出納崗位職責怎么寫（精選9篇）
出納崗位職責怎么寫 篇1
1、辦理現金支出，審核審批有據;
2、辦理銀行結算、外匯收付匯核銷工作;
3、認真登記現金和銀行存款流水賬;
4、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
5、每月財務交辦的其他工作。
出納崗位職責怎么寫 篇2
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;
3、跟進業務收款，并及時進行匯報 ;
4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、完成上級交代的其他事項 。
出納崗位職責怎么寫 篇3
服從上級領導安排，遵守國家財務管理制度及公司任何規章制度。
做好公司資金的管理及調配。
完成日常的收支工作及記賬工作。
配合會計做好每月憑證的錄入(審核)工作。
整理、填寫日報表。
每日下班前15分鐘填寫好收入日報表并上報財務，并及時將單據轉交財務。
負責客戶各項購車款的核對，收取車款并轉入公營帳戶，負責開具上戶發票，保管客戶上戶資料。
與相關部門結算費用(如：保險、裝飾、車管所代辦點等中間業務)。
負責客戶各項購車款的收取核對，收取車款確認到帳。
并與稅務和銀行做好接洽工作。
出納崗位職責怎么寫 篇4
1. 按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業務。
2.負責每日資金報表編制并及時報送;
3.負責本部各公司日常發票的申領、保管、開具、作廢等。
4. 負責公司銀行賬戶管理和事務處理，包括開戶、銷戶、網銀管理及賬戶年檢，以及銀行資料的管理等;
5.負責收付款，核銷，對賬，憑證賬務處理和整理;
6.完成上級領導交辦的其他業務。
出納崗位職責怎么寫 篇5
1.負責日常資金及票據的收支結算、保管工作;
2.編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;
3.登記保管各種明細賬，總分類賬;
4.按照財務制度定期對賬，如發現差異查明原因;
5.編制會計報告報表，處理結賬時有關的賬務調整事宜;
6.完成財務經理交辦的其他工作。
出納崗位職責怎么寫 篇6
1、處理日常應收應付款項的有關銀行業務;
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性;
3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項，并嚴格執行，監督各種不合理費用的支出;
4、負責控制資金的合理分配與使用;
5、負責企業員工工資的發放;
6、完成其他領導安排的工作。
出納崗位職責怎么寫 篇7
負責資金管理，銀行收付款(境內與境外)跟進及處理;
銀行賬戶及票據管理;
銀行結售匯;
4、銀行開銷戶事務;
5、其他銀行事務。
出納崗位職責怎么寫 篇8
1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷;
2、核準公司內外部往來款項、到款確認。
3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;
4、辦理銀行之間的所有相關業務;
5、嚴格遵守資金管理規范;
6、協助財務經理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等;
7、財務經理安排的其他事務。
出納崗位職責怎么寫 篇9
1.負責日常收支的管理和核對。
2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3.負責登記現金和銀行存款日記賬，按時編輯銀行存款余額調節表。
4.負責開具各項票據。
5.負責統計工程賬。
6.辦公室的其他行政事務。