企業財務室工作職責（精選27篇）

企業財務室工作職責 篇1

　　1、負責審核業務部門報送的單據及制單;

　　2、負責公司納稅申報，參與公司稅務籌劃;

　　3、統計銷售數據，出具統計報表;

　　4、應收賬款管理：與客戶對帳，發詢證函，編制帳齡分析表，催收貨款;

　　5、審核產品銷售訂單，產品出庫單;

　　6、出具，編制相關財務報表并報送相關部門;

　　7、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

　　8、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

企業財務室工作職責 篇2

　　1、負責上下游客戶的對帳及結算工作;

　　2、做好往來賬款管理工作，往來賬的分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　3、妥善保管好結算原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

　　4、審核付款信息憑證，并跟進付款流程;

　　5、工作日清日結，每天登記業務數據報表，發送給上級;

　　6、完成領導交辦的其他事項。

企業財務室工作職責 篇3

　　1.處理日常與美國供應商對接的郵件，回復供應商的咨詢;

　　2.收集和整理供應商發票;

　　3.檢查并保證發票的真實性和金額的準確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單相符，核對相符的發票及時進行賬務處理，對有差異及時調整或向部門經理匯報;

　　4.定期與各供應商對帳，保證應付賬目和支付金額準確無誤;

　　5.負責憑證的存檔工作，及其他會計資料和報表等財務資料;

　　6.每月對供應商往來余額進行清理，并出具報告;

　　7.積極參加部門組織的各種培訓工作，遵守財務制度;

　　8.對工作有很強的責任心，完成總監和部門經理指派的其它工作任務。

企業財務室工作職責 篇4

　　1、全盤操作公司財務工作，建立規范的財務管理模式，建立健全相關的財務管制度和工作目標，并貫徹執行。

　　2、日常財務工作開展、制定公司的財務計劃、組織財務預算。

　　3、 加強日常財務管理和成本控制，向總經理提出成本控制分析報告和成本計劃。

　　4、參與公司經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理。

　　5、正確使用會計科目，認真審核會計憑證，按時報送 財務報表，如實反映公司經營成果和財務狀況，提供財務分析。

　　6、及時完成各項有關涉稅業務，包括納稅申報、稅金繳納、稅務籌劃、匯算清繳等工作。

　　7、提供必要的財務知識方面的支持。

企業財務室工作職責 篇5

　　1、負責確保財務報表數據及各項數據及時性、準確性、真實性;

　　2、負責日常財務風險控制：建立、完善公司財務制度及流程，防范財務風險;監督檢查各項制度執行情況;

　　3、負責各項費用及成本管控：費用審批、成本預測、控制、核算、分析、考核評定、降低損耗、節約費用等;

　　4、負責提交各項經營數據分析：定期經營數據分析報告、各項財務指標預警及財務意見、提交財務角度的業務分析預測及合理化建議;

　　5、負責財務系統項目的推進和維護，公司內控的實施和風向防范，對重要流程執行情況進行檢查，編制工作計劃，組織現場工作，審核資料，編寫報告;

　　6、負責團隊人員管理：團隊建設、培訓、考核工作;

　　7、負責內外有關環節、各部門的溝通及協調工作;

　　8、及時完成領導要求的其他各項任務。

企業財務室工作職責 篇6

　　1、審核編制各類憑證，及時準確登帳，編制財務報表及企業內部報表并及時報送;

　　2、負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性;

　　3、合理設置帳薄，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規范性、科目的準確性。

　　4、統計會計數據，為財務分析與運營分析提供支持;

　　5、負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務文件等資料。

　　6、辦理稅務申報及相關稅務工作;

　　7、其他會計工作及上級交辦的其他工作。

企業財務室工作職責 篇7

　　1.全面管理、協調資產財務部工作，具體負責集團財務管理、財務制度建設、融資計劃及落實、資金預算及統籌、資產重組整合、“三重一大”管理、投融資管理、擔保管理等財務管理及風險管理工作。

　　2.負責財務工作流程規范管理、成本費用管控、審計組織管理、內外部溝通協調等工作。

　　3.負責對集團(含下屬子公司)整體核算、稅收及內控進行整體統籌管理工作。

　　4.負責參與論證重大經濟項目，重大購銷合同、重大對外投資項目的可行性分析、論證，并對其資金來源和經濟效益情況提出意見。

　　5.負責宣傳、學習新的財經政策、稅收政策和金融政策，牽頭組織財務人員考核、培訓。

　　6.負責集團財務信息披露管理工作。

企業財務室工作職責 篇8

　　1、總控、監督整體會計工作流程，跟進和督促各會計人員的工作流程和進度;

　　2、主持制定或修訂公司財務管理、會計核算、預算管理的內部控制制度，經批準后組織實施并監督檢查落實情況;

　　3、獨立處理和解決企業全盤財務及稅務核算;

　　4、審核款項收付，清理往來賬目，加強賬務管理;

　　5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬;

　　6、編制會計憑證，成本核算，編制各類財務報表;

　　7、組織公司月末結賬及報稅方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;

　　8、定期對總賬與各類明細賬進行結賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符。

　　9、代表公司與外界有關部門(稅務、財政、統計、工商、人社局、公積金管理中心等)機構聯絡并保持良好合作關系;

　　10、完成上級交給的其它事務性工作。

企業財務室工作職責 篇9

　　1、負責公司財務的全盤管理工作，執行公司財務會計制度及規定;

　　2、負責公司的成本估算，提出成本控制指標建議;

　　3、財務團隊的培訓、考核、人才梯隊的建設。

企業財務室工作職責 篇10

　　一、負責檢查核算、監督集團及其全資子公司、控股公司財務狀況，查閱帳簿和其他會計資料，核對集團財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料;

　　二、宣傳貫徹落實國家有關財經政策、法規，組織制訂企業財務管理和會計核算實施細則;及時研究國家的各項政策對企業經營過程中產生的影響

　　三、組織領導集團財務部門開展財務管理和會計核算，協調企業各職能部門的關系，保證財務部門正常的工作秩序;

　　四、組織制定集團年度財務預算和財務成本計劃，并負責組織實施和考核;

　　五、審核集團重要財務事項，對發生的重大違紀事項負有直接責任：

　　1.審核集團月、季、年度各類會計報表和財務報告，并對報表和報告的正確性負責;

　　2.負責集團各類資產盤盈、盤虧及損失的審批，并負責組織查明責任;

　　3.負責各類資產的轉移和租賃的審核;

　　4.確定集團產品價格的定價原則，簽發企業內部結算價格，審核業務合作合同;

　　5.正確計算集團成本費用，并對成本費用變動情況查明原因。

　　六、參與集團經營決策和項目投資決策，對項目效益可行性提出主導意見，并承擔相應決策責任;

　　七、負責集團籌資活動，權衡籌資成本，掌握企業資產負債結構，發現問題負責向企業負責人提出解決意見;

　　八、組織領導集團會計電算化工作，并做好與有關部門的協調工作;

　　九、搞好集團各級財會人員的崗位技術培訓工作，不斷提高財會隊伍業務素質。;

　　十、定期將財務系統出現的重大事項或異常財會信息及時匯報公司最高管理層，必要時上報董事會。

　　十一、檢查核算、分析、監督企業重大經營管理決策的執行情況;

　　十二、檢查監督公司的財務傳遞程序，財務處理程序，財務管理模式的合規性。

　　十三、分析、監督各種財務考核指標的準確性及完整性，定期將考核結果報公司最高管理層。

　　十四、檢查監督資金管理，合理核算各項資金定額，定期進行資金預測、分析，積極融資，搞好綜合平衡。

　　十五、檢查監督財政、稅務、金融政策的執行情況，使企業財務工作向正規化方向發展。

　　十六、組織企業定期和不定期的財務大檢查，根據工作需要， 不斷更新內容，制定檢查標準，揭露問題，堵塞漏洞，使財務工作逐步走向規范。

　　十七、完成管理層及董事會交代的其他工作。

企業財務室工作職責 篇11

　　1、協助總經理制定公司發展戰略;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等;

　　3、負責項目成本核算與控制;

　　4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況;

　　5、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，確保報告可靠準確;

　　6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等;

　　7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃;

　　8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告;

　　9、負責財務部的日常管理工作;

　　10、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告;

　　11、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

　　12、負責資金、資產的管理工作;

　　13、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來;

　　14、完成上級交辦的其他事務性工作。

企業財務室工作職責 篇12

　　1、負責公司的賬務處理及相關憑證;

　　2、負責所有稅務申報事項;

　　3、日常各項財務工作的審核、核算;

　　4、各類財務報表的填制;

　　5、組織進行公司的預算工作;

　　6、協助集團進行其他相關財務管理工作

企業財務室工作職責 篇13

　　1.協助制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的擬定。

　　2.建立和完善財務管理部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務監控體系，進行有效的內部控制。

　　3.制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算。

　　4.對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經濟的酬資方式。

　　5.籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向。

　　6.主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

　　7.協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

　　8.參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供分析和決策依據。

　　9.審核財務報表，提交財務管理工作報告。

企業財務室工作職責 篇14

　　1. 負責公司分配的電商項目的賬務核算，收支管理，會計憑證、稅務等工作

　　2. 成本核算與分析，定時向項目主管及公司領導提供財務報表(日報，周報，月報)

　　3.負責所負責項目部門的員工提成核算

　　4.負責日常倉庫盤點及財務部門內部協助工作

　　5. 協助主管完成其他日常事務性工作及公司領導交辦的其他工作。

企業財務室工作職責 篇15

　　1、日常往來賬、工資核算、能獨立完成內帳賬務處理。

　　2、熟悉一般納稅人全盤賬務處理，會申報稅，能夠獨立進行外帳和操作的工作經驗。

　　3、負責公司的全面會計工作，負責總賬、應收、應付費用記賬審核、檢查與監督。

　　4、負責編制審核各類財務報表。

　　5、負責財務核算，月底結賬工作、稅務申報、繳納稅費等工作。

　　6、及時做好會計憑證、賬冊、報銷等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

企業財務室工作職責 篇16

　　1、制訂相關工程項目管理財務流程制度;

　　2、工程項目立項登記審核;

　　3、工程項目過程管理控制：包括項目合同、預算書的審核更新;項目發貨審核、費用審核、應收賬款跟蹤;

　　4、實時把握工程項目進度，對收入的確認，成本、費用的結轉確認清單編制及審核;

　　5、項目竣工結算報告審核;

　　6、工程項目特殊事項處理;

　　7、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案及相關工程項目檔案;

　　8、完成領導交辦的其他工作;

企業財務室工作職責 篇17

　　1、每日收銀及每日發收銀一維報表及財務報表

　　2、內部消費流水賬記錄，整理票據

　　3、每月或每半月把票據交代稅會計報稅

　　4. 完成上級安排的其他工作。

企業財務室工作職責 篇18

　　1、負責公司客戶財務規范咨詢指導服務工作，包括指出客戶在財務核算、管理方面存在的問題，針對問題提出解決方案;

　　2、對客戶的稅收狀況進行整體評價，有針對性的提出稅收籌劃的方案;

　　3、負責高新技術企業、研發費用加計扣除等稅收優惠政策咨詢服務;

　　4、財稅部門團隊管理及相應的財務技能內部培訓。

企業財務室工作職責 篇19

　　1、全面管理公司日常財務管理工作;

　　2、建立健全財務管理體系,完善各項財務管理制度;

　　3、建立和完善內部控制體系,定期檢查財務運行情況;

　　4、負責監督檢查企業財務運做和資金收支情況;

　　5、參與公司財務管理程序和政策的制定、維護、改進并監督執行;

　　6、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。

企業財務室工作職責 篇20

　　1) 參與集團對下屬公司的財務管理考評，開展相應財務分析工作;

　　2) 優化財務管理的制度、流程、表單，提高財務管理的能級;

　　3) 負責審核下屬公司年度財務預算，協助制定和優化集團對下屬公司的財務管理考評書;

　　4) 推動建立公司財務管理數據庫模型，有效利用財務數據，為經營發展決策提供依據;

　　5) 以財務視角，主導宏觀經濟政策研究，為對外投資提供建議;

　　6) 將來的職責重點是幫助集團在投融資方面進行研究并提供建議。

企業財務室工作職責 篇21

　　1.根據總公司的各項財務制度及營業部的財務管理規定,組織本部門員工進行日常會計核算，復核會計憑證，辦理資金調撥，審批所有業務的付款手續;

　　2.負責制定本部門的財務管理制度、會計制度及相關的財務規章制度,并及時監督、檢查執行情況;

　　3.負責員工工資、獎金、補貼的發放，代收、代繳個人所得稅;

　　4.填報各類月度、季度、年度財務報表，并按時報送;

　　5.負責公司各項稅務的申報與繳納;

　　6.協助政府項目的對接，并做好與銀行、稅務、工商等相關部門的配合與協調工作;

　　7.協助內外部審計，完成公司年度審計事項;

　　8.領導安排的其他事宜

企業財務室工作職責 篇22

　　1、制訂公司財務、會計制度和預算管理制度，建立和完善財務管理和會計核算體系;

　　2、負責公司內控制度建設、執行和公司內部審計工作;

　　3、負責公司日常財務核算，編報公司財務預算和決算;

　　4、分析公司的財務經營情況，參與公司的經營管理;

　　5、負責監督和指導下屬子公司或分支機構的財務工作，定期匯總上報其經營成果、財務狀況并分析潛在風險，監督檢查其財務預算執行情況;

　　6、負責公司資金調度和管理，根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。辦理各類結算業務，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內部費用報銷工作;

　　7、配合有關部門定期對公司資產進行盤點;

　　8、負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

　　9、對公司經濟業務的決策提出財務或稅收籌劃建議;

　　10、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作公司財務部工作職責;

　　11、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作;

　　12、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告;

　　13、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析;

　　14、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制和財經紀律;

　　15、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源;

　　16、負責公司現有資產管理工作;

　　17、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析;

　　18、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總;

　　19、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表填制;

　　20、完成公司領導交辦的其他事項。

企業財務室工作職責 篇23

　　1、統籌管理財務部門，建立并不斷完善財務部門各項業務工作流程及規范;建立科學、系統的財務核算體系和財務監控體系。

　　2、全盤掌握公司財務狀況，為公司經營決策提供依據;參與制定公司發展戰略。

　　3、參與公司重大事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。

　　4、制定公司資本運營計劃，監督資金管理報告和預、決算。

　　5、負責財務部門團隊建設及日常管理工作，指導和監督所屬人員的工作。

　　6、協調公司與銀行、市場監督、稅務等政府部門的關系。

　　7、審核各類財務報表，提供財務管理工作報告。

企業財務室工作職責 篇24

　　1、負責研發、生產項目會計核算日常工作，編制各類會計憑證、報表和內部管理報表。

　　2、負責企業財務科技專帳、加計扣除項目費用、火炬計劃財務數據的編制和審定，負責會計核算和年審工作。

　　3、負責高新技術企業申報中的財務專賬的編制和審定：按照高新技術企業要求準確界定研發費用核算的范圍，并組織實施;歸集人員人工費用、直接投入費用、折舊費用等研發費用;與其他部門一起負責高新技術產品收入界定;能夠與研發部門協同完成高企申報非財務指標要求等。

　　4、負責企業各項科技項目申報中財務專賬信息的整理匯總。

　　5、協助項目“三同步”工作，真實反映財務狀況，為項目效益管理工作提出意見;參與項目經濟效益策劃工作，編制項目目標成本預測;圍繞項目“目標成本”，對項目運營情況給出成本管理意見。

企業財務室工作職責 篇25

　　1.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證。

　　2.負責公司會計核算、會計賬務，月度報稅;并確保銀行流水與賬套數據的一致性、各科目余額與實際業務準確性、及時性;

　　3.據實計提以及攤銷各類型費用。(包括但不限于裝修臺賬、租賃臺賬、推廣費以及咨詢費等等)實時監控更新維護臺賬。

　　4.會計賬冊、憑證檔案管理工作;

　　5.完成上級領導交代的其他事項;

企業財務室工作職責 篇26

　　1、承擔公司成本核算工作;

　　2、核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，督導成本控制及清點存貨;

　　3、計算實際成本及定額成本并得出差異，對其進行分析;

　　4、編制成本核算相關報告;

企業財務室工作職責 篇27

　　1、財務人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　5、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　6、審計合同、制作帳目表格;