出納職責(zé)有哪些內(nèi)容（精選27篇）

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日常單據(jù)錄入系統(tǒng);

　　2、每日?qǐng)?bào)名款審核;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇2

　　1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)金和銀行帳務(wù)處理，登記銀行現(xiàn)金流水帳

　　2. 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

　　3. 定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款帳，并編制相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表

　　4. 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用

　　5. 及時(shí)準(zhǔn)確的編制記賬憑證

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇3

　　1. 負(fù)責(zé)公司對(duì)接銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;

　　2.負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、報(bào)銷公司日常費(fèi)用支出及公司交辦的其他工作

　　3. 發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、蓋章、歸檔

　　4. 項(xiàng)目資產(chǎn)盤點(diǎn)與管理工作

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇4

　　1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成結(jié)算相關(guān)工作;

　　2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時(shí)報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

　　3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時(shí)在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;

　　4、按時(shí)匯總原始憑證，及時(shí)傳遞至?xí)��?jì)崗位;

　　5、每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊(cè) ;

　　6、做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時(shí)調(diào)用查閱;

　　7、根據(jù)上級(jí)主管要求按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇5

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付款業(yè)務(wù)、個(gè)人報(bào)銷及各類外匯業(yè)務(wù)的結(jié)售匯;

　　將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會(huì)計(jì)憑證，負(fù)責(zé)處理公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的銀行模塊;

　　錄入中文系統(tǒng)的各類賬務(wù)并核對(duì)帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

　　根據(jù)物流對(duì)賬單，核對(duì)并開具增值稅發(fā)票;

　　每周更新付款預(yù)報(bào)，并更新6個(gè)月的現(xiàn)金流量預(yù)測表(付款部分);

　　每月進(jìn)行抄報(bào)稅，并完成稅務(wù)系統(tǒng)的納稅申報(bào)工作，整理每個(gè)月的稅務(wù)申報(bào)資料;

　　完成來料加工每月稅務(wù)申報(bào)及手冊(cè)核銷;

　　保管票據(jù)，準(zhǔn)備票據(jù)貼現(xiàn)所需各類資料;

　　整理并保管財(cái)務(wù)文件性資料;

　　履行財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他職責(zé)。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇6

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行部門資金收付款，根據(jù)已審批完成的付款單、報(bào)銷單、借款單進(jìn)行準(zhǔn)確

　　及時(shí)地完成付款;

　　2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時(shí)完成所負(fù)責(zé)的銀行月度及季度對(duì)賬工作;

　　4、對(duì)知悉的公司員工工資、客戶信息、財(cái)務(wù)信息嚴(yán)格保密;

　　5、其他出納事務(wù)、臨時(shí)性事務(wù)。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng) ，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、配合總賬會(huì)計(jì)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇8

　　1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作;

　　2.其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;

　　3.各類日常費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的開具;

　　4.負(fù)責(zé)原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程;

　　5.熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī);

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬 嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度

　　2、資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負(fù)責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等

　　3、財(cái)務(wù)相關(guān)資料等 對(duì)私銀行業(yè)務(wù)處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點(diǎn)表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管整理裝訂憑證

　　5、 完成領(lǐng)導(dǎo)安交代的任務(wù)，并高效、快速的執(zhí)行到位

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇10

　　1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;

　　2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)對(duì)員工費(fèi)用票據(jù)進(jìn)行初審;

　　5.負(fù)責(zé)對(duì)員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發(fā)票開具;

　　7.工會(huì)相關(guān)財(cái)務(wù)記錄及繳費(fèi);

　　8.銀行客戶經(jīng)理維護(hù);

　　9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性工作;

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇11

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

　　2.審核報(bào)銷、支出的原始憑證;

　　3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇12

　　1.嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種往來業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，根據(jù)報(bào)銷單據(jù)錄入會(huì)計(jì)憑證，保證賬面往來掛款的準(zhǔn)確;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

　　5.每月領(lǐng)購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項(xiàng)。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇13

　　1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)收集、費(fèi)用發(fā)票登記

　　2. 負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)付款業(yè)務(wù)，資金調(diào)度，保證賬戶安全

　　3. 負(fù)責(zé)銀行存款日記賬的登記

　　4. 負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、資料變更等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)

　　5. 協(xié)助稅務(wù)主管整理銷售合同、送貨單和開具發(fā)票

　　6. 對(duì)接稅務(wù)代理，整理單據(jù)，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性，定期回收財(cái)務(wù)報(bào)告

　　7. 其他上級(jí)安排的工作。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇14

　　1、負(fù)責(zé)處理公司各項(xiàng)銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時(shí)定期與銀行對(duì)賬;

　　2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時(shí)與相關(guān)人員通報(bào)和核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬;

　　4、負(fù)責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認(rèn)及登記工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);

　　6、負(fù)責(zé)部門及個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷的匯總統(tǒng)計(jì);

　　7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財(cái)務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;

　　8、根據(jù)部門要求，協(xié)助編制資金流動(dòng)報(bào)表等;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇15

　　1、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

　　3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時(shí)支付各項(xiàng)員工出差補(bǔ)貼和報(bào)銷款項(xiàng);

　　4、及時(shí)開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

　　5、與各銀行帳戶對(duì)帳，做好每天現(xiàn)金盤點(diǎn);

　　6、定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況;

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇16

　　1、負(fù)責(zé)分公司銀行、工商、稅務(wù)等外勤事宜;

　　2、負(fù)責(zé)分公司日常現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷整理及支票處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)管理;

　　5、其它事務(wù)性工作。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇17

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點(diǎn)現(xiàn)金;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時(shí)性;

　　3、協(xié)助稅務(wù)申報(bào)工作，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇18

　　1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

　　3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);

　　4.配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來及時(shí)對(duì)賬;

　　5.及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;

　　6.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇19

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

　　4、開據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

　　5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　9、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇20

　　1. 負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　2. 負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;

　　3. 做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表等財(cái)務(wù)資料整理和歸檔;

　　5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　6. 負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

　　7. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行每月報(bào)稅、工資發(fā)放及保險(xiǎn)的繳納;

　　8. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;

　　9. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

　　10. 配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

　　11. 做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇21

　　1、負(fù)責(zé)公新車或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機(jī)動(dòng)車發(fā)票的開具。

　　2、每天營業(yè)后按時(shí)結(jié)算當(dāng)天收款明細(xì)，制作、打印、核對(duì)相關(guān)收款憑證。

　　3、整理當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù)，分類匯總，制作日?qǐng)?bào)表，保質(zhì)按時(shí)上報(bào)。

　　4、保證資金的安全，將每日所收款項(xiàng)與日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤后安全交給出納員。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇22

　　準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付及報(bào)銷工作，開具或索取相關(guān)的票據(jù)，完成賬務(wù)處理。

　　審核各類原始憑證，負(fù)責(zé)公司收入和支出的管理，做到日清月結(jié)，做到賬實(shí)相符。

　　負(fù)責(zé)開具發(fā)票，核對(duì)合同金額。

　　負(fù)責(zé)保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據(jù)、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報(bào)表。

　　負(fù)責(zé)稅金的計(jì)算，申報(bào)和匯繳工作，協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇23

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，核對(duì)銀行賬戶收款、付款單據(jù);

　　2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);

　　3、整理歸檔各類報(bào)銷單據(jù);

　　4、編制資金日?qǐng)?bào)表、余額調(diào)節(jié)表;

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機(jī)、結(jié)算卡辦理手續(xù)。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇24

　　1、U9現(xiàn)金流水錄入;

　　2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對(duì)接;

　　3、核對(duì)離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報(bào);

　　4、融資租賃付款申請(qǐng)及到票掛賬申請(qǐng);

　　5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫存保管;

　　6、資金收支日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表;融資臺(tái)賬時(shí)時(shí)更新，并于每月5號(hào)前報(bào)送。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇25

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

　　6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

　　7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報(bào)和處理工作。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇26

　　1. 負(fù)責(zé)審核各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù);

　　2. 支付各類費(fèi)用報(bào)銷，支付公司貨款;

　　3. 辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)銀行賬戶管理;

　　4. 發(fā)放工資;

　　5. 統(tǒng)計(jì)公司各項(xiàng)費(fèi)用，匯總;

　　6. 公司增值稅進(jìn)項(xiàng)稅資料整理打印并歸檔;

　　7. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各類帳務(wù)的處理工作。

　　8. 其他臨時(shí)性指派任務(wù)。

出納職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇27

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷或支出原始憑證。

　　3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時(shí)與銀行核對(duì)查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金。

　　4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。

　　5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。