出納會計工作職責集錦（精選21篇）

出納會計工作職責集錦 篇1

　　1、現金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現金及票據管理

　　4、單據錄入

　　5、回款統(tǒng)計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責集錦 篇2

　　1、認真遵守和執(zhí)行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、負責收取各項目部當天現金營業(yè)款并及時入賬，核對營業(yè)報表和現金營業(yè)額、掛賬單據，加快資金回籠。

　　3、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收付業(yè)務。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行領用支票的手續(xù)，控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責集錦 篇3

　　1.審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，并根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

　　2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等

　　3.定期對總賬于各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。

　　4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登帳。

　　5.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析并上報高層。

　　6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。

出納會計工作職責集錦 篇4

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

　　1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

出納會計工作職責集錦 篇5

　　1、 負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī)，公司財務制度的有關規(guī)定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務的辦理;

　　2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

　　3、按日清月結規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

　　4、日常銀行業(yè)務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

　　5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據的收取及保存;

　　6、發(fā)票領購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進項發(fā)票認證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進銷項發(fā)票明細表;

　　7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

　　8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

　　9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納會計工作職責集錦 篇6

　　1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;

　　2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;

　　3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;

　　4. 及時編制現金盤點表、銀行余額調節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;

　　5. 外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總;

　　6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;

　　7. 其他銀行相關事務的辦理;

　　8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;

　　9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;

　　10. 職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

　　11. 做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;

　　12. 負責更新資金計劃;

　　13. 其他臨時事務。

出納會計工作職責集錦 篇7

　　1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

　　2、銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發(fā)，存現、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。

　　3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報(包含承兌)，編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。

　　4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計工作職責集錦 篇8

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、協(xié)助主管會計整理往期項目;

　　7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責集錦 篇9

　　負責公司日常財務核算及賬務處理工作;

　　編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監(jiān)管報表，并及時報送;

　　運用會計和稅務政策，支持業(yè)務發(fā)展，協(xié)助制定相關標準化流程;

　　協(xié)助建立、完善財務會計核算體系，不斷優(yōu)化現有流程;

　　領導安排的其他工作。

出納會計工作職責集錦 篇10

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;

　　3. 負責成本核算，

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

出納會計工作職責集錦 篇11

　　管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　按規(guī)定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

　　及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　負責各項按相關規(guī)定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

　　控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納會計工作職責集錦 篇12

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據的一致性、合規(guī)性、準確性;

　　3、負責辦理銀行業(yè)務、網銀支付及平臺維護工作;

　　4、按規(guī)定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責集錦 篇13

　　1、審核報銷單據，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務。

　　2、根據審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業(yè)務;及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。

　　3、依據財務要求搜集并保管與項目有關的收付款憑據。

　　4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。

　　5、做好項目相關的統(tǒng)計工作。

　　6、與財務相關的其他工作。

出納會計工作職責集錦 篇14

　　1.(工業(yè)/商業(yè)/服務業(yè)/建安企業(yè)/小規(guī)模/一般納稅人企業(yè))記賬憑證，認識各種工作中的票據 ,如何做憑證。

　　2.各個行業(yè)稅金的計算，增值稅，城建稅，教育費附件，地方教育費附加，印花稅，所得稅，房產稅，土地稅，各種稅金計算。

　　3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤，憑證結轉的處理，

　　4.固定資產核算，計提折舊，攤銷費用

　　5.登記賬簿，到填制各個報表(資產負債表、利潤表、現金流量表)

　　6.網上申報各個行業(yè)稅(包括保險)。

　　7.遠程抄稅。如何劃款。

　　8.開具防偽稅控系統(tǒng)及網上認證系統(tǒng)的使用。

　　9.編制丁字帳戶，科目余額表制作

　　10.合理避稅;應付工商稅務稽查。

　　11.財務軟件的使用記賬及建賬套等

　　12..會計一年中這些工商稅務的年檢怎么辦理。

　　13.手工記賬，怎樣建帳記賬。

　　14.增值稅稅負怎么確定。

　　15.怎么才能做到合理避稅

　　16.傳授應聘的技巧

出納會計工作職責集錦 篇15

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內容真實,數字準確，賬目清楚,按期報帳。

　　2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;

　　3、負責審核各部門各類費用的報銷;

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　5、負責申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;

　　6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。

出納會計工作職責集錦 篇16

　　1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關軟件

　　2、庫存現金的管理。

　　3、報銷單的審核。

　　4、銀行業(yè)務操作，現金及銀行賬目的處理。

　　5、銀行的結匯工作。

　　6、銀行支票的管理及開具。

　　7. 協(xié)助主管往來賬項收付款核對

　　9、協(xié)助主管工資的核算和 發(fā)放。

出納會計工作職責集錦 篇17

　　1. 辦理現金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務、編寫日記賬;

　　2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;

　　3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;

　　4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

　　5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

　　6. 負責并統(tǒng)籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;

　　7. 協(xié)助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計工作職責集錦 篇18

　　1、參與公司財務信息化規(guī)劃和管理工作;

　　2、每月需核算員工薪資及績效;

　　3、研究，制定財務信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

　　4、指導、協(xié)調、檢查、完善公司財務信息化工作;

　　5、協(xié)助總監(jiān)梳理財務業(yè)務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規(guī)章制度、部分核算制度;

　　6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內部工作的安排、協(xié)調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調與溝通。

出納會計工作職責集錦 篇19

　　1.嚴格遵守公司財務制度，負責各業(yè)務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監(jiān)控與管理，及時匯報現金變動情況，參與資金統(tǒng)一調度，提高資金使用效率。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4.每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業(yè)務版塊資金月度使用情況。

　　5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責集錦 篇20

　　1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經理;

　　2、每周在系統(tǒng)內完成銀行及現金的收支錄入工作;

　　3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

　　5、定期對集團的理財產品進行統(tǒng)計分析，并于理財產品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;

　　6、每周做好對外支付單據制單的工作;

　　7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

　　8、每月末協(xié)助上級對現金進行盤點工作;

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責集錦 篇21

　　1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。