財務部出納的具體崗位職責（通用31篇）

財務部出納的具體崗位職責 篇1

　　1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

　　2、負責應付賬款的核對，采購發票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬;

　　3、負責協助成本核算

　　4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業報銷單據的審核。

　　6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;

財務部出納的具體崗位職責 篇2

　　1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;

　　2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;

　　3、安全庫存現金和各種有價證券;

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

　　5、負責收費結算、收款票據交接;

　　6、負責公司收據購買;

　　7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料;

　　8、其他臨時性工作。

財務部出納的具體崗位職責 篇3

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

　　2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。

　　3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。

　　2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過癮的會計專業技能。

　　5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

　　6、一年以上的會計從業經驗。

財務部出納的具體崗位職責 篇4

　　1.做好工資及提成的核算與發放;

　　2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;

　　3.做好報銷付款、資金管理工作;

　　4.做好住房公積金相關工作;

　　5.做好賬本、憑證及報告工作。

財務部出納的具體崗位職責 篇5

　　1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節表。

　　3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。

　　6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納的具體崗位職責 篇6

　　1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。

　　(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。

　　(2)、現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進行發放和簽領管理工作，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證

　　4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款

　　5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

　　6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執行

　　7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度

　　8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息

　　9、服從領導的工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度

　　10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務部出納的具體崗位職責 篇7

　　1.報銷費用審核，編制付款憑證。

　　2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

　　3.制作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。

　　4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

　　5.每周準備零星付款清單。

　　6.在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

　　7.開立國外供應商借款通知單。

　　8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

　　9.git與賬務核對。

　　10.應付供應商對賬。

財務部出納的具體崗位職責 篇8

　　職責：

　　1、負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業務。

　　3、負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的.管理。

　　4、負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領導交給的其他業務。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關專業大專以上學歷；

　　2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書（優秀也可）；

　　3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序；

　　4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如用友軟件）；

　　5、工作認真、細致，有責任心；

　　6、具備良好的職業道德水平。

財務部出納的具體崗位職責 篇9

　　1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;

　　2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

　　3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;

　　4.納稅申報;

　　5. 企業員工社保公金積繳納。

財務部出納的具體崗位職責 篇10

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

　　2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領導交辦的其他工作

財務部出納的具體崗位職責 篇11

　　1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;

　　2. 協助審核部門的單據及制單;

　　3. 出具編制相關財務報表;

　　4. 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

　　5. 協助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監督;

　　6. 完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納的具體崗位職責 篇12

　　1. 負責各項票據開具和管理;

　　2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;

　　3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;

　　4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;

　　5. 負責掌管小額現金;

　　6. 完成領導交給的其他工作;

　　7.熟練使用財務軟件，熟練財務核算規則，編制財務報表。

財務部出納的具體崗位職責 篇13

　　1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發票;

　　2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

　　4、制作公司要求相關報表，數據統計與上報;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、處理對公涉稅事宜。

財務部出納的具體崗位職責 篇14

　　1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務部出納的具體崗位職責 篇15

　　1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務接洽和關系維護;

　　2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯系，確認款項收訖;

　　3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

　　4.負責各項按相關規定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

　　5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;

　　6.完成財務主管安排的其他任務。

財務部出納的具體崗位職責 篇16

　　1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務

　　2.報銷日常費用和員工差旅費用

　　3.保管財務用章

　　4.負責支票、匯票、收據的管理

　　5.統計每周公司資金流轉情況

　　6.完成領導交代的其他任務

財務部出納的具體崗位職責 篇17

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；

　　2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；

　　3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢；

　　4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

　　5、協助廣州公司事務的處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據總經理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；

　　2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時事務的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場回款的催收；

　　6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤

　　7、銀行付款、取現、轉帳業務的'辦理（根據業務情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時、突發性工作：

　　1、審核與商場簽定的聯營合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現金收、付業務。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。

　　7、各商場費用明細費用帳的重新核對。

　　8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報表。

　　2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報帳。

　　4、每周一下午工程部報帳。

　　5、每周去華天專柜進行銷售對帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會，各部門工作協調。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，并安排工資發放（每月14日前）。

　　2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場開具費用票（月末）。

　　4、根據公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。

　　5、每月月底報現金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

　　6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。

財務部出納的具體崗位職責 篇18

　　職責：

　　1.辦理銀行業務及現金的支取;

　　2.資金日報表的編制工作;

　　3.負責員工工資的發放;

　　4.領導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;

　　2.良好的口頭及書面表達能力;

　　3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

　　4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

　　5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

財務部出納的具體崗位職責 篇19

　　■ 負責費用報銷單據復核

　　■ 負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬

　　■ 協助應收票據日常管理(說明、托收等)

　　■ 開具增值稅、營業稅發票

　　■ 現金相關發票的金蝶輸入

　　■ 負責海外關聯公司債權債務核對

　　■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理

　　■ 領導交代的其他事宜

財務部出納的具體崗位職責 篇20

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。

財務部出納的具體崗位職責 篇21

　　1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

　　2、公司日常請款、報銷款項處理;

　　3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財務公司保持良好公共關系。

　　6、其他領導交辦的工作。

財務部出納的具體崗位職責 篇22

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據業務內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業專科及以上學歷;

　　2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納的具體崗位職責 篇23

　　1.按照管理制度，依據經審核的原始單據，準確、及時辦理各項報銷及付款業務;

　　2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報表;

　　3.及時辦理銀行相關事務

財務部出納的具體崗位職責 篇24

　　崗位職責：

　　1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;

　　2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

　　3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

　　4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據等;

　　6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時并正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;

　　7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等

　　任職要求：

　　1、專科以上學歷、會計專業;

　　2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;

　　4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。

財務部出納的具體崗位職責 篇25

　　崗位職責：

　　1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、 協助部門管理相關客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、 會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、 了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、 善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、 工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、 有旅行社工作經驗者，優先考慮。

財務部出納的具體崗位職責 篇26

　　職責：

　　1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

　　3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

　　4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領導交給的其他業務。

　　任職要求：

　　1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;

　　2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);

　　3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4.能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認真、細致，有責任心;

　　6.具備良好的職業道德水平。

財務部出納的具體崗位職責 篇27

　　1 日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。

　　2 現金銀行日記賬及核對。

　　3 供應商付款審核及網銀操作。

　　4 合同歸檔和登記。

　　5 憑證錄入，整理和歸檔。

　　5 發票領用，開票。

　　6 系統維護和更新。

　　7 其它相關事宜。

財務部出納的具體崗位職責 篇28

　　一、 負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。

　　二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、 熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。

財務部出納的具體崗位職責 篇29

　　1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

　　3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

　　4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領導交給的`其他務。

財務部出納的具體崗位職責 篇30

　　1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;

　　3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。

　　4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;

　　5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納的具體崗位職責 篇31

　　負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。

　　負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。

　　開具增值稅發票并完成每月開票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發票，根據業務要求開具收據等票據。

　　按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。

　　按照財務經理要求完成應收應付報表。

　　其他財務相關工作。