財務部門履行職責（精選30篇）

財務部門履行職責 篇1

　　全面負責財務部的日常管理工作。

　　組織制定、完善財務管理制度及有關制定,并監督執行。

　　制定年度、季度、月度財務計劃。

　　負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年財務報告。

　　負責項目部全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　負責資金、資產的管理工作。

　　完成項目經理交給的其他日常事務工作。

財務部門履行職責 篇2

　　1.負責主持部門日常行政事務;

　　2.負責公司財務政策的制訂、執行和落實財務管理工作;

　　3.協助總會計師制訂公司融資計劃和資金使用計劃，確保公司資金收支平衡;

　　4.組織公司財務檢查工作，確保公司各項制度得到有效執行;

　　5.負責組織公司全面預算工作，并監督執行;

　　6.負責公司稅務管理工作，控制稅務風險，降低稅務成本;

　　7.領導交辦的相關工作。

財務部門履行職責 篇3

　　1.負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

　　2.負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

　　3.按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　4.根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。

　　5.負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

　　6.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。

　　7.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

　　8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。

　　9.負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

　　10.負責公司各部門的費用報銷業務手續。

　　11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;

　　12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

　　13.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。

　　14.嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。

　　15.及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向負責人匯報工作。

　　16.督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

　　17.負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。

　　18.定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

財務部門履行職責 篇4

　　1.負責領導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

　　2.負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

　　3.按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　4.根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。

　　5.負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

　　6.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。

　　7.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

　　8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。

　　9.負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

　　10.負責公司各部門的費用報銷業務手續。

　　11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;

　　12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

　　13.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。

　　14.嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。

　　15.及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向負責人匯報工作。

　　16.督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

　　17.負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。

　　18.定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

財務部門履行職責 篇5

　　1、負責項目負責拆遷補償款項支付管理及日常財管稅務處理工作;

　　2、根據公司要求編制各類財務報表及管理報表;

　　3、根據財稅法規、公司制度審核付款、報銷等單據，并保證其合規性;

　　4、配合稅務機關、審計機構、投融資部門提供有關財務資料。

財務部門履行職責 篇6

　　1、協助賬號主管申請和管理各類賬號;

　　2、協助編制公司流程設計標準化文件/流程細則等;

　　3、協助建立供應商檔案及分級制度;

　　4、公司及部門資料、合同等整理與保管;

　　5、完成領導安排的其他事宜。

財務部門履行職責 篇7

　　管理室工作職責

　　1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。

　　2、負責全校事業性收費的立項、報批以及發票的領購日常管理和銷毀工作。

　　3、加強對二級單位財務工作的管理與指導，定期組織會計人員的業務培訓，并為領導提供有用的信息資料;做好會計證的發放、年檢及管理工作。

　　4、負責學院的預算、決算、月報表工作。

　　5、負責學院固定資產的核算和固定資產卡片錄用工作。

　　6、負責學院機構代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

　　7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向領導匯報有關檢查情況。

　　8負責學院會計憑證審核記帳結帳工作。

財務部門履行職責 篇8

　　1.負責財務部的日常工作。

　　2.組織制定財務管理制度及有關規定，并監督執行。

　　3.負責編制財務預算報告，月、季、年度財務報告。

　　4.負責公司的資金調配、成本核算、會計核算和分析工作。

　　5.管理與銀行、稅務部門及其他機構的關系。

　　6.監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動。

　　7.審核相關的憑證、單據、報表。

　　8.對倉庫賬務進行指導、監控，并定期出具報表。

　　9.協助總經理及董事會成員籌資，對外合作談判，重大資本運作及項目管理。

　　10.完成總經理交辦的其他工作。

財務部門履行職責 篇9

　　1、財務部人員及工作的管理。

　　2、內賬，工資的核對，整理。

　　3、進出庫，進出帳的登記，分公司費用報銷。

　　4、辦公室房租及其他固定資產的管理。

財務部門履行職責 篇10

　　會計室工作職責

　　1、 按照國家財經法規和會計制度及學校有關規定，審核各項費用開支，辦理會計事務，進行會計核算。

　　2、按照國家現金管理辦法和銀行往來結算制度，辦理現金及轉帳的收付款業務。

　　3、正確使用會計科目，保證各類收入款項來源渠道清晰，各種支出費用正確歸集，為會計決算報表提供準確、可靠數據。

　　4、執行學校年度預算，控制各項經費指標不得突破，科研項目經費不得赤，防止各項經費的超支使用。

　　5、按月份準確、及時核算全校人員工資和學生助學金。按照規定程序辦理工資變動的登記、計算工作，保證全校人員工資，學生助學金的按照發放。

　　6、及時清理暫存、暫付及各種往來結算款項，核對銀行存款目， 查明未達帳項及不明來源款項，保證學校各項資金的安全與完整。

　　7、維護計算機會計核算系統的正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性，定期打印會計帳薄。進行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規定時間移交學校檔案室。

　　8、負責基建財務的核算工作。

財務部門履行職責 篇11

　　1、全面掌握公司的運營狀況，為公司總經理的經營決策提供信息和建議。

　　2、與公司副總和部門經理溝通并取得支持，協調與各個部門的關系。

　　3. 參與公司重要會議并參與經營管理決策。

　　4. 協調與稅務、海關、外匯、銀行、政府等部門的關系。

　　5. 掌握相關政策，善用優惠政策，監控公司的重大經濟活動，防范財務風險。

　　6、 總管公司財務、會計、報表工作，提供財務報告

　　7、 組織公司有關部門開展經濟活動，編制公司利潤、成本、資本投資等財務計劃。

　　8. 為財務部和直接管理的員工尋求資源和支持，創造有利于他們工作的環境。

　　9 .為財務部和直接管理的員工制定目標，分配任務，評估績效。

　　10. 招聘，指導和訓練下屬員工，對直接下屬員工的重要工作進行監督。

　　11.審批資金支出，發現潛在問題，并完善相應的流程與公司政策。

財務部門履行職責 篇12

　　1.根據各項財務制度嚴格審核原始憑證、記賬憑證。規范記賬、算賬、報賬等日常會計核算處理工作。

　　2.負責每月上報國資快報系統、年國資預決算系統、年財政部統一報表系統。

　　3.負責監督、檢查各項財務計劃執行情況，上報費用指標完成情況表，經濟指標完成情況報告等，并提出加強經營管理和財務管理的建議。

　　4.掌握稅收政策，負責與稅收機關的協調。

　　5.審核每月所有上報的財務報表，并出具財務分析報表，及上報財務分析報告。

　　6.每日匯總中心資金情況表。

　　7.負責指導、管理、監督財務部人員的業務工作。

財務部門履行職責 篇13

　　1.全面管理酒店日常財務會計工作。

　　2.指導制定酒店財務管理政策及工作程序，負責經濟合同的制定與執行。

　　3.管理現金流量，管理貨款、貨幣兌換;負責管理會計事務、出納、收入稽核業務等。

　　4.在酒店經營活動中控制成本、定價和現金流量，并控制財務預算。

　　5.建立會計系統，進行內部控制，定期檢查財務工作。

　　6.監督編制預算表、現金流量報告。

　　7.提議薪金工資率的增減及財務部人員的編制。

　　8.負責與各個部門進行業務溝通。

　　9.制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、資金管理制度。

　　10.審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽。

　　11.對所屬員工進行培訓，不斷提高員工的業務能力和綜合素質。

財務部門履行職責 篇14

　　總帳、報表崗位職責

　　1、 負責每月的記帳、結帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。

　　2、負責各種報表的編制工作，并按規定編寫報表說明。報表要做到數真實、計算準確、內容完整、跡工整、裝訂整齊。

　　3、負責將經領導審核后的報表及時送到有關單位和部門。

　　4、負責向領導提供各種財務信息與數據。

　　5、負責根據會計制度的規定，按照會計核算要求，設置會計科目，做好明細會計科目的增、刪、調整工作。

　　6、負責平時會計憑證的審核工作。并經常對帳面數反映的情況進行分析、對比總結，及時提出問題與改進管理工作的意見。

　　7、負責完成領導安排的其他工作。

財務部門履行職責 篇15

　　1.負責擬訂擔保公司業務發展規劃，對外業務咨詢和業務交流。

　　2.負責建立項目庫、專家庫。

　　3.負責受理擔保、再擔保、分保申請。

　　4.負責對申請擔保、再擔保、分保的項目資信調查和評審。

　　5.負責建立擬保項目檔案。并將評審通過項目的檔案移交綜合部。

　　6.負責向評審委員會報告項目評審情況，撰寫評審報告，提出關于擔保額、保費率、反擔保、再擔保、分保措施的建議。

　　7.負責對展期續保項目和代償項目提出審核意見。

　　8.負責對擔保公司的經營管理、重大擔保項目等情況進行審査和監管。

　　9.負責公司風險綜合評價、控制。

財務部門履行職責 篇16

　　1、負責公司會計部人員管理統籌工作;

　　2、監督及抽查會計部門人員工作完成情況;

　　3、提高會計部人員工作效率及專業水平，做好會計部專業培訓工作;

　　4、按部門發展情況擬定好部門人員晉升計劃;

　　5、建立完善的會計部管理體系，設置流暢的會計記賬服務流程;

　　6、不斷完善自身專業水平，服務好公司高端的客戶;

　　7、及時完成上級交代的任務。

財務部門履行職責 篇17

　　1、負責線下審單：根據各加盟主付款條件放單;

　　2、B2B線上出貨單拋轉立賬、沖賬;

　　3、負責應收賬款對賬、閉店欠款查詢等;

　　4、更新資金日報;

　　5、月底將當月使用折扣匯整成檔;

　　6、依據相關資訊在ERP中新增收款客戶;

　　7、負責應收賬齡表的出具;

　　8、協助會計師或者稽核季度、年度等抽核資料;

財務部門履行職責 篇18

　　- 使用簿記數據庫、電子表格和軟件記錄交易細節。

　　- 為我們的投資者組織月度、季度和年度的財務報告。

　　- 編制各種報告，包括損益表和資產負債表。

　　- 評估財務預算和跟蹤支出

　　- 起草和報告財務介紹

　　- 檢查報告、數字和張貼的準確性。

　　- 與管理層、客戶、供應商和客戶進行互動交流

財務部門履行職責 篇19

　　1、管理和帶領財務部，保障部門日常工作的有效進行;

　　2、根據財務規范要求，優化完善會計核算制度與體系建設;

　　3、負責公司各項支出付款的審核，做好日常資金管理及資金效益化工作;

　　4、負責內部控制體系構建，健全財務管理制度，規范財務管理流程;

　　5、負責根據業務發展規劃，擬定和執行年度財務預決算方案，進行預警與監控;

　　6、根據公司戰略目標，對資金使用運作情況進行檢查與控制，開展公司的投融資工作，根據公司業務發展，做好公司的相關資本運作;

　　7、定期部門會議、財務狀況和經營方案的實施情況以及其他報告的事項。

　　8、研究國家稅收及相關法律相關政策，進行稅收籌劃，合理運用政策，與財政、稅務、銀行、政府等機構建立、維持良好關系，創造優良外部環境，為公司獲得政府優惠政策提供支持。

財務部門履行職責 篇20

　　1、按照國家財經法規和會計制度及學校有關規定，審核各項費用開支，辦理會計事務，進行會計核算。

　　2、按照國家現金管理辦法和銀行往來結算制度，辦理現金及轉帳的收付款業務。

　　3、正確使用會計科目，保證各類收入款項來源渠道清晰，各種支出費用正確歸集，為會計決算報表提供準確、可靠數據。

　　4、執行學校年度預算，控制各項經費指標不得突破，科研項目經費不得赤，防止各項經費的超支使用。

　　5、按月份準確、及時核算全校人員工資和學生助學金。按照規定程序辦理工資變動的登記、計算工作，保證全校人員工資，學生助學金的按照發放。

　　6、及時清理暫存、暫付及各種往來結算款項，核對銀行存款目，查明未達帳項及不明來源款項，保證學校各項資金的安全與完整。

　　7、維護計算機會計核算系統的正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性，定期打印會計帳薄。進行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規定時間移交學校檔案室。

　　8、負責基建財務的核算工作。

財務部門履行職責 篇21

　　1. 負責公司日常各種單據、報表的審核、簽核、校對等工作;

　　2. 根據公司業務發展計劃，編制財務預算報告、周/月/季/年度財務報告，并及時上報各級領導;

　　3. 及時分析相關經營指標，月度成本與費用等數據，控制成本并提出相關建議;

　　4.負責公司財務日常成本費用憑證記賬和結賬工作;

　　5. 負責公司應收應付賬款管理工作;

　　6.嚴格按照公司相關規章制度管理備用金，定期完成備用金盤點，確保賬實相符;

　　7.認真及時完成上級領導安排的其他臨時性工作。

財務部門履行職責 篇22

　　1、全面負責公司財務工作;

　　2、分析優化現有財務流程及制度;

　　3、推進公司IPO上市工作;

　　4、有生產型企業上市推進工作經驗。

財務部門履行職責 篇23

　　1、負責公司全面日常財務管理工作;

　　2、負責公司相關項目考核表數據填報與分析，項目運作財務風險監控及分析;

　　3、按時安排完成項目費用審核、款項收支復核、財務類報表、稅務申報及報表分析;

　　4、負責公司總賬處理出具報表。

　　5、監管理項目倉庫，確保數據的真實性，每月定期盤點，不定期抽盤;

　　6、領導安排的其他工作。

財務部門履行職責 篇24

　　(一) 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

　　(二) 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

　　(三) 負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。

　　(四) 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

　　(五) 負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

　　(六) 負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

　　(七) 負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

　　(八) 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

　　(九) 協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

　　(十) 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

　　(十一) 負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。

　　(十二) 負責先進管理，審核收付原始憑證。

　　(十三) 負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。

　　(十四) 負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。

財務部門履行職責 篇25

　　1、負責部門的日常事務處理，與其他部門對接工作;

　　2、配合部門人員完成各類月度報表及周報匯總上報;

　　3、負責部門的日常費用報銷，單據整理及報表統計;

財務部門履行職責 篇26

　　基建會計崗位職責

　　1、按照建設單位會計制度的規定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數據真實、準確、完整。

　　2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。

　　3、做好基本建設項目的會計核算工作;根據施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。

　　4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。

　　5、編報竣工項目財務決算，核定完工建設項目的資產價值，辦理相關資產移交手續。

　　6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。

　　7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。

　　8、配合其他同志的工作，完成處(科)長交辦的其他工作。

財務部門履行職責 篇27

　　1、負責營收核算系統的月度關賬、ERP-PAPC模塊日常運行管理;

　　2、負責財務數字化中營收核算相關流程及信息系統的方案設計、實施、持續優化;

　　3、負責LTC端到端業務流程中與財務相關流程及IT系統的方案設計、實施及持續優化。

財務部門履行職責 篇28

　　(1)倉存系統中采購和銷售出入庫單據的審核。

　　(2)采購發票的掛帳、應付帳款的核算。

　　(3)審核并執行客戶結算定價;根據客戶銷售情況開具___，并在財務系統中完成掛帳、應收帳款等憑證編制。

　　(4)費用報銷的審核與歸集。

　　(5)按時完成月度、季度、年度相關稅金的申報和繳納。

　　(6) 往來賬務管理，每月對賬和往來賬務核查處理

財務部門履行職責 篇29

　　人員經費核算崗位職責

　　1、嚴格執行國家和學院規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。

　　2、根據人事處通知及時做好工資、人員增減變動工作和教職工人數增減統計。

　　3、負責從教職工工資中代扣的各種款項。

　　4、負責工資的計算機核算工作，每月23日前完成。

　　5、負責工會會費、福利費的提取工作，及工會會費的上繳工作。

　　6、負責有關工資問題的查帳工作。

　　7、負責合同工養勞保險金的扣款和交付工作。

　　8、負責經濟實體工資返還的收取工作。

　　9、負責辦理住房公積金提取工作，及部分人員的公積金的上繳工作。

　　10、負責學生獎學金、勤工助學金、少數民族補助等報單發放工作。

　　11、負責節日津貼、課時津貼等報單發放工作。

　　12、除上述專項工作外，隨時服從處里安排的其他工作。

財務部門履行職責 篇30

　　1.根據學校檔案管理要求，進行歸類編號，整理立卷。

　　2.登記造冊形成“會計檔案目錄”。

　　3.已編號登記造冊的會計檔案，執行查檔登記審批制度。

　　4.定期移交學校檔案室。

　　5.完成領導交辦的其他工作。