現金會計崗位職責（精選12篇）

現金會計崗位職責 篇1

　　1、負責公司的日常會計核算、財務報告、涉稅事項、資金日常管理、財務信息管理、成本監控、財務風險預控、內部會計制度的實施和執行、憑證的整理及裝訂等;

　　2、負責對接公司內審和外審工作，包括資料準備、人員對接、制度解釋、檔案歸檔及報送等;

　　3、維護財務軟件及稅務管理關系，負責稅收政策的收集、整理和提煉;

　　4、負責公司現金流量的統計及分析。

現金會計崗位職責 篇2

　　1、負責按照有關現金管理與企業會計制度的規定收支現金，核算現金的各項收支業務。

　　2、負責記錄現金日記帳，逐日結出余額，并做到帳實相符。

　　3、負責從票據的有效性、金額的準確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現金付訖”、“現金收訖”戳記。

　　4、負責編制每日現金流量表，并提交預算管理員。

　　5、負責記錄現金支票登記簿及空白票據的保管、核對。

　　6、負責記錄各部門費用支出，協助預算管理員進行公司預算管理與控制。

　　7、負責現金出納。

　　8、負責公司工資及福利核算，費用統計分析。

　　9、負責本崗位相關信息的收集、整理和提交。

　　10、協助預算員進行公司預算管理與控制。

　　11、完成領導臨時交辦的其他工作。

現金會計崗位職責 篇3

　　1、做好現金、銀行等收付工作;

　　2、負責票證的收入保管、簽發支付工作;

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　4、及時準確登記資金明細表，定期上繳各種完整的原始憑證給相關職能崗位，及時與銀行定期對賬;

　　5、負責外匯收付款業務，按月查詢電子口岸進出口記錄，及時在外匯管理局平臺申報

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　7、管理銀行賬戶、銀行承兌等，每月末盤點現金有價票券等，確保賬實相符。

現金會計崗位職責 篇4

　　1.審核對公付款申請，以及應付賬款核算

　　2.審核員工報銷申請，以保證其符合財務準則及公司相關政策

　　3.編制與應付賬款業務相關會計憑證

　　4.根據公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進行應付賬款支付的統籌安排

　　5.關聯公司對賬

　　6.其他領導交辦的工作

現金會計崗位職責 篇5

　　1、根據公司規章制度，進行各項費用的審核報銷工作;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，及時登記對賬，確保賬證相符;

　　3、處理西安公司賬務及稅務等所有會計工作;

　　4、完成公司交辦的其他事務性工作。

現金會計崗位職責 篇6

　　1、負責審核票據及付款，按時出具銀行日記賬及資金計劃上報到總公司;

　　2、負責日常會計核算工作，費用報銷的審核，并錄入憑證等;

　　3、負責編制分公司財務報表及管理報表;

　　4、負責稅務業務及稅務報表等;

　　5、負責分公司所有項目預繳稅款的計算及申報;

　　6、與總部財務對接的其他事項;

　　7、領導安排的其他日常工作。

現金會計崗位職責 篇7

　　崗位職責：

　　1、負責公司收付款業務及發票的開具保管;

　　2、負責日常費用報銷、工資發放等;

　　3、編制現金和銀行日報表;

　　4、盤點現金并編制庫存現金盤點表;

　　5、每月的銀行賬單核對等工作;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格：

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，28歲以內;

　　2、了解國家財務制度和相關政策法規;

　　3、熟練使用辦公軟件，會財務軟件簡單操作財務報表;

　　4、性格開朗，責任心強，富有敬業精神。

現金會計崗位職責 篇8

　　1、負責公司日常資金賬戶的收支管理及窗口性事務

　　2、負責與客戶、供應商進行業務對賬、多幣種結算及匯率維護

　　3、負責與業務方進行系統開發對接、產品需求評審

　　4、負責公司日常賬務處理、納稅申報及國稅窗口事務辦理

　　5、負責公司日常報銷審核及各類合同審核

　　6、負責協助建立公司各項財務制度與規范流程

　　7、負責與人事進行社保、個稅等關聯事項核對

　　8、負責及時跟進各類關稅政策信息，及時預警風險

現金會計崗位職責 篇9

　　1、收取各吧臺收銀員當天的交款業務，核對收銀員編制的各項營業報表與當天收入款項是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據上簽字；擔保人，經辦人簽字有無遺漏。核對無誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。

　　2、逐筆核對刷卡金額，整理原始單據后，再根據刷卡機打出的“刷卡流水明細單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯卡，次日交財務后現金會計沒有及時核對出，出現問題現金會計承擔一定的會計責任。

　　3、及時結算應收、應付款業務：對營銷部收回的各單位欠款根據消費次數及金額開具明細單據作為原始單據入賬；根據總經理、執行總經理、財務經理、采購部經理簽字后的應付賬款單據對外結算貨款，金額在1000元以上（含1000元）一律使用轉賬支票支付，根據支票票根及審核無誤的應付賬款單據作為原始憑證入賬。

　　4、與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業務，并及時催收采購人員報銷還款。（采購部門依據各部門申購單到財務部門借款，根據借款事項、金額以及經執行總經理簽字后的“借款單”辦理借款。）

　　5、每月月初，去電業部門、稅務機關辦理付款業務。

　　6、每星期四辦理離職人員保證金支出業務。

　　7、對每天酒店的各項收支款項編制會計憑證，交與部門經理審核，有關單據交執行總經理、總經理審核簽字后，準確的登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　8、依據酒店的經營情況留出少量的現金，將多余的現金及時安全的存入銀行以保障資金的安全，提現、存現必須有保安陪同，否則，出現問題責任自負。

　　9、每天結束工作日前，將庫存現金及有價證券支票等及時存放消防室的保險柜內，不得存放財務辦公室。

　　10、每天編制當天現金、銀行收支報表，報告給總經理，反應每天資金收支運轉情況，以保障酒店工作的正常運轉。

　　11、月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調節表（調節表報財務經理審核），保證帳實相符，切忌開空頭支票，如出現問題，給酒店造成的損失，由個人承擔。（每月30日之前完成）。

　　12、月末整理“已退未結”現金清單，報財務經理。（每月30日之前完成）

現金會計崗位職責 篇10

　　一、認真學習、執行有關財經政策、財務會計法規、現金管理制度和《中小學財務管理制度》。

　　二、負責學校預算內、外資金的收支工作，按照各種收費標準及各項支出范圍，根據收付的原始憑證，及時記帳、做帳、報帳，作到日清月結，手續完備、內容真實、數據準確，帳帳相符、帳冊相符、帳實相符。

　　三、根據現金管理制度，嚴格現金、委付、托收和各項匯款的管理，做好現金帳，根據每天的現金收支情況，保管好庫存現金和支票，每天按照限額將現金存入保險箱，超過限額現金必須及時存入銀行。

　　四、根據學校總務處通知，及時發放工資、獎金、代課金等。

　　五、負責收繳學生的代辦費；根據總務處的通知，扣發職工房租、水電費，發現問題應及時向總務處匯報。

　　六、按月與銀行校對存款余額，與采購人員校對應收款、暫付款和借據，并及時催回應收款、現金，并及時校對庫存現金。

　　七、與主管會計密切合作配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作。對違反制度的開支，有權拒絕付款。

　　八、承辦總務處交給的其他工作任務。

現金會計崗位職責 篇11

　　1、負責集團下分公司、關聯公司的賬務工作，獨立處理全盤賬務程序;

　　2、負責總賬和明細賬，及時準確的記錄公司業務往來，能夠獨立完成日常會計核算工作、內外賬、文件傳輸、處理財務、稅務工作;

　　3、負責按照國家會計制度設置本企業會計科目，審核原始單據，根據會計準則編制會計憑證和會計賬簿，并做好記賬、結賬和對賬工作;

　　4、負責納稅申報工作及稅收核算工作;

　　5、 處理協調稅務及外部單位往來款項等財務相關工作;

　　6、 負責廣州各公司與相關企業的資料收集、整理、登記、歸檔等勤務。

現金會計崗位職責 篇12

　　崗位職責：

　　日常記賬憑證的制作，憑證的裝訂與整理，根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節表，去銀行辦理相關支付結算業務（填寫轉賬支票、現金支票并進賬，電匯憑證填寫及進賬等），單位網銀付款操作，開具普通發票，，每日資金日報，每月的地稅和國稅申報，員工報銷單據的審核與報銷支付，熟練操作財務軟件的出納相關功能，員工工資的發放，去國稅地稅辦理相關業務，日常相關財務工作以及領導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、熟練操作0ffice辦公軟件及財務軟件，有《會計上崗證》，具備文化傳媒影視公司1年上工作經驗；五年以上財務會計工作經驗優先；

　　2、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件；

　　3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　4、能吃苦耐勞，有積極的工作心態，工作踏實、認真、細心、人品好；