結(jié)算中心崗位職責(zé)（精選6篇）
結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇1
一、負(fù)責(zé)柜臺接柜工作。審查各類憑證要素、內(nèi)容填寫及財務(wù)印鑒是否齊全、規(guī)范、準(zhǔn)確、一致。審核各賬戶可支付額度。審查合格后及時將各類憑證分流，以便辦理結(jié)算。
二、及時開好銀行支票、網(wǎng)上付款憑證和進(jìn)帳單。付款金額較大的要及時報告，如有違反學(xué)校財務(wù)管理規(guī)定的款項要拒絕付款。
三、負(fù)責(zé)網(wǎng)上財政資金計劃的申請及用款計劃的`申報。
四、負(fù)責(zé)保管好銀行票據(jù)和分管的財務(wù)印鑒。銀行票據(jù)的管理要做到購進(jìn)有登記，使用有備查，作廢記錄。
五、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇2
職責(zé)描述：
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理草擬、完善并貫徹施行公司的資金管理制度，負(fù)責(zé)資金管理相關(guān)流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督，以確保公司的資金安全。
2、負(fù)責(zé)審核成員單位的年度資金預(yù)算，并進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，匯總編制資金管理中心的年度資金預(yù)算。
3、負(fù)責(zé)審核成員單位的資金月計劃和周計劃，并進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，匯總編制資金管理中心的資金月計劃和周計劃。
4、負(fù)責(zé)對資金計劃實施情況進(jìn)行動態(tài)管理，有異常情況及時報告，并提出合理化建議。
5、負(fù)責(zé)對資金管理中心及成員單位的資金運行情況進(jìn)行分析，并形成月度、季度與年度資金分析報告。
6、負(fù)責(zé)對成員單位賬戶的監(jiān)督管理，對賬戶信息進(jìn)行動態(tài)分析，并形成賬戶監(jiān)管報告。
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理匯總測算資金管理中心的資金需求量。
8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各種籌資方案，參與組織實施籌資活動。
9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成年度資金工作計劃與目標(biāo)，指導(dǎo)、監(jiān)督成員單位相關(guān)工作。
10、配合財務(wù)經(jīng)理做好分、子公司資金運營業(yè)績考核工作。
11、把握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負(fù)面影響。
12、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
最低學(xué)歷：大學(xué)本科
專業(yè)要求：財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)
工作經(jīng)驗：5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗
技術(shù)職稱：中級及以上
執(zhí)業(yè)資格：會計從業(yè)資格證書及外匯操作資格證書
1、熟悉財務(wù)、金融和法律法規(guī)及各項政策；
2、了解一定的`資金管理相關(guān)知識。
3、熟悉公司的資金運作流程、財務(wù)系統(tǒng)的操作流程及信息化相關(guān)知識。
4、能夠熟練運用財務(wù)相關(guān)辦公軟件；
5、能夠獨立進(jìn)行資金預(yù)算編制、分析等工作；
6、具有一定的外語聽說讀寫能力；
7、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
8、具有較強的邏輯思維能力；
9、具有較強的分析解決問題能力。
結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇3
一、負(fù)責(zé)對開出的銀行轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票及網(wǎng)上付款憑證的`復(fù)核。
發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
二、按規(guī)定價格辦理中心票據(jù)售出的扣款手續(xù)，負(fù)責(zé)收回電匯、票匯手續(xù)費。
三、負(fù)責(zé)中心對帳單的打印，及其對帳工作，通知中心各開戶單位及時與中心對帳，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
四、負(fù)責(zé)接待各開戶單位有關(guān)咨詢、查詢等業(yè)務(wù)。
五、做好憑證、賬本等會計資料的裝訂、歸檔工作。
六、負(fù)責(zé)保管好銀行票據(jù)和分管的銀行印鑒。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇4
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)處理，編制財務(wù)報表，進(jìn)行財務(wù)核算等；
2、負(fù)責(zé)公司各類原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入及帳目的.審核；
3、制定日常財務(wù)制度，保證財務(wù)工作正常有序進(jìn)行，能夠進(jìn)行較全面的財務(wù)預(yù)算分析和總結(jié)；
任職要求：
崗位要求：
1、會計學(xué)、財務(wù)管理等專業(yè)，熟練掌握財會/經(jīng)濟/金融管理知識及管理全日制本科畢業(yè)及以上。
2、熟悉會計準(zhǔn)則業(yè)務(wù)技能，熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)和政策。
3、有財務(wù)ssc經(jīng)驗、熟悉oracle系統(tǒng)者優(yōu)先。
4、具備優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，良好的學(xué)習(xí)能力和獨立工作能力，工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力和團隊協(xié)作能力。
5、能承受較大工作壓力，能夠凝聚并帶領(lǐng)團隊接受有挑戰(zhàn)性的工作或者項目。
結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇5
一、掌握每天現(xiàn)金需求量，并提前向開戶銀行申請用款計劃。根據(jù)需要填寫派車單，由兩人或兩人以上及時到銀行提回現(xiàn)金。
二、處理現(xiàn)金收繳業(yè)務(wù)。收款時審查交款憑證各要素、內(nèi)容填寫是否正確，確認(rèn)無誤后予以收款。現(xiàn)金收妥后，加蓋名章。庫存現(xiàn)金超過限額要及時送交銀行。
三、處理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時審查現(xiàn)金支票各要素、內(nèi)容填寫及會計部門的有關(guān)簽章是否準(zhǔn)確、齊全、規(guī)范，取款用途是否符合管理規(guī)定，付款時向收款人問清取款金額后方可付款。
四、按時準(zhǔn)確填寫當(dāng)天庫存現(xiàn)金表，并登記好現(xiàn)金日記賬。做到帳表相符，帳實相符，不搞白條抵庫。如發(fā)現(xiàn)問題及時報告處理。
五、妥善保管好有關(guān)財務(wù)印鑒。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇6
一、負(fù)責(zé)結(jié)算中心與學(xué)校開戶銀行的聯(lián)絡(luò)，堅持票據(jù)日清月結(jié)，及時清交，保證款項按時劃轉(zhuǎn)。和現(xiàn)金出納一道提回所需現(xiàn)金及清繳多余的庫存現(xiàn)金。
二、負(fù)責(zé)處理學(xué)校所屬企業(yè)與外面銀行的.相關(guān)事宜，協(xié)助企業(yè)會計辦理銀行開、銷戶及資金證明和銀行保函等業(yè)務(wù)。
三、按照完整、規(guī)范、合法、一致的要求，復(fù)核各項銀行付款憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，如有不符合規(guī)定的款項，要予以退票。
四、根據(jù)收款憑證的結(jié)算原因，分清款項來源，整理好收款憑證，及時交給收賬、資金分流崗位人員，如有不明款項及時與銀行聯(lián)系，查明原因做出處理。
五、負(fù)責(zé)銀行存款日記帳的登記，制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳必須查明原因并及時勾對。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。