往來核算崗位職責（通用5篇）
往來核算崗位職責 篇1
1、負責公司成本費用核算，審核原始憑證，填制記帳憑證;
2、負責公司往來賬務核算，應收應付賬齡分析，定期與業(yè)務部門溝通、核對、催收;
3、負責提供財務報表編制支撐;
4、負責完成領(lǐng)導布置的其他任務。
往來核算崗位職責 篇2
1.根據(jù)《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定，負責“醫(yī)療收人”、“藥品收人'、“其他收人”明細核算，按會計科目規(guī)定的核算內(nèi)容，在主管會計的組織指導下，完成核算任務。負責審核、整理收人原始憑證，審核無誤后編制記賬憑證。負責打印有關(guān)明細賬頁。
2.根據(jù)《醫(yī)院會計制度》的.規(guī)定，負責“醫(yī)療應收款”、“其他應收款”、“預收醫(yī)療款”、“其他應付款”等往來核算，并負責按單位或個人或會計科目規(guī)定的內(nèi)容，進行明細核算。經(jīng)常與往來單位或個人，核對往來賬余額，督促往來單位或個人及時結(jié)清往來賬款，原則h做到往來賬款當年結(jié)清。
3.審核支出記賬憑證。
4.負責自費病人欠費管理。
5.負責住院收費收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記，辦理有關(guān)手續(xù)，保持完整。
6.負責自制收費收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記，辦理有關(guān)手續(xù)，保持完整。
7.做好領(lǐng)導交辦的其他工作。
往來核算崗位職責 篇3
1、根據(jù)采購部提供的供應商認證表在sap系統(tǒng)錄入
2、根據(jù)采購部的合同、物料采購需求表在sap系統(tǒng)審核采購訂單草稿并添加
3、根據(jù)采購部提供的合同，用款申請單、sap系統(tǒng)的預付款申請單審核確認
4、根據(jù)采購部提供的付款申請單進行審核確認，和采購部協(xié)調(diào)和供應商進行對賬
5、根據(jù)銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開票，根據(jù)發(fā)票在sap中做應收發(fā)票
6、根據(jù)采購部提供的'合同、轉(zhuǎn)倉單、供應商發(fā)票經(jīng)審核后在sap做應付發(fā)票，將當月所有的進項發(fā)票進行認證
7、根據(jù)客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報告。
8、編制報表，裝訂憑證等。
9、配合財務部其他日常工作
往來核算崗位職責 篇4
1 復核進倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
2 復核出倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
3 倉庫印章管理
4 倉儲部日常資金、發(fā)票管理
5 應收付賬務處理及異常情況及時跟進提醒
6 srp會計處理
7 編制倉儲經(jīng)營報表
8 負責抽查倉儲資料，復核檔案管理員檢查執(zhí)行情況
9 廢料登記管理
10 核算倉庫勞務費
11 倉儲專項檢查及反饋
12 協(xié)助管控日常行政事務
往來核算崗位職責 篇5
1、及時處理各項往來經(jīng)濟業(yè)務（含備用金管理），負責登記結(jié)轉(zhuǎn)往來帳，保證與各單位往來相符。
2、定期清對往來帳項，保證往來帳款清晰，做到帳帳、帳證、帳表相符。
3、定期結(jié)算各項往來款項，并做好相關(guān)臺帳，定期提供往來款項應收、已收資料。
4、做好往來欠款清欠工作。
5、 協(xié)助做好內(nèi)部審計工作。
6、做好公司會計電算化軟件、硬件管理工作。
7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。