出納會計工作職責與任職要求（通用30篇）

出納會計工作職責與任職要求 篇1

　　1、匯總銷售數據;

　　2、統計收銀日報表;

　　3、編制現金盤點表;

　　4、員工工資發放;

　　5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;

　　6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

出納會計工作職責與任職要求 篇2

　　1. 會計助理、出納相關工作;

　　2.財務信息的管理 ;

　　3.憑證管理;

　　4.財務軟件管理;

　　5.配合學校工作，對相關學校財務工作進行指導;

　　6.領導安排的其他工作。

出納會計工作職責與任職要求 篇3

　　1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

　　2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

　　3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

　　4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

　　5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;

　　6.完成上級領導交代的其他工作等。

出納會計工作職責與任職要求 篇4

　　1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，并處理其他出納相關賬務;

　　4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

　　5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發送至集團財務;

　　6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編製現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納會計工作職責與任職要求 篇5

　　1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責與任職要求 篇6

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;

　　5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

　　6、領導交辦的其它任務。

出納會計工作職責與任職要求 篇7

　　1、 負責公司稅務的變更、年審等業務工作

　　2、 負責編制與報送各項稅收財務報表

　　3、 負責有關稅務會計核算的賬務處理工作

　　4、 負責稅務發票的申領工作，以及公司各類發票，收據的保管、領用、繳銷等工作

　　5、 整理會計憑證、裝訂、歸檔等管理工作及有關的'管理工作

　　6、 負責會計檔案資料的分類、保管，確保公司財務信息資料的安全與完整

　　7、 完成上級領導交辦的其它工作

出納會計工作職責與任職要求 篇8

　　1、負責做好現金、銀行存款的收支日常管理工作

　　2、負責應收賬款的登記、跟進工作

　　3、負責工商、銀行、稅務事項的辦理

　　4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款

　　5、負責及時準確登記現金銀行日記賬、銷售合同等明細賬

　　6、負責月底監督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數

　　7、負責按照合同開具增值稅發票

　　8、做好每月工資發放工作

　　9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證

　　10、完成上級主管安排的其他事項

出納會計工作職責與任職要求 篇9

　　1.出納

　　更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

　　負責日常收支業務

　　打印銀行對賬單

　　整理日常收支單據

　　費用報銷付款

　　其他領導交付的任務

　　2合同管理

　　開增值稅發票

　　更新發票臺賬

　　合同錄入

　　合同轉移管理

　　發票信息更新

　　客戶信息維護

　　與項目部核對合同狀態

　　及時為業務部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他與合同相關的事宜

出納會計工作職責與任職要求 篇10

　　1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續;

　　2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;

　　3.負責現金的管理，做好日記賬;

　　4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

　　5.負責發票、支票的管理;

　　6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納會計工作職責與任職要求 篇11

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納會計工作職責與任職要求 篇12

　　1、 負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表， 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、 編制會計憑證，整理相關財務檔案。

　　3、 編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

　　4、 定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

　　5、 負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

　　6、 辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。

出納會計工作職責與任職要求 篇13

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、辦理現金、銀行的收支業務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

　　3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;

　　4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款余額;

　　4、熟練應用財務及Office辦公軟件，會操作用友等財務軟件;

　　5、業務員銷售提成核算;

　　6、配合公司領導交付的其他工作。

出納會計工作職責與任職要求 篇14

　　1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2. 根據線上審批流程，審核付款申請單據;

　　3. 保管好公司票據及印鑒;

　　4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

　　5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，并依據會計準則編制會計憑證;

　　6. 負責公司日常費用類付款工作;

　　7. 配合各部門辦理轉賬等相關手續;

　　8. 協助做好各種賬務處理工作;

　　9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納會計工作職責與任職要求 篇15

　　1、負責公司日常收付款項;

　　2、負責房租、電費的統計及登記;

　　3、負責公司各類章印的管理及使用登記;

　　4、負責財務資金日報表和月報表;

　　5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

　　6、負責銀行往來業務的辦理;

　　7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬;

　　8、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

出納會計工作職責與任職要求 篇16

　　1、工資、提成的核算

　　2、公司的考勤的核對。

　　3、審批報銷流程。

　　4、審核付款單據及合同內容是否規范及完整。

　　5、跟進款項，與同事做好相對應的對接。

　　6、銷售數據的統計。

出納會計工作職責與任職要求 篇17

　　1、 負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;

　　2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

　　3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

　　4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

　　5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;

　　6、發票領購、保管，復核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;

　　7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

　　8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

　　9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納會計工作職責與任職要求 篇18

　　1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、負責收取各項目部當天現金營業款并及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。

　　3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責與任職要求 篇19

　　負責公司日常財務核算及賬務處理工作;

　　編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，并及時報送;

　　運用會計和稅務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程;

　　協助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程;

　　領導安排的其他工作。

出納會計工作職責與任職要求 篇20

　　1. 根據審核好的原始憑證進行付款及報銷業務;根據審核好的費用報銷單，將報銷費用進行分類登記;

　　2. 在進銷存軟件系統內及時登記收付款，在財務系統內編制現金銀行憑證;

　　3. 在系統內登記進銷發票，并編制統計表;

　　4. 發票開具、保管;購買、驗證發票，涉稅事項;

　　5. 應收賬款對賬單的編制;

　　6. 核對現金、銀行余額，編制周、月貨幣資金余額表;

　　7. 編制銀行流水、發票臺賬，合同臺賬的登記;

　　8. 根據系統內維修單據，編制維修費用統計表;

　　9. 完成領導交待的其它工作。

出納會計工作職責與任職要求 篇21

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　8、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責與任職要求 篇22

　　1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責開具各項票據;

　　4、辦理與銀行之間的相關業務;

　　5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;

　　6、完成領導交辦的其他事務性工作;

出納會計工作職責與任職要求 篇23

　　1、執行公司財務管理制度。

　　2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

　　3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業務塊的報銷。

　　7、單據并錄入支付平臺及銀行代發代扣系統，并及時報送公司財務部。

出納會計工作職責與任職要求 篇24

　　1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

　　2、銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發。

　　3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報(包含承兌)，編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。

　　4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計工作職責與任職要求 篇25

　　1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

　　3、月末匯總分析相關資金報表

　　4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責與任職要求 篇26

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務收付和銀行結算業務：

　　2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實相符：

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作：

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作：

　　5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

　　6、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符：

　　7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：

　　8、第月結賬前完成銀行余額調節表的核對工作：

　　9、完成領導交辦的其它事務性工作。

出納會計工作職責與任職要求 篇27

　　1、協助會計完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、申請票據，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發票等;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、服從公司領導的工作安排，并及時完成領導交辦的各項工作;

出納會計工作職責與任職要求 篇28

　　1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

　　7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納會計工作職責與任職要求 篇29

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

　　1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

出納會計工作職責與任職要求 篇30

　　1、按照國家會計制度的規定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確，賬目清楚,按期報帳。

　　2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;

　　3、負責審核各部門各類費用的報銷;

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　5、負責申報個稅、增值稅、企業所得稅等;

　　6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。