學校會計出納職責（精選8篇）
學校會計出納職責 篇1
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責工資的結算，員工工資的發放。
3、負責公司日常費用報銷的各項工作。
4、辦公室基本賬務的核對;
5、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
6、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
7、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
8、負責開具各項票據;
學校會計出納職責 篇2
1、負責現金及支票管理;
2、根據原始憑證，登記現金和銀行日記帳。做到日清月結，及時盤點庫存現金;
3、及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表;
4、購并負責保管分發;
5、及時辦理各項款項的支出;
7、能夠及時進行賬戶管理，基本做到日清月結;
8、能夠及時完成與銀行的對賬;
9、基本做到對于現金及支票管理的各項要求;
6、完成上級交辦的各項相關工作。
學校會計出納職責 篇3
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;開具發票;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
學校會計出納職責 篇4
1、日常轉賬處理、銀行外匯收付、員工報銷等現金業務;
2、負責銷售平臺收款和提現;
3、制作收款提現日報表;
4、協助上級完成每月經營報表的前期工作
學校會計出納職責 篇5
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑證及時進行財務處理;
2、及時檢查銀行存款未到賬項余額調節表的編制情況，發現問題及時查找并糾正;
3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;
4、及時做好全盤賬務處理，按時完成財務月報表、年報等;
5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;
6、定期組織對公司固定資產和流動資產的清查、核實，確保財務的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。
學校會計出納職責 篇6
1、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;登記銀行存款日記賬。
2、按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
3、嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。
4、編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給會計人員等。
5、配合往來對賬工作。
6、負責妥善保管相關單據，做好記賬整理、歸檔工作。
7、完成領導交辦的其他相關事項。
學校會計出納職責 篇7
出納職責：
1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。
2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。
3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。
4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。
出納職責：
一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、 負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。
六、 負責與財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。
七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。
八、 按規定辦理其他所轄事務。
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防范及糾正程序
學校會計出納職責 篇8
1、日常現金、銀行業務;
2、每月應收、應付款處理，對延期應收款警報;
3、費用報銷審核;
4、供應商對賬、單價及成本審核;
5、開票核對及安排;
6、進項發票確認及認證;
7、ERP系統財務模塊及銷售模塊處理;
8、其他領導交代的事項。