事業(yè)單位出納崗位職責(zé)（通用21篇）

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)區(qū)域公司日常收支的管理和核對;

　　2、公司基本賬務(wù)的核對，及時對接集團(tuán)總部財務(wù)部門;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的日常管理，資金收付，體現(xiàn)，報銷，對賬等具體工作。

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇3

　　1、 負(fù)責(zé)發(fā)票的申請審核/開具/購買、進(jìn)項認(rèn)證抵扣、登記及管理。

　　2、 負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)文檔的全面管理，包括發(fā)票、合同的整理和保管，憑證交接等。

　　3、 熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作;

　　4、 協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　5、 對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　6、 準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　7、 審計合同、制作帳目表格;

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇4

　　1.負(fù)責(zé)計劃財務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策，嚴(yán)格遵守財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，保障資金的合理使用。

　　2.負(fù)責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，擬定工作計劃，組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。

　　3.組織預(yù)、決算的編制工作，組織經(jīng)費收支、創(chuàng)收收支等財務(wù)管理和會計核算工作。

　　4.負(fù)責(zé)并參與單位的財務(wù)收支分析、決策，為校領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。

　　5.組織制定、實施各項財務(wù)會計制度。負(fù)責(zé)審查各項重大開支，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律的遵守執(zhí)行情況，參與稅收、財務(wù)、物價大檢查工作，防止重大違反財經(jīng)紀(jì)律和違法亂紀(jì)行為的發(fā)生。

　　6.配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作。

　　7.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。

　　8.組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

　　9.負(fù)責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料。

　　10.加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　11.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇6

　　1. 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)主 管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收 付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付 訖”戳記和本人名章。

　　2. 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門 鎖，保證金庫安全。

　　3. 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實向財務(wù) 主管匯報，并要立即認(rèn)真查找原因。

　　4. 根據(jù)財務(wù)主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結(jié)算 業(yè)務(wù)，熟悉銀行各種結(jié)算方式，并正確填制銀行各種 結(jié)算單據(jù)，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。

　　5. 簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時，要準(zhǔn)確無誤。必須 填寫日期、收款單位、金額、用途。

　　6. 各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號順序使用，不得遺 失。平時開出的支票，應(yīng)盡量避免跨月支取，作廢票 據(jù)按規(guī)定粘貼。

　　7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核 對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細(xì)表取回粘貼在每月最 末憑證下。

　　8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 根據(jù)收付款憑證及時、正確、逐筆詳細(xì)登記銀行 日記賬，現(xiàn)金日記賬，做到字跡清晰，數(shù)字正確。

　　9. 審核職員工的考勤資料，內(nèi)部承包班組結(jié)算資料， 計算、發(fā)放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡 片;

　　10. 負(fù)責(zé)辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;

　　11. 員工五險一金、定期存款到期后及時轉(zhuǎn)存，保管 好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內(nèi);

　　12. 編制每月貨幣收支表;

　　13. 負(fù)責(zé)手工登記“現(xiàn)金” “銀行存款”明細(xì)賬以及 、

　　美元賬戶輔助備查帳;

　　14. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇7

　　1.認(rèn)購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

　　2.預(yù)售證、預(yù)售備案、價格備案、售后合同備案、預(yù)告登記等工作的辦理;

　　3.與銀行對接，及時了解最新按揭政策，跟進(jìn)按揭進(jìn)度，及時處理按揭中遇到的問題;

　　4.財務(wù)臺賬更新、數(shù)據(jù)匯總、報表填報。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、根據(jù)原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據(jù)，做到日清月結(jié);

　　5、發(fā)票管理和開具，開票系統(tǒng)維護(hù)和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)合規(guī)性審核，監(jiān)督審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)及材料符合財稅相關(guān)規(guī)定;

　　2、負(fù)責(zé)貨幣資金的核算與管理，保管庫存現(xiàn)金，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結(jié)算事宜，規(guī)范使用及保管各類票據(jù);復(fù)核原始單據(jù)與各類票據(jù)信息的一致性;復(fù)核現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金的一致性;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付，每日編制資金余額表;

　　4、實施憑證管理，將相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)反映在會計核算系統(tǒng)中，形成完整會計信息;填制、整理、裝訂和保管相關(guān)憑證;

　　5、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系，處理銀企對賬，編制對賬底稿;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇10

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的財務(wù)管理制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷及付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算。

　　2、根據(jù)審核無誤的會計憑證，及時準(zhǔn)確地辦理付款。

　　3、熟練辦理各項銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，月末核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇11

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會計職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。

　　3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。

　　4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實施微機(jī)化管理帳目的步伐，建立和健全微機(jī)化管理制度。

　　6、堅持坐班制，有事向主管負(fù)責(zé)人請假。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇12

　　1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。

　　5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

　　7.公司其他部分支持工作。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇13

　　1、按規(guī)定作好日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)和批準(zhǔn)手續(xù)，按流程及相關(guān)規(guī)定，費用報銷;

　　3、定期盤點在管資金，月末現(xiàn)金清點，核對賬戶余額;

　　4、完成上級交待的其它事項。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇14

　　1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預(yù)算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

　　5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料。學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報告。

　　6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會支票，嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權(quán)拒付。

　　9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。

　　10、熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇15

　　1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。及時登 記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費用報銷等事宜;

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

　　12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。

　　13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進(jìn)行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng) 導(dǎo)。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

　　21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

　　22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇16

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。

　　2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

　　3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公-款。

　　5、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

　　6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

　　7、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

　　8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學(xué)校會計工作職責(zé)

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金，票據(jù)的收付，保管。

　　2、核銷內(nèi)部往來款項，銀行到款確認(rèn)并及時系統(tǒng)確認(rèn)回款。

　　3、登記現(xiàn)金賬及銀行日記賬，并每日登記資金日報表。

　　4、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀對外支付貨款，費用等。

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷費用原始單據(jù)的審核，保證報銷手續(xù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇18

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時進(jìn)行匯報;

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;

　　6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收資金滿足日常正常開支;

　　8、完成上級交代的其他事項。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇19

　　1.日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應(yīng)商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關(guān)稅支付等。

　　2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應(yīng)商貨款，信用證的開證及付款(EUR)

　　3.準(zhǔn)備相關(guān)資料，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。

　　4.持已簽訂好的非貿(mào)合同，至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。

　　5.報關(guān)單延期網(wǎng)上登記。

　　6.供應(yīng)商發(fā)票與實際系統(tǒng)收貨對賬，對賬正確，錄入SAP應(yīng)付賬款;發(fā)現(xiàn)錯誤直接退回供應(yīng)商。

　　7.工會賬務(wù)處理，記錄工會費用使用。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇20

　　1、 自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)，執(zhí)行財經(jīng)制度;

　　2、 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行貨幣資金的管理;

　　3、 貫徹執(zhí)行公司制訂的財務(wù)制度，把好資金支出關(guān);

　　4、 嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金受制關(guān);

　　5、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　6、 每日核對庫存現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證貨幣資金的安全與完整;

　　7、 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，督促經(jīng)辦人及時清理債權(quán)債務(wù);

　　8、 每月編制銀行存款和現(xiàn)金余額表報公司總經(jīng)理;

　　9、 妥善保管銀行結(jié)算憑證及分管的銀行預(yù)留印鑒;

　　10、 完成部門經(jīng)理臨時交辦的其它事務(wù)。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇21

　　1. 負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);

　　2. 現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對;

　　3. 資金報表的出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排;

　　4. 及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　5. 銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

　　6. 現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管;

　　7. 辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù);

　　8. 協(xié)助公司行政工作;

　　8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。