學(xué)校財務(wù)室崗位職責(zé)（通用8篇）

學(xué)校財務(wù)室崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)兩個生產(chǎn)課內(nèi)員工計件工資錄入及進(jìn)行核算匯總，制作計件工資日數(shù)據(jù)及生產(chǎn)課計件工資報表

　　2、負(fù)責(zé)兩生產(chǎn)課的內(nèi)部應(yīng)收及應(yīng)付核對，出具內(nèi)部應(yīng)收報表，應(yīng)付報表、采購明細(xì)表、維護(hù)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，編制總賬憑證，制作損益表，內(nèi)部生產(chǎn)報價、報價單錄入以及內(nèi)部生產(chǎn)訂單審核

學(xué)校財務(wù)室崗位職責(zé) 篇2

　　1 發(fā)票的購買, 開具及保管。

　　2 按時歸集，整理、審核企業(yè)記賬原始單據(jù)憑證。

　　3 憑證的編制和登帳，做好經(jīng)營所需各項稅、費的核算計提工作。

　　4 按時準(zhǔn)確編制企業(yè)經(jīng)營相關(guān)財務(wù)報表、記賬憑證并完成國地稅申報及社保申報。

　　5 完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作。

　　6 辦理會計事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

學(xué)校財務(wù)室崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)核算，對公司與拼多多、淘寶等平臺店鋪進(jìn)行利潤核算，往來賬目和應(yīng)收應(yīng)付款管理;

　　2、公司費用支出,收入審核,憑證編制等日常賬務(wù)處理，配合月末、年末的結(jié)賬工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司拼多多、淘寶等平臺資金往來及月末報表的統(tǒng)計;

　　4、負(fù)責(zé)費用核算和控制,做過電商平臺的對單,要熟練電商平臺的收費和后臺賬目的導(dǎo)出導(dǎo)入;

　　5、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理相關(guān)工作事宜。

學(xué)校財務(wù)室崗位職責(zé) 篇4

　　1、主要負(fù)責(zé)完成公司總賬和明細(xì)核算。

　　2、表編制和成本核算工作。

　　3、向公司領(lǐng)導(dǎo)提供收入、成本、費用和稅金等情況的報表。

　　4、管理往來賬，應(yīng)收，應(yīng)付、固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)。

　　5、財務(wù)及辦公軟年操作熟練。

學(xué)校財務(wù)室崗位職責(zé) 篇5

　　1、客戶信用政策審批;

　　2、外銷客戶對賬;

　　3、金蝶系統(tǒng)應(yīng)收模塊和發(fā)出商品模塊入賬;

　　4、應(yīng)收賬款帳齡分析及跟進(jìn);

　　5、審核財務(wù)助理工作及其他事宜。

學(xué)校財務(wù)室崗位職責(zé) 篇6

　　1負(fù)責(zé)每月按時準(zhǔn)確計算物業(yè)服務(wù)中心各項收入，編制《收費通知單》，打印月《營業(yè)收入?yún)R總表》經(jīng)物業(yè)服務(wù)中心主任簽字確認(rèn)后再打印出《收費通知單》;

　　2、負(fù)責(zé)按時將審核無誤的《收費通知單》送交住戶、托收清單送交銀行托收并收取款項;

　　3、負(fù)責(zé)清理未按時交款或未托收成功的住戶和款項，并打出《催款通知單》送往住戶或送交托收銀行提請再次托收;

　　4、負(fù)責(zé)月末清理、核對收款及應(yīng)收未收款情況，編制《應(yīng)收未收款》明細(xì)表;

　　5、負(fù)責(zé)票據(jù)的及時領(lǐng)取、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理、使用;

　　6、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和銀行對帳單;

　　7、負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記;

　　8、完成物業(yè)服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

學(xué)校財務(wù)室崗位職責(zé) 篇7

　　1、行政部（財務(wù)）副部長

　　（1）統(tǒng)一管理學(xué)校教育經(jīng)費，預(yù)算外收入，各種專項及其它代管經(jīng)費的收支和核算。

　　（2）編制學(xué)校年度計劃、預(yù)算和決算，檢查執(zhí)行情況提出修改，調(diào)整預(yù)算意見并完成各類財務(wù)統(tǒng)計報表。

　　（3）編制并指導(dǎo)二級管理年度預(yù)算與決算，核算并監(jiān)督二級專業(yè)部經(jīng)費情況，并對專業(yè)部的經(jīng)濟活動，財務(wù)開支情況進(jìn)行分析、總結(jié)，向?qū)W校上報有關(guān)資料。

　　（4）監(jiān)督有關(guān)部門及人員正確辦理資產(chǎn)新增，減少調(diào)撥和報廢固定資產(chǎn)手續(xù)，協(xié)同總務(wù)部門做好固定資產(chǎn)清查工作。

　　（5）辦理工資和各種經(jīng)費的核算與發(fā)放工作，監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行、執(zhí)行債務(wù)、債權(quán)清理制度。

　　（6）全面、準(zhǔn)確、及時向?qū)W校提供財務(wù)計劃執(zhí)行情況。

　　（7）嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》的各項財經(jīng)紀(jì)律，監(jiān)督、指導(dǎo)學(xué)校其它部門的財務(wù)工作。

　　（8）接受并配合上級主管部門對本單位的計財審計。

　　2、財務(wù)處主任

　　（1）主持財務(wù)處的日常工作。監(jiān)督和指導(dǎo)全校各項財會制度的.執(zhí)行，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，抵制不合理開支。

　　（2）全面制定學(xué)校財政年度預(yù)算，分析并制定年度決算以及財務(wù)上報工作，檢查財務(wù)執(zhí)行情況，提出修改意見。

　　（3）管理預(yù)算外收入和其它收入，執(zhí)行'收支兩條線'制度，承擔(dān)事業(yè)收入申撥工作。

　　（4）負(fù)責(zé)培訓(xùn)經(jīng)費收入的上繳與下?lián)堋?/p>

　　（5）指導(dǎo)與管理固定資產(chǎn)、基金、專項經(jīng)費和教育附加費等其它往來費用的結(jié)算工作。

　　（6）對專業(yè)部的經(jīng)濟活動、財務(wù)開支情況進(jìn)行分析、核算并向?qū)W校上報有關(guān)材料。

　　（7）負(fù)責(zé)校園網(wǎng)相關(guān)信息發(fā)布與更新及其它宣傳工作。

　　（8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　3、會計

　　（1）負(fù)責(zé)學(xué)校事業(yè)經(jīng)費、專項經(jīng)費和教育附加費的會計核算工作。

　　（2）根據(jù)《會計法》和各項財會制度，正確運用會計科目，嚴(yán)格審核各項收支憑證，及時入賬，編制會計報表，做到數(shù)據(jù)真實、內(nèi)容完整、報送及時并保管各種會計憑證、賬簿和報表。

　　（3）建立健全往來款清算手續(xù)，對暫付暫收，應(yīng)付應(yīng)收，備用金等往來款項，須建立必要的清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算，加強對出納現(xiàn)金和存行資金的檢查和監(jiān)督。

　　（4）負(fù)責(zé)做好固定資產(chǎn)的管理賬目，督促和協(xié)助做好固定資產(chǎn)的清查工作。

　　（5）建立專項資金，特別是教育附加費專項清查、備查和登記賬簿手續(xù)。

　　（6）承擔(dān)預(yù)算外收入、其它收入等事業(yè)收入入庫辦理程序及上繳財政的事務(wù)，做好'收支兩條線'工作。

　　（7）負(fù)責(zé)承擔(dān)專業(yè)部經(jīng)費會計核算工作，做好二級專業(yè)部人員經(jīng)費核算與發(fā)放。

　　（8）審核人事部門簽發(fā)的信息表，核算并制定工資發(fā)放清單。

　　（9）編制年度核算，完成上級布置與經(jīng)費有關(guān)的統(tǒng)計工作。

　　（10）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　4、出納

　　（1）辦理學(xué)校現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算工作，根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和會計審核的收付憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付，對銀行各種轉(zhuǎn)賬收付業(yè)務(wù)及時催收結(jié)算單據(jù)。

　　（2）按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，不積壓賬目。每月匯總整理憑證交會計記賬。每月必須履行與會計對賬一次手續(xù)，自覺接收會計的檢查、監(jiān)督。

　　（3）保管庫存現(xiàn)金和有價證券。現(xiàn)金收入必須及時存入銀行，不能座支。庫存現(xiàn)金不得超過定額，現(xiàn)金和有價證券必須確保安全，如有短缺須負(fù)賠償責(zé)任。

　　（4）妥善保管有關(guān)印鑒，空白支票，并嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。工作人員領(lǐng)用支票要設(shè)簿登記，并履行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　（5）負(fù)責(zé)收發(fā)經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)審定的各種款項，手續(xù)完善，交收清點，經(jīng)辦及時。

　　（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

學(xué)校財務(wù)室崗位職責(zé) 篇8

　　1、財務(wù)室要做到“三鐵一鎖一器”，報警系統(tǒng)入網(wǎng)，保險柜固定生根。

　　2、會計、出納職責(zé)分明，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的收發(fā)、有價證券、保險單據(jù)等金融券物保管，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得經(jīng)管現(xiàn)金和支票。

　　3、會計賬目要清楚，手續(xù)要完備，數(shù)字要準(zhǔn)確。

　　4、必須嚴(yán)格遵守財會庫存現(xiàn)金的保管制度，各種金融券物必須存放在保險柜內(nèi)。保險柜鎖好后，必須打亂密碼，鑰匙隨身攜帶，不許亂放。

　　5、學(xué)校的空白支票和印章要分開存放在保險柜內(nèi)，萬一出現(xiàn)支票丟失要立即向銀行掛失，并報告保衛(wèi)部門。

　　6、使用支票要嚴(yán)格履行審批手續(xù)，做好登記，并認(rèn)真填上用途、限額及時間，不準(zhǔn)空白支票出門。

　　7、財會人員到銀行取送款，大宗款項必須三人以上專車接送；少量款項必須兩人以上接送，使用安全包，取送款人員必須做到人不離款，款不離身，確保安全。

　　8、本室計算機、空調(diào)專人負(fù)責(zé)，使用后及時斷電。

　　9、注意用電安全，做到人離門鎖。每日下班前要對室內(nèi)進(jìn)行一次安全檢查，關(guān)閉所有電源、鎖好門窗。

　　10、一旦發(fā)生意外事故，要采取積極措施，保護(hù)好現(xiàn)場并及時報告有關(guān)部門。

　　11、對自己辦公室的設(shè)施安全履行自查責(zé)任，每旬認(rèn)真填寫《辦公室設(shè)施安全自查表》，自我存檔，保留一年。

　　12、辦公室的廢舊書報紙張應(yīng)及時處理；正常使用的紙品要放置在離電源和熱源較遠(yuǎn)的位置，以減少潛在的火災(zāi)隱患。