財務主管工作職責大全（精選32篇）

財務主管工作職責大全 篇1

　　1、負責完善公司財務相關的制度及流程;

　　2、分析公司財務狀況，控制公司各項費用支出，優化收支預算;

　　3、編制、審核會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他財務統計報表等;

　　4、審核各類費用報銷單據，完成費用入賬憑證;

　　5、負責應收應付等往來科目分類記賬;

　　6、負責每月財務系統成本結算工作，處理稅務事宜。

　　7、負責高新企業申報相關財務工作。

　　8、負責公司資金計劃、稅務籌劃、成本費用控制、財務狀況分析、財務人員業務培訓及管理等。

　　9、負責組織貫徹執行《會計法》和《企業會計制度》等法規，擬定本企業的會計制度，建立、健全財務管理的`各項制度;

　　10、會同公司各有關部門共同制定年度財務計劃并組織實施;

　　11、負責公司的會計核算工作、各項財務會計報表的編制及財務分析工作;

　　12、參與經濟合同和經濟協議的審查工作，從財務角度及時提出具體的意見;

　　13、負責財務部的內部組織管理工作，協調財務部與公司各部門的關系，保證部門業務的有效運轉;

　　14、負責本部門員工的業務培訓工作，提高員工的業務水平。

　　15、完成上級交辦的其他任務。

財務主管工作職責大全 篇2

　　1、 負責制定公司財務管理各項制度，并領導、監督制度的實施和貫徹執行;

　　2、 根據公司發展目標和運營計劃，制度財務計劃和管理指標;

　　3、 負責成本核算工作，對收支、資金運作、財務查核、財務報表等數據進行分析;

　　4、 加強日常財務管理和成本控制，為公司高管提供真實有效的會計信息資料;

　　5、 完成公司交辦的其他工作;

　　6、 進行成本費用預測、控制、核算、分析和考核，全面提高公司員工的成本識，督促公司有磁部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

　　7、 監督公司財務計劃的執行、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

財務主管工作職責大全 篇3

　　1、獨立完成全盤賬務處理的能力，熟悉賬務處理流程

　　2、負責會計憑證、賬務處理、日常報銷、銀行賬戶和會計報表的`編制及審核;

　　3、組織編制并上報各期銀行、稅務、財政、統計等報表;

　　4、負責應收賬款、借款及信用、現金、投資、固定資產等的核算和管理;

　　5、負責會計檔案、財務證照年審、財務印章和會計電算化管理等事務性工作;

　　6、及時、準確登記合同、成本和資金臺帳，對成本和資金執行情況反饋和分析;

　　7、協助進行項目財務預算的編制和季度財務分析;

　　8、負責部門日常管理及團隊建設工作。

　　9、負責公司資金管理，成本核算、會計核算;

　　10、跟進各城市公司按揭回款等資金管理工作

　　11、對公司各項目和經營狀況進行分析，組織編制財務分析，審核財務報表，提交財務管理。

　　12、對公司稅收進行籌劃和管理，確保稅務風險可控且最低。

財務主管工作職責大全 篇4

　　1、承擔制訂本年度、一季度財務規劃及費用預算，把握財務狀況、經營業績和資金變化情況，向公司管理人員給予各類財務報表和必須的財務報表分析;

　　2、承擔單位/店面成本預測、操縱、計算、剖析預警信息，保證企業利潤指標的進行;

　　3、承擔費用報銷制度審核，對財務單據的合理化、合規劃及合理合法開展安全檢查;

　　4、承擔公司稅務籌劃工作中，根據我國稅收法律編寫各種各樣財務會計(統計分析)表格：如負債表、利潤表、增值稅納稅申報表、公司所得稅申報、本人所得稅申報等一系列的'月報、季度報表、年度報告;

　　5、承擔單位的日常管理方面及單位員工的管理、具體指導、培訓及評定。

財務主管工作職責大全 篇5

　　1.根據公司財務制度規定，對公司各類經營收、付項目進行審核，完成財務核算，保證各類憑證準確、真實、完整;

　　2.負責公司資金日常運作管理、日常財務管理分析;

　　3.負責公司稅務籌劃，制定和執行合理的避稅方案;

　　4.負責發票管理工作，完成發票保管、開具、核銷、抄報并登記相關臺賬;

　　5.負責制定財務月度、季度、年度預算報告，并按時向總經理提供預算執行情況及相關預算差異分析報告;

　　6.負責編制財務報表并為經營提供相關分析報告;

　　7.負責各子公司及分公司的財務數據監管和監督;

　　8.負責公司財務規劃工作，對外對接和配合財務公司、融資、稅務、審計等工作;

　　9.根據國家新出臺有關財務法律法規及其它相關政策學習了解后進行財務人員培訓;

　　10.及時提供領導所需的財務資料，完成領導交辦的其他事宜。

財務主管工作職責大全 篇6

　　1、根據公司的核算制度和規范內控管理的要求，管理組織日常財務核算工作，正確、及時、完整處理賬務核算

　　2、根據財務合同、報表合并規范，審核合并報表與合同的真實性與規范性;

　　3、安排公司庫存、固定資產的監督管理

　　4、對公司財務進行業務指導，推進公司會計、稅務、資金、費用管理的標準化;

　　5、往來單位的管理，及時核對和監督單位往來的結算

　　6、管理財務部與公司其他部門以及集團公司相關部門的溝通、協調

　　7、負責日常費用報銷單據收集、費用發票登記

　　8、負責日常各項付款業務，資金調度，保證賬戶安全

　　9、負責銀行存款賬的登記

　　10、負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業務

　　11、協助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發票

　　12、對接稅務代理，整理單據，確保賬務的準確性，定期回收財務報告

　　13、上級臨時安排的其他工作。

　　14、負責對各子公司賬務及結算工作，正確進行會計核算、填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的`收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

　　15、負責正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，負責整合各子公司遞交上來的月度、年度會計報表，年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　16、負責統籌各子公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核算工作。

　　17、負責統籌各子公司企業稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

　　18、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性，合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合企業規定。

財務主管工作職責大全 篇7

　　1、負責年度預算編制，月度、季度財務預算調整，監督執行、維護公司財務管理程序和政策;

　　2、向公司管理層提供各項財務報告和必要財務分析，為公司經營決策、績效評價提供依據;

　　3、配合公司相關稅務申報工作;

　　4、收入營賬結算，歸檔管理，公司業務提成管理辦法的制定;

　　5、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

　　6、根據公司的年度經營計劃，做好各部門的財務預算-監控-檢查-調整工作;

　　7、制定公司的財務制度，報銷標準;管理內部賬務;

　　8、負責公司的.業務往來賬目核算審核、供應商對賬管理、費用審批工作;

　　9、制作財務報表;店鋪的盈虧分析報表;

　　10、負責公司的稅務管理工作;

財務主管工作職責大全 篇8

　　1.負責店內的現金、支票、記票等管理；

　　2.辦理店內備用金清款工作；

　　3.記錄、分析每天銀行收款帳務工作；

　　4.協助收集整理預算編制、預算控制；

　　5.整理銷售、進貨管理的資訊，并對異常提出報告；

　　6.負責制作收支傳票、稅務申報及財務資料存檔；

　　7.負責生鮮周轉金使用的控制。

　　主要工作：

　　1.檢查員工出勤狀況，合理調度人力，控制人事成本；

　　2.負責店內的現金、支票等的'管理和傳遞；

　　3.按照公司要求，準備店內合理額度的備用金；

　　4.檢查每天收銀結款工作，分析結款差異；

　　5.負責現金辦公室（金庫）的管理；

　　6.與總部財務部保持工作聯系；

　　7.保持與銀行有關職能部門的聯系，維護商場良好的外部環境。

　　輔助工作：

　　1.負責辦公區域的清潔衛生工作；

　　2.傳達部門經理的指示，共同達成部門目標；

　　3.傳達公司政策、制度并檢查落實情況。

財務主管工作職責大全 篇9

　　1.負責公司的財務、會計、統計等工作;

　　2.負責本公司預算控制、成本核算、財務管理;

　　3.負責本公司月度報表、編制半年度/年度合并財務報表;

　　4.負責本公司報表分析及匯報工作;

　　5.負責組織公司的工商、稅務、統計、審計等申報工作及年檢工作;

　　6.完成公司負責人安排的其它工作。

財務主管工作職責大全 篇10

　　1.費用憑證錄入

　　2.外帳貨品入庫、貨品利潤

　　3.收集所有部門銷售單據、回單聯、調撥單、釆購入庫單、快遞單、貨款支付、(費用支付、總經理直接審核)包括現金;

　　5.編輯稅務;

　　6.全盤賬務處理;

　　7.涉稅處理，報表;

　　8.及時反饋國家政策、按合法合規完善財務制度、為公司和公司每一位員工的利益做保障.

財務主管工作職責大全 篇11

　　1、業務主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動；

　　2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作；

　　3、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃；

　　4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析；

　　5、組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。財務主管工作職責與工作要求篇3

　　1、負責組織公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確按公司的`要求提供各類報表和分析；

　　2、負責貫徹實施公司統一的財務政策和會計制度；

　　3、負責審核財務收支，對資金收付和費用報銷辦理審核手續；

　　4、根據公司各項財務制度及財務管理規定，組織本部門員工進行日常會計核算，復核會計憑證，辦理資金調撥；

　　5、負責員工工資、資金、補貼的發放，代收、代繳個人所得稅；

　　6、負責財務監管工作，確保財務狀況安全；

　　7、負責財務室的管理和安全，做好防火防盜工作；

　　8、負責本部門員工的日常考核，在業務上對會計、出納崗位有指導職能；

　　9、根據公司相關制度和規定，配合公司相關職能部門的檢查，如實提供全部相關會計和業務資料；

　　10、維護好公司與稅務部門等的關系。

財務主管工作職責大全 篇12

　　1、獨立總賬全盤處理;

　　2、定期申報納稅和發票開具;

　　3、對接車成本管理;

　　4、具有一定的財務分析基礎;

　　5、審核ERP數據與入賬的準確性，協助上級推動ERP的數據信息化建設;

　　6、財務賬冊、憑證、發票、合同等檔案分類管理工作，資料的完整性檢查與安全性;

　　7、上級安排的其他專項工作或臨時工作。

財務主管工作職責大全 篇13

　　一、職位描述

　　主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作;組織協調、指導監督財務部門日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標。

　　二、工作職責內容

　　根據公司中、長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

　　建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;

　　對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的'風險控制;

　　對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

　　參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化;

　　與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系;

　　向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。

財務主管工作職責大全 篇14

　　1、負責制定并實施公司財務、稅務管理制度:

　　2、負責組織編制財務預算、決算，并對預算的執行進行控制分析;

　　3、負責分析公司財務狀況，為公司管理層提供決策依據;

　　4、管控公司的現金流量，并提出合理籌措、使用、調度的建議;

　　5、有較強的協調溝通能力、組織管理能力及執行力;

　　6、能服從集團公司范圍內調動。

財務主管工作職責大全 篇15

　　1、制定本企業會計制度

　　財務主管（會計主管）根據國家財經法規、會計制度和其他法規、政策，結合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹執行。

　　2、組織領導財會部門工作

　　財務主管（會計主管）要落實會計部門崗位職責和人員分工，領導本部門人員認真貫徹遵守國家財經法律和政策，遵守會計法規，嚴格按照本企業會計制度和其他規定，加強會計核算。財務主管—會計主管還要組織本部門有關崗位人員會同有關部門，制定本企業辦理有關財產物資的各項會計事務的規章制度，協調各部門共同執行。財務主管—會計主管有行使監督職能、嚴格財經紀律、防范和制止違法亂紀行為的責任。

　　3、做好高層領導的財務管理助手

　　財務主管（會計主管）要作為高層領導的財務會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業高層領導提供經濟預測和經營決策的依據。財務主管（會計主管）要參與經營決策，主持制定和考核財務預算。財務主管（會計主管）還要從會計和經濟法角度參與審查或擬定重要的經濟合同和經濟協議。

　　4、加強日常財務管理和成本控制

　　企業會計要經常掌握貨幣資金收支結存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負債的償債計劃；開展全面預算管理，嚴格控制財務收支；組織有關部門和會計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領導提出成本控制分析報告和成本計劃。

　　5、保證按時納稅及應交利潤

　　財務主管（會計主管）應負責按照國家稅法和其他規定上，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款項，督促有關崗位人員及時辦理解交手續，做到按期完成上交任務，不挪用、不截留、不拖欠。

　　6、負責定期財產清查

　　財產清查制度是企業財經制度的一個內容，財務主管（會計主管）的職責在于定期組織有關部門人員共同進行財產清查工作。結合財產清查，促使有關部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務主管（會計主管）還要根據管理部門決定，按經營管理要求，協助有關部門核定機器設備需要量和物資儲備定額。

　　7、搞好財務部門人力資源管理

　　建立業務學習制度，組織財務部門人員學習業務，不斷提高財務部門的整體素質。

財務主管工作職責大全 篇16

　　1、管理財務部門工作;

　　2、負責公司會計核算、審核公司的原始憑證和辦理日常的會計業務;編制公司的記賬憑證，登記會計賬簿，每月及時出財務報表及財務分析報告;

　　3、負責核算公司各項成本和費用，監督各項費用的支出，加強成本控制;

　　4、參加公司財務管理程序和政策的制定、維護、改進并監督執行;

　　5、為完善財務內控制度提出建議;

　　6、負責資產核查、往來款項核對等工作;

　　7、對校區每日收費的準確性、合理性進行審核對賬，在金蝶生成憑證;

　　8、校區水電物業付款申請、費用報銷的審核做賬、房租水電物業費發票跟進;

　　9、學員交易作廢、結轉、退費申請的審核，單據裝訂;

　　10、大區運營數據報表、預算報表的出具、分公司稅務申報;

　　11、及時解答校區客服、老師關于財務事項的咨詢;

　　12、完成上級領導交辦的其他工作

財務主管工作職責大全 篇17

　　1、負責外貿日常會計業務處理及記賬憑證、登帳、匯總記賬、月末報表的編制。

　　2、負責公司進出口自營業務的收入、稅金、成本、費用、往來賬款的核算，合同結算，編制出口明細報表，核算成本。

　　3、負責收集和編制出口報關和出口退稅所需的資料和報表，進行出口退稅網上申報與操作，打印報表，整理報表并送交國稅局。

　　4、配合工商、稅務、海關等部門的年檢及審計工作。

　　5、協助決策層制定公司發展戰略，負責其功能領域內短期及長期的公司決策和戰略，對公司中長期目標的達成產生重要影響;

　　6、負責公司財政方面的業務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制、投資研究分析和國家高新、小巨人等;

　　7、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況;

　　8、制定、管理和實施公司的經濟、財務標準和程序，以滿足控制風險的要求;

　　9、建立健全及完善公司財務管理制度，規范流程;

　　10、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;

　　11、向公司管理層提供各項財務報告和必要的.財務分析;

　　12、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估

財務主管工作職責大全 篇18

　　1、業務主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

　　2、熟悉小規模、一般納稅人，外帳稅務處理、年度、季度稅務申報，年末匯繳清算

　　3、熟悉辦理工商、注冊、變更、銀行變更等業務;

　　4、熟悉開票、領票、申請票據等;

　　5、工資表的制作及核對，報銷審批，資金動向管理。

財務主管工作職責大全 篇19

　　一、財務主管的工作職責

　　企業的持續存在是以不斷賺取業務利潤為基礎的，企業能否持續經營下去，取決于盈利能力大小及由此所決定的財務狀況好壞和市場競爭能力大小。現代企業會計功能不僅僅體現在計算企業利潤多少，更體現在預測﹑規劃﹑計劃獲取更多盈利的目標和方案，以及實現方案的控制手段。

　　1、制定本企業會計制度

　　財務主管根據國家財經法規﹑會計制度和其他法規﹑政策，結合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹執行。

　　2、組織領導財會部門工作

　　財務主管要落實會計部門崗位職責和人員分工，領導本部門人員認真貫徹遵守國家財經法律和政策，遵守會計法規，嚴格按照本企業會計制度和其他規定，加強會計核算。財務主管還要組織本部門有關崗位人員會同有關部門，制定本企業辦理有關財產物資的各項會計事務的規章制度，協調各部門共同執行。財務主管有行使監督職能、嚴格財經紀律、防范和制止違法亂紀行為的責任。

　　3、充當高層領導的財務管理助手

　　財務主管要作為高層領導的財務會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業高層領導提供經濟預測和經營決策的依據。財務主管要參與經營決策，主持制定和考核財務預算。財務主管還要從會計和經濟法角度參與審查或擬定重要的經濟合同和經濟協議。

　　4、加強日常財務管理和成本控制

　　企業會計要經常掌握貨幣資金收支結存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負債的償債計劃；開展全面預算管理，嚴格控制財務收支；組織有關部門和會計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領導提出成本控制分析報告和成本計劃。

　　5、保證按時納稅及應交利潤

　　財務主管應負責按照國家稅法和其他規定上，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款項，督促有關崗位人員及時辦理解交手續，做到按期完成上交任務，不挪用、不截留、不拖欠。

　　6、負責定期財產清查

　　財產清查制度是企業財經制度的一個內容，財務主管的職責在于定期組織有關部門人員共同進行財產清查工作。結合財產清查，促使有關部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務主管還要根據管理當局決定，按經營管理要求，協助有關部門核定機器設備需要量和物資儲備定額。

　　7、搞好財務部門人力資源管理

　　建立政治、業務學習制度，組織財務部門人員學習政治、業務，不斷提高財務部門的整體素質。

　　二、財務主管的素質要求

　　財務管理工作既是一門科學，也是一門技術，作為單位的財務主管，要做好這項工作，必須具備較高的業務素質與較強的工作能力。業務素質中又包括道德修養、文化素質以及身體素質等各個方面。

　　1、良好的職來道德

　　財務主管作為現代企業核心部門的領導人，良好的職業道德是做好財務工作的關鍵。具體表現在以下4個方面。

　　（1）客觀公正財務主管的目標應和企業財務組織的目標一致。一方面為企業的各利益相關者提供財務信息；另一方面為企業提高經濟效益而抓好企業的管理工作。這就要求財務主管要堅持客觀、公正的原則，嚴格遵守各項財經法律、法規，在財務管理工作中，堅持原則，廉潔奉公。

　　（2）對企業忠誠對企業的忠誠主要表現在：除履行法律責任外，不得匯漏工作過程中所獲得的任何機密資料；視企業利益高于個人利益，不做任何不利于企業發展的事情；自覺維護企業形象，為企業發展出謀劃策。

　　（3）忠于職守敬業愛崗、忠于職守，是財務主管必須恪守的規范。作為財務主管這樣一個特定的工作崗位，必須自覺、認真地履行各項職責，切實做好財務管理工作。要有強烈的事業心和責任感，不擅權越位，不摻雜私心，不瀆職。

　　（4）不斷提高業務水平作為企業財務部的負責人，財務主管要加強業務學習，鉆研財務管理的新技術，尤其是要加強對財務預測、計量模型以及計算機數據管理等知識的學習，不斷提高業務水平和工作能力，切實擔負起財務管理的職責，為企業的發展出謀獻策。

　　2、完備的業務知識與技能

　　隨著經濟技術的發展，各種法規和制度也在不斷創新，作為人個財務主管，要不斷給自己“輸血”，學習新的知識。通過不斷豐富知識，才能保持一定的職業能力水平，才能按照法律、法規的要求約束自己的行為，才能合理組織企業的財務管理工作。

　　（1）財務主管要具備一定的經濟學知識

　　財務工作是在一定的經濟環境下進行的，只有掌握這些知識，財務主管才能較好把握宏觀經濟對企業經營的影響。

　　（2）財務主管必須熟練掌握并運用財務知識

　　財務主管進行財務管理活動的信息來源于會計賬目和會計報表，只有掌握了豐富的專業知識地，才能對各種信息進行正確的分析和決策。

　　（3）財務主管還應掌握與專業有關的各項財經法律、法規

　　各項財經法律、法規是進行會計工作的基礎和指南，財務主管應充分理解并自覺貫徹實施這些法律、法規，使自己的財務視野不僅僅局限于自身所處的部門，而是放眼于更大的企業經濟環境，為提高企業的經濟效益努力地工作。

　　三、財務制度設計的內容

　　1、財務制度設計的種類依據財務制度設計的內容和范圍，財務制度的設計可分為總則設計和具體業務設計兩大部分。

　　（1）總則設計總則設計是對企業財務制度的內容和范圍進行的總體規劃，總則中概括地規定一些指導性的原則和總的要求、總的任務，是企業組織會計工作的重要依據。通過總則，人們不僅可以了解會計制度定的目的、實施的要求，掌握會計制度的總體精神，而且可以通過一些原則性規定掌握會計工作的規范，對保障會計制度的實施、做好會計工作具有重要意義。

　　（2）具體業務設計具體的財會業務制度設計是在總則的基礎上，采用具體的程序和方法，根據總體設計的要求，采用文字或表格方式作出詳細具體的規定。如會計科目的設計、會計核算形式的設計、會計報表的設計等。

　　2、各項制度設計的基本內容

　　（1）企業財務管理的目標和基礎工作規定企業財務管理的目標是分層次的，總目標是良好經濟效益和社會效益，即企業價值的最大化，所屬子公司是利潤最大化，基層工廠是成本最低。財務管理基礎工作主要內容有四項：

　　①關于原始記錄的規定，包括產量、質量、工時、設備利用、材料消耗、存貨的收發、領退、轉移以及各項財產物資毀損等的完整原始記錄；

　　②計量、驗收制度，公司各項財產物資的進出與消耗，都要經過嚴格的計量、驗收；

　　③定額管理，包括原材料、能源等物資消耗定額和工時定額；

　　④有關財產清查的規定。

　　（2）企業財務管理權限的規定主要內容是企業財務的分級管理，即內部財務管理制度的制定權、修訂權和解釋權在公司總部；有關財務事項的審批權在公司總部等。

　　（3）企業籌資管理辦法主要包括資本管理、短期負債管理、長期負債管理等。

　　（4）企業資產的管理辦法主要包括流動資產管理、固定資產管理、無形資產及遞延資產管理、其他資產管理等辦法。

　　（5）企業對外投資管理辦法主要包括長期投資管理、短期投資管理等辦法。

　　（6）企業成本管理辦法主要包括生產成本管理、各項期間費用等辦法。

　　（7）企業銷售收入、稅金和利潤管理辦法主要包括銷售收入管理、其他業務收支管理、營業外收支管理、稅金管理、稅后利潤分配管理等辦法。

　　（8）企業外匯業務管理辦法主要包括外匯結算管理、外匯風險管理等辦法。

　　（9）企業產品價格管理辦法主要包括指令性產品價格管理，主要產品工藝協作價格管理、國際轉移價格的管理、新產品價格管理等辦法。

　　（10）企業資產管理辦法主要包括所有代表管理體制、管理目標、基礎管理、資產經營、資產收益、資產處理等辦法。

　　（11）企業集團控制及合并集團會計報告的規定主要包括合并集團會計報告定義、投資者與被投資者的關系、母公司和子公司的定義、合并集團會計報告的目的、母公司對子公司控制的途徑的規定（包括要求子公司必須提供的信息即每月資產負債表、每月損益表、每月現金流量表、應收賬款帳齡分類、存貨按期分類、該子公司的每月財務分析等）、子公司的預算和現金控制。

　　四、重要財務管理制度范本

　　1、會計核算基礎工作規定

　　第一條為適應公司外向型經濟的發展，充分體現會計信息的可檢驗性，特制定本規定。

　　第二條會計科目的運用及賬戶的設置，按《企業會計制度》執行，不得任意更改或自行設置，個別企業因業務需要新增科目時，須報總公司財務各批準。

　　第三條會計憑證一般采用通用記賬憑證或收款、付款、轉賬憑證。工業企業可采用收款、付款、轉賬憑證，貿易企業可采用通用記賬憑證。

　　第四條會計核算組織程序：采用記賬憑證匯總表核算程序。

　　（1）根據審核無誤后的原始憑證填制記賬憑證。

　　（2）根據記賬憑證記賬編制憑證匯總表。

　　（3）根據記賬憑證匯總表登記總分類賬。

　　（4）根據收、付款憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　（5）根據記賬憑證及所附的原始憑證登記各明細分類賬。

　　（6）月終，根據總分類賬和各明細分類賬編制會計報表。記賬憑證匯總表的編制方法是：根據一定時期的全部記賬憑證，按照相同科目歸類，定期（5天或10天）匯兌每一會計科目的本期借方發生額和本期借方發生額和本期貸方發生額，填寫在記賬憑證匯總表的相關欄內，以反應全部會計科目的本期借方發生額和貸方發生額。

　　第五條記賬規則：

　　（1）記賬依據必須是審核無誤的會計憑證。除按照會計核算要求進行轉賬時，用記賬員填制的轉賬憑證作記賬依據外，其他記賬憑證都必須以合法的原始憑證為依據。沒有合法的憑證，不能登記賬簿，且每張記賬憑證終須由制單、復核、記賬、會計主管分別簽名，不得省略。

　　（2）登記賬簿時用鋼筆書寫，墨水顏色使用黑色或藍黑色。

　　（3）記賬憑證和賬簿上的會計科目以及子、細目用全稱，不得隨意簡化或只使用代號代替科目全稱。

　　（4）會計分尋的科目對應關系，原則上一種經濟事項分別或匯總編一套分錄，不得將不同內容的多種經濟事項合并編制一套分錄。

　　（5）明細賬應隨時登記，總賬定期登記，一般不超過10天。

　　（6）每一筆賬須記明日期、憑證號碼和摘要，經濟事項的摘要不能過分簡略，以保證第三者能看清楚。每筆賬記完后，在記賬憑證上畫“√”號。

　　（7）記賬的文字和數字應端正、清楚、嚴格刮擦、挖補或涂改，不得跳行隔頁。出現空白或空白頁時將空行或空頁斜紅線注銷，并注明“此頁空白”或“此行空白”字樣。

　　（8）記賬發生錯誤，用以下方法更正：

　　①記賬前發現記賬憑證有錯誤，應先更正或重制記賬憑證。記賬憑證或賬簿上的數字差錯，應在借誤的全部數字中畫紅線，表示注銷，并由經辦人員加蓋小圖章后，將正確的數字寫在應記的欄或行的上方。

　　②記賬后發現記賬憑證中會計科目、借貸方向或金額錯誤時，先用紅字填制一套與原用科目、借貸方向和金額相同的記賬憑證，以沖銷原來的記錄，然后重新填制正確的記賬憑證，一并登記入賬。如果會計科目我借貸方向正確，只是金額錯誤，也可另行填制記賬憑證，增加或沖減相差的金額。更正后應在摘要中注明原記賬憑證的日期和號碼，以及更正的理由和依據。

　　③報出會計報表后發現記賬差錯時，如不需要變更原來報表的，可以填制正確的記賬憑證，一并登記入賬。如果會計科目和借貸方向正確，只是金額錯誤，也可另行填制記賬憑證，增加或沖減相差的金額。更正后應在摘要中注明原記賬憑證的日期和號碼，以及更正的理由和依據。

　　（9）紅字沖賬除了用于更正記賬錯誤外，還可以用于下列事項：一、經濟業務完成后，發生銷售退回或退出。二、經濟業務計算錯誤而發生多付或多收。三、賬戶的發生額和余額需要保持同一借貸方向，如采用多欄式明細帳中的“管理費用”科目。四、其他必須沖銷原記數字的事項。

　　（10）各賬戶在一張賬頁滿后接記次頁時，應在最后一行中摘要欄內注明“過次頁”,需要加計發生額的賬戶，應將加計的本期借貸發生總額和結出的余額在次頁的第一行內，并在摘要欄內注明“承前頁”。

　　（11）月、季、年度末，記完賬后應辦理結賬，為了便于結轉成本和編制會計報表，需要結出發生額的賬戶，應分別結出月份、季度和年度發生額，在摘要欄注明“本月合計”、“本季合計”和“全年合計”的字樣，在月結、季結數字上端和下端均畫單紅線，在年結數字下端畫雙紅線。總結的數字本身均不得用紅字書寫。發生筆數不多的賬戶，也可不結總數。不需要加計發生額的賬戶，應隨時結出余額，并在月份、季度余額下端畫單紅線，在年度余額下端畫雙紅線。

　　（12）編制會計報表前，必須保證總賬和明細賬記載齊全，試算平衡，每個科目的明細賬各賬戶相加總和同該科目的總賬數額核對相符。不準先出報表，后補記賬簿。

　　（13）年度更換新賬時，需要結轉新年度的余額，可直接過到新賬各該賬戶的第一行，并在摘要欄內注明“上年結轉”字樣在。必要時，詳細注明余額組成內容，在舊賬的最后一行數字下面注明“結轉下年”字樣。結轉以后的空白行格連同不結轉余額的賬戶，畫一條斜線注銷或蓋戳注銷。

　　第六條結賬、對賬：

　　（1）結賬是結算各種賬簿記錄，它是在一定時期內所發生的經濟業務全部業務全部登記入賬的基礎上進行的，具體內容如下：①在結賬時，首先應將本期內所發生的經濟業務全部記入有關賬簿。②本期內所有的轉賬業務，應編成記賬憑證記入有關賬簿，以調整賬簿記錄。如待攤、預提費用應按規定標準予以攤銷提取。③在全部業務登記入賬的基礎上，應結算出所有的賬簿余額。

　　（2）對賬是為了保證賬證相符，賬賬相符，賬實相符。具體內容如下：

　　①賬證核對：是指種種賬簿（總賬、明細分類賬以及現金和銀行存款日記賬等）的記錄與會計憑證（記賬憑證及其所附的原始憑證）的核對，這種核對主要是在日常編制憑證和記賬過程中進行。月終如果發現賬賬不符，就應回過頭來對賬簿記錄與會計憑證進行核對，以保證賬證相符。

　　②賬賬核對每月一次，主要是總分類賬各賬戶期末余額與各明細分類賬賬面余額相核對，現金、銀行存款二級賬與出納的現金、銀行存款日記賬相核對，會計部門各種財產物資明細類賬期末余額與財產物資管理部門的保管賬相核對等。

　　③賬實核對分兩類：第一類現金日記賬賬面余額與現金實際庫存數額相核對，銀行存款日記賬賬面余額與開戶銀行對賬單相核對，要求至少每月核對一次；第二類各種物資明細分類賬賬面余額與財產物資實有數額相核對，各種往來賬款明細賬賬面余額與有關債權債務單位的賬目核對等，要求至少每季核對一次。

　　2、公司會計核算處理辦法

　　總則

　　第一條本公司會計事務處理除法令及本公司章程另有規定外，悉依本規定辦理。

　　第二條會計原則與會計方法的采用，應考慮到能充分反映公司財務狀況，其處理原則應前后一致，不得任意變更，這樣一來會計結果便于比較分析，基于重大原因必須變更者，應依法令規定辦理，并將變更原因、變更期限及累計影響金額，于財務報表內注明。

　　第三條公司營業決算的會計年度自公歷年1月1日起至12月31日早止。

　　第四條會計結果的表達，與會計事項的計算及記錄，應予以重視。

　　第五條會計科目排列次序應依科目性質分別按其流動性、重要性、清償期及其他有關規定為準。

　　第六條會計資料所示金額以人民幣為記賬本位幣，特殊情況下須以外幣達達者，仍應在各該會計資料中，按國家外匯牌價將外幣折成人民幣。

　　資產

　　第七條資產購入以取得所有權為原則。

　　第七條資產的入賬價值，以取得時的實際成本為準。所謂成本，包括下列項目：

　　（1）資產取得時的凈值或自制的成本。

　　（2）資產取得時的傭金、稅費、法律登記及其他因獲得使用權及所有權之一切費用。

　　（3）資產依據原定使用目的前的驗收、檢查費用。

　　（4）資產運達原定使用地點的運輸、保險、儲存及裝卸等費用。

　　（5）自行建造資產年必須的材料、人工及依成本原則所應負擔的間接費用。

　　（6）使資產合乎于原定目的的整理、安裝及調試費用。

　　（7）資產在運輸中的損耗，除應由承攬人賠償者及非常損失外，其正常損耗應由該項資產完好部分負擔。

　　（8）增加原有資產價值或效能所支付的費用。資產因使用目的或地點發生而引起上述各項費用的重復支出，不得列為該資產的成本。

　　第八條資產的取得為支付現金者，其所支出的現金數額，即為該項資產的成本，非支付現金而以其他有形資產或勞務交換者，依所交付資產或勞務的成本為該項資產的成本。

　　第九條延期或分期付款所得資產價款及其利息與現購價格間的差額，屬裝置期間的固定資產列為資產的成本，其屬流動資產者得按期作為該期間的財務費用列賬。

　　第十條以債權交換而取得的資產，應依所取得資產的市價計算列賬。前項資產無市場價者，以客觀合理的方法予以估計，其有約定者從其約定。

　　第十二條因贈與或捐贈而獲得的資產，依其市價計價列賬。前項資產無市價者，以客觀合理方法估計。

　　第十三條資產價值或使用權的存續為有限期者，應于限期內將其價值依合理而有系統的方法分期攤銷，轉作費用或其他資產的成本。

　　（1）固定資產折舊的計算，以年限為基礎的，應依照所得稅法固定資產耐用年數表的規格，其不能適用年限為基礎者，得采用工作數量或其他類似基礎，以符合資產效能的實際耗減程度。

　　（2）土地的使用權力，在其可預見效能的期間內，應分期攤銷。

　　（3）發行債券費用應于債券存續期中攤銷。

　　（4）開辦費應于組織或建廠于正式營業起5年內攤銷。

　　（5）租賃固定資產改良的成本應按租賃期間攤銷，其使用年限少于租賃期間者，按使用年限攤銷。

　　（6）無形資產的攤銷，依其效能存續期間為準。

　　（7）預付費用應于其歸屬時將其轉銷。

　　（8）應收票據及應收賬款備抵呆賬的提列，應以應收賬款、應收票據的余額為準。

　　前項資產的價值或使用權，倘其限尚未屆滿前，已失其產生效益能力，則尚未攤銷余額，應在扣除可預計的殘值后，悉數記作損失。

　　第十四條資產在本公司內部轉移或形態改變，除基于成本會計的規定而另計其金額外，應不得改變其原有賬面價格，但訂有內部計算盈虧者，得以內部往來相互補貼。

　　第十五條固定資產的賬面價值，由于時價的長期劇烈漲落，或其他國內外經濟情況的變化，確實無法表現其真實情況時，以適當的資料補充說明，或依法定程序，報請有關機關核準變更其賬面價值。

　　第十六條存貨（包括商品及可材料）領用的計價，應以采用移動加權平均法；前項計價方法經擇用后，不得任意變更，但因特殊原因，得報請有關核準后變更。

　　第十七條資本支出及費用支出的劃分，凡因支出而取得的效能僅屬于本期者為費用支出，其效益屬于本期以后者為資本支出。

　　第十八條存貨于每年結賬時，其盤點與賬面發生的盈虧得報請總經理核準后列為當期的收入或損失。

　　負債

　　第十九條各項負債入賬，悉依其應清償的數額為標準。

　　第二十條清償的數額，應為已經獲得債權人同意的數額，其無法或尚未取得債權人同意的債務，其數額得依據事實估計，或有負債或支付承諾性質的債務者，應于財務報表內注明。

　　第二十一條長期負債到期日在一年或超一年的一個營業周期以內應于年終或轉列流動負債。

　　第二十二條公司債的溢價或折價，屬于該項債務的調整項目，并應于債務存續期間以系統的'方法，調整其利息。

　　第二十三條清理外幣的債權債務，如因折合率變更而發生賬面差額時，其差額應列為清償時期的收益或費用。

　　股東權益

　　第二十四條股東權益包括實收資本、資本公積、盈余公積和未分配利潤，為投資者所持有的權益。

　　第二十五條實收資本經核準登記的數額為準，本公司資本額的增減應依公司章程及公司法的規定辦理。

　　第二十六條投資人投資為現金以外的資產，其作價不得高于繳付時的公平市價。

　　第二十七條公司獲有盈余時，除依法繳納企業所得稅及提取法定公積外，必須依照公司章程進行盈余的分配，但有累積虧損進，應先彌補。

　　收入

　　第二十八條收入系指下列各項而言：（1）產品銷售與勞務服務的供應所獲得的收入。（2）其他業務收入。（3）其他與業務無關的收益，應列入本期的損益。

　　第二十九條所獲得的收入為現金以外的資產者，應依照該項資產公平市價或所供給產品或勞務的售價，作為數額。

　　第三十條收入的認定，須于債權已經發生的同時并有資產獲得或債權的成立或債務的抵消。

　　費用

　　第三十一條與當期收入相配合的支出就是費用。但與當期收入本配合。但無潛在收益能力的支出為損失。

　　第三十二條費用系指下列各項而言:

　　(1)凡為獲得收入所必須供給的產品或勞務的成本。

　　(2)凡為促進獲得收入而消耗的各項費用。

　　(3)凡為維持收益能力的繼續存在所消耗的各項費用。

　　(4)其他與業務無關，應由本期負擔的費用及損失。

　　第三十三條費用依所支付的現金數額或耗費資產的成本，或所負擔的債務予以估算費用時依合理方法予以估計。

　　第三十四條當期收入應與當期支出配合，如所獲得的收入，已經列賬而有關的費用尚未發生，該項費用依合理方法估計列賬，已開支但未收實效的費用，該項費用應先以預付費用列賬。

　　會計報告

　　第三十五條會計報告的編制，除另有規定者外，應先了解對方的需要，再決定報告的內容及格式，尤應加強對內部各管理階層的報告。

　　第三十六條會計報告對于下列事項應予注意，或另以附表補充說明：

　　（1）流動資產賬面價值與市價有重大差異的。

　　（2）短期及長期投資中有價證券的市價。

　　（3）存貨的計價方法。

　　（4）固定資產折舊及最近重新估價日期與方法。

　　（5）因借款而提供白擔保資產及其相關債務。

　　（6）公司債務償還時間﹑利率及有關事項。

　　（7）無形資產攤銷方法。

　　（8）資本﹑公積及盈余的變動情況。

　　（9）影響當期損益的重大原因。

　　（10）呆賬及閑置資產處理情況。

　　（11）資本支出執行的情況。

　　（12）其他應加說明的特殊事項。

　　第三十七條由于物價或其他經濟狀況的變動，導致會計報告不能正確表示財務狀況及經營結果時，對其差異附適當的說明或補充資料。

　　第三十八條會計報告編制的原則。

　　（1）應顯示要點：凡重要的科目、項目或金額，應予分別列示或單獨說明，不重要的項目，可擇其性質相似者并列。

　　（2）計價基礎應加以說明：資產類項目的價值如以其市價重置成本計價者，均予以說明。

　　（3）一致性：會計報告的格式及編制方法應各期一致。所應用的會計原則如有變更并足以影響其計算結果時，應將變更情況附注說明。

　　（4）充分表達：會計報告應能滿足閱讀者的需要，并使不發生誤解，凡報表未能充分說明者，應另以文字補充說明。

　　第三十九條對生產成本預算數與實際數的差異應作適當的分析及說明。

財務主管工作職責大全 篇20

　　1、協助制訂完善統一的財務管理制度并貫徹實施;

　　2、復核會計憑證、監督賬務處理、管理總賬;

　　3、編送、審核財務報表，及時正確提供財務分析資料和數據;

　　4、對公司財務系統業務進行監督、協調和服務;

　　5、協助領導做好公司財務預算管理工作;

　　6、負責公司的資產管理，協助項目公司做好資產管理工作;

　　7、與稅務、工商等部門建立良好、有效的溝通;對公司稅務進行規劃，合理避稅;并負責公司稅務工作;

　　8、完成上級領導安排的其他各項相關工作。

財務主管工作職責大全 篇21

　　1、建立并完善公司的財務管理體系，完善會計核算制度及內控管理制度;

　　2、負責編制公司預決算、財務收支和資金籌措計劃并監督落實過程管理，組織實施成本管理、會計核算，編制、匯總并定期上報各類財務報表。

　　3、定期對公司經營和財務狀況進行分析并提交報告，并提出問題和改進意見;

　　4、負責公司帳務處理及稅務的協調工作，利用稅務優惠政策和節稅技巧為企業合理避稅，防范稅務風險等做好稅務籌劃工作

　　5、維系好與銀行及稅務機關的關系;

　　6、確保資金的有效管理，每月定期監督盤點貨幣資金，規避資金和債務風險;

　　7、定期組織公司資產清查盤點，保證財產安全;

　　8、定期監管應收、應付款往來賬務的催收和清償款項，組織審計工作;

　　8、負責開展部門團隊建設及員工培養，制定財務內部考核指標，做好績效考核管理。

財務主管工作職責大全 篇22

　　1、負責個別報表及合并報表編制及報表數據分析工作，并分析數據波動原因；

　　2、總賬結賬工作，協助上級領導建立會計核算體系，組織會計核算，統籌財務結賬。

　　3、負責合理設置賬簿，正確填制憑證，嚴格審核摘要的規范性、科目的準確性。

　　4、指導下屬按照企業會計準則進行規范入賬，整理好會計憑證，檢查會計憑證后附單據的.完整性。

　　5、完成上級交給的其他日常事務性工作；

　　任職要求：

　　1、大學本科及以上學歷，會計、財務管理或金融類相關專業。

　　2、四年以上財務會計工作經驗，持有中級會計職稱優先。

　　3、工作認真負責，專業知識熟練；工作細致，責任感強。

　　4、能夠承受一定的壓力。

財務主管工作職責大全 篇23

　　1、獨立總賬全盤處理;

　　2、定期申報納稅和發票開具;

　　3、對接車成本管理;

　　4、具有一定的財務分析基礎;

　　5、審核ERP數據與入賬的準確性，協助上級推動ERP的數據信息化建設;

　　6、財務賬冊、憑證、發票、合同等檔案分類管理工作，資料的完整性檢查與安全性;

　　7、上級安排的其他專項工作或臨時工作。

　　8、根據公司業務發展策略、經營目標，以及財務狀況，參與并形成財務部的.工作策略及規劃;

　　9、參與編制年度及滾動財務預算、月度/季度/年度綜合財務報表及公司管理報表、財務分析、現金流預算;

　　10、參與各財務管理模塊的業務工作，包含審核相關的業務資料、合同等，對會計開展工作進行業務、指導;

　　11、及時提供準確深入的財務分析報表，提供決策參考;

　　12、及時反饋各項財務管理指標的執行情況，尤其是異常狀況，并提出合理化建議。

　　13、定期規劃本部門職位的設置和人員配備及日常工作考核評估。

財務主管工作職責大全 篇24

　　1、熟悉跨境電商平臺業務，與運營溝通，收集平臺數據進行核對，準確、及時、完整記錄財務數據，統計、分析平臺賬單的各項扣費，核對差異;(沒有跨境電商經驗勿投!!)

　　2、建立和完善整個業務的財務管理體系，建立科學、系統符合本企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制管理;

　　3、負責公司跨境電商(目前以Amazon為主，但ebay、速賣通、wish、Alibaba等平臺也需有了解)賬務處理，出具電商運營財務報表;做好流水匯集，正確、及時、完整地記帳;

　　4、第三方支付工具的資金流審核、結算、提現、充值等，平臺退款、支付寶轉賬、打款等;

　　5、跨境電商平臺物流費用的管理與核對;外貿銷售人員提成的核算;

　　6、財務資料編制和歸檔管理：協助編制公司月、季、年度財務報表，整理進行各種維度的分析數據。

　　7、負責公司出口退稅全程操作和管理，包括申報資料準備、出口退稅申報系統全程操作、退稅資金跟進、備案單證歸檔、出口退稅財務核算、電子口岸及外匯檢測系統操作等;

　　8、熟悉進出口退稅相關稅務流程，出口收匯、結匯，外匯網上申報，進出口核銷及出口退免稅等操作

　　9、按時收集公司出口類業務相關單據，并及時進行整理、核對、保管出口退稅備案資料

　　10、熟悉匯率、單證、外匯核銷，進口、出口的貿易結算、結匯，退稅申報流程，能獨立完成外貿財務各個環節;

財務主管工作職責大全 篇25

　　1、負責起草、制定公司會計核算和財務管理辦法，組織實施并督促和檢查各項財務制度的執行;

　　2、 負責公司財務部的日常事務，計劃、組織、協調公司財務會計活動;

　　3、 根據公司工作目標，組織編制公司財務預算并實施預算控制;

　　4、 負責公司資金管理與公司內部銀行管理，提高資金使用效果;

　　5、 負責財務報表的審核工作，及時、準確提供財務數據，定期提交公司經營業績分析為主要內容的管理報告;

　　6、 負責各項資產管理、經營合同審核，合同費用使用監督和管理;

　　7、 負責公司各項費用審核、稅務籌劃工作;

　　8、 完成上級主管交辦的其他工作。

財務主管工作職責大全 篇26

　　1、全面負責財務部的日常管理工作，建立健全公司財務管理、會計核算的各項規章制度和工作流程;

　　2、負責日常會計核算工作，出具財務報表，對財務報表進行分析和提出合理的建議;

　　3、制定合理資金回款計劃，按計劃協同客服部部催收貨款，分析計劃內未回款原因;

　　4、根據公司年度計劃制定各部門費用定額，并按計劃監控各部門的費用使用情況;

　　5、負責各項目的全成本監控，及時總結各項目各環節的成本控制情況;

　　6、處理日常會計事務以及各項賬務，審核各項財務收支，合理調度、使用資金;

　　7、負責公司賬戶及賬務安全管理;

　　8、負責管控公司資金運營風險，根據公司資金的運營情況，出具資金風險分析報告;

　　9、組織財會人員按期上交政府部門相關報表和提交管理相關報表并組織上繳相關稅收;

　　10、負責部門團隊建設及員工培養。

財務主管工作職責大全 篇27

　　1、 賬務處理：編制憑證，月末結帳;

　　2、 正確及時編制財務報表以及內部管理報表;

　　3、 納稅申報(以及其他政府部門的數據申報);

　　4、 了解并熟悉公司各項業務，規劃出臺各項業務對應的財務分析，為公司經營決策提供依據;

　　5、 協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益; 配合會計師事務所開展年度審計工作;會計檔案的整理與存檔。

財務主管工作職責大全 篇28

　　1.全盤賬務：主持公司日常財務運作，組織日常賬務核算、財務報表制定;

　　2.預算控制：編制經營預算，對預算執行情況進行科學分晣和總結，對成本進行科學管理;

　　3.資金管理：對資金業務進行監督，規范資金收支工作;

　　4.財務分析：向上級部門提交分析報告，對業務經營提出合理化建議;

　　5.稅籌管理：制定合理的稅務籌劃方案，管控稅務風險;

　　6.人才管理：負責團隊管理與人才培養，促進員工知識技能的提升;

　　7.完成上級安排的其他工作。

財務主管工作職責大全 篇29

　　1、根據企業財務中、長期經營計劃，組織編制財務工作計劃與控制標準;

　　2、建立財務管理體制、管控財務預算、審計、對企業財務年度目標分解;

　　3、及時匯報企業經營狀況，財務收支及各項財務計劃的具體執行情況，為企業決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性建議;

　　4、負責公司的全盤會計，稅務申報工作，按時出具財務報表;

　　5、負責監督往來賬的管理，參與審批各項開支，審核各項單據的開支情況;

　　6、負責公司日常財務管理與分析，工商行政稅務和資金管理等;

　　7、負責公司稅收籌劃與管理，協助及時認證發票，完成稅務申報以及年度審計工作;

　　8、遵守公司相關規章制度，完成領導安排的其它工作。

財務主管工作職責大全 篇30

　　1、協助決策層制定公司發展戰略，負責其功能領域內短期及長期的公司決策和戰略，對公司中長期目標的達成產生重要影響;

　　2、負責公司財政方面的業務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制、投資研究分析和國家高新、小巨人等;

　　3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況;

　　4、制定、管理和實施公司的經濟、財務標準和程序，以滿足控制風險的要求;

　　5、建立健全及完善公司財務管理制度，規范流程;

　　6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;

　　7、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　8、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估。

財務主管工作職責大全 篇31

　　1. 根據公司發展及時建立和修訂財務管理制度體系、執行流程，并監督實施，保障財務工作的順利進行;

　　2. 年度工作：編制年度經營預算;

　　3. 月度經營分析：按時按質提供財務相關報表，匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為經營提供建議

　　4. 現金流管控：比較精確地監控和預測現金流量，監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;

　　5.負責監督和指導日常的財務工作，包括不限于費用核算、稅務統籌、成本分析核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產核算、利潤核算、報表評審、單據審核、付款跟進等，相關費用按照預算執行，確保按時按質完成，保證相關報表數據的及時和準確性;

　　6. 對外溝通配合工作：①跟進落實內外往來的對賬，指導應收應付賬目的核對;②與稅務部門與會計師事務所相關事項(比如自查/匯算清繳)

　　7. 稅務工作：統籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收，合理駕馭各種相關稅收，使稅負最優化;

　　8. 督促倉儲部門進行盤點，保證賬實相符，定期對賬，分析不良存貨，控制最低庫存量;

　　9. 檔案管理：負責監督建立健全內控資料檔案，包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務資料、對賬資料、發貨回執資料、審批資料、各種空白票據和存根聯(包括倉儲票據)等;

　　10. 團隊管理：部門人員的梯隊建設、培養、選拔、管理及部門人員考核;

　　11. 配合提供各部門需求的相關報表數據，完成交代的其他工作。

財務主管工作職責大全 篇32

　　1、編制公司年度財務預算計劃、提供有效的數據分析，為公司重大決策分析及經營方針的制定提供依據;

　　2、編制財務收支計劃、財務成本費用計劃等，及時提供財務分析和預測，合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求;

　　3、組織公司成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作;

　　4、制定和完善各項財務管理制度，優化財務內部管理流程，修訂財務審批權限等;

　　5、完成上級交辦的其他各項工作。