財務科工作職責（通用33篇）
財務科工作職責 篇1
第一章、財務科工作職責
一、負責醫院財務管理、核算和監督管理工作，認真貫徹國家有關政策、法令和各項財務管理制度，嚴格遵守財經紀律，加強財務監督。
二、負責建立健全醫院各項財務管理制度、經濟管理制度以及內部控制制度，并督促具體貫徹執行。
三、負責醫院年度財務預算的制定，預算執行的分析及年終決算工作。合理調整資金，精打細算，提高資金使用效果。
四、負責醫院的日常會計核算工作，審查各項財務收支，糾正和制止一切違紀違法行為，對重大問題及時向領導及有關部門報告。
五、負責醫院的成本核算工作，逐步實行全額成本核算，完善成本管理制度，促使各部門提高成本意識，進一步挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀和助手。
六、負責醫院各項收費標準的制定、申報、監督和檢查。
七、負責全院的收費、結算及各種收費票據的管理以及醫院會計檔案的管理工作。
八、依據相關部門提供的職工工資和獎金的發放標準，負責工資、獎金的發放及公積金的管理。
九、負責全院財會人員隊伍建設及業務技術考核，加強財會人員的思想政治工作和業務培訓，不斷提高財會人員業務能力和技術水平
十、負責門診病人的掛號、收費工作，負責辦理住院病人入院登記、出院費用結算及費用查詢事宜，負責解答病人與收費相關的問題等。
十一、完成院長交辦的其他臨時性工作任務
第二章、財務科長工作職責
一、認真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫院會計制度》、《醫院財務制度》等法律和法規，嚴格遵守國家財經紀律和醫院制定的各項規章制度。
二、在院長領導下，負責本院的財務工作。定期對本科室人員進行財務管理制度的培訓，教育本科人員樹立為醫療第一線服務的思想，確保臨床醫療工作的順利完成。
三、對本院一切經濟活動進行財務監督，協助院長管理好財政撥款和事業收入；認真貫徹國家發改委的物價政策，嚴禁多收亂收和故意漏收不收。根據醫院特點、業務需要和節約原則，精打細算，節約業務開支，監督事業資金的正確使用。
四、定期對本院的財務管理狀況進行總結分析，并編制分析材料報送院長，為院長制定醫院的發展規劃提供依據。
五、建立健全內部控制制度，并貫徹執行財務管理、現金管理制度，防止鋪張浪費和貪污挪用事件的發生。
六、結合本院實際，擬定本科人員的工作職責，并付諸實施，并定期檢查執行情況。
七、根據財政部、衛生部和醫院的實際需要，正確、及時的編制月份、季度和年度財務報告。
八、對房屋及建筑物、藥品、醫療設備、家具、材料、現金等國有資產，進行經常性的監督檢查的安全，以確保院有資產的安全完整。
第三章、財務科會計的職責
一、在財務部門負責人的.領導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。
二、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。
三、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。
四、及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。
五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。
六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。
七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
九、年度終了，按照財政部門決算編制要求，真實、完整、準確、及時編制決算。
十、認真貫徹執行國務院頒發的“會計員職權條例”和有關規定
第四章、財務科出納職責
一、在財務部門負責人的領導下，嚴格執行國家有關的現金管理和銀行結算制度。辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
三、做好各種收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作
四、負責庫存現金、空白支票、現金等價物的保管，庫存現金不得超過銀行規定的額度，對于開出的支票要逐筆登記，發生丟失立即辦理掛失，不白條頂庫，私自挪用資金。
五、財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗經領導批準后，安排他人交接。
六、對資金支付要做到認真仔細，所有相關人的簽字完整、清晰，數字準確，任何涂改后的單據視為無效。
七、對每筆憑證嚴格把關，根據審核無誤，手續齊備的原始憑證及時辦理各種款項的收付；
八、做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借帳戶。嚴禁開具空頭支票和遠期支票。
第五章、財產物資核算會計職責
一、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作
二、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。
三、正確使用核算科目。各科目的核算內容及科目之間的相互對應關系要正確，不得任意改變。
四、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。
五、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。
六、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，并有完備的驗收手續，計價方法應符合記帳要求。
七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。
八、每月同財務科賬目管理人員核對財產物資帳，并及時報送財產物資出入庫及消耗報表。
第六章、藥品核算會計職責
一、在財務科科長領導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。
二、按照會計制度規定，正確設置和使用會計科目。
三、各種統計報表報送要及時，內容要正確、完整。
四、嚴格把好藥品的購入及消耗關，及時處理帳務。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。
六、在核算中發現問題，要及時處理，對重大問題要及時向領導報告
第七章、門診、住院收費處收費員的職責
一、在財務科領導下，負責收費工作。收費人員要嚴格執行財務制度，上崗前要經過業務培訓與見習，對本職工作必須熟練掌握，否則不能單獨值班。
二、收費員在工作中要態度和藹，服務熱情，嚴格執行國家規定的醫療收費標準，收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。
三、收付現金要實行“唱收唱付”，錢票當面點清，盡量避免和杜絕現金收付中的差錯事故。
四、每天準備好足夠的零錢和各種收費資料，方便病人，節省時間，減少排隊。
五、傳遞零錢或票據給患者，動作準確、輕柔，不得隨手一拋。
六、收費員發現長、短款時，應及時向有關領導反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務部門作賬務處理，短款在認真查明原因后報財務科長審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。
七、收據領用要嚴格按照請領手續辦理。個人領用收據后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據，不準任意作廢、涂改收據。
八、患者退款，屬于當日的要經有關人員批準簽字后，將收據的一、二聯貼在原票上方可退款；屬于隔日退款，業務科室應寫明退款原因和簽名后方可退款。如遇到退藥時，必須要有當班藥房人員簽屬字樣"藥品已收回"，方可辦理退款手續。退款交于患者時，應該由患者親自接收，不得由醫助或醫生代辦，如有發現按相關規定處罰。
九、當面交班，遵紀守法，當天的收入要及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。
第八章、住院、門診收費處審核人員的職責
一、負責對收費醫囑的審核，防止多收、少收和漏收。
二、負責對結算單據的審核，防止結算錯誤。
三、負責對病人費用醫保報銷比例、自費比例等的審核；
四、負責病人退費合理性的審核。
五、根據日報表，對收費人員收取的現金數、支票等進行審核；
六、對收費人員領取的預交金收據和各種報銷單據進行審核
財務科工作職責 篇2
貫徹國家財稅政策、法規，嚴格執行《會計法》、《企業會計制度》,依法進行會計核算，實施會計監督;
負責建立健全內部會計管理制度，嚴格遵守公司的各項制度，完成集團及上級交辦的工作任務，為完成集團年度銷售目標提供強有力的支持;
負責公司會計核算管理、成本核算管理、其他財務會計行為的管理工作，每月核算成本并分析，對成本進行控制和監督，提出指導意見;
4、負責編制財務收支計劃，資金使用計劃，并報公司領導審批并實施;
5、負責編制公司財務月報、季報、年報等財務會計報告，并按規定的時間報送相關部門;
6、負責根據實際發生的經濟業務，編制會計憑證并審核，保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確，計量和記錄資產、負債、所有者權益、收入、費用、成本和利潤;
7、做好會計賬務和費用報銷的審核，以及公司款項收付的審核工作;
8、按照高新技術企業的要求，做好研發經費的專項管理工作;
9、負責依法按時納稅、辦理公司各稅項稅費的申報與繳納工作;
10、負責財務檔案的建立，妥善保管會計憑證、賬本、報表等，做好工作和移交手續;
11、負責主導公司各部門的月度盤點，保證賬實相符;
財務科工作職責 篇3
1. 負責現金的保管，對經由負責人簽字的報銷單予以審核進行報銷，負責登記現金日記賬，做到日清月結。準確準時完成每月一次的現金盤點工作;
2. 負責保管銀行印鑒卡等有關資料，負責登記銀行存款日記賬的工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;
3. 負責統一管理發票和收據，做好開具、領用和核銷工作;
4. 其他公司財務部安排的事項。
財務科工作職責 篇4
1. 負責財務共享中心項目的實施落地，包括具體方案流程的執行監控和調優建議、協調項目各方按時完成項目的實施和上線運行;
2. 負責財務共享中心運營管理體系及統籌管理，規劃共享中心業務流程，共享服務中心各業務組的績效管理以及專業能力評定;
3. 建立和優化共享中心的業務流程、管理體系及系統平臺，負責財務共享中心上線后的日常運營管理;
4. 負責會計基礎管理、組織建設和完善共享中心會計體系，組織會計工作規范化建設;
5. 組織共享中心會計人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務，按時出具公司財務報表;
6. 2、組織編制各分公司有關的財務指標預算，定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，及時調整和控制計劃的實施;
7. 3、有效進行業務溝通及費用管控，完善優化公司業務流程，提升工作效率;
8. 4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給;
9. 5、審核年、季、月度各種財務會計報表，安排年度報表的審計工作;
10. 6、組織且完成相關子公司財務年度法定外審的審計計工作;
11. 9、完成上級交代的其他任務。
財務科工作職責 篇5
1.全面主持財務管理工作，熟悉融資渠道并精通流程;
2.負責組織擬定公司財務管理和核算制度，監督和檢查財務運作和資金收支情況;
3.負責項目公司資金需求的預測、管理及控制，提高資金使用效率;
4.負責組織財務人員定期進行財務狀況和經營狀況分析，對經營過程中發現的問題，及時向總部提交財務分析報告及合理化建議，促使公司不斷提高管理水平;
5.負責對財務人員培訓與指導，促使公司不斷提高管理;
6.負責安排及協調公司各項稅務事宜，合理進行稅務籌劃;
7.參與公司投融資事項的分析和決策，為企業發展及對外投融資等事項提供財務方面的分析和決策依據，就公司盈利模式、法律風險規避提供合理建議。
財務科工作職責 篇6
1、中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;
2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;
3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
4、指導并協調財務稽核、審計、會計的工作并監督其執行;
5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;
6、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
7、負責組織公司的成本管理工作,;
財務科工作職責 篇7
1、根據國家有關財經政策、法規，不斷優化公司的財務體系、財務規章制度、流程和會計核算實施細則，及時掌握國家相關政策變化，預測分析對企業經營過程中產生的影響;
2、向公司管理層提供各項財務報告，進行成本預測、控制、核算、分析和考核;
財務科工作職責 篇8
(1)根據分院的經營目標，組織編制年度綜合財務計劃和控制指標;
(2)根據集團的內控要求，規范工作流程，建立、健全財務管理體系，對財務科的日常管理、年度預算、運營資金等進行總體控制;
(3)負責日常財務核算、年度預決算工作，為分院決策提供及時有效的財務分析，有效地監督檢查財務制度、預算的執行及調整情況;
(4)對醫院日常涉稅事項進行籌劃與管理，按時完成稅務申報及匯算清繳;
(5)監控和預測現金流量，合理調配和管理醫院資金并對其進行有效的風險控制;
(6)與稅務、銀行等相關部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系;
(7)向上級領導匯報醫院的各項財務狀況、經營成果及現金流量情況，為管理層提供合理化的建議。
財務科工作職責 篇9
1、 負責財務信息化的規劃、推進和落地，逐步實現財務自動化與智能化目標;
2、 負責制定應收應付結算有關標準化手冊、流程管理制度和監控機制;
3、負責日常與業務各部門或用戶溝通，響應各部門及用戶的業務需求、優化需求，進行相應的各項系統優化，撰寫業務需求文檔及功能設計文檔,配合開發人員進行客戶化或應用系統開發,參與對開發結果的測試工作，確保最終實施落地;
4、 推進需求或項目進展和實施,并持續跟進系統應用效果,推動各部門深入應用并改善工作效率、節約成本、增加客戶價值;
5、 負責各項目進展匯報、提交現場周、月報,運行指標報告和指定文檔。
財務科工作職責 篇10
1、制定、參與或協助經營層執行相關的政策和制度;
2、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
3、指導并協調分公司財務稽核、審計、會計的工作并監督其執行;
4、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;
5、向公司經營層提供各項財務報告和必要的財務分析;
6、負責組織公司的成本管理工作;
7、進行總公司及分公司成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。
財務科工作職責 篇11
1、制定產品線的成本結轉流程、標準作業手冊等，并完善會計制度;
2、統計類報表的設計、審核、維護及合并;
3、成本異常分析、追蹤、成本作業考核;
4、產品線損益分析、供貨區域安排、毛利分析、營業組織損益狀況分析;
5、該崗位的合作與協助事項:檢核產品線每月異常點，定期與事業部召開溝通協調會，并配合事業部及其它相關部門提供相關決策支持;
6、完成領導安排的其他工作。
財務科工作職責 篇12
1、按時完成制作憑證，記賬、結賬工作，確保財務核算準確及時，監督有效;
2、及時完成憑證裝訂、進項發票抵扣聯裝訂，確保相關財務資料保存完整;
3、處理部門反饋的發票問題，提出發票開具流程的意見和建議;
4、負責開具整理、裝訂當月銷項發票相關表單和資料;
5、負責更新系統客戶和商品信息等工作。
財務科工作職責 篇13
1、根據財務部的各項制度和操作辦法，完善和規范公司操作流程;
2、對所負責門店的經營政策提供財務建議，要求根據外部財務報表 和內部財務分析，對公司的經營提供合理化建議;
3、預算管理工作;
4、審核付款單據和報銷憑證;
5、核對工資及績效獎金;
6、外部報表管理;
7、稅務事項管理;
8、廠家事項管理;
9、財務團隊建設;
10、銀行關系管理;
11、配合內審及外審做好審計工作;
12、其他政府部門相關事項管理;
13、資產管理工作;
14、店內資金管理;
15、財務信息安全管理工作;
16 、與店內各部門之間的配合與協調，及時溝通;
17、 完成財務部交辦的其他工作任務。
財務科工作職責 篇14
1、調查客戶回款情況，審核回款補貼申請表的數據，確保數據的準確性
2、審核相關協議明細，確保相關數據與兌付明細一致
3、整理銷售、營運資金周轉相關數據，匯總分析并反饋給集團及公司領導
4、領導交辦的其他事項
財務科工作職責 篇15
一、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作。
二、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。
三、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。
四、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。
五、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，并有完備的驗收手續，計價方法應符合記帳要求。
六、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。
七、每月同財務科核對財產物資帳，并及時報送財產物資出入庫及消耗報表。
財務科工作職責 篇16
1、參與框架采購的采購策略制定和招投標過程監督，確保采購過程合規，并推進項目采購目標達成;
2、協同招采制定年度框招計劃，并Follow計劃落地，支持達成全年采購目標;
3、沉淀采購成本財務分析模型和業務Knowhow，推進持續成本優化。
財務科工作職責 篇17
1. 負責全盤賬務處理，按照公司會計制度核算各項經濟業務，準確反映公司項目財務狀況和經營成果
2. 核對各項目往來賬目、結算應收應付，做到清晰準確;
3. 及時編制憑證，按時完成各類報表及報告
4. 及時報稅及其他稅務工作
5. 財務流程的實施管理等
財務科工作職責 篇18
一、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
二、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
三、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
四、做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。
五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。
六、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。
七、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。
財務科工作職責 篇19
1、公司日常財務核算，審核記賬憑證進行會計處理，做到賬務真實、內容完整、賬務相符，負責編制登記各類明細賬、總賬、負責月末結賬。
2、京東、天貓等各合作電商平臺核對往來賬務。
3、對采購和庫存進行監督管控。
4、申報稅、退稅協調處理工作。
5、按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報，編制與申報相關報表附表和附注。
8、統籌公司內部控制工作，提供必要的財務分析，并提出改善意見
9、負責公司貨品的盤點和報表分析;
10、完成數據統計分析工作;的編制。
財務科工作職責 篇20
1.審核原始憑證的合理、合法性，負責費用類等憑證及全套報表的編制;
2.能準確核算收入、費用及稅金，分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
3.核對庫存及應收應付賬款，月末結轉成本等;
4.審核費用報銷，付款申請單并跟進支付情況。
財務科工作職責 篇21
1.制定、完善公司法務管理體系，組織實施有關工作計劃，防范企業法律風險
2.起草或審核各類合同及法律文件，相關法律法規符合性審查與評估
3.為公司經營管理活動提供相關法律咨詢意見，提出建議或解決方案
4.協助處理各類訴訟事務，積極維護公司利益
5.協助辦理公司設立、變更申請及相關事宜
6.開展各項合規活動，包括對公司新進人員及相關業務人員進行法務相關教育培訓
7.配合集團法務的各項工作
8.做好領導交代的法務相關工作
財務科工作職責 篇22
1、貫徹執行國家的法律、法規，執行集團公司的文件、制度和辦法。組織搞好內部財經紀律執行情況檢查和財務專項檢查工作，監督財務制度執行情況。
2、在集團公司財務部和項目經理部領導下，負責財務科全面工作，及時正確進行工作安排、工作檢查和工作總結。
3、負責內部財務管理辦法的制定、考核和分析，監督檢查內部資金收支情況。
4、參與項目經理部工程成本管理、經濟活動分析工作；組織編報季、年度財務決算報告，保證財務狀況和財務報告內容真實準確，并于決算前向領導報告財務狀況。
5、負責審核付款憑證、審核各種費用開支的報銷、審查現金、銀行日記賬。
6、安排專業分包工程和勞務分包工程費用的撥付和控制。
7、接受上級部門業務指導、檢查和審計。
8、及時、準確、客觀地向領導匯報上級有關精神及本單位財務管理情況。
9、組織項目經理部會計人員的政治業務學習和職業道德教育，努力提高財務人員的綜合素質和工作質量。
10、負責銀行存款余額調節表的編制，有關往來賬目的核對、本年利潤的結轉與分配，總賬明細賬的核算。
11、參與專業分包工程和勞務分包工程合同的審核，負責分包工程價款的結清算的審核，建立健全分包工程結算臺帳，配合執法監察工作。
12、按時完成領導交辦的其它工作。
財務科工作職責 篇23
（1）編制年、季、月財務計劃時，應將安全技術、勞動保護費用列入全廠財務計劃。
（2）按規定每年在固定資產更新和技術改造資金中提取10~20%用于改善勞動條件，專款專用，不得挪用，不得硬性任意壓縮。
（3）應按時拔給勞動防護用品，保健食品，安全教育等費用。
（4）監督安技措施費用正確合理使用，并定期將支付情況匯報主管廠長和通知安技部門。
財務科工作職責 篇24
一、在財務科科長領導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。
二、按照會計制度規定，正確設置和使用會計科目。
三、各種統計報表報送要及時，內容要正確、完整。
四、嚴格把好藥品的購入及消耗關，及時處理帳務。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。
六、正確、及時提供藥價、藥品數量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。
七、在核算中發現問題，要及時處理，對重大問題要及時向領導報告。
財務科工作職責 篇25
職責描述：
工作地區： 上海,上海市,浦東新區
崗位要求：
1、33——42歲
2、本科（會計、財務、審計或相關專業）
3、日語N2或以上水平
4、有中級資格證
5、5年以上大型日企的財務工作經驗，3年以上管理層經驗
6、熟悉會計、審計、稅務、財務管理、相關法律規則
崗位職責：
1、嚴格執行公司財務會計制度和計劃，監督和完善公司總部及分公司日常的財務管理活動
2、負責總部的費用核算、報表制作、財務審計、成本核算、資金管理等工作
3、負責稅務申報及有效實施稅務風險控制
4、負責向日本本社制作和提交連結合并財務報表
5、根據國家財務制度和財稅法規，結合公司實際情況，協助財務部制定適用的內控制度和財務管理辦法，在上級領導下開展工作
6、主持財務部門工作會議，協調部門人員完成指定的工作目標
7、協調維護銀行、稅務、審計等外部機構合作關系并處理相關事宜，維護公司利益
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經驗
財務科工作職責 篇26
1.銀行賬戶管理相關工作，包括但不限于開銷戶、變更，以及協助工作中涉及的銀行關系維護等;
2.負責境內外賬戶日常資金付款、資金調撥、理財、外匯等資金業務的操作與執行，確保資金運營的準確性和及時性;
3.更新企業銀行日記賬、銀行對賬單下載保存，并確保數據準確、完整;處理月度結賬、對賬事宜;
4.負責企業員工報銷單據審核、支付、記賬等工作;
5.協助資金系統、報銷系統優化工作;
6.負責完成上級領導安排的其他工作。
財務科工作職責 篇27
1、負責公司日常會計工作，及時準確提供各類財務報表。
2、負責公司各項資產及成本費用管理。
3、合理預算和調配資金，確保公司正常運轉。
4、根據公司經營管理需求，經常性向總經理提出財務分析建議和報告。
5、研究稅務及稅法，完成稅務核算及申報作業。
6、監督管理各子公司、分公司的財務工作。
財務科工作職責 篇28
財務部部長崗位職責
1.負責領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。
2.按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作。
3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業領導。
4.建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。
5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。
6.協助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。
7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。
8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。
9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。
10.督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。
11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。
12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。
會計崗位職責
1.負責企業費用核算，認真審核收支原始憑證，帳目清楚，數字準確，結算及時。
2.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。
3.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。
財務科工作職責 篇29
1、總管公司核算、預算、內控、結算等相關工作。
2、建立和完善財務部門架構,建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務內控體系,進行有效內部控制。
3、組織執行國家有關財經法律,法規、方針、政策,監督公司遵守國家財經法令、紀律以及董事會決議，保障公司合法經營，維護股東利益。
財務科工作職責 篇30
1、 負責工廠成本核算分析, 分析估算成本與實際成本差異及變動原因跟進;
2、負責各銷售渠道成本結轉與成本率分析;
3、按要求時間準時完成月結結賬，做好賬務準確性檢查及核對，及時提交檢查表格;
4、按月完成所負責科目發生額變動分析并及時跟進完成原因分析;
5、根據需要對存貨關聯系統相關流程，提供合理優化建議。
財務科工作職責 篇31
1、 能獨立處理一般納稅人和小規模的賬務;
2、熟練使用金蝶軟件及辦公軟件(Word、Excel);
3、負責審核開具各類發票及防偽稅控抄報稅工作、納稅申報;
4、 往來賬務的核對及明細臺賬的跟進管理;
5、完成上級交付的臨時工作及其他任務。
財務科工作職責 篇32
一、稅務管理
1、根據國家稅法按月、季、年進行納稅申報，熟悉進口退稅，負責稅務事項的備案，變更等事項;
2、及時開具發票，負責發票的保管和領用;
3、按時完成企業所得稅年度匯算清繳、研發費用加計扣除等相關工作;
4、關注稅務及相關政府部門新頒布的稅收政策及信息，及時申請各種稅收返還，能夠提出相關的稅務籌劃建議;
二、會計核算
1、負責編制和審核會計憑證，填寫各類會計賬簿，保證各類會計資料真實、合法和完整;
2、負責應收賬款管理，應收賬款賬齡分析，跟蹤每月貸款回收情況;
3、編制與費用相關的會計憑證;
4、根據企業要求按時準確編制財務報表、預算對比分析表;
5、負責預算管理，負責編制統計局需要的各種表;
財務科工作職責 篇33
1、在財務科科長領導下，主要負責藥品數量、金額的.核算工作。
2、按照會計制度規定，正確設置和使用會計科目。
3、各種統計報表報送要及時，內容要正確、完整。
4、嚴格把好藥品的購入及消耗關，及時處理帳務。
5、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。
6、正確、及時提供藥價、藥品數量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。
7、在核算中發現問題，要及時處理，對重大問題要及時向領導報告。