薦會計工作職責（精選30篇）

薦會計工作職責 篇1

　　1.審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;審核費用發生的審批手續是否符合公司規定;

　　2.根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證;

　　3.審核各項目部編制的內部核算報表，編制公司財務報表和匯總項目內部核算報表;

　　4、編寫公司財務分析報告;

　　5.審核公司各部門、各項目部報送的'資金計劃;

　　6.審核公司各項經濟合同，合同臺賬的建立與實時更新;

　　7.及時做好會計憑證、賬冊、報表等資料的收集、整理、裝訂歸檔等工作;

　　8.維護公司會計核算系統(包括：科目設置、輔助核算信息的審核錄入);

　　9.定期對公司備用金借款和零星采購借款進行清理;

　　10.定期與各往來單位對賬。

薦會計工作職責 篇2

　　會計工作是整個企業經濟管理工作當中不可或缺的重要基礎，在企業不斷發展的過程當中，財務工作的難度、強度也會隨之增加，所以規范的做好、抓好會計工作是提升企業效率不容忽視的重要環節。要加強工作就得先了解掌握其工作內容，那么會計崗位職責、會計工作內容有哪些呢先來了解一下會計工作崗位職責吧。會計主管崗位職責和任職條件

　　會計工作崗位職責在企業當中發揮著不容忽視的作用，想要做好會計工作、接下來一起來看看會計工作崗位職責介紹吧：

　　一、遵守職業道德，根據相關的會計法規政策和《會計法》等相關行業的規定，服從上級的工作任務安排，提供企業各項核算報表、會計資料等工作，并保障賬目的準確性，完成各項安排的`工作任務;

　　二、認真學習有關的財經制度，按照公司的流程要求辦理會計事務，能夠獨立解決所負責的工作任務，達到工作要求標準;

　　三、負責做好企業的財務核算工作，嚴格按照統一的會計制度設置各項總賬、明細賬、和輔助賬，進行填制與登記關于支出收入、債券債權、費用等等業務的會計憑證、會計賬簿等工作，保障各項科目的準確性，數字的真實性;

　　四、準時進行月度結賬工作，與出納員配合工作對現金日記賬和銀行存款日志賬本進行審查核對，準確的、適時的對往來賬目進行清理工作;

　　五、按照工作要求進行財務報告的編制工作，保障各項內容說明完整、計算準確清楚，并及時向上級報告;

　　六、負責財產清查工作，定期進行檢查工作，保障賬簿與實際情況相一致，保障賬賬相符;

　　七、負責會計監督的工作，對于財務會計執行的情況定期進行檢查，若是出現問題或狀況及時向領導匯報，提出合理的建議;

　　八、監督制定各項財務計劃、業務計劃以及預算的執行情況，并做好宣傳國家財經政策與制度紀律工作，以防各項違法違紀的行為出現;

　　九、協助做好企業資金管理工作，配合出納到銀行進行大額存款、國債購買等等業務，并保管好銀行存款預留印鑒卡片、有關證券及憑據等等，保障公司安全的使用基金，并做準確及時的做好銀行賬戶及存款余額的核對檢查工作，并正確的做好結息工作;

　　十、按照《會計檔案管理辦法》的要求做好檔案管理工作，對財務報告、財務帳篷、會計憑證等等會計資料進行適當的保管工作，若是因為工作調動、離職時按照流程規定做好交接資料的手續;

　　十一、負責各項發票、收據的登記、填制、保管、回收等票據管理工作，按照發票管理的使用規定嚴格執行，并按照公司管理規定做好財務印章管理工作，科學規范的使用印章進行工作。

　　以上就是會計工作崗位職責的大致內容，求職者可登陸獵頭網投遞個人簡歷。專科生會計專業就業前景如何，找工作好找嗎

薦會計工作職責 篇3

　　1 熟悉國家財經法律、法規和企業規章制度，掌握本行業業務管理的有關知識，適應公司的工作要求。

　　2 按會計制度建賬，設置會計科目，進行會計核算和接受監督。

　　3 認真做好記賬、算賬、報表工作，做到內容真實、數字準確、賬目清楚，按期報表;(根據稅務部門要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務表)遲報一天負激勵10-50元。

　　4 拒絕接受不真實，不合法的原始憑證(如：假票據等)并向公司負責人匯報。

　　5 認真執行公司制定的報銷審批制度，按程序審批。

　　6 做好財產清查工作，對于財產清查中發現的盤盈和虧損，及時向主管財務領導匯報，以保證賬物相符。

　　7 成本會計必須到所負責的工地與保管員進行出、入庫票據的傳遞交接工作，并將傳遞的票據及時的對賬、記賬，與保管員進行月末盤點工作。

　　8 成本會計必須真實、客觀地反映各工程成本耗用情況，數字要真實、準確，每月進行一次盤點。

　　9 成本會計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時從保管員處取回報送財務部。

　　10 成本會計必須按規定時間內報表(每月20日盤點，30日報成本表);遲報一天負激勵10-50元。

　　11 工程竣工后成本會計必須在一個月內上報竣工成本表。

　　12 遵守法律、法規和國家統一的會計制度規定賦予的其它職責。

薦會計工作職責 篇4

　　第一部分：財務工作職責

　　第二部分：財務崗位職責

　　一、財務主管崗位職責

　　二、出納崗位職責

　　第三部分：現金、銀行存款的管理

　　一、現金、銀行存款的管理規定

　　二、支票的管理

　　三、印鑒的管理

　　第四部分：費用報銷時間的規定

　　第五部分：借款管理規定及報銷流程

　　一、借款管理規定

　　二、各項費用的報銷流程及要求

　　第六部分：工薪、福利支出的規定及流程

　　一、工薪、福利支出的規定

　　二、工薪、福利支出流程

　　第七部分：業務提成的規定及支出流程

　　一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

　　具體財務核算包括：編制報送公司各期財務報表；負責公司職工薪酬的制表、發放和扣繳個稅工作；負責職工社會統籌保險的扣繳工作；負責公司納稅籌劃工作；負責計繳公司各項稅費工作；協助各部門對應收賬款等債權、債務的回收清理，以及對應收賬款欠款的追繳工作；負責公司各項費用支出的核算、審計收入的收繳、核算工作；做好公司發票的開具和管理工作。

　　二、搜集、分類歸納、統計公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支情況，并進行分析、提出建議，定期向公司領導報告。

　　三、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

　　四、負責公司各項財產的登記、核對、盤點，以及公司現有資產的管理工作；并負責協助公司資產清查工作，以及公司資產報廢、報損，轉讓的審核報批工作。

　　五、負責公司資產管理相關制度、流程、規范、標準的編制和報批，并對執行情況加以監督、檢查。

　　六、負責公司會計檔案的整理、保管和查閱工作。

　　七、參與公司各部門對外業務合同的簽訂工作，并負責對合同進行整理、分類、保管、歸檔。

　　八、負責會計印鑒的保管與安全使用。

　　九、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理等。

　　十、完成公司領導交辦的.其他工作。

　　一、財務主管職責

　　1、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度，同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

　　2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析，節約費用、提高效益。

　　3、負責管理公司的日常財務工作。負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理等。

　　4、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時。

　　5、負責各項業務款項的發生以及回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總。

　　6、負責對公司日常發生的費用等報銷的審核工作。

　　7、負責日常工薪表及其他表的編制工作，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時。

　　8、負責業務合同執行情況的監督、合同的存檔及統計報表，以及合同章的保管。

　　9.負責會計印鑒的分別保管與監督。

　　10、負責監督會計檔案的管理工作，并按規定手續報請銷毀。

　　11、負責監督發票開具的審核工作。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

　　二、出納職責

　　1、建立健全、設置現金、銀行存款日記賬，根據審批后的收、支憑證進行收付與記錄。

　　2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條頂庫。

　　3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

　　4、負責發票的開具工作。

　　5、負責保管財務歷史資料、文件、憑證、立卷歸檔以及借閱工作。

　　6、負責業務檔案的整理、歸檔、統計、查詢工作。

　　7、負責編制業務報告號的登記、統計、匯總、報表工作。

　　8、負責財務相關的外勤工作。

　　9、負責審計業務“標識”的請購與保管工作。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　第三部分現金、銀行存款的管理

　　一、現金、銀行存款的管理

　　1、所有現金（包括庫存現金我、銀行存款）由公司出納員負責收、支與保管。

　　2、建立和健全《現金日記賬》、《銀行存款日記賬》，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金和銀行存款流水收支賬目，每天結出余額并進行核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

　　3、為安全原因，庫存現金超過3000元時必須存入銀行。

　　4、出納收取現金時，須開具一式三聯收據，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務記賬、留存各一聯。

　　5、任何現金（包括銀行存款支出）支出必須按相關程序報批（詳見下面借款管理規定及費用報銷流程）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經公司領導簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后一周內按報銷流程進行銷賬。

　　6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。

　　7、出納員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，上報公司領導。

　　8、由財務主管參加或公司領導指定人員參加定期或不定期的對現金庫存進行監盤。

　　9、出納員應根據銀行存款日記賬的賬面記錄與銀行對賬單發生的業務進行核對，每月末編制“銀行存款余額調節表”，由財務主管進行復核。

　　10、其它依據相關會計制度及法規執行。

　　二、支票的管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

　　2、出納收取支票時，須開具一式三聯的收據，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務記賬，留存各一聯。

薦會計工作職責 篇5

　　1、貫徹執行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務。

　　2、執行財務制度，工作認真細致，及時公布帳目，帳目清楚，手續完備，日清月結，按時交報表。

　　3、嚴格財經紀委不許挪用公款，以身作則，辦事公道，堅持原則。

　　4、認真履行監督職能，發現問題及時處理和向有關領導放映，協助校長搞好學期和年度預算，合理安排經費，計劃開支。

　　5、努力鉆研業務，專業知識熟練，服從領導分配，除做好本職工作外，兼做分配的其他工作。

　　6、對家長、同事熱情和藹，不怕麻煩，虛心聽取各方面意見，改進工作。

薦會計工作職責 篇6

　　1、具體負責全院收費申報工作。院內有關事業性、社會服務性和代收費、收費項目和標準的申報,經院領導及財務處同意的前提下,及時行事上報、申請審批。

　　2、負責組織每年度學生的`學費、住宿費及熱水費的收費及結算工作。

　　3、負責組織收取、結算每學期學生的課本費、資料費工作。

　　4、每學年開學前,在學工部配合下,做好各年級學生的入學收費準備工作,及時取得新生收費材料及數據,做好委托銀行代扣代繳工作。

　　5、負責向銀行提供學生交費資料,核對銀行學生交費數據,并對核對無誤的學生交費系統打印發票,填制記帳憑證。

　　6、負責及時、準確向領導及有關部門提供學生欠費的有關資料,并組織催收工作。

　　7、負責辦理有關學生交費情況查詢工作,并負責辦理學生退學、復學、休學學費、住宿費、教材費的清理工作。

　　8、負責辦理學院各類收費工作,并按學院有關規定進行結算。

　　9、負責收費年審工作。按物價、財政和審計部門的有關規定及時做好我院收費項目的年檢、換證等工作。

　　10、負責計算、辦理學院職工個人所得稅代扣代繳業務及其他有關稅務申報工作。

　　11、負責落實、檢查全院收費票據的領取、保管、注銷等票據管理工作。

　　12、完成制度職責大全財務主管交辦的其他工作。

薦會計工作職責 篇7

　　1、全面負責公司財務的日常管理，組織公司預算、決算相關工作。

　　2、公司的往來、費用、總賬、稅務等會計相關工作。

　　3、編制公司各類財務報表、管理報表、財務分析文件。

　　4、制定、更新公司財務管理制度、流程。

　　5、對公司的收入、成本、費用等進行預測、控制、分析。

　　6、協調公司與銀行、稅務、工商等部門的關系。

　　7、完成上級交給的其他日常事務性工作。

薦會計工作職責 篇8

　　1.嚴格遵守國家相關法律、法規，按照會計制度進行會計管理工作。

　　2.組織有關會計法規、制度和文件的學習，組織全市會計人員培訓工作。

　　3.組織全市會計核算、決算工作。

　　4.對市局射十員、出納員相關操作進行授權。

　　5.組織全市會計檢查工作，對本部門及各級機構會計人員的履職情況進行監督檢查，保證本機構會計數據的真實可靠。

　　6.及時解決工作中出現的問題，對于重大問題及時向主管負責人匯報。

　　7.報告儲匯資金安全管理有關工作情況，提出隱患的整改意見和建議并負責具體落實。

　　8.保證轄屬網點使用國家郵政局、郵政儲匯局或省(區、市)局郵政儲匯局統一印制的儲匯重要空白憑證。

　　9.積極配合査處儲匯資金案件并認真分析發案原因，提出改進建議。

　　10.及時査看所轄各局的會計報表，分析會計數據及相關指標，為領導的經營分析提供可靠的依據及數據。

　　11.完成上級領導交辦的其他工作。

薦會計工作職責 篇9

　　主持公司預決算，財務核算，會計監督和財務管理工作，組織協調，指導監督財務日常管理工作，監督紙箱財務計劃，完成公司財務目標。

　　建立，健全財務財務管理體系，對財務部門得日常管理，年度預算，資金運作等進行總體控制

　　主持財務報表以及財務預算決算得編制工作，預算得執行情況以及適當及時得調整。

　　正確進行苦于埃及核算，填制和審核會計憑證，登記明細和總賬，對款項得收付，財物得收發，增減和使用，經費收支進行核算。

　　對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時晚餐稅務申報以及年底審計工作

　　監督和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本得合理結構，統籌管理和運作公司資金對其進行有效得風險控制。

　　向總經辦匯報公司經營狀況，經營成果，財務收支以及計劃得具體情況，提出有益得建議。制定本企業會計制度

　　根據規定的成本，費用開支范圍和標準，審核原始憑證得合法性，合理性和真實性，審核費用發生得審批手續是否符合規定。

薦會計工作職責 篇10

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、稅務工作;

　　2、具有全面的財務(內外賬)專業知識，賬務處理及財務管理經驗，能夠獨立處理全盤賬務 ;

　　3、會使用財務匯總各類制表格軟件，進銷存賬日記賬;

　　4、負責公司工商、銀行、稅務等相關事宜;

　　5、熟悉會計內外報表處理，熟悉國家各項相關財務、稅務、審計等政策法規;

　　6、協助主管完成其他日常事務性工作;

薦會計工作職責 篇11

　　1..負責日常費用核算;

　　2.相關財務資料保管;

　　3.負責發票管理及開具;

　　4、負責員工報銷費用的審核、合同的保存;

　　5.完成上級領導交辦的其他工作。

薦會計工作職責 篇12

　　1、負責公司全盤賬務的處理、包括會計憑證的錄入、審核、裝訂等，并出具相關財務報表，真實、準時、及時地反映公司經營狀況;

　　2、負責增值稅發票的領用開具、保管;

　　4、財務相關單據、賬冊、報表等會計資料的整理及歸檔;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

薦會計工作職責 篇13

　　1、負責公司日常業務的財務核對、核算、監督;

　　2、負責公司財、物的監督管理;

　　3、負責公司成本、費用的預算、審核、核算、監控;

　　4、負責公司賬套的核對;

　　5、負責協助行政對固定資產及低值易耗品、工具類物品建賬進行監管，并定期盤點;

　　6、負責對物品領用情況進行監督檢查，負責監督換回舊物品的銷毀;

　　7、負責對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及時督促(每月物流要上報財務積壓貨品，財務核實);

　　8、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬;

　　9、負責編制會計報表以及編制各種明細表，并進行財務報告分析，并于規定之前將相關報表上報給公司財務經理及總經理;

　　10、負責每月與出納進行代收核對，現金銀行存款、往來欠條核對;

　　11、負責根據公司具體經營情況向總經理提出合理化建議;

　　12、完成領導交辦其它工作內容。

薦會計工作職責 篇14

　　1、及時和準確地完成公司應收帳款、應付帳款的核對、憑記錄入、賬務處理等工作

　　2、定期登記各業務版塊相關報表數據，督促業務部門及時按公司要求錄入業務數據

　　3、配合業務部門核對客戶到款以及收入數據及時對回款進行核銷

　　4、發票的申請、領購、開具、認證及保管，日常發票登記和跟蹤

　　5、負責與各供應商往來款結算，對所要付款的'、發票和相關資料審核、處理、結算和歸檔

　　6、及時催收供應商發票，及時清理往來款項

　　7、做好報表和稅務資料報送，憑證整理、打印、裝訂

　　8、協助年度匯算清繳、審計、盡調、年報等其它臨時交待事項

薦會計工作職責 篇15

　　1、必須要有工程行業或者節能環保行業經驗、全盤會計經驗。要在工程集團里做過核算會計的

　　2、要有調賬、進調和審計工作經驗。要有IPO上市經驗

　　3、規范賬務，審核各會計的記賬憑證

　　4、根據會計準則和稅法規范按時完成賬務核算，跟進項目資料，進行日常的稅務籌劃等

　　5、根據規定審核費用報銷及付款

　　6、稽核會計憑證

　　7、熟悉應對審計要求和賬務清理

　　8、協助財務經理完成交辦的其它工作

薦會計工作職責 篇16

　　1、參與公司內部會計制度和財務管理制度的修訂和完善;

　　2、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　3、負責日常財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　4、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　5、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　6、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　7、審計合同、制作帳目表格。

　　8、醫療器械、醫藥行業。

薦會計工作職責 篇17

　　1、申請票據，準備和報送會計報表，稅務報表的申報;

　　2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;

　　3、負責員工報銷費用的審核，憑證的編制和登賬;

　　4、負責銷售提成、分紅的核算和發放;

　　5、會計憑證的錄入，整理，歸檔;

　　6、負責公司日常固定資產的財務管理;

　　7、根據公司要求出具各種財務報表，對報表進行分析，定期向上級匯報并提出合理建議。

薦會計工作職責 篇18

　　1、負責總部及門店成本費用入賬;

　　2、負責憑證等會計檔案的裝訂歸檔;

　　3、負責增值稅專用發票認證;

　　4、分公司月底結賬及報表出具;

　　5、完成上級領導安排的各項臨時工作。

薦會計工作職責 篇19

　　1、合并會計報表;

　　2、負責與各金融機構、銀行及相關機構聯絡、接洽;

　　3、配合公司資金需要，辦理相關的資金收支事務;

　　4、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;

　　5、協助財務經理處理其他財務管理工作。

薦會計工作職責 篇20

　　1.負責集團公司全盤賬務處理;

　　2.負責集團公司納稅申報;

　　3.負責集團公司稅務處理以及稅局人員的對接工作;

　　4.負責應收賬款的催收以及應收賬款賬齡分析;

　　5.負責集團公司的資金盤點;

　　6.負責核對集團公司的出納周報表;

　　7.負責集團公司發票的管理、開具，月末增值稅專用發票進項票據掃描認證;

　　8.合同、檔案的管理，根據合同金額繳交合同印花稅;

　　9.配合公司上市前的一系列會計工作;

　　10.負責集團公司員工工資核算與社保核算;

　　11.工資的發放與社保的繳納。

薦會計工作職責 篇21

　　（1）認真執行財經紀律，模范遵守財會制度，堅持行使《財會人員職權條例》，當好領導的參謀，為學校的管理提供可靠的數據，把好財務關。

　　（2）負責辦理預算內外往來款項，固定資產調撥等會計事物。完成上級有關部門下達的.各種統計報表。

　　（3）負責編制財務年度預、決算、月報表、工資表、資金表和各項開支、補助表等。

　　（4）做好算帳、記帳、結帳、報帳工作，做到手續嚴密，內容落實，數字準確，帳目清楚，月清月結，報表 及時。

　　（5）與出納員共同完成本職工作，做到會計賬與出納現金賬，銀行對帳單相符，和出納員一起發放工資和各種補助。

　　（6）管好會計檔案，按照國家財務工作要求，填寫記帳憑單，核對，整理立卷，負責統一管理學校會計工作。

薦會計工作職責 篇22

　　1.對公司總賬與明細賬、日記賬進行核對，檢查賬務合法合規、記錄準確;

　　2.審核票據，制作記賬憑證，并網銀支付報銷款;

　　3.申報稅款，個人所得稅、社保、印花稅等;

　　4.管理部門合同，加強與工程部溝通，及時開具工程發票且及時催款;

　　5.收集財務資料并并做好保密、保存工作;

　　6.處理應收、應付貨款的核對，并根據申請單及時支付款項;

　　7.出具各項財務報表，提交部門主任審核，確保提交時無差錯;

　　8.與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通。

薦會計工作職責 篇23

　　1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經理)有簽字權的人簽字后你在做)，然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯)，每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

　　2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用 。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定 。

　　3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的.總發生額轉入本年利潤，借主營業務收入(投資收益，其他業務收入等)貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本(主營業務稅金及附加，其他業務成本等)。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅( 所得稅雖然和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的)。

薦會計工作職責 篇24

　　1、根據預算要求，編制本部門預算，參與公司整體預算審核;

　　2、編制資金付款計劃;

　　3、根據稅法要求及公司授權，審核費用報銷單及對應賬務處理;

　　4、熟悉國家稅收法規，進行稅務、資產管理;

　　5、具備一定分析能力，參與編制、審核財務報表及經營分析報告;

　　6、妥善保管會計憑證、賬簿、報表、票據等資料，按規定要求及時歸檔。

薦會計工作職責 篇25

　　一、會計做的工作：

　　1、根據提供的'單據，編制記賬憑證。

　　2、根據記賬憑證登記各種明細賬。

　　3、根據記賬憑證編制記賬憑證匯總表。根據記賬憑證匯總表登記總賬。

　　4、月末編制計提、結轉憑證，并登記明細帳，將計提、結轉憑證匯總登記總賬。

　　5、月末結賬，對帳，編制會計報表。

　　二、月末涉及的計提、結轉分錄

　　(一)計提職工福利費、職工教育費、工會經費

　　1、按工資總額14%提取職工福利費

　　借：管理費用--福利費

　　貸：應付福利費

　　2、按工資總額1.5%提取職工教育費

　　借：管理費用--職工教育費

　　貸：其他應付款--職工教育費

　　3、按工資總額2%提取工會經費

　　借：管理費用--工會經費

　　貸：其他應付款--工會經費

　　(二)提固定資產折舊

　　借：管理費用--折舊費

　　貸：累計折舊

　　(三)攤銷費用

　　借：管理費用(或營業費用等)

　　貸：待攤費用(或長期待攤費用)

薦會計工作職責 篇26

　　1、負責客戶全盤財務處理及日常財務核算;

　　2、負責各項納稅申報工作，確保納稅申報工作的正確性與及時性;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　5、完成上級領導安排的其他工作。

薦會計工作職責 篇27

　　1、負責幼兒園的財務會計工作;

　　2、負責財務部的賬務工作和報表編制。

　　3、負責發票的購進，使用，登記工作。

　　4、負責各項經費審核、登記、報銷。

　　5、協助財務總監整理數據，以便總監進行分析工作。

　　6、完成上級領導交辦的其他事項。

薦會計工作職責 篇28

　　一、按照國家會計制度的規定，記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚、按期報賬。

　　二、按照經濟核算原則定期檢查分析本店財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果。及時向上級領導提出會理化建議。

　　三、定期檢查會計賬目和財務系統的內部控制，保證賬賬相符、賬實相符、賬表相符；保證賬務處理過程中的正確性。

　　四、制定和審查本店有關費用開支的手續和程序；制定有效的會計核算系統；制止違反財務制度的現象發生。

　　五、負責會計檔案的管理，包括會計報表、會計賬簿、會計憑證及會計核算的原始質料。

　　六、完成上級領導交付的其他工作。

薦會計工作職責 篇29

　　1、認真核對各項單據，準確記賬、算賬。

　　2、正確設置會計科目、會計憑證和會計賬簿，裝訂保管好所有會計憑證。

　　3、認真審核公司各項日常報銷。

　　4、及時準確的與公司上游供應商和下游客戶進行往來賬目的核對，隨時清理應收款，并與業務員共同及時催收應收款。

　　5、每月按時出報表，并根據報表數據向公司領導提出合理化建議。

　　6、積極完成公司領導交代的其他工作。

薦會計工作職責 篇30

　　1.審核各項目部的資金用途，搞好各項目部的成本核算;

　　2.完成成本的材料、人工、制造費用的歸集，及時提供成本信息;

　　3.負責對工廠各項成本及費用進行監督、控制;

　　4.負責各項目材料管理工作。