出納工作的職責(zé)有哪些
出納工作是一種賬實(shí)兼管的工作。出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價(jià)證券的收支與結(jié)存核算，以及現(xiàn)金、有價(jià)證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。那么出納工作的職責(zé)有哪些呢?下面一起和第一范文網(wǎng)小編看看吧。
篇一
1、認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。按公司規(guī)定，直接收繳收銀員的繳款(每日及時(shí)與收銀員交接收銀款及收銀單據(jù))。為保障資金安全，出納在當(dāng)日現(xiàn)款達(dá)到10萬元時(shí)必須向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告?zhèn)浒福此痛驺y行程序進(jìn)行操作;一般情況下出納原則上不得保存超過限額的現(xiàn)金過夜，除其備用金(該款也不得私帶，應(yīng)保存在公司指定位置)和其他應(yīng)留存的現(xiàn)金外，其他現(xiàn)金一律送存銀行;出納所經(jīng)管的銀行存款(包括公司的對(duì)公賬戶及臨時(shí)的對(duì)私賬戶)必須存入公司指定賬戶，所經(jīng)管的現(xiàn)金(此處專指現(xiàn)鈔)必須存放在公司指定位置或按公司規(guī)定辦理送存銀行。
2、管理公司的貨幣資金，匯總其收支情況并按公司規(guī)定及時(shí)上報(bào);
3、按“早收晚付”的原則，辦理公司貨幣資金的收付工作(一般情況下，出納原則上不直接收取銷售/售后服務(wù)業(yè)務(wù)款項(xiàng));在辦理貨幣幣資金業(yè)務(wù)時(shí)必須取得合法有效的紙樣憑據(jù)。
4、自行盤點(diǎn)現(xiàn)金庫、核對(duì)好銀行發(fā)生額及余額，每日制作資金余額表。按“日清月結(jié)”的原則，根據(jù)收付款單據(jù)及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記賬，并及時(shí)地將單據(jù)傳遞給會(huì)計(jì)入帳;按公司規(guī)定及時(shí)填報(bào)相關(guān)資金報(bào)表(匯總表、明細(xì)表、分析表、日?qǐng)?bào)、周報(bào)等)
5、負(fù)責(zé)對(duì)收銀員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)等日常管理、檢查、監(jiān)督工作;
6、保障公司資金在不同賬戶間的適時(shí)到賬，保證及時(shí)歸集公司資金;
7、按固定資產(chǎn)管理員崗位使用現(xiàn)用的用友財(cái)務(wù)軟件，并代表財(cái)務(wù)部配合行政部共同管理公司的固定資產(chǎn)/低值易耗品，參與對(duì)固定資產(chǎn)/低值易耗品的盤點(diǎn)、檢查，與行政部專管人員共同編報(bào)、聯(lián)簽盤點(diǎn)(檢查)報(bào)告，尤其是對(duì)盤點(diǎn)差異的分析、上報(bào);
8、除公司另有規(guī)定，代表財(cái)務(wù)部簽收所有財(cái)務(wù)資料，并及時(shí)將相關(guān)財(cái)務(wù)資料傳送到相關(guān)人員進(jìn)行核算處理或歸檔管理;
9、按公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，并及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，依據(jù)符合規(guī)定已審批付款申請(qǐng)單及時(shí)支付款項(xiàng)，并及時(shí)登記銀行日記帳;認(rèn)真審核報(bào)銷單，保證每項(xiàng)報(bào)銷符合公司規(guī)定。
10、 管理好支票和重要的空白憑證，作廢票保留票號(hào)粘貼歸檔。
11、 及時(shí)存好各種按揭、話費(fèi)、水電費(fèi)的款項(xiàng)及辦理工資發(fā)放的有關(guān)事項(xiàng)。
12、按出納崗位使用現(xiàn)用的金碟財(cái)務(wù)軟件;參與制訂、完善與本崗位相關(guān)的規(guī)章制度;
13、公司規(guī)定、上級(jí)主管交辦或授權(quán)辦理的其他工作事項(xiàng)，其他需區(qū)劃說明的工作職責(zé)分工。
14、做好5S工作，保證符合有關(guān)規(guī)定。
篇二
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)辦公室人員工作分配，例如：辦公室文件資料的保管和歸檔、公司印鑒的保管使用、公司證件執(zhí)照的檢審驗(yàn)工作等;
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督辦公室秩序以及其他辦公室日常工作;
3、負(fù)責(zé)與后勤等部門溝通協(xié)調(diào)工作;
4、做好辦公室重要文件、重要事件的保密工作;
5、組織辦公室人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、形象氣質(zhì)佳;
2、 樂觀開朗，具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和應(yīng)變能力，良好的溝通、協(xié)調(diào)能力;
3、 語言表達(dá)能力優(yōu)秀，文筆佳;
4 、略懂財(cái)務(wù)優(yōu)先。
篇三
職責(zé)：
1、具體辦理資金收付等事宜，確保收付款及時(shí)準(zhǔn)確到賬，每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到“日清月結(jié)”、賬實(shí)相符。
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬。
3、及時(shí)取得銀行回單及對(duì)賬單。
4、部門職責(zé)內(nèi)的其他事情。
任職要求：
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)大專以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)相關(guān)證書，1年以上的企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，財(cái)務(wù)軟件金蝶的操作，熟練使用excel、word等辦公軟件。
3、具有扎實(shí)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，能處理簡單的賬務(wù)憑證。
4、工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，積極主動(dòng)，為人正直，品行端正，能承受較強(qiáng)工作壓力。