財務(wù)會計出納職責(zé)
出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。以下是第一范文網(wǎng)小編整理的財務(wù)部出納工作職責(zé)。
出納崗位職責(zé)
1、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;
3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4、完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理，包括部分稅款的繳納工作;
出納主要崗位職責(zé)
1、對司機(jī)交回的所有結(jié)算票據(jù)進(jìn)行核對與司機(jī)交接好相關(guān)單據(jù)并且做好簽收記錄。
2、每天將當(dāng)天收款數(shù)據(jù)必須逐筆準(zhǔn)確輸入收款系統(tǒng)。
3、核對存入銀行的現(xiàn)金繳款憑據(jù)及支票是否與交回結(jié)算票據(jù)一致。
4、每天按時報送收款系統(tǒng)相關(guān)報表。
5、上司委派的其他任務(wù)。
任職要求:
1、財會相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,2-3年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉資金管理及銀行辦理業(yè)務(wù)流程;
2、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,勤奮誠信,責(zé)任心強(qiáng)、善于學(xué)習(xí)與溝通,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,積極進(jìn)取,能夠適應(yīng)快速變化的業(yè)務(wù)環(huán)境;
3、 熟練掌握填具發(fā)票、登記賬簿, 熟練使用office辦公軟件,熟練使用Oracle、ERP等財務(wù)軟件,有良好的商業(yè)意識,能夠主動跟進(jìn)項(xiàng)目和推動問題解決 ;
4、熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策,及相關(guān)賬務(wù)處理方法,具有現(xiàn)金管理方面的知識,掌握現(xiàn)金管理制度和財務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn);
5、對數(shù)字敏感,有初、中級會計師資格優(yōu)先;
6、有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或知名企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;