工會會計出納崗位職責(zé)（精選16篇）

工會會計出納崗位職責(zé) 篇1

　　1、資金收支的賬務(wù)處理、及時詳細登記現(xiàn)金及銀行日記賬，賬目日清月結(jié)，定期對帳，帳款相符;

　　2、資金及費用分類統(tǒng)計;

　　3、發(fā)放工資，督促監(jiān)管應(yīng)收款的回收;

　　4、協(xié)助總賬會計做好各種賬務(wù)處理工作，負責(zé)記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;

　　6、協(xié)助財務(wù)主管其他后勤管理上的工作等;

工會會計出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保日清月結(jié)，款賬相符;

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性;

　　3、負責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作;

　　4、負責(zé)公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據(jù)及時取回裝訂;

　　5、負責(zé)原始財務(wù)單據(jù)的粘貼，保證整潔美觀;

　　6、銀行支票的保管，根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉(zhuǎn)賬支票，辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

工會會計出納崗位職責(zé) 篇3

　　1、負責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作，開具發(fā)票;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)和空白支票;

　　3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

　　4、負責(zé)申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具與保管發(fā)票

　　5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　6、及時編制現(xiàn)金、銀行結(jié)算記賬憑證并按時錄入賬務(wù)系統(tǒng);

　　7、合同管理

工會會計出納崗位職責(zé) 篇4

　　1.每月各門店工資匯總及復(fù)核;

　　2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認;

　　3.每月各門店收支帳目匯總及復(fù)核;

　　4每月銀行刷卡匯總;

　　5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關(guān)報表;

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

工會會計出納崗位職責(zé) 篇5

　　1.負責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

　　2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;

　　3.負責(zé)管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對賬;

　　4.及時登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié);

　　5.編制公司貨幣資金日報表;

　　6.與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù);

　　7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù);

　　8.其他出納相關(guān)工作。

工會會計出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、公司財務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入(訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)節(jié)表)

　　2、收果相關(guān)的采收財務(wù)數(shù)據(jù)的核對分類錄入。

　　3、開具發(fā)票、納稅申報。

　　4、跟蹤比對大宗采購合同的應(yīng)收應(yīng)付。

　　5、和采購部門的數(shù)據(jù)比對以及采購相關(guān)公司財務(wù)系統(tǒng)錄入

　　6、報銷核對以及公司財務(wù)系統(tǒng)錄入。

　　7、審核發(fā)票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)

　　8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

　　9、稅局(農(nóng)場月餐費，及其他自主費用)

　　10、整理憑證，打印歸檔財務(wù)資料。

　　11、往來當(dāng)?shù)刎攧?wù)相關(guān)政府部門的基礎(chǔ)工作對接(稅局/外商局/銀行)

　　12、負責(zé)跟進項目備用金采購的相關(guān)事宜

工會會計出納崗位職責(zé) 篇7

　　1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作;

　　2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作;

　　3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性;

　　4、安全有序的保管各類財務(wù)資料;

　　5、編制資金周報、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報表;

　　6、發(fā)票的管理(包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù));

　　7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備盤點。

工會會計出納崗位職責(zé) 篇8

　　1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

　　2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

　　3、電信固話及移動電話的集團業(yè)務(wù)辦理。

　　4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

　　5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

　　7、做好勞動保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

　　9、負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作，并采買招待用品。

　　10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

　　11、街道辦事處及居委會有關(guān)事宜的辦理。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

工會會計出納崗位職責(zé) 篇9

　　1、負責(zé)業(yè)務(wù)部門核算對賬;

　　2、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

　　4、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

工會會計出納崗位職責(zé) 篇10

　　1、做好現(xiàn)金、銀行存款日報工作;

　　2、做好各種票據(jù)保管及使用登記;

　　3、做好日常員工借款及費用報銷登記;

　　4、做好費用、收款、付款等相關(guān)記賬憑證。

工會會計出納崗位職責(zé) 篇11

　　一、日常資金管理

　　1、負責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系;

　　2、 依據(jù)審核批準后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù)，對結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符;

　　3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;

　　二、工資發(fā)放

　　1、每月依據(jù)審核批準后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項目工資明細，對已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

　　2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務(wù)經(jīng)理;

　　3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務(wù)經(jīng)理。

　　三、其他財務(wù)部工作

　　1、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會計工作;

　　2、對學(xué)校的資金統(tǒng)籌和安排有預(yù)估，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的對財務(wù)部工作安排;

　　3、相關(guān)學(xué)校的物資盤點督查和審核;

　　4、學(xué)校各類收費、收據(jù)開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。

工會會計出納崗位職責(zé) 篇12

　　1、現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷

　　2、負責(zé)辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取

　　3、及時辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)

　　4、員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理

　　5、對日常管理文件、合作協(xié)議等文檔的起草

　　6、配合總部職能部門、業(yè)務(wù)部門的工作

　　7、協(xié)助會計完成每月公司報稅工作

　　8、每月薪資計算以及公司成本核算等

工會會計出納崗位職責(zé) 篇13

　　1，協(xié)助采購部門完成各項付款，一般通過轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等。

　　2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財務(wù)同事做好各項統(tǒng)計。

　　3，負責(zé)監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調(diào)配

　　4，嚴格遵守、執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

工會會計出納崗位職責(zé) 篇14

　　1.及時完成供應(yīng)商貨款及員工報銷支付工作。

　　2.做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務(wù)。

　　3.按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關(guān)記賬憑證的編制。

　　4.并編制應(yīng)收賬款記賬憑證。

　　5.監(jiān)控應(yīng)收賬款的回款情況，及時預(yù)警逾期貨款。

工會會計出納崗位職責(zé) 篇15

　　1.審核記帳憑證，并據(jù)實登記總帳;定期對總帳與各類明細帳進行結(jié)帳，并進行總帳與明細帳的對帳;

　　2.月底負責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間的費用和損益類憑證;

　　3.對人員工資進行審核(工資表與付款單據(jù)核對)

　　4.按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅;

　　5.各項納稅申報表編制，重點稅源調(diào)查表編制.上報

　　6.每年1月下旬前往稅務(wù)大廳打印前一-年度12個月的個稅完稅憑證;

　　7.按照每季度集團要求做好每季度資產(chǎn)盤點工作;

　　8.對新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進行賬務(wù)處理;

　　9.需報廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進行賬務(wù)處理;

工會會計出納崗位職責(zé) 篇16

　　1、收付款：付款憑證的審核及網(wǎng)銀操作付款;

　　2、行政類工作，協(xié)調(diào)同其它部門的聯(lián)絡(luò)和溝通;

　　3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他行政類工作。