會計出納職責具體內容（通用16篇）

會計出納職責具體內容 篇1

　　1、負責每月現金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　2、負責現金、銀行憑證打印、裝訂和保管;

　　3、負責協助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責增值稅專用發票整理及認證，日常發票領用申請等發票事項;

　　5、完成領導交代的其他日常工作。

會計出納職責具體內容 篇2

　　1、做好現金、銀行存款日報工作;

　　2、做好各種票據保管及使用登記;

　　3、做好日常員工借款及費用報銷登記;

　　4、做好費用、收款、付款等相關記賬憑證。

會計出納職責具體內容 篇3

　　1 負責日常單據審核。

　　2 每周統計周收入支出情況報表。出每月每季度財務報表及分析。

　　3 辦公用品發放及管理。

　　5 出庫入庫數據統計及跟進。

　　6 貨款支付及回收。

　　7 工資，獎金等核算及發放。

　　8 辦公室行政事務處理，文件管理及發放。

　　9 員工入職資料登記安排。

　　10組織做好本部門的管理工作。

　　11協助總經理工作。

　　12對公司資產進行評估

　　13負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估;

　　14中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

會計出納職責具體內容 篇4

　　1、 公司購入固定資產后編制固定資產卡片，每月末負責固定資產折舊;

　　2、及時整理登記固定資產，出具固定資產報表;

　　3、公司有價證券和票據保管完好，金額正確，沒有損壞;

　　4、按要求及時、準確登記資金日報表，并上傳到財務共享中心;

　　5、管理好公司的備用金，保管完好，金額登記準確，保證公司正常運營;

　　6、每日將公司收支單錄入ERP系統并移交相應會計，給予后續工作足夠的時間;

　　7、每月編制公司銀行余額調節表、資金月度統計匯總表及費用分析表，確保準確、及時;

　　8、每周及時、準確編制公司資金報表及費用情況明細表;

　　9、及時支付各部門提交的付款申請;

　　10、根據銀行回單或自制憑證準確錄入會計憑證;

　　11、負責稅務局、銀行等外勤工作;

　　12、完成上級交付的其他工作。

會計出納職責具體內容 篇5

　　1、現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷

　　2、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取

　　3、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續

　　4、員工保險等有關福利方面工作的辦理

　　5、對日常管理文件、合作協議等文檔的起草

　　6、配合總部職能部門、業務部門的工作

　　7、協助會計完成每月公司報稅工作

　　8、每月薪資計算以及公司成本核算等

會計出納職責具體內容 篇6

　　1，協助采購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。

　　2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協助財務同事做好各項統計。

　　3，負責監控資金流工作，做好合理安排調配

　　4，嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度，保證現金實存與現金帳面一致并根據原始憑證，做好現金和銀行帳，書寫整潔、數字準確、日清月結。

會計出納職責具體內容 篇7

　　1、資金收支的賬務處理、及時詳細登記現金及銀行日記賬，賬目日清月結，定期對帳，帳款相符;

　　2、資金及費用分類統計;

　　3、發放工資，督促監管應收款的回收;

　　4、協助總賬會計做好各種賬務處理工作，負責記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財務相關資料;

　　5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;

　　6、協助財務主管其他后勤管理上的工作等;

會計出納職責具體內容 篇8

　　1 負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證

　　2 嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作;

　　3 編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項;

　　4 負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理

　　5 負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。

會計出納職責具體內容 篇9

　　一、日常資金管理

　　1、負責辦理銀行收付款結算業務，與銀行建立良好的溝通關系;

　　2、 依據審核批準后的收付款單辦理資金收支業務，對結算后的票據加蓋收、付訖專用章;并根據收付款原始憑證進行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符;

　　3、了解公司現金支付范圍，按現金支付范圍辦理現金支付業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;

　　二、工資發放

　　1、每月依據審核批準后工資發放申請及電子清單逐一發放各項目工資明細，對已發放的票據加蓋付訖專用章并打印出銀行發放流水憑證;根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

　　2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務經理;

　　3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經理。

　　三、其他財務部工作

　　1、配合學校/綜合事務部基本會計工作;

　　2、對學校的資金統籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排;

　　3、相關學校的物資盤點督查和審核;

　　4、學校各類收費、收據開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。

會計出納職責具體內容 篇10

　　1. 記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;

　　2. 月度納稅申報工作，年度企業所得稅的匯算清繳工作;

　　3. 建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協調關系;

　　4. 固資的盤點，成本控制 ;

　　5. 加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;

　　6. 協助負責公司行政相關工作 。

會計出納職責具體內容 篇11

　　1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

　　2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

　　4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

　　7.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

　　9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　10.現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　11.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

　　12.負責管理本單位財務保險柜。

會計出納職責具體內容 篇12

　　1.及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。

　　2.做好收、付款及票據管理業務。

　　3.按時完成現金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。

　　4.并編制應收賬款記賬憑證。

　　5.監控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。

會計出納職責具體內容 篇13

　　1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務，確保日清月結，款賬相符;

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性;

　　3、負責企業員工工資的發放工作;

　　4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據及時取回裝訂;

　　5、負責原始財務單據的粘貼，保證整潔美觀;

　　6、銀行支票的保管，根據審核后的請款單據開具轉賬支票，辦理結算業務。

會計出納職責具體內容 篇14

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、工資核算、成本核算

會計出納職責具體內容 篇15

　　1、辦理現金收付和票據結算業務，簽發支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章;

　　2、保管有關印章、空白收據、空白支票、庫存現金和各種有價證券;

　　3、報銷差旅費及各項日常費用;

　　4、所得稅申報、扣繳業務處理;

　　5、登記現金和銀行存款日記賬;

　　6、其他一切與現金出納有關的業務處理。

會計出納職責具體內容 篇16

　　1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;

　　3.負責管理庫存現金、有價證券管理，辦理銀行結算業務，定期與銀行對賬;

　　4.及時登記現金帳，日清月結;

　　5.編制公司貨幣資金日報表;

　　6.與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款、放款業務;

　　7.審核付款的原始憑證審批手續是否齊全，按規定辦理付款業務;

　　8.其他出納相關工作。