往來帳會計崗位職責(zé)（精選6篇）
往來帳會計崗位職責(zé) 篇1
1、對采購合同、采購票據(jù)送貨單據(jù)等進(jìn)行審核，查賬及記賬處理。
2、采購預(yù)付定金、應(yīng)付款財務(wù)日常核算、查賬和管理，定期與采購部門、供應(yīng)商對賬，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報協(xié)調(diào)解決。
3、根據(jù)往來合同對客戶建立臺賬管理，定期完善、更新客戶及供應(yīng)商管理列表。
4、妥善保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。
往來帳會計崗位職責(zé) 篇2
1.熟悉制造業(yè)應(yīng)收應(yīng)付的往來賬務(wù)處理流程；
2.熟悉ERP往來業(yè)務(wù)模塊的賬務(wù)處理；
3.月末對已審核的應(yīng)收/應(yīng)付/其他應(yīng)付款的原始憑證及時填制記帳；
4.按照公司要求及時編制應(yīng)收/應(yīng)付財務(wù)報表并報送相關(guān)部門；
5.做好自身及財務(wù)并執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
往來帳會計崗位職責(zé) 篇3
1 負(fù)責(zé)對外批發(fā)分銷和對內(nèi)調(diào)撥內(nèi)銷的應(yīng)收賬目核算；
2、審核銷售統(tǒng)計員填寫的《批發(fā)銷售計劃表》與分銷價格是否相符，對價格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》；對批發(fā)商沒打款的或打款不足的，不得辦理發(fā)貨處理，特殊情況按公司的相關(guān)規(guī)定流程審批的除外。
3、對各批發(fā)老板預(yù)先打的批發(fā)款，及時通知出納核對到賬情況后填開《收款收據(jù)》，憑《收款收據(jù)》在系統(tǒng)中作預(yù)收款單的賬務(wù)處理，確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨，不允許賒銷欠款。
3、審核批發(fā)商品的分銷價格文件，及時與批發(fā)商結(jié)算返利、安裝費(fèi)等應(yīng)付款，并按月及時對賬；
4、對各分店開出的內(nèi)銷單據(jù)進(jìn)行審核并通知庫房；
5、每月1日前將應(yīng)收賬款明細(xì)表和銷售毛利明細(xì)表報財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理，督促門店和業(yè)務(wù)部門及時催款，避免呆賬的發(fā)生；
6、及時與應(yīng)付會計做好交接工作。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。
往來帳會計崗位職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)每月成本核算，加強(qiáng)成本控制，監(jiān)督成本支出合理性。
2、負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性，保證帳實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物帳與總帳、明細(xì)帳數(shù)據(jù)、金額相一致。3、負(fù)責(zé)往來結(jié)算賬戶的應(yīng)收項以及應(yīng)付項核算及管理工作，應(yīng)收賬款回款跟蹤，每月對往來科目進(jìn)行跟進(jìn)數(shù)據(jù)清理，確保往來核算項的準(zhǔn)確性。4、每月開具發(fā)票5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。
往來帳會計崗位職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)與采購員，銷售員對賬，確保系統(tǒng)余額準(zhǔn)確無誤；
2、負(fù)責(zé)日常采購單據(jù)的整理，審核到付月結(jié)的單據(jù)，發(fā)票齊全且信息一致；
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)付應(yīng)收核銷工作；
4、負(fù)責(zé)開具應(yīng)收發(fā)票，處理出口退稅；
5、對結(jié)算工作進(jìn)行的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對結(jié)算流程優(yōu)化提出建議。
往來帳會計崗位職責(zé) 篇6
1. 賣場的對帳工作,及時收集對帳單，負(fù)責(zé)相關(guān)往來賬項的及時結(jié)賬和對賬。
2. 應(yīng)收報表、賣場對賬單明細(xì)表、應(yīng)收賬款分析表填報
3. 核對賣場費(fèi)用，做賣場費(fèi)用表，錄入系統(tǒng)費(fèi)用。
4. 開具與賣場相關(guān)的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票，提供給業(yè)務(wù)員并協(xié)作其進(jìn)行收款。
5. 登記賣場回款，登記賣場賬扣發(fā)票，報銷發(fā)票。6. 審核與賣場相關(guān)的促銷活動。