財務會計工作職責職能（精選12篇）
財務會計工作職責職能 篇1
1、負責公司各項賬務處理;
2、負責各項納稅申報工作;
3、負責定期公司往來賬戶的檢查;
4、負責整理會計資料，會計憑證整理裝訂;
5、完成上級領導臨時安排的其他工作。
財務會計工作職責職能 篇2
1、 準確及時地進行日常賬務處理和財務結算工作，正確進行會計核算;
2、 對各種款項和有價證券的收付、資金的增減、使用進行核算
3、 對收入、成本、費用、利潤分配等收支情況進行核算;
4、 制作會計憑證，登記明細賬和總賬;
5、 編制公司月度、年度會計報表和年度及附注說明并及時提交申報;
6、 負責公司稅金的計算、申報和繳納工作，協助有關部門進行財務審計和工商年檢;
7、 負責公司庫存現金及有價證券的清查盤點工作，并對銀行對賬單進行正確勾對;
8、 核對資產、負債及往來項目，確保賬賬、賬實相符;
9、 及時打印和裝訂會計憑證、賬冊和會計報表;
10、 妥善保管會計憑證、會計賬冊和會計報表及其他會計檔案，做好會計檔案的收集、匯編和歸檔工作;
11、 擬訂部門年度工作計劃并執行;
12、 制定部門財務預算并監督公司預算執行情況;
13、 制定公司費用審批流程并監督執行;
14、 有安全防范意識，妥善保管銀行印鑒章及其他公司證照;
15、 主動進行公司財務分析和評價，向領導及時提供財務資訊和工作建議;
16、 積極參加業務培訓學習活動，不斷提高業務技能;
17、 完成領導交辦的其他事項。
財務會計工作職責職能 篇3
1、辦理現金收付和銀行結算業務;
2、登記現金及銀行存款日記賬;
3、保管有關印章、空白收據和空白支票;
4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作;
5、負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬結賬工作;
6、負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢;
7、負責企業庫存現金與票據的日常監控與管理，定期盤點并上報報表;
8、負責公司各類票據的開立。
財務會計工作職責職能 篇4
1、 編制、審核各類原始憑證，根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證;
2、及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數目清楚;
3、協助納稅申報。配合部門領導做好與稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策;
4、負責發票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發票;
5、審核工資，發放工人工資;
6、完成上級分派的其他相關工作任務。
財務會計工作職責職能 篇5
1. 負責原始憑證的審核，編制記賬憑證 ;
2. 負責員工費用報銷審核，費用控制;
3. 負責應收應付對賬;
4. 負責進出庫單據審核;
5. 個稅申報。
財務會計工作職責職能 篇6
1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析;
5、重點負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
財務會計工作職責職能 篇7
1、負責采購貨款、費用的初步審核，與采購部、供應商的往來對賬與相關單據的收集整理。
2、參與項目管理、給銷售提供支持性的數據;
3、負責應收賬款的對賬、回款進度的跟催、超期分析等
4、負責公司以大ERP系統財務部分的審核和績效數據的提供。
5、負責對接公司臨時性報表。
財務會計工作職責職能 篇8
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;
2、負責工資提成的核算等;
3、負責結賬、編制會計報表，對財務數據進行分析;
4、日常的納稅申報和發票管理工作;
5、有做過總賬/全盤賬;
6、協助主管完成其他日常事務性工作。
財務會計工作職責職能 篇9
1.負責公司往來客戶、供應商對賬工作。
2.負責填制公司會計憑證，審核，裝訂保管各類會計憑證及報表。
3.審核日常公司費用，進行賬務處理。
4.保管借款，項目，采購合同并做好臺賬登記。
5.工資核算及支付業務。
6.公積金開戶，每月申報變更等事宜
7.完成上級領導交辦的其他事項
財務會計工作職責職能 篇10
1、完成地區經營狀況和財務狀況的相關專項分析;
2、對新業務進行可行性分析，并出具專業意見;
3、成本監控報表制作;
4、完成上級安排的其他臨時性工作。
5、業務支持：客戶測算、產品測算并協助業務部門完成項目可行性分析，提出財務意見和建議;
財務會計工作職責職能 篇11
記賬、費用管理、票據管理、應付帳款管理、收入核算、對賬
1：負責公司財務進銷票據的開具及時錄入工作，做到細致準確
2：負責公司結算定期開展往來對賬，及費用使用情況
3：負責公司相關業務的數據統計與整理工作;
財務會計工作職責職能 篇12
1、 嚴格按照收款制度規范，辦理銷售相關收款、退款、退優惠等業務;
2、 嚴格按照票據管理規范保管、開具發票及收據;
3、 嚴格按照銷售合同章使用規范對各案場銷售合同章進行保管和監管使用，每天及時在用印臺賬上對使用情況進行登記;
4、 根據銷控臺賬、指標分解方案、獎勵政策文件及審批單據審核傭金;
5、 明源系統各相關數據的錄入、審核;
6、 合理分配按揭銀行。
7、 負責收取房款、開具房款發票后，及時在明源中錄入收款單據;
8、 負責明源售后服務中更新貸款辦理進度，注明辦理銀行、辦理時間等;
9、 負責審核確認認籌、認購、簽約信息，審核更名、添名、去名、換房等流程;
10、負責錄入首次交款時間，審核全民經紀人。
11、負責每日更新銷控表，確保房源銷控表與開票系統數據一致;
12、負責月度銷售報表編制更新工作。