會計出納的崗位職責（精選14篇）

會計出納的崗位職責 篇1

　　崗位職責：

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4.完成領導布置的其他工作。

　　任職資格

　　1、教育背景和專業財務或會計相關專業，大專及以上學歷;

　　2、工作經驗2年以上相關工作經驗;

　　3、工作細心嚴謹、誠實正直、責任心強;

　　4、有良好的職業道德素養和溝通協調能力。

會計出納的崗位職責 篇2

　　1.審核記帳憑證，并據實登記總帳;定期對總帳與各類明細帳進行結帳，并進行總帳與明細帳的對帳;

　　2.月底負責結轉各項期間的費用和損益類憑證;

　　3.對人員工資進行審核(工資表與付款單據核對)

　　4.按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅;

　　5.各項納稅申報表編制，重點稅源調查表編制.上報

　　6.每年1月下旬前往稅務大廳打印前一-年度12個月的個稅完稅憑證;

　　7.按照每季度集團要求做好每季度資產盤點工作;

　　8.對新增資產做好票據審核并進行賬務處理;

　　9.需報廢處理的資產做好登記及審核手續并進行賬務處理;

會計出納的崗位職責 篇3

　　a.協助財務主管與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　b.日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核等相關工作;

　　c.申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;

　　d.建立總帳,明細帳,現金日記帳、銀行存款日記帳;

　　e.稅務申報，工商年檢，公司社會保險，以及年終匯算清繳。

　　f.與財務工作相關的項目工作。

會計出納的崗位職責 篇4

　　1、負責公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

　　2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、領導安排的其他工作。

會計出納的崗位職責 篇5

　　1 負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證

　　2 嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作;

　　3 編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項;

　　4 負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理

　　5 負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。

會計出納的崗位職責 篇6

　　1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

　　2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

　　4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

　　7.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

　　9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　10.現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　11.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

　　12.負責管理本單位財務保險柜。

會計出納的崗位職責 篇7

　　崗位職責;

　　1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。

　　1、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

　　5、每月書面向經理匯報財務情況，發揮財務監督作用。

　　6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。

　　任職要求

　　1、大專及以上學歷，認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守;

　　2、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經驗;

　　3、熟練應用Office等辦公等軟件;

　　4、具有良好的溝通能力;

　　5、有會計從業資格證書優先考慮。

會計出納的崗位職責 篇8

　　1、收付款：付款憑證的審核及網銀操作付款;

　　2、行政類工作，協調同其它部門的聯絡和溝通;

　　3、領導交辦的其他行政類工作。

會計出納的崗位職責 篇9

　　一、日常管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

會計出納的崗位職責 篇10

　　一、日常資金管理

　　1、負責辦理銀行收付款結算業務，與銀行建立良好的溝通關系;

　　2、 依據審核批準后的收付款單辦理資金收支業務，對結算后的票據加蓋收、付訖專用章;并根據收付款原始憑證進行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符;

　　3、了解公司現金支付范圍，按現金支付范圍辦理現金支付業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;

　　二、工資發放

　　1、每月依據審核批準后工資發放申請及電子清單逐一發放各項目工資明細，對已發放的票據加蓋付訖專用章并打印出銀行發放流水憑證;根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

　　2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務經理;

　　3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經理。

　　三、其他財務部工作

　　1、配合學校/綜合事務部基本會計工作;

　　2、對學校的資金統籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排;

　　3、相關學校的物資盤點督查和審核;

　　4、學校各類收費、收據開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。

會計出納的崗位職責 篇11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、工資核算、成本核算

會計出納的崗位職責 篇12

　　1、公司證件的保管及年檢、企業資質的打印及發放。

　　2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

　　3、電信固話及移動電話的集團業務辦理。

　　4、發郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

　　5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

　　6、各種票據打印及發放管理。如，各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

　　7、做好勞動保護用品的訂購和發放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

　　9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，并采買招待用品。

　　10、行政系統各種制度的建立與完善。

　　11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

　　12、完成領導交給的其它臨時性任務。

會計出納的崗位職責 篇13

　　1、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

　　2、登記保管各種明細賬、總分類賬;

　　3、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因;;

　　4、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　5、做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

　　7、完成總經理交辦的其他工作。

會計出納的崗位職責 篇14

　　1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實;

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.定期核對公司銀行賬目，編制成表;

　　4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協助發放。