上市科技公司融資計劃書（精選3篇）
上市科技公司融資計劃書 篇1
1.0 執行概要
1.1 目標
1.2 任務
1.3 關鍵因素
2.0 公司情況
2.1 公司所有權結構
2.2 公司歷史
2.3 公司現狀
2.4 商業模式
2.5 其它情況
3.0 產品及服務
3.1 產品及服務描述
3.2 產品優勢
3.3 切入產品或服務
3.4 產品資源
3.5 產品技術
3.6 未來發展
4.0 市場分析
4.1 市場組成
4.2 目標市場
4.3 行業分析
4.4 競爭分析
5.0 策略分析
5.1 價值體現
5.2 市場策略
5.3 銷售策略
5.4 戰略聯盟
5.5 進度計劃
6.0 管理團隊
6.1 組織結構
6.2 管理團隊
6.3 管理團隊空缺
6.4 激勵方案
7.0 財務分析
7.1 重要前提
7.2 投資回報
7.3 財務指標
7.4 盈虧平衡分析
7.5 利潤分析
7.6 現金流分析
7.7 資產負債分析
7.8 財務結構分析
附錄：公司文件(營業執照、專利證書、歷史合同、各類認證、過去兩年及最近月份的財務報表等)
詳細內容
1.0 執行概要
公司名稱]將會成為[領域]的成功典范。
簡要介紹一下公司的情況，主要業務內容，發展前景等，控制在300字以內
公司在過去的3年中，銷售額平均每年增長_____%，凈利潤平均每年增長_____%。目前，市場情況呈現快速增長的趨勢。客戶對于公司產品/服務的需求越來越大，為了進一步的發展，我們需要增加生產規模/擴大生產范圍/增加市場宣傳/加強技術開發。預計公司在今后三年中的銷售額及凈利潤分別為：
20_年 銷售額_____________萬元 凈利潤_____________萬元
20_年 銷售額_____________萬元 凈利潤_____________萬元
20_年 銷售額_____________萬元 凈利潤_____________萬元
我們正在尋求_________________萬元的[分期貸款、權益或其他融資方法]資金支持，這筆資金用于__________________。我們采用[利潤分紅、二次融資、公開上市等]的方法，在______年之內償還這筆貸款或投資。
1.1. 目標
簡要描述公司所要達到的目標，目標數量3~5個
公司將市場定位于___________________，并將采取________________的方法來保持我們獨特的定位。我們將成為________________領域的佼佼者。
目標一：_______________例如客戶數目
目標二：_______________例如市場占有率
目標三：_______________例如公司資產總值
目標四：_______________例如20_年上市
1.2. 任務
簡要描述公司達到目標所必須完成的任務
任務一
任務二
任務三
1.3. 關鍵因素
完成任務的關鍵因素
因素之一，例如加強老客戶的平均購買金額，市場占有率
因素之二，例如提高服務質量
因素之三，例如加強技術或產品開發
2.0 公司情況
對公司進行簡要描述，營業范圍
2.1. 公司所有權結構
公司名稱是由[創始人或股東]于[年份]年創建的。公司為性質：_______________有限責任、合伙制、股份等的公司，注冊地址：__________________________________。
共計投資人民幣__________萬元。目前，股份結構如下：_______________
出資額 股份比例 現任職位
股東一
股東二
股東三
2.2. 公司歷史
介紹公司成立以來的經營狀況，取得了什么成果，等等
2.3. 公司現狀
介紹公司目前狀況
生產能力
我們目前的月生產能力為_____________，能滿足________________時間的市場需求。
銷售情況
公司年銷售額，增長率，利潤率等。
客戶情況
客戶數目、來源、特點。
公司現有設備或資產
我們的辦公樓大約面積為________________平方米，工廠或倉庫面積為_____________平方米。
財務狀況
請參見附錄所列財務報表。
分析財務情況
2.4. 商業模式
介紹公司的商業模式、盈利點等
2.5. 其它情況
其它要說明的情況，如是否屬于國家扶植企業，是否享有稅收優惠，有哪些特許生產或經營權等
3.0 產品及服務
3.1. 產品及服務描述
介紹公司所提供的產品和服務的種類、具體內容
產品一
3.2. 產品優勢
和市場上同類產品或服務相比，我公司的產品具有以下優勢：
優勢一：_______________例如成本優勢，我們的成本比競爭對手低__________%，這是因為_________________。]
優勢二
優勢三
3.3. 切入產品或服務
闡述公司初期以什么樣的產品或服務進入市場，原因何在，會有何影響等
3.4. 產品資源
闡述產品的原材料供應情況，有那些優勢，可選擇的供應商情況等
3.5. 產品技術
闡述公司的產品或服務具有什么技術優勢，優勢產生的原因以及如何能保持技術優勢等
3.6. 未來發展
產品和服務的未來發展方向，未來的產品和服務計劃等
4.0 市場分析
簡述市場基本情況
4.1. 市場組成
我們所要面對的市場主要由以下幾部分組成：
部分一：_______________特點、所占比例、需求等]
部分二
部分三
4.2. 目標市場
針對上部分闡述的市場組成闡述我們的目標市場有哪些、原因何在
4.2.1. 市場需求
目前的產品有哪些無法滿足市場需要，我們的產品會滿足哪些需求，客戶為什么愿意購買我們的產品
4.2.2. 市場趨勢
市場發展的趨勢是什么，我們如何面對
4.2.3. 市場增長
我們所處的市場領域是逐漸擴大、保持不變還是逐漸萎縮，會給我們造成什么影響
4.3. 行業分析
從以下幾個方面進行分析
4.3.1. 行業參與者
行業參與者有哪些，都有什么特點，等等
4.3.2. 行業分銷形式
本行業中，產品的分銷渠道如何、分銷成本分析、本公司目前的分銷渠道如何，有什么優勢及不足]
4.3.3. 行業購買形式
本行業客戶的購買決定受哪些因素影響、一般客戶的購買決定過程如何。針對這種情況，我們會采取哪些措施]
4.4. 競爭分析
4.4.1. 競爭形式
闡述在此行業領域競爭的形式、程度以及特點，競爭的主要方面和關鍵因素
4.4.2. 主要競爭者
分別闡述競爭者的特點、優勢、劣勢]
競爭者一
優勢：_______________
劣勢：_______________
4.4.3. 我們的優勢及劣勢
優勢：_______________
這些優勢會給我們帶來________________的益處，我們將采取_____________方法來保持優勢。
劣勢：_______________
這些劣勢會給我們造成_________________影響，我們將采取_____________方法來克服劣勢。
通過上面的分析我們得出的結論是：_______________
5.0 策略分析
此部分闡述公司的策略到具體的行動計劃
5.1. 價值體現
公司的價值來源主要在于哪些方面，如：服務性、產品專有性、客戶數量等，如何通過市場定位來體現公司的價值]
5.2. 市場策略
闡述如何開拓市場，包括以下幾方面策略：
5.2.1. 定價策略
公司產品的價格定位，如何與其他產品競爭
5.2.2. 推廣策略
5.2.3. 廣告制定策略
5.2.4. 公共關系策略
5.2.5. 具體的市場計劃
5.3. 銷售策略
闡述如何進行銷售，包括以下幾方面策略：_______________
5.3.1. 銷售體系的建立
5.3.2. 銷售目標
5.3.3. 銷售管理
5.4. 戰略聯盟
目前為止：_______________我們已經和[伙伴一][伙伴二][伙伴三]建立了合作伙伴關系，我們會通過他們取得_______________優勢。
我們將要和[伙伴一][伙伴二][伙伴三]建立合作伙伴關系，我們會通過他們取得_______________優勢。
5.5. 進度計劃
闡述具體行動內容、開始時間、結束時間、負責人、預算等，附進度表
項目 工期 開始 完成 負責人/部門 預算
6.0 管理團隊
[這里先用一段話介紹一下管理團隊的大致情況]
6.1. 組織結構
[介紹公司的部門構成，主要職責分工，附組織結構圖]
6.2. 管理團隊
[高層領導或創始人介紹，包括他們的背景、經驗及在公司中的作用]
[領導一]
6.3. 管理團隊空缺
[領導層在哪些方面還需要哪些人員，如何獲得等]
6.4. 激勵方案
7.0 財務分析
[這部分主要介紹公司對未來財務狀況的預計和分析]
7.1. 重要前提
[這部分討論對于所要進行的商業計劃存在哪些假設，說明有哪些關鍵因素會對公司的財務計劃產生影響]
[提供公司過去兩年和今年最近月份的平衡表、損益表、現金流量表和利潤分配表，包括短期利率、長期利率、平均帳期、稅率等]
重要前提，例如：
[前提一]：_______________[電子商務市場的持續發展，不會遇到災難性蕭條]
[前提二]：_______________[公司現金流充足]
[前提三]：_______________[競爭對手不會在未來的12個月內推出革命性的替代產品]
7.2. 投資回報
公司此前融資__________次，目前計劃融資__________萬元，融資為[融資性質：_______________出讓股權、債券等]，計劃還需融資__________萬元。
7.3. 盈虧平衡分析
[根據收集的數據進行盈虧平衡分析，公司將于何時到達盈虧平衡點。你需要知道公司每個月的固定費用和預計收入。對于銷售產品的企業，要依據你單位產品的價格和成本，每個月需要銷售多少才能支付固定成本和變動成本]
預計
單位產品銷售價格
單位產品生產成本
每月的生產固定成本
固定費用
房租
辦公費用
保險費用
人員工資
其它
總計
7.4. 利潤分析
[未來損益預估表]
7.5. 現金流分析
[未來現金流預估表]
7.6. 資產負債分析
[未來資產負債預估表]
7.7. 財務結構分析
[對未來預估的財務報表的分析]
上市科技公司融資計劃書 篇2
協議人：_______________(以下簡稱“甲方”)
協議人：_______________(以下簡稱“乙方”)
乙方因承包經營________________，經從甲方融資，甲方同意融資必須分紅，不承擔任何責任及債務責任。經甲、乙雙方反復協商，自愿達成如下借款分紅協議：
一、借款金額：______________乙方_____________從甲方_____________借款現金________________見借條，屬實無異。
二、還款時間：以甲方實際借給乙方的使用時間為準。甲方急需使用該借款，必須提前15天通知乙方，乙方必須按甲方的要求籌款還清本利及分紅。
三、借款利息及分紅：乙方必須保證于每月______日前付清利息及分紅款________________給甲方，否則視為乙方違約，甲方除依法要
求乙方立即償還本利及分紅外，另由乙方支付借款總額的_____________%作為違約金給甲方。
四、擔保責任：乙方自愿將________________押給甲方，不足部分以乙方所有作，確保足額如數償還所借甲方的本利及
分紅。
五、違約責任：若乙方不能按甲方要求按時如數歸還本利及分紅，則乙方自愿用________________作抵押，如數償還給甲方所借本利及分紅。
六、本協議書甲、乙雙方自愿達成一致。自此后，任何一方均不得以任何借口、理由反悔或變更本協議。
七、本協議一式三份，甲、乙雙方各執一份，交________________備案一份。
八、本協議自甲、乙雙方當事人簽字之日起生效。
協議人：______________
協議人：_________________
_________________年_____________月_____________日
上市科技公司融資計劃書 篇3
甲方(借款人)：________________
乙方(出借人)：________________
第一章 總則
甲方因業務經營需要，根據國家有關法律、法規的規定，在平等自愿、協商一致的基礎上，達成以下條款，以供遵守。
第二章 借款種類
第一條 本協議項下的借款為人民幣___________(臨時借款、短期借款、長期借款)。
第三章 借款用途
第二條 經甲乙雙方協商確定：本協議下的借款，甲方用于經營使用。
第四章 借款金額和期限
第三條 協議項下借款金額為人民幣(大寫)_________________________(小寫)_______________________。
第四條 本協議項下的借款自________年________月_______日起，至________年_______月________日止，借款期限為__________。
第五條 借款協議簽訂后，乙方將甲方的全部借款金額在兩個工作日內劃入甲方指定的存款賬戶上。
第五章 利息及計算方法
第六條 本協議項下的借款資金年利率為_________%，月利率為________%;
第七條 本協議項下的借款按月(或年) 結算資金利率，結算日為___________ 。
第八條 本協議項下的借款結算利率的基數為每年360天，從到款之日起，按照實際劃款金額和占用天數計收。
第九條 甲方在結算利率日向乙方支付到期利率，甲方在償還本金時，應結清利率。
第十條 甲方可以提前償還借款，可一次提前償還全部借款，也可一次償還部分借款，提前一次全部償還借款本金時，應結清利率。
第十一條 甲方借款到期不能償還時，應在到期日3日前與乙方續簽借款協議。
第六章 附則
第十一條 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：________________ 乙方(蓋章)：________________
授權代表人簽字：________________ 授權代表人簽字：________________
___________年___________月_________日___________年___________月_________日