財務部出納述職報告范文（通用34篇）

財務部出納述職報告范文 篇1

　　各位領導、各位同事：

　　大家好！

　　首先，我非常感謝公司領導能為我們提供這次鍛煉自我、提高素質、升華內涵的機會，同時，也向一年來關心、支持和幫助我工作的主管領導、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛，一年來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了會計崗位職責，現就我一年來履行職責的情況作如下述職，請予以評議：

　　回顧既緊張而又充實的一年時間，感覺到這是我個人工作、學習和生活上收獲最大的一年，企業財務工作是一項專業相當強的工作，作為財務人員，必須掌握一定的專業知識，，借助先進的信息處理技術，才能搞好企業財務核算工作，這也是一名財務人員必須具備的基本素質和能力，至此，我遵照《會計法》、《企業會計制度》學習了初級會計實務、經濟法基礎財務知識、管理制度等，有壓力才有動力，緊張而又充實的工作氛圍給予我積極向上的工作動力，每當工作中遇到棘手的問題，我都虛心向師傅和身邊的同事請教，取別人之長、補自己之短，我深知財務工作始終貫穿于企業生產經營的每個角落，對于企業來說是相當重要的，從原始憑證的審核、記帳憑證的填列、會計帳簿的登記，到最終生成準確無誤的財務會計報表，為相關領導部門了解企業財務狀況、經營成本和現金流量，并據以做出經濟決策，進行宏觀經濟管理提供真實、可靠的財務數據信息，當然，作為我來說最重要的就是堅持實事求是的工作原則，每個月末及時收取各項目部工程量報表、材料明細帳、登記資金回收臺帳、按時發放職工生活費、堅持填報各項目部經濟活動分析報告、每個季度末統一裝訂記帳憑證、材料盤點表，做財務檔案資料的管理工作，盡職盡責，認真完成自己份內的事情，此外協助各個項目部盡我所能去做工作，不僅鍛煉了我的責任心，也鍛煉了我的`耐性，我以熱情的工作態度來增強素質，以優質高效的工作成效來樹立形象。

　　各位領導，各位同事，回顧自己這一年來的工作，雖然圍繞自身職責做了一些工作，取得了一定的成績，但與公司要求、同事們相比還存在很大的差距，尤其是業務能力有待進一步提高，我決心以這次述職評議為契機，虛心接受評議意見，認真履行本職工作，以更飽滿的熱情、端正的工作姿態，認真鉆研業務知識，不斷提高自己的業務水平及業務素質，爭取來年實現自己工作和生活中的美好理想。

　　述職人：

　　日期：20xx年x月xx日

財務部出納述職報告范文 篇2

　　回顧從事財務科長工作五年以來，在總經理的正確領導下，在總部財務部門的業務指導下，在公司同事的共同學習與幫忙下，我能夠較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為指導，以提高企業效益為核心，以增強企業綜合競爭力為目標，以財務管理和資金管理為重點，加強基礎管理，抓規范，實現了全年財務制度規范化，財務管理系統化，企業效益化，有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高，充分發揮了其在企業管理中的核心作用。

　　現將x年財務工作開展狀況匯報如下：年終總結

　　一、稽核各連鎖門店、銷售部門指標完成狀況。

　　透過對各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算，各項指標與年初所簽訂職責狀的比較，分析差異，查找原因，做到指標有針對，落實有監管。為總經理的決策帶給可靠數字依據。

　　二、以資金管理為契機，不斷增強預算管理意識。

　　近年來，隨著企業精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，零星購置先審批等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，采取定額以外的費用、沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規定了借款務必于發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的用心作用。

　　三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。

　　隨著我公司業務量的增大，工作的側重點和基本點也在改變，因此財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真總結經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的帶給財務信息。

　　透過學習，職稱考試，進一步了解財務各項管理制度，懂得了企業財會人員的工作要求，進一步激發了干好財務工作的主動性與用心性。

　　四、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。

　　隨著企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，公司為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，制定了職責狀考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等，將內控與內審相結合。在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借助公司的考核體系，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算透過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量。遵紀守法，實事求是的體現財務經營成果，做到誠信納稅。并榮獲赤峰市地稅局頒發的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。

　　五、用心參與企業經營管理，搞好公司存貨、財產物資的清查與盤點。

　　隨著財務管理職能的日益顯現，財務管理參與到企業管理的方方面面，這其中包括存貨的盤點等，加強對公司財產物資的管理。規范了庫存管理基礎工作，確保庫存物資的帳帳、帳實相符。

　　六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率。

　　為加強對資金的統一歸口管理，規范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風險，為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度。資金預算，確保了資金的使用合理、規范、安全、有效。嚴格執行現金管理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。

　　七、20__年財務工作計劃。

　　為全面搞好20__年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

　　(一)根據公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作，根據數字查找經營環節存在的問題，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

　　(二)結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核管理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化職責制的制定與落實，在增大銷售的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。精細核算薪酬，完善所創造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產，嚴格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。

　　(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎管理工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

　　總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，透過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。

　　工作，為我們醫院美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力。

　　以上述職，請各位審議，有不妥之處，請批評指證。

財務部出納述職報告范文 篇3

　　尊敬的各位領導、各位職工代表：

　　我在連隊擔任出納兼保管工作，工作繁忙、瑣碎，但絲毫沒有削弱我對工作的熱情。回顧一年來的工作，本人在社區黨委的正確領導下，在連隊黨支部大力支持下，較好地完成了各項工作。今天按照社區黨委的按排，我就自己任出納兼保管業務以來的工作、學習和思想情況向黨委和職工代表匯報如下：

　　一、加強政治學習，提高自身素質

　　我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和職工的信任，更好的履行好職務，就必須不斷的學習。因此，在這一年里，我積極參與連隊黨支部舉辦的學習班和開展的學習課程。參加了連隊黨支部開展的“創先爭優”活動，并結合自身工作實際每月作出了公開承諾。（述職報告）通過自身的積極努力，扎實工作。同時在領導和同事的支持幫助下，承諾基本完成。通過各種學習，自己無論在政治思想上，還是業務水平方面，都有了較大的提高。工作中，能夠認真執行有關的財務管理規定。同時不斷加強思想道德修養，在各種利益面前能夠把握自己，不拿原則作交易。

　　二、嚴謹、細致地搞好保管工作

　　在財務工作中，我能夠遵守職業道德，做到敬業愛崗，并認真領會和學習新的會計法，以會計法做為工作的準則，認真履行保管崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。真正做到材料入庫有驗收；保管物品有條理；發出材料有手續。每次驗收材料時，按發票詳細核對規格、型號、數量及時填寫入庫憑證，簽字后交會計入賬。對協調農資及時辦理轉賬手續，以免漏支，日清月結。當庫存農資低于儲備量時，及時向連隊領導反映。同時保持庫內衛生清潔，農資碼放整齊、集中，使農資不變質，不短缺，保持原有的使用價值。以利于生產的需要。工作上塌實肯干，服從組織安排，努力鉆研業務，提高業務技能。盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成工作。

　　三、做好管家，重視日常財務收支管理

　　收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重。加強收支管理，即是緩解資金供需矛盾。也是發展農場事業的需要。日常工作主要包括：葡萄地承包工資、農產品兌現款、干部工資、獎金及連隊公共費用。根據業務順序，逐筆登記現金日記賬，每天業務結束后，認真填寫現金日報表并核對相符。保證做到日清月結。同時，對到帳資金及時上繳到社區財務辦。對每一筆支出嚴格把關，發現不和理的開支敢于斗爭和碰硬。

　　四、存在的不足和問題

　　由于經驗不足，工作中還存在一些問題，例如：工作效率不高，服務意識不強等問題。今后要不斷學習，進一步明確思想，提高認識，增強服務的意識。在工作上，更加嚴謹、細致，講效率，講質量，積極努力，出色地完成各項工作。

　　以上是我一年以來的工作情況匯報，如有不足，敬請批評指正。

　　謝謝大家！

財務部出納述職報告范文 篇4

　　時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，回首過往的一年，內心不禁感慨萬千，迄今為止任職一年多時間，我主要負責出納工作。

　　出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術題目，需要好好學習才能把握。

　　因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收進，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核很多原始憑證，以及如何進行帳務處理等題目，通過實踐，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的進步。

　　現將我在xx年的工作情況向大家做出匯報：

　　1.xx年1-11月收進情況：xx年16558409.30元，xx年12917304.10元，較xx年增長28，其中藥品收進較xx年增長41。

　　2.xx年1-12月用度19270198.80元，xx年1-11月用度23107672.30元。

　　3.合作單位4-11月生門診和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回。

　　4.醫保住院患者生110筆用度946291.58元，已收回107筆用度940726.57元，余3筆用度5565.01元未收回。

　　5.咨詢后來院檢查情況：8-10月門診用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元；醫療服務部業績情況：10-11月門診用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元。

　　6.2月份迎接審計部分對我院的賬務檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的題目做好統計。

　　7.及時發放職工工資和職工工作餐券。

　　8.10月份大興區社保中心來我院檢查職工繳納社會保險情況，目前我院簽定勞動合同人數為11人并為其按時繳納社會保險。

　　9.自8月份開始我和倪志鵬共同完成了職工基礎獎的發放工作，每次我們都是核算幾遍，由于這是關系到個人的利益。8-11月共計提26029.2元，發放16734元。

　　10.及時為員工繳納社會保險，假如本月有職員減少，應在本月25日之前到社保辦理，否則下月將發生用度，根據醫院職員的增減及時做好社會保險的變更。

　　11.自6月份-至今我參與收費處的倒班工作，使我了解很多關于醫療方面的知識，如何查看處方，如何收費，從物價方面了解醫院的收費情況。

　　12.12月18日與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結算證，這樣可以在網上實時查詢賬戶的每筆交易情況，不用再電話查詢。

　　出納工作實在就是不斷的在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。只有通過在工作中的學習和實踐才能夠使業務技能進步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速進步，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。

　　在xx年的工作中還存在不足之處：

　　1.日常工作中有些做的不夠細致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

　　2.財務工作是對醫院經營活動的反映、監視，需要從醫院的整體來考慮數字所反映出來的題目，這不僅要了解醫院的財務狀況，還要結合院內其他部分的信息綜合考慮。

　　出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1.學習、了解和把握會計法規和醫院制度，不斷進步自己的業務水平。

　　2.出納工作需要很強的操縱技巧。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

　　3.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

　　4.出納職員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

　　5.出納職員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。

　　xx年工作計劃：

　　1.做好基礎工作，加強與科室間的聯系

　　在做好日常會計核算工作的基礎上，還要積極參與到醫院的經營活動中往，做到事前了解，事后分析，只有把握了第一手資料，才能夠加強猜測、分析工作，按照醫院要求，做出的工作計劃和數據分析。

　　在日常工作中按照財務計劃，監視醫院對資金進行公道、有效地使用，使醫院效益化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與院內溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。

　　2.力求會計核算工作的規范化、制度化

　　做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據

　　3.做深、做細日常財務工作

　　在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓醫院的財務工作更上一個臺階，起到真正的治理、控制作用。

　　4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，進步業務水平

　　在平時的工作中要不斷加強自身的業務學習外，同時要多向其他部分的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，要在徹底了解清楚之后，進行處理，保證數據的公道性。

　　5.加強內、外部的溝通，搜集有關信息

　　在新的一年中，對內需要財務和各部分之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的把握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，把握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部分之間的聯系，及時把握有關政策信息，為醫院的經營發展提出自己的意見。

　　6.讓每月的報表更加公道化

　　結合經營狀況從統計方面每月做出相應的報表，給院內提供第一手的數據來把握醫院的治理經營。

　　新的一年意味著新的出發點、新的機遇、新的挑戰，我相信競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰共存將進一步激發我的斗志和工作熱情，請領導和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認真做好自己的本職工作，為我們公司美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力。

財務部出納述職報告范文 篇5

　　時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，回首過往的一年，內心不禁感慨萬千，迄今為止任職一年多時間，我主要負責出納工作。

　　出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術題目，需要好好學習才能把握。

　　因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收進，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核很多原始憑證，以及如何進行帳務處理等題目，通過實踐，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的進步。

　　出納工作實在就是不斷的在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。只有通過在工作中的學習和實踐才能夠使業務技能進步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速進步，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。

　　在xx年的工作中還存在不足之處：

　　1、日常工作中有些做的不夠細致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

　　2、財務工作是對醫院經營活動的反映、監視，需要從醫院的整體來考慮數字所反映出來的題目，這不僅要了解醫院的財務狀況，還要結合院內其他部分的信息綜合考慮。

　　出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學習、了解和把握會計法規和醫院制度，不斷進步自己的業務水平。

　　2、出納工作需要很強的操縱技巧。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

　　3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

　　4、出納職員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

　　5、出納職員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。

　　xx年工作計劃：

　　1、做好基礎工作，加強與科室間的聯系

　　在做好日常會計核算工作的基礎上，還要積極參與到醫院的經營活動中往，做到事前了解，事后分析，只有把握了第一手資料，才能夠加強猜測、分析工作，按照醫院要求，做出最好的工作計劃和數據分析。

　　在日常工作中按照財務計劃，監視醫院對資金進行公道、有效地使用，使醫院效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與院內溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。

　　2、力求會計核算工作的規范化、制度化

　　做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據

　　3、做深、做細日常財務工作

　　在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓醫院的財務工作更上一個臺階，起到真正的治理、控制作用。

　　4、不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，進步業務水平

　　在平時的工作中要不斷加強自身的業務學習外，同時要多向其他部分的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，要在徹底了解清楚之后，進行處理，保證數據的公道性。

　　5、加強內、外部的溝通，搜集有關信息

　　在新的一年中，對內需要財務和各部分之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的把握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，把握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部分之間的聯系，及時把握有關政策信息，為醫院的經營發展提出自己的意見。

　　6、讓每月的報表更加公道化

　　結合經營狀況從統計方面每月做出相應的報表，給院內提供第一手的數據來把握醫院的治理經營。

　　新的一年意味著新的出發點、新的機遇、新的挑戰，我相信競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰共存將進一步激發我的斗志和工作熱情，請領導和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認真做好自己的本職工作，為我們公司美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力。

財務部出納述職報告范文 篇6

　　作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。

　　在即將到來的20__年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。　　尊敬的各位領導、各位同事:

　　時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，回首過往的一年，內心不禁感慨萬千，迄今為止任職一年多時間，我主要負責出納工作。

　　出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術題目，需要好好學習才能把握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收進，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核很多原始憑證，以及如何進行帳務處理等題目，通過實踐，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的進步。

　　現將我在x年的工作情況向大家做出匯報:

　　1.x、x年1-11月收進情況:x年16558409.30元，x年12917304.10元，較x年增長28，其中藥品收進較x年增長41。

　　2.x年1-12月用度19270198.80元，x年1-11月用度23107672.30元

　　3.合作單位4-11月生門診和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回

　　4.醫保住院患者生110筆用度946291.58元，已收回107筆用度940726.57元，余3筆用度5565.01元未收回

　　5.咨詢后來院檢查情況:8-10月門診用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元;醫療服務部業績情況:10-11月門診用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元

　　6.2月份迎接審計部分對我院的賬務檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的題目做好統計。

　　7.及時發放職工工資和職工工作餐券。

　　8.10月份大興區社保中心來我院檢查職工繳納社會保險情況，目前我院簽定勞動合同人數為11人并為其按時繳納社會保險。

　　9.自8月份開始我和倪志鵬共同完成了職工基礎獎的發放工作，每次我們都是核算幾遍，由于這是關系到個人的利益。8-11月共計提26029.2元，發放

　　16734元。

　　10.及時為員工繳納社會保險，假如本月有職員減少，應在本月25日之前到社保辦理，否則下月將發生用度，根據醫院職員的增減及時做好社會保險的變更。

　　11.自6月份-至今我參與收費處的倒班工作，使我了解很多關于醫療方面的知識，如何查看處方，如何收費，從物價方面了解醫院的收費情況。

　　12.12月18日與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結算證，這樣可以在網上實時查詢賬戶的每筆交易情況，不用再電話查詢。

　　出納工作實在就是不斷的在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。只有通過在工作中的學習和實踐才能夠使業務技能進步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速進步，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。

　　在x年的工作中還存在不足之處:

　　1.日常工作中有些做的不夠細致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

　　2.財務工作是對醫院經營活動的反映、監視，需要從醫院的整體來考慮數字所反映出來的題目，這不僅要了解醫院的財務狀況，還要結合院內其他部分的信息綜合考慮。

　　出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求:

　　1.學習、了解和把握會計法規和醫院制度，不斷進步自己的業務水平。

　　2.出納工作需要很強的操縱技巧。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

　　3.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

　　4.出納職員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，

　　既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

　　5.出納職員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。

　　x年工作計劃:

　　1.做好基礎工作，加強與科室間的聯系

　　在做好日常會計核算工作的基礎上，還要積極參與到醫院的經營活動中往，做到事前了解，事后分析，只有把握了第一手資料，才能夠加強猜測、分析工作，按照醫院要求，做出的工作計劃和數據分析。在日常工作中按照財務計劃，監視醫院對資金進行公道、有效地使用，使醫院效益化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與院內溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。

　　2.力求會計核算工作的規范化、制度化

　　做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據

　　3.做深、做細日常財務工作

　　在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓醫院的財務工作更上一個臺階，起到真正的治理、控制作用。

　　4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，進步業務水平

　　在平時的工作中要不斷加強自身的業務學習外，同時要多向其他部分的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，要在徹底了解清楚之后，進行處理，保證數據的公道性。

　　5.加強內、外部的溝通，搜集有關信息

　　在新的一年中，對內需要財務和各部分之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的把握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，把握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部分之間的聯系，

　　及時把握有關政策信息，為醫院的經營發展提出自己的意見。

　　6.讓每月的報表更加公道化

　　結合醫院經營狀況從統計方面每月做出相應的報表，給院內提供第一手的數據來把握醫院的治理經營。

　　新的一年意味著新的出發點、新的機遇、新的挑戰，我相信競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰共存將進一步激發我的斗志和工作熱情，請領導和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認真做好自己的本職

財務部出納述職報告范文 篇7

　　首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。

　　在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。

　　其次，作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的各項費用工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

　　二、其他工作

　　1、為迎接公司評級工作，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　2.完成領導交付的其他工作。

　　三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

　　1、學習不夠。

　　當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

　　2、對針對以上問題，今后的努力方向是：

　　加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計助理資格證書。

　　綜上所述，在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。

財務部出納述職報告范文 篇8

　　尊敬的各位領導、各位同事，大家好！

　　我在xx社區擔任出納兼保管工作，工作繁忙、瑣碎，但絲毫沒有削弱我對工作的熱情。回顧一年來的工作，本人在社區黨委的正確領導下，在連隊黨支部大力支持下，較好地完成了各項工作。今天按照社區黨委的按排，我就自己任出納兼保管業務以來的工作、學習和思想情況向黨委和職工代表匯報如下：

　　一、加強政治學習，提高自身素質

　　我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和職工的信任，更好的履行好職務，就必須不斷的學習。因此，在這一年里，我積極參與連隊黨支部舉辦的學習班和開展的學習課程。參加了連隊黨支部開展的“創先爭優”活動，并結合自身工作實際每月作出了公開承諾。通過自身的積極努力，扎實工作。同時在領導和同事的支持幫助下，承諾基本完成。通過各種學習，自己無論在政治思想上，還是業務水平方面，都有了較大的提高。工作中，能夠認真執行有關的財務管理規定。同時不斷加強思想道德修養，在各種利益面前能夠把握自己，不拿原則作交易。

　　二、嚴謹、細致地搞好保管工作

　　在財務工作中，我能夠遵守職業道德，做到敬業愛崗，并認真領會和學習新的會計法，以會計法做為工作的準則，認真履行保管崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。真正做到材料入庫有驗收；保管物品有條理；發出材料有手續。每次驗收材料時，按發票詳細核對規格、型號、數量及時填寫入庫憑證，簽字后交會計入賬。對協調農資及時辦理轉賬手續，以免漏支，日清月結。當庫存農資低于儲備量時，及時向連隊領導反映。同時保持庫內衛生清潔，農資碼放整齊、集中，使農資不變質，不短缺，保持原有的使用價值。以利于生產的需要。工作上塌實肯干，服從組織安排，努力鉆研業務，提高業務技能。盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成工作。

　　三、做好管家，重視日常財務收支管理

　　收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重。加強收支管理，即是緩解資金供需矛盾。也是發展農場事業的需要。日常工作主要包括：葡萄地承包工資、農產品兌現款、干部工資、獎金及連隊公共費用。根據業務順序，逐筆登記現金日記賬，每天業務結束后，認真填寫現金日報表并核對相符。保證做到日清月結。同時，對到帳資金及時上繳到社區財務辦。對每一筆支出嚴格把關，發現不和理的開支敢于斗爭和碰硬。

　　四、存在的不足和問題

　　由于經驗不足，工作中還存在一些問題，例如：工作效率不高，服務意識不強等問題。今后要不斷學習，進一步明確思想，提高認識，增強服務的意識。在工作上，更加嚴謹、細致，講效率，講質量，積極努力，出色地完成各項工作。

　　以上是我一年以來的工作情況匯報，如有不足，敬請批評指正。

　　述職人：

　　日期：20xx年x月xx日

財務部出納述職報告范文 篇9

　　大家好!

　　過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下：

　　一、 全年完成公司量化指標情況：

　　公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8萬元以上，其中公司本級2萬;我司年末貨幣資金余額142萬元，因購置設備支付28萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率1%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額85萬元;實際全年完成利潤856萬元;五是辦理資金信貸類業務，投訴率為;財務部全年辦理各項信貸業務準確及時，全年未發生一起投訴。

　　二、全年所做的主要工作

　　2xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作：

　　一是以統一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規模化發展，專業化管理的要求，統一公司財務核算方面度量衡，統一財務管理標準。

　　二是持續推進預算管理，提高前瞻性財務規劃力度：一年來預算管理工作初見成效。

　　三是加強資金管理，確保生產經營現金流量：全年公司向所屬各單位收回716萬元，同時財務部根據公司經營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要。

　　四是充分發揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種數據，及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。

　　五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險。

　　六是加強業務學習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平。

　　三、存在的主要問題和不足：

　　2xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：

　　一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風還有待改進。

　　四、2xx年財務工作的初步設想：

　　2xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

　　一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據、事后有證據;

　　二是要強化總部對資金的集中調控能力;

　　三是以審計作為重要手段，加強審計過程監督和結果考核，維護公司安全運營;

　　四是要強化財務管理的數字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。

　　最后，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝鄧局、謝總和公司其他領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

　　謝謝大家!

財務部出納述職報告范文 篇10

　　近期，國家稅務總局局長王軍表示，根據工作報告的要求，“營改增”5月1日將在金融業、建筑業、不動產業和生活服務業全面推開，并將首次涉及自然人繳納增值稅征管，如個人二手房交易。這一消息引發了廣泛關注。為迎接“營改增”的順利落地，揚州地稅局采取四項舉措，積極準備，做好前期工作。

　　一是做好部門溝通協調。積極把國家有關“營改增”的最新政策、推進進度以及實施“營改增”以后可能對地方稅收造成的影響等向地方黨委政府匯報，主動參加地方政府“營改增”領導小組的各項活動，在掌握主動的同時爭取得到全面支持和配合，并建議政府調整年初下達的國地稅收入任務，使之與“營改增”后各自管轄的稅源相適應。

　　二是做好政策變動銜接。開展“營改增”政策梳理，與國稅、財政部門建立聯席會議制度，定期磋商政策調整可能會對相關企業發展、稅收征管、財政收入等帶來的影響，預測試點工作中可能出現的各類情況，特別是做好建筑房地產行業“營改增”的前瞻性分析，提前研判籌劃，及早應對，為深化稅制改革做準備。

　　三是做好內外輔導培訓。對內，組織全體人員特別是窗口和基礎稅源管理部門開展專題學習和培訓，要求準確把握“營改增”涉及范圍、界定標準等業務知識；對外，對相關行業的法人代表、財務人員進行廣泛宣傳和輔導，利用志愿者網站以及“手機辦稅通”等方式幫助企業提高對“營改增”政策的認知度和認同感。

　　四是做好基礎數據調查。對轄區內涉及“營改增”的行業開展專項稅源調查，摸清擬移交企業戶數、欠稅規模、清算進度、發票使用等情況，及時生成“營改增”移接交清單，做到不漏、不重、不錯。對有欠稅和發票盤存較多情況的，督促其及時申報繳納，做好發票使用進度預測以及庫存盤點，實現清欠不留死角、征管不留空白。

財務部出納述職報告范文 篇11

　　一、主要工作

　　由于工作需要，我于20xx年4月份被財務部委派到公司，在此期間，本人將工作重點放在財務服務、規范上，我感到僅有搞好服務才能做好工作，僅有堅持規范才能減少風險與差錯。此后，以優質服務為先導，以規范制度為理念，立足做好常規工作，著眼推進重點工作。取得了必須進展，收到了必須成效，做了很多事務性的工作。

　　工作方面：踏實工作，履行職責，認真執行《會計法》，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。按規定時間編制公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在各類年中審計、年終預審及財政稅務檢查中，積極配合相關人員工作。按公司要求對公司收入、成本進行監督、審核，提出相應的對策等。

　　學習方面：虛心請教，不斷提高，完善各項財務基礎制度，加強業務學習，提高業務水平，提升思想境界，剖析自我，查找不足，擺正自身位置，尋求良好的工作方式，提高工作效率，探尋人性化管理，振作精神，嚴格要求，勝任本職工作。在工作中學習，在總結中提高，在培養全面素質上下功夫，注重細節，養成良好習慣，做好工作。

　　思想方面：進取上進，團結協作，充分發揮主觀能動性和工作進取性，不斷提高團隊整體素質，營造和諧氛圍，樹立開拓創新、務實高效的形象。不斷加強財務人員之間的相互學習、相互交流、互幫互助、互相補臺，打造和諧高效工作團隊，到達在工作中相互認同、相互理解、相互支持、共同提高。

　　二、存在不足

　　1、自身學習抓的不緊，組織理論學習不經常，學得不深不透，忙于事務，創新不足;

　　2、疲于應付日常事務，前瞻性、系統性研究較為欠缺;

　　3、財務分析、預測水平有待提高，財務信息的決策本事有待增強;

　　4、工作中有時缺乏耐心有點急躁的現象，以后有待加以克服。

　　三、下步工作思路

　　20xx年我國的社會經濟形勢將發生更加深刻的變化，將蘊藏著巨大的機遇，也包含著嚴峻的挑戰。新年意味著新起點、新氣象，隨之要有新的精神面貌和新的干勁，我決心再接再勵，與時俱進，繼續搞好優質服務，努力堅持規范，著力推進創新，進取探索解決新形勢下財務工作面臨的新情景新問題，理好財、服好務、辦好事。積極主動出謀劃策，精打細算，確保營運資金流轉順暢、確保投資效益、確保財務優化管理。把公司財務做精做細，搞好成本歸集。拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值，充分發揮支撐服務職能，合理有效配置有限資源，切實防范財務風險，限度降低成本，促進公司全面健康發展。在提高企業競爭力方面盡更大的義務與職責，不斷鞭策自我，加強學習，以適應時代與企業的發展，和大家共同提高，與公司共同成長。

財務部出納述職報告范文 篇12

　　一年來，本人在思想上擁護中國共產黨的領導，忠誠于污水處理事業，平時通過電視、電腦經常性收看新聞，關心國家的政治時事，努力提高自己的政治覺悟，在政治思想上嚴格要求自己，與黨中央保持一致，使自己能夠跟上時代的步伐。回顧這一年來的工作，主要做了以下幾方面的工作進行述職：

　　一、負責運營部機關、xx廠的財務核算工作，以及所屬各廠所的合并報表的編制工作

　　每月負責對部機關及污水處理廠的日常核算工作及報表編制工作，嚴格按照企業會計制度及國家相關的法律法規辦事，嚴格財務手續，對手續不健全不完善的原始憑證及時要求補辦手續，對不符合財務手續的原始憑證堅決予以抵制，特別注意把好原始憑證審核關，始終堅持把問題控制在事前。

　　在日常財務核算過程中，加強相互之間的溝通，所屬廠的財務人員在核算方面有問題及時向我溝通，我有不懂的地方及時向科長溝通，使運營部的財務人員具有一種團隊精神，共同為我部財務核算工作更上一層樓而努力。

　　能夠按照集團公司的要求按時保質保量的完成財務核算工作，并對所屬廠的會計報表進行合并匯總，做到賬務核算準確，合理，合法，協助科長對各廠所成本報表進行匯總分析，為每季召開經濟工作分析會，為領導決策提供素材和依據。

　　二、協助科長完成20xx年年報編制工作

　　20xx年運營部及所屬廠所既有按事業會計制度核算的，例如，也有按企業會計制度核算的，例如xx處理費的使用又具有財政資金的性質，這就要求我們在編制20xx年年報的時候，既要按企業會計制度編制一套會計報表，又要按事業會計制度編制一套會計報表。難度大，因為涉及到企事業科目及數據對應轉換問題；編報工作量大，因為要在短時間內編制兩套報表。

　　在編制過程中，我們一邊學習一邊工作，首先確定了工作程序和理清了工作思路，在編制過程中遇到問題及時與集團公司聯系和會計師事務所協商，有時放棄休息時間，邊續加班，在集團公司規定的時間內提前完成了年報編制工作，為集團公司最后的合并報表贏得了時間，也得到集團財務部領導的肯定。

　　三、運營部在20xx年全面實現了電算化

　　財務電算化是現代化財務核算發展的必然趨勢，也是財務人員從繁重的手工勞動解放出來的途徑，今年初，我部響應集團公司對會計電算化的要求，對運營部各廠所的財會人員進行了金蝶軟件的集中培訓，在培訓過程中，我首先要求自己全面掌握各個模塊的使用方法和使用技巧，要求別人做到的，我首先自己要做到，加上原來有電算化方面的經驗，使我很快就能夠熟練使用，并能幫助其它廠解決他們遇到的實際困難，通過一二個月的實踐與磨合，我部各廠所的財務人員在帳務核算中現已能全部脫離手工賬實現會計電算化。

　　四、加強會計基礎工作，完善了固定資產管理制度

　　由于運營部是一個新成立的部門，各廠的財務人員的變動較大，有一些從事財務工作不長的新手或剛剛從事會計崗位的財務人員，同時我們在財務核算工作中也發現，有些基層單位的會計基礎工作不完善，不扎實，針對這種情況，科長及時召開了加強會計基礎工作的會議，并在今年二月底對各廠的會計基礎工作進行了專項檢查，發現了一些基礎工作中的薄弱環節，特別在現金管理、票據管理進行重點檢查，糾正了會計工作認識方面存在的一些誤區，要求對暴露出來的問題進行專項整改，杜絕類似情況再次發生，并對整改結果在四月份進行了復查，使我部的會計基礎工作有了一個飛躍。

　　以前事業單位在固定資產管理方面相對落后，按企業會計制度的要求，我們及時轉變觀念，今年三月，我擬定了排水運營部新的固定資產管理制度，對固定資產的確認、分類、折舊方法、折舊年限、轉移、清查、盤點等做了詳細規定。

　　針對運營部大部分資產都在排水公司的賬上沒有移交給我部的情況，同時也為了國有資產的保值、增值，我科在今年七月初開展了固定資產實物盤點清理工作，通過清查摸清了家底，并積極配合生產部門完善固定資產卡片賬。在近一個月的清查過程中，我深入基層，對各廠所有的實物盤點情況進行抽查，逐項核對固定資產清查清單，對各廠清查過程中反映的共性問題及時反饋給科長，研究解決，對今后我部的固定生產管理奠定基礎。

　　五、參與編制了排水運營部20xx年成本運營計劃

　　計劃工作是財務工作的提前，財務工作是計劃工作的基礎。今年12月初，我參與了我部200*年成本運營計劃的編制工作，對以前的成本項目進行了細化，由原來的27項，增加到40項，使它更符合污水處理廠成本核算的要求，對修改后成本項目性態進行認真的分析，針對不同的成本項目類型，按照不能的方法進行編制，做到每項成本項目的編制有依有據，詳實、準確、合理、可靠。

　　通過參與計劃的編制工作，使我對計劃編制的原則，計劃編制的程序及步聚，有了一個初步了解，積累了一定的寶貴經驗。

　　六、協助市審計局完成了20xx年財務收支審計

　　今年7月開始，我部接受了市審計局對20xx年度財務收支情況的審計，我主要負責日常的協助及賬務處理的解釋工作，通過這次審計提出來的一些問題和建議，使我認識到財務核算及管理中的薄弱環節，對污水處理費的性質及使用范圍也有了更深的理解，審計提出的建議我們非常重視，多次召開財務人員工作會議，針對問題進行了切實的專項整改，并對20xx年的年報進行了調賬、調表工作。

　　總結一年來的工作，忙碌與充實，能夠完成本職工作和領導交辦的各項任務，善于思考和總結自己工作中的各種經驗教訓；業余時間，注意學習一些財務上的專業知識，特別是在工作中遇到不懂的問題能積極請教老同志。

　　今年在集團公司優秀青年的評選中獲得第六名的好成績，在以后的工作中，我將在“十x大”精神的指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合十x大報告提出的“發展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措”的重要思想，聯系本單位的實際情況，為xx市污水處理事業的健康發展，城市功能的提升，國有資產的保值增值貢獻自己的一份力量。

財務部出納述職報告范文 篇13

　　xx年即將過去，一年來，自己在科領導和全體同事的`關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現向領導和同事們作一下總結。

　　一、在政治思想方面

　　我主動要求進步，能夠嚴格遵守局里各項規章制度，在思想和行動上嚴格要求自己。一方面，注重加強自己的思想品德和職業道德修養，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面，通過積極參加爭先創優、 熱愛偉大祖國，建設美好家園、 機關文化建設年、 爭做一名合格的公職人員等一系列活動，對提高政治素質重要性的認識更加深刻，對投身社保事業、全心全意為人民服務的信念更也更加堅定。

　　二、在學習及文體活動方面

　　（1）加強政治理論、業務知識學習

　　從講政治的高度來認識加強理論學習的重要性和必要性，堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與自學結合起來，并認真做好重點學習筆記，撰寫相關心得體會，做到個人與組織相一致，理論與業務相結合。同時，通過積極參與每期的科務會、財務例會、業務經辦知識競賽等，加強了對基金財務知識、社保業務政策知識的了解、認識和學習，提高了理論聯系實際的工作能力。

　　（2）積極參加局里組織的各項文體活動

　　其中，代表局機關三支部參加局里組織的羽毛球賽，獲得團體第一名好成績。另外，積極參加全市機關干部才藝大賽，也贏得了榮譽。

　　三、工作完成情況

　　（1）在做好和會計賬的對賬工作的基礎上，認真完成了定期與銀行、財政專戶、自治區社保局的各項社保基金收支對賬工作

　　一方面，及時編制銀行余額調節表，清理未達賬項，保證了基金財務數據的準確性。

　　另一方面，加強與財政的溝通，完成了社保基金投資國債、定期存款進行保值增值的核對統計工作。

　　另外，完成了新系統上線以來，而有關基金出納業務的優化及問題的反饋、協調處理工作。同時，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區社會保險基金業務與會計一體化信息系統出納管理進行記賬工作，我按照領導安排，完成了該系統的前期測試、組織培訓、問題協調反饋工作，并對各分局出納的實際使用情況進行了必要的交流和指導。為了更好的運用出納管理系統，后期在總結經驗的基礎上，進一步統一明確了出納系統的操作流程和標準以及使用過程中的重點注意事項，大大方便了出納人員的實際操作，提高了工作效率。

　　（2）做好了全年區屬退休教師差額工資待遇的發放工作

　　1、亦做了大量年初的數據核對以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資待遇發放打好了基礎。

　　2、及時完成了按月足額正常發放及補發差額工資工作，并建立了工資發放匯總臺賬。

　　3、重點做好了退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，這避免了出現退休教師多跑腿、跑空趟的現象。

　　4、加強與財政廳企業處的溝通反饋，確保了區屬教師個別特殊人員的待遇發放的及時性和準確性。

　　（3）完成了城鎮居民大額醫療保險的征繳、退費工作

　　1、完成了全年大額醫療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。

　　2、完成了各分局收繳報送的審核整理工作。

　　3、統一規范了業務流程，并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬，定期與各分局核對。

　　（4）完成了各項基金支付的往來業務

　　1、及時完成了基金網銀支付第一步審核、上傳文件操作。

　　2、做好了醫療保險預留保證金的劃轉支付工作。

　　3、負責完成了撥付各分局離退休醫療補助金、各險種周轉金等的審核支付操作，以及后續核對整理分局紅聯收據的返還情況的工作。

　　4、完成了基金支付退票的回單登記、退費險種查詢以及與結算崗的交接工作。

　　5、及時完成了月底錄入并核對各分局收支情況，以及對各分局收入戶、支出戶的網銀劃款工作。同時，負責完成了每月匯總上繳財政專戶社保基金，并向財政局報送社保基金下月用款申請額度。

　　（5）認真做好本職工作的同時，及時完成了領導交辦的其他工作和任務，并積極發揮自己的長處協助同事處理力所能及的日常事務

　　四、在生活作風方面

　　生活中繼續發揚勤儉節約、團結互助的優良作風，并有意識約束自己的言行，努力做到：這能自己解決的絕不找領導解決，能暫時湊合的絕不跟領導反映，絕不提過分和無理的要求。同時，正確處理好工作與生活的關系，以積極健康的生活狀態為工作打下了良好的基礎。

　　五、存在的問題和不足

　　工作取得了一些成績，是與領導同事的信任和幫助是分不開的，這同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。

　　（1）雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好；

　　（2）在工作中存在一定失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率；

　　（3）對工作的繁雜性有時出現厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態不夠好，導致進度較慢，需要認真加以克服；

　　（4）記賬對賬受其他工作影響不夠及時，同時，因為時間緊，工作任務多，而對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。

　　（5）因為基本在財務崗工作，對具體業務經辦技能掌握較少，進而導致對各項業務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習。

　　針對以上的問題和不足，我將在以后的工作中認真加以克服，同時進一步提高思想政治覺悟，通過不斷的學習進行彌補，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教，使我取得更大的進步。

財務部出納述職報告范文 篇14

　　一、20--年履行崗位職責情況

　　1、建立健全公司的財務制度及管理辦法

　　根據省廳20--年財務審計工作會精神，結合八項規定和六項禁令的要求及時對公司相關財務制度和管理辦法進行了修訂。面對新的經營形勢，根據公司領導的安排，擬定了公司《客戶獎勵基金管理辦法》、《物資采購管理制度》、《財產清查制度》。其中《物資采購管理制度》、《財產清查制度》已經開始執行。

　　2、高質量的按時完成了20--年度財務報表的編制和上報，向省廳、財政廳、地稅局等部門按時上報各種數據報表

　　根據省廳20--年度財務決算會議的要求，我們準確、及時、高質量的完成了財務決算報表的編制工作，經---會計師事務所有限公司審計，出具了標準無保留意見審計報告。

　　按期向省廳上報了20--年度財務決算會計報表(財政部、國資委格式各一套)及固定資產投資決算報表。

　　根據省廳的要求按月準確、及時的向省財政廳上報企業經濟信息數據。

　　按月向省地稅重點稅源網上直報系統上報公司納稅情況。

　　填制完成《國有企業工資內外收入自查報告》的附表數據(20--—20--年度)及部分報告內容。

　　3、順利執行《小企業會計準則》

　　根據財政部的規定，公司從20--年起必須執行《小企業會計準則》，財務管理部多次組織部門員工集體學習、研討，對制度和準則要求不同之處進行深入研究。從而保證了《小企業會計準則》的順利執行。

　　4、順利執行營業稅改征增值稅試點工作

　　根據國家稅務總局的規定自20--年8月1日起交通運輸業和部分現代服務業的營業稅改征增值稅在全國范圍試點。我公司部分業務屬于本次“營改增”的試點范圍，財務管理部自今年4月起就積極組織員工學習國家的相關規定、文件及市關于營改增的相關具體規定等。為營改增的順利執行打下的堅實的理論基礎。

　　積極和公司所屬國稅局溝通處理公司執行營改增中的相關涉稅事項。經過多次與國稅部門的溝通、協調，我公司認定為小規模納稅人，根據目前的業務收入情況測算，年可節約增值稅近10萬元。

　　因稅種的改變，涉稅的會計事項核算也發生了很大變化，組織部門員工對增值稅的會計業務進行認真學習，并積極參加國稅局組織的營改增培訓學習。

　　因執行營改增對我公司及客戶均造成較大影響，就營改增業務與多家客戶溝通、協調，達成一致意見，并向多家客戶提供了相關業務的咨詢。

　　5、向省廳領導提供了執行收支兩條線的分析報告

　　因我公司業務屬于--的三大權益之一，省廳領導受相關部門的要求和影響，決定我公司的收支執行收支兩條線管理。按照公司領導的指示，財務管理部積極對公司執行收支兩條線的利弊及存在的法律障礙和可能造成的影響進行了深入細致的分析，并向省廳領導提供了詳盡的報告，避免了一個重要決定的匆忙出臺。

　　6、早打算、早安排，通過各部門的協同努力，有計劃的完成公司各項財務目標

　　凡是預則立，不預則廢，為保證公司年度目標任務的完成，從20--年10月起，根據往年的數據對財務情況逐月進行測算，為年度財務決算做好準備工作。

　　針對本年公司利潤較大，導致需要繳納的企業所得稅較多，為了不引起稅務部門對公司的關注及交通行業的利益，向公司提出向--公司支付---費，以增加成本，降低稅賦支出，公司的這種大交通意識得到了省廳的肯定。

　　二、遵守廉潔自律各項規定情況

　　我一直注重黨風廉政方面法律法規學習，不斷地加強自身修養，牢固樹立正確的人生觀和價值觀，牢固樹立一切為公司的宗旨，時刻對自己高標準嚴要求，約束自己，增強拒腐防變的自覺性。

　　在工作中本人能嚴格遵守中央的八項規定及六項禁令的要求，通過強化財務監督，規范核算程序，落實財經紀律，建立內控制度，對各個工作環節進行監督制約，防止不廉行為的發生，真正做到自重、自省、自警、自勵。

　　三、工作中存在的問題

　　兩年來，在領導和同事們的指導幫助下，雖然在工作上取得了一些成績，但仍然存在不足，主要表現在：

　　1、主觀上思想未給自己加壓，沒有真正進入角色;

　　2、忽略了管理團隊的積極作用，與各級領導、各個部門之間溝通不足，沒有全方位地對財務工作進行管理;

　　3、憂患意識尚需加強，對當前公司面臨形勢的嚴峻性認識不足，雖有較強的責任心，但開拓、創新工作意識尚需進一步提高。

　　4、沒有做好理好財的工作，公司大量資金閑置在賬面，沒有產生應有的效益。

　　四、‘四風’方面存在的問題及具體表現

　　針對形式主義、享樂主義和奢靡之風的“四風”問題，聯系自己的思想和工作實際，重點查找自己存在的問題和不足，并對個人存在問題的原因進行深層次的剖析，達到自我教育、提高的目的。存在的問題及具體表現：

　　1、形式主義方面

　　政策理論水評不夠高，理論學習不夠，政策水平不高。工作缺乏創新，主觀能動性較低。工作中缺乏爭先創優意識和拼搏創新精神，學習和鉆研思想理論及專業知識的高度不夠。

　　2、主義方面

　　沒有真正了解部門員工的思想和工作思路，有時對員工提出的建議和意見，沒有經過充分考慮，就提出處理意見，工作是缺乏耐心。沒有把全部精力用到日常生活工作中去。

　　3、享樂主義方面

　　本職工作創新意識不足，缺乏亮點，缺乏積極主動性，這樣容易助長不思進取的惡習。

　　4、奢靡之風方面

　　平時的生活中沒有發揚保持我黨的艱苦樸素作風，有鋪張浪費的現象。

　　五、20--年工作思路和改進措施

　　1、完善、修訂公司的管理制度及管理辦法

　　隨著經濟形勢和公司的經營狀況的變化，部分內部管理制度已不適應公司的發展，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結合公司管理的要求，與有關部門進行修正。

　　2、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用

　　作為財務部一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，充分發揮團隊的合作精神，發揮團隊的力量;在堅持原則的同時，我們堅持“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓領導滿意”;

　　3、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能;

　　將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務;

　　4、搞好財務分析，為領導決策提供充分有效的依據;

　　合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并達到事半功倍的效果，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;

　　5、20--年度財務部要完成的幾項重點工作：

　　A、制作媒體銷售情況控制表，用以滿足財務部及相關部門對收入及應收賬款的掌控。

　　B、完成固定資產的盤點工作，待清查結束后，根據具體情況咨詢相關專家，提出處理意見，爭取在20--年度對--集團移交和代建的媒體設施入賬。

　　C、針對我公司持有的大量資金，咨詢銀行及非銀行金融機構人員，尋求一個無風險、高收益的投資，以提高公司資金利用效率。

　　我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策并充實自己，提高自身素質與業務水平，以適應公司的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

財務部出納述職報告范文 篇15

　　各位領導、同事們：

　　激情和收獲中逝去，但這一年非常值得我個人總結、反思。20年初，我被聘為公司財務部主任。在這一年間，得到了領導和全體財務人員大力支持，順利完成了公司交給我的任務，取得了一定的成績，但也存在一定的問題。下面我將的工作進行了簡要的總結，向領導和同事們匯報。

　　一、主要工作

　　（1）籌措資金。資金是公司的血液，雖然近幾年公司業績逐年攀升，但面對強大的競爭壓力，我們必須通過不斷擴大規模來提高市場占有率，才能有更大的發展。而這些，都要靠強大的資金來支持。為此，我上半年的.工作重點放在與不同銀行之間建立聯系，并比較各種貸款政策，最后確立了與工商銀行的信貸關系，貸款5000萬元。下半年，市場競爭情況開始惡化，正是因為有了這筆貸款，才能讓公司保持正常經營。

　　（2）提升財務的分析和監控能力。財務部重點分析和審核了公司的重點開支項目，并對銷售部不合理的開支進行了優化，使得這些項目開支相對于節省了100余萬元。

　　（3）建立健全各項管理制度。之前財務部使用的是制定的管理辦法，因為現在技術手段和業務范圍都發生了很大的變化，原來的制度已經不能適應公司發展的需要，于是我請示了公司領導，重新對以前的制度進行修訂。對不合理的條款進行了修改，并補充了一些新的條款，新的管理制度大大提高了財務工作的運行效率，并為公司提供了更加優秀的財務服務。

　　（4）強化隊伍建設。團隊意識是公司的主要文化。對于財務部，大家既要分工明確，又要能夠相互補臺。遇到大的財務活動或者工作較輕松時，我就組織大家進行交流和學習，使大家充分了解了財務工作，并且增進了彼此的了解，讓團隊的氣氛更加融洽。遇到常規問題大家照章辦事，新問題大家積極討論解決，并進行記錄。

　　二、存在問題和解決辦法

　　（1）軟件不夠熟悉。底開始使用新的財務軟件，經過一年的使用，仍然有些軟件功能還沒有完全掌握。解決辦法：聯系軟件公司，對財務人員進行培訓。

　　（2）財務分析、預測水平有待提高，因為財務分析和預測能力對分析人員的綜合能力要求較高，還有很多地方需要學習。解決辦法：通過學習和交流彌補。

　　（3）工作缺少前瞻性、系統性。解決辦法：認真總結經驗教訓，并努力向領導學習。

　　（4）部門管理能力仍需加強。解決辦法：制定部門內部管理辦法，約束大家的行為。

　　三、工作設想

　　不但是奧運之年，也是我們公司的發展之年，財務部會根據公司的要求，繼續做好財務服務工作，具體進行如下兩方面的工作。

　　（1）加強財務風險控制能力。

　　（2）對去年工作進行總結，對工作中的不足之處積極進行改進。

　　謝謝大家對我一如既往的支持！

　　述職人：

　　20年月日

財務部出納述職報告范文 篇16

　　光陰似箭日月如梭，回首20xx年工作上的艱辛歷程感慨萬千，20xx年末我聽從市局領導的安排與調度，由臺安縣行來到了市郵儲銀行財務部，任命財務部部長，財務這塊雖然是我的專業但畢竟脫離此行業已多年，面對領導的期待與自我那份不可推卸的責任，我幾乎是從頭再來，在市行領導的督促下，在全科室的員工的幫助下開始了我新的工作生涯，新的環境，陌生的面孔確實讓我感到了困惑，但我有沖出困惑的那份成熟與鎮定，更有洶涌澎湃的工作激情，身在其位，必須身負其職，這是我多年的工作宗旨，力求完美不給行里帶來任何的不便。

　　這一年的'財務工作是我工作多年來最忙碌，最充實的一年，雖然少了很多與家人獨聚的時間，但從繁忙中沉淀出來工作上的寶貴經驗是我一生難求的，作為財務部的老總做到了積極遵守省行的各項規章制度，又及時領悟到了市行行長的有關全行的指示精神，積極與各部門協調，感恩于各部門與財務的積極配合，相互關系的協調，保證全行工作高效的運轉，但我們財務也有很多不足之處，希望在領導的督促下，在我們自身的努力之下做到最好，更感恩于財務科室的全體員工任勞任怨默默無聞的工作精神，只有經受得起自我磨煉，承受一切工作上的壓力，才可以把自己鍛煉得老成持重，才可以把自己打造成精明的強手，繼而在做事的過程中變得雷厲風行，才有機會去追求極致和完美。

　　一個人的興趣與愛好對自身的工作有著極大的影響，參加工作以來我的工種是多樣化的，但我樂此不疲，可以說是給我機會鍛煉了我的意志，成熟了我的閱歷，積累了豐富的工作經驗，一個人的興趣會極大地影響其職業的適宜度，當自身從事的職業與其興趣相吻合時，就能發揮出最佳水平，易于做出成就，雖然目前沒什么大的業績，但我有這份工作上的熱情，這就是我工作多變性而信心不變的原則，不同的人生態度，會造就截然不同的人生風景，勇于嘗試新的挑戰，對自身是最大的鞭策。

　　現在金融業競爭相當的激烈，調整好自我的心態理順20xx的全部財務思路，為明年打下堅實的伏筆，在今后的工作中，將緊緊圍繞市行中心工作，認真協調如需解決的各項財會問題，帶領財會部的全體員工，強化學習，努力創新，勤奮工作，以團隊的精神踏實務實，盡職盡責的完成上級交給的各項任務，在行長的帶領下，在全體員工共同的努力下使全行的發展再上一個新臺階，一個集體，只要有永不言敗的精神，即使處于非常惡劣的困境，團結一致努力的堅持，頑強的去拼搏，最后的勝利一定屬于我們郵儲銀行。

　　述職人：

財務部出納述職報告范文 篇17

　　尊敬的領導：

　　你好!

　　一年來，在上級和學校領導的關心、支持下，本人始終不忘堅持認真學習，緊緊圍繞學校工作大局，立足本職工作，兢兢業業，在穩定中求創新，在創新上求發展，創造出一流工作業績為學校教學服務，現將本學期工作進行匯報。

　　一、認真學習，提高自身業務素質

　　本人的工作崗位雖然在后勤，但本人始終不忘學習。一是認真學習國家的法律法規，每晚的中央新聞30分和地方新聞是必看內容，了解大事要事，增強法律意識。二是認真學習《會計法》等法律、法規，積極參加會計資格培訓、年審等，促進工作更好更有效的開展。三是經常向行家里手學習，比如：在電腦操作中遇到不懂、不會的問題，就立即找__老師請教、探討，請教、探討后，就在大腦中記一遍，然后在筆記本中記載下來，再加以靈活運用，直至完全掌握為止。

　　二、任勞任怨，樂于奉獻

　　本人的工作崗位在學校財務室，財務工作瑣事多，心要細，要求高，壓力大，因次在處理每一件事時，都往往存在著一定的困難和復雜的矛盾。尤其是在學校欠債、經濟不寬余地情況下，債務要還，學校的經費也要正常的運轉。在這即要保運轉，又要償還債務的情況下，作為財務工作人員，就要當好學校領導的參謀，精打細算，統籌規劃。在這心要細、壓力大、瑣事多的工作環境中，作為財務工作人員，既要有寬闊的胸懷和樂觀主義精神，又要有大公無私，廉潔奉公，吃苦耐勞，任勞任怨，愛校如家，不圖名利，公道正派，埋頭苦干， 不計較個人得失、處處以學校利益、師生利益為重的奉獻精神。總之， 工作千頭萬緒， 本人始終本著“認真細致”的態度來完成每一項工作。

　　三、認真履行職責，服務于教育教學

　　全心全意為人民服務的遵旨， 既是一種崇高理想， 又是一種政治要求， 更是一種實際行動所在。學校財務工作負擔者相應的不可推卸的職責，只有立足于自己的工作崗位， 結合自己的特殊的工作特點， 完成自己負責的任務， 才是為人民服務的體現。該辦的事， 要認真細致的堅決辦， 不拖拉。能辦到的事馬上辦， 不等不靠。 不好辦的事， 想方設法去辦，不推不拖。一切為學校、為教師、為學生著想。在服務于教學的同時，嚴格按照上級規定，實行收支兩條線管理， 嚴格遵守財經紀律， 做到有計劃的使用經費，從嚴掌握開支。按照法律、法規及上級主管部門的要求，單據報銷均需主管校長、分管領導審批簽字方可報銷。

　　四、謙虛謹慎，做好傳、幫、帶工作

　　財務工作性質，銜接性比較強。在學校決定安排新人接我班后，我就先領著她到教育局、人事科、計財科、教育科、勤辦。財政局、行財科、國庫科、社保科、預算外局。區政府人事局、物價、局檔案局。市社會保障局、市醫保中心、市地稅局等所要辦事的單位走一趟，認認門戶，作個交接，試著讓她先做一些簡單的事情。第二步教她怎樣報賬，填寫報賬單，什么樣的憑證，屬什么科目或哪一級的科目。第三步教她怎樣做帳。總之，我把我所知道的，毫不保留地傳授與她。同時，自己要謙虛謹慎，向她人學習自己沒有掌握的知識， 取長補短，相互學習，共同進步。

　　此致

　　敬禮!

　　述職人：___

　　20__年_月_日

財務部出納述職報告范文 篇18

　　一、作為非盈利部門，合理控制成本（費用）

　　有效地發揮企業內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

　　在憑證審核環節中，我們依據細則中的規定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了-%。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的.必要性。

　　二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表

　　但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發揮了企業的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

　　三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發揚協作精神

　　積極配合總經辦順利完成了202x年工商年檢的工作，為隨后通過企業貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。

　　四、為了培養自身的綜合能力，取人之長、補己之短

　　我們定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。

財務部出納述職報告范文 篇19

　　董事長、總經理、各位領導、各位同仁：大家好！回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：

　　一、財務核算和財務管理工作

　　組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。

　　我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

　　財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。

　　基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達x億x萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己的努力。財務部全年審核原始單據張，處理會計憑證張，準確無誤地出具各類會計報表無數。

　　制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

　　財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

　　二、資金調度和信貸工作

　　資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。

　　我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資x.x億元，償還到期貸款x萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續樹立了東方公司“aaa資信企業”的良好形象。

　　自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業信譽的目的。我部于x月—x月向銀行申請房地產開發貸款x萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業務知識。

　　三、全力協助招商工作

　　招商是本年度的重中之重，招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。

　　由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至xx月xx日，門店銷售：x個、住房銷售x個，成交率.%，成交額x萬元，實收房款x萬元，尚有未收房款x萬元，資金回收率為.%；預定門店套，收取定金x萬元。出租自有門店套，收取定金xx萬元，出租率.%。在這x個月中，財務部和招商部同心協力，加班加點，尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中,表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發放按揭貸款x萬元，創該行月發放按揭貸款的記錄。確實取得了驕人的業績。

　　時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。

　　在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求；要么就是執行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是x年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

　　最后祝公司繁榮昌盛！

　　祝大家，萬事勝意

財務部出納述職報告范文 篇20

　　光陰似箭，轉眼間本人任職x縣人民醫院財務科長已滿一年時間。回顧任職一年的時間里，我院財務科在上級主管部分及院領導的正確指導下，在全院各科室的大力支持和全科同道的共同努力下，圓滿地完成了xx年度各項財務工作任務。現將主要工作匯報如下：

　　一、加強政治學習，不斷進步自己的政治素質。我深知作為財務科長，肩負的任務繁重，責任重大。特別是在廉政建設方面，更是不能有絲毫的差錯，思想上決不能放松警惕。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習，熟知黨的方針、政策。因此，我堅持閱讀每月一期的《黨風廉政教材》，并堅持天天上互聯網瀏覽國內外重大時勢新聞，讓廉潔奉公的精神在自己心中變得根深蒂固。

　　二、加強業務學習，起到財務業務帶頭人的骨干作用。作為科室領導人，經常要處理各種突發的業務，只有通過不斷的學習和實踐才能更好地把好財務關。我非常留意學習各種財經政策，并不斷地學習財務知識，使自己在處理財務業務時能正確把握標準，嚴格審核，嚴格把關，確保每一筆支出都能符合財經制度。在當今信息時代，計算機治理是現代治理不可或缺的高新技術。我能熟練把握并運用多種文檔及制表軟件，大大進步了工作效率。我不但自己使用，還培訓各個崗位的工作職員使用，使各項財務工作的效率都能得到進步。我熟悉本院的計算機信息治理的整個流程，把握各項財務數據的來龍往脈。因此，在處理計算機信息治理中出現的各種題目時，我總能做到游刃有余。

　　20xx年是新中國成立x周年，是全面貫徹落實黨的__屆三中、四中全會精神的第一年。本人任職計劃財務處事業財務科科長，一年里在中心領導的正確領導下，在財務處長的帶領下，在全體同志的幫助下，圓滿地完成了各項工作任務，下面從幾個方面進行總結。

　　一、不斷加強政治理論及業務知識的學習，提高自身素質

　　(一)政治理論學習

　　作為一名黨員，始終堅持把政治學習放在第一位。認真學習黨的__屆三中、四中全會精神。充分認識到以改革創新精神推進黨的建議新的偉大工程，對于全面貫徹黨的__大精神，深入貫徹落實科學發展觀，有效應對國際金融危機沖擊、保持經濟平穩較快發展，奪取全面建設小康社會新勝利、開創中國特色社會主義事業新局面，具有重大而深遠的意義。

　　不斷堅持政治學習使自己的理論水平有所提高，對自己的業務工作也有了不少的幫助。在工作中牢固樹立了愛崗敬業，扎實工作的思想，努力在實踐“三個代表”重要思想中實現自己人生的價值，把開展學習實踐科學發展觀落實到自己的實際工作中處，在財務管理中努力做到在改革和創新運行機制上有所新的突破。

　　(二)業務知識的學習

　　作為事業財務科科長，深感作為單位財務主管部門的業務骨干，業務學習是非常重要的，不僅要學習掌握國家有關財務政策法規，還要結合財務制度的不斷變革更新自己的業務知識，只有這樣才能夠適應新形式、新發展的需要。所以，自己對財務專業的業務學習一直比較重視，經常請教上級主管部門，與同行溝通，并結合中心實際進行學習和提高。

　　二、認真履行職責，努力做好中心財經管理工作

　　一年里在處長的帶領下，我帶領全科同志能夠按時保質量完成上級財務主管部門交給的各項工作任務，能夠及時準確地為局領導提供準確無誤的數據和分析資料，為加強我中心預算管理、財務管理，為領導當好家，理好財，作出自己的努力。

　　負責組織完成的工作從以下幾個方面總結：

　　(一)預算管理方面

　　能夠嚴格按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》及預算管理規定辦事，完成了以下主要工作：

　　1、今年是預算執行管理整改提高年，我們根據委《關于開展預算執行管理整改提高年活動的通知》(長財經[20x]91號)的文件精神，完成機關服務中心預算執行管理整改提高年活動實施方案。財務一科今年的預算管理工作要緊緊圍繞實施方案來進行。

　　2、負責組織編制機關服務中心部門20xx年部門預算報表及行政事業類項目的實施方案。嚴格按照預算管理工作的要求完成了中心部門預算“二上二下”的編報工作，并將中心預算下達給基層預算單位中心本級、交通中心和文體中心。嚴格按照批復的預算執行，如遇到預算執行有差異時按照規定及時辦理預算調整的上報工作。所負責上報的預算報表獲得了財務經濟局的表揚。

　　3、預算的執行工作。嚴格按照預算預算管理原則及中心項目管理要求，一方面對下屬基層預算單位(交通中心和文體中心)的預算報表及決算報表進行業務指導，并檢查預算執行情況。另一方面對中心本級各單位預算執行情況分析，及時向領導匯報預算執行情況、分析資金的'缺口及存在的問題，并拿出相應的處理意見供領導決策。在預算執行的過程中我們克服重重困難較好地完成了全年預算管理的任務，保證了單位本度收支平衡。

　　4、按照財經局預算處的要求，協助計劃科完成了20xx年行政事業類項目實施方案的審查工作及20xx年行政事業類項目的總結工作。

　　(二)財務管理方面

　　能夠嚴格按照國家有關法制、法規及長江委有關財務制度、財務法規、規章制度辦事，嚴格按照會計法、國庫資金管理辦法，財務制度辦事。所管理的賬目經得起各項檢查。主要完成以下工作：

　　1、組織編制20xx年度機關服務中心部門決算報表及項目經費預算執行情況報表。對機關服務中心全年經濟工作做一個總結，所負責完成的住房改革支出決算報表獲得委預算單位決算報表先進單位。

　　2、負責編審財政國庫集中支付分月用款計劃。保證中心國庫資金能夠及時到賬，按規定要求便于單位使用。

　　3、按照委財經局的要求20xx年組織完成了以下幾個專項檢查工作：一是開展會議費使用管理情況專項檢查的自查工作;二是開展喪葬費、撫恤費有關支出情況調查測算工作;三是開展出國費使用管理情況專項檢查的自查工作;四是開展“水利部關于壓縮20xx年出國費等三項經費預算支出”的填報工作;五是開展“小金庫”專項治理的自查和重點抽查工作，六是開展“培訓費”專項治理的自查的清理工作。

　　4、按照委財經局的要求，完成全中心統一的20xx年預算單位事業賬套會計科目的設置工作，為今后財經局規定統一格式的上報報表工作提供便利。

　　5、負責完成20xx年度兩個行政事業類項目總結驗收工作，通過項目驗收總結工作的完成對以后年度加強項目管理提供的依據。

　　6、負責完成了20xx年經濟績效考核指標的編報工作。

　　7、負責中心20x銀行賬戶的管理工作，經過年度檢查，確認我中心所有銀行賬戶的開立、使用都是合規定和要求的，所有賬戶全部年檢合格。

　　8、負責機關服務中心工會財務會計工作。做到及時收好工會經費，管好工會經費，用好工會經費，使之服務于公益事業，服務于基層，服務于群眾，工會財務工作獲得委工會財會工作二等獎。

　　(三)項目管理工作

　　按照張局長工作報告談到20xx年工作安排中的“全面推行項目管理，創新運行機制”的要求，今年中心全面實行項目管理是計劃財務處所面臨的一項新的工作，按照領導的職責分工，在項目管理中協助計劃科完成了以下項目管理工作：

　　1、財務管理中嚴格按照“關于印發《機關服務中心計劃經營管理辦法》等制度的通知”(服辦[20x]5號)的要求辦事，在日常報銷中嚴格按照《機關服務中心事業經費支出管理規定(修訂)》執行，一開始存在二級單位這樣或那樣的不理解，我們財務人員作了大量的解釋工作，在領導的支持下，經過近一年的運轉，現在全中心的財務報銷手續及相關規定基本上都能夠按照財務管理辦法的規定進行辦理。

　　2、負責完成中心事業經費、食堂經費、交通中心經費的項目管理帳中的登記工作，并及時與中心各二級單位對帳，一方面與用友軟件的財務帳核對，另一方面與中心項目管理帳核對，有問題及時向處領導及計劃科反饋，保證每月績效獎金的正常發放。

　　(四)資產管理、政府采購管理及合同管理的工作

　　1、能夠嚴格按照國家有關國有資產、政府采購管理辦法的規定配合計劃科完成中心資產管理、政府采購管理工作。對報廢資產及時作好財務下賬處理，對按照國家相關規定處置的資產及時入賬。

　　2、能夠嚴格按照國家及單位合同管理的規定協助計劃科完成合同管理及合同審批工作，財務上的開支嚴格按照簽定合同的規定及要求進行。

　　三、加強黨性修養，按照黨員的標準嚴格要求自己

　　作為一名黨員，在工作中處處以黨員的標準嚴格要求自己，對工作認真負責，任勞任怨，常常加班加點，在財務科的工作中起到一個帶頭人的作用，并與全科同志團結合作，圓滿完成了上級主管部門及單位領導交給的各項工作任務。今年在財務科我調整工作思路及工作方式、方法，作為一科之長，抓主要工作及工作主線，一方面在業務上指導和幫助科里的同志，做好傳、幫、帶，另一方面充分發揮和調動職工的積極性和創造性，充分發揮每個同志的才能。

　　作為一名黨員，不斷加強黨風廉政建設的學習，提高黨性修養，作為一名經濟工作者，本人與各基層預算單位及二級單位關系處理正常，從來沒有發生任何違紀違法形為，與所管理的各單位無任何經濟關系，正確行使手中的權力，一直堅持一切按照國家財務制度辦事，所管理的財務賬目經得起財務、稅務、審計的各項檢查。

　　四、存在的問題及今后努力的方向

　　(一)存在的問題

　　通過對這一年的總結，自己雖然取得了一些成績，但離領導的要求和財務管理的要求還有一定的距離。存在的主要問題有：

　　1、由于中心財務工作的特殊性及復雜性，再加上基層預算單位的財務人員和各二級單位核算員的水平不一，以至于管理和指導她們工作的過程中常常出現過于急躁的現象，有時缺乏耐心，處理問題有時過于情緒化等。

　　2、由于平時工作忙，有時對學習抓得不夠緊，對下屬預算單位和各二級單位財務管理力度不夠。

　　3、由于項目管理對于我中心是個新知識，好許多問題學習和探討的不夠，遠遠沒有達到財務管理的要求。

　　(二)今后努力的方向

　　針對自己存在的不足，找出今后努力的方向：

　　1、改進工作方式方法，不斷提高自身的素質。在財務工作中要注意協調能力的培養，處理好管理者與被管理者的關系，處理好管理與服務的關系。

　　2、努力做好財務管理工作。樹立和落實科學發展觀，發揚成績，科學創新，努力做好財務管理工作，今年的預算管理工作要緊緊圍繞預算執行管理整改提高年活動來進行，結合幾個專項檢查工作，規范中心的會議費使用管理、出國費使用管理，壓縮出國費等三項經費預算支出。

　　3、多學習，多研究，努力做好項目管理工作。在中心實行項目管理的過程中要更加規范財務管理工作，充分利用項目管理工具指導財務管理工作。

　　4、繼續做好會計基礎工作。結合中心財務管理辦法及事業經費支出管理辦法，做好會計基礎工作的管理，爭取把中心的財務管理上一個臺階。

財務部出納述職報告范文 篇21

　　財務工作是學校管理工作的一項重要內容。如何搞好財務管理，掌管并使用好數量有限的經費，使之更直接有力地為教育教學工作提供物資保障，四年來，我本著民主、公開、透明、節約、發展服務教育的原則，嘗盡艱辛，排除萬難，規范財務管理，合理使用經費，促進小學教育又快又好的發展。

　　一、摸清家底，落實科學規范財務管理工作措施

　　我拿出一個月的時間，通過向會計解、找校干和財務工作人員座談、調閱并清理各校賬目等多種途徑，較為清楚地掌握該鎮小學財務管理和經費開支的基本情況：一是開支亂，有些手續不夠規范;二是招待費偏多，支出不盡合理;三是重大采購渠道不暢，缺少透明度;四是欠賬多，所撤并和保留的二十余所小學全部負債;債務達萬元。根據存在問題，我提出以下整改措施，并努力把這些措施落到財務管理工作的實處。一是修訂財務管理制度，嚴格收支兩條線，日清月結，張榜公布，以增加開支的透明度，推行陽光賬務，接受群眾監督。二是破除校長一人簽定，所有開支均需主管會計審核并簽字后方能生效。

　　三是節約開支，把極少的經費用在刀刃上、關鍵處，精打細算，決不亂花一分錢。四是按規定標準報銷行政辦公經費，杜絕公車私用，限度減少招待費用，徹底消除請客送禮行為，推行節約財務、廉政財務。五是重大建設，采購項目，均經集體研究，指定專人負責辦理，校長堅決回避，杜絕直接參與和暗箱操作。六是逐步減少并消化債務，本著因財辦事、量力面行的原則，嚴格規定只準省錢還賬，減少債務而嚴禁盲目花錢而擴大債務，采取硬性手段，消除擴大開支行為，有力地遏制繼續增加債務的傾向。任職期間，由于我堅決地執行上級有關財務管理規定，嚴肅財經紀律，嚴格財務管理制度，從而使所在工作單位的財務管理步入科學化、規范化的軌道。

　　財務部負責人述職報告

　　二、勒緊褲帶負重走出債務泥沼

　　經費來源枯竭，數百萬元的債務，就像一座無形的大山，時時刻刻地壓在我的身上。為數極其有限的經費，連教育工作正常運轉都很難保障，更何談償還如此數額巨大的債務

　　三、努力改善辦學條件，大力推進教育現代化

　　任職幾年間，我始終把財務管理的立足點放在改善辦學條件上，目標瞄準在實現教育現代化上。為達此目標，我作堅持不懈的努力，改善辦學條件的關鍵在經費，但我沒有因經費嚴重匱乏而放棄，我始終以極大的熱情，積極籌措爭取資金，科學合理支配資金，努力改善辦學條件四項配套工程基礎設施設備全部更新，六有工程、四項配套工程、校校通工程全部達到省定標準，全鎮小學辦學條件得到顯著改善，向著教育現代化邁進一大步。

　　我把財務管理和經費使用始終重點放在科學規范合理上、盡力實現消除債務上、努力改善辦學條件上，充分發揮財務的保障供給作用，為教育又好又快發展提供堅實有效地物質財力支撐。

財務部出納述職報告范文 篇22

　　我自年2月份到公司上班，現在已有一年的時間，這期間在公司領導的大力支持下，在其他相關部門的積極配合下，我與財務部全體員工一道，踏實工作，基本完成各項工作任務。公司全年給我部門的量化指標主要有五項，現將完成情況匯報如下：一是資金上存率95%以上;根據局投資部統計，我司全年資金上存率為97%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金余額10064萬元，只是由于本年度因購置設備3000萬元總部支付現金20xx萬元，從而導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開項目共有17個，除3個聯營項目未做資金策劃，12個自營項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額3600萬元;實際全年完成利潤4045萬元;五是辦理資金信貸類業務，投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業務準確及時，全年未發生一起投訴。

　　具體來說，本人全年主要圍繞以下幾個方面做好財務工作：

　　一、按照規模化發展，專業化管理的要求，統一公司財務核算方面度量衡，統一財務管理標準：一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執行，全年針對公司實際情況制定了7個規范性財務文件并在全公司范圍內實施，保證了公司在幾個主要費用標準上的統一。二是制定了年度費用預算的統一標準，針對具體的崗位給定具體的標準，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內。一年以來，預算的總體執行情況良好。

　　二、加強財務資金管理和費用預算管理，確保維持生產經營最低現金流量：為了緩解資金壓力，規范資金使用和費用開支，今年財務部千方百計籌措資金。一是資金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報送資金周報，統一管理和調配和調配資金，實行日常資金預算審批制度。公司對公司內部資金實行內部有償調劑。二是明確將現金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支，不收不支”的原則，公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金，全年公司核定各單位應交公司3400萬元，實際收回3156萬元，除鐵路公司有235萬未交足外，其余均按時交足。三是實行固定費用預算管理制度，節約支出，在開源的基礎上達到節流的目的。四是在謝總的協調下，財務部根據公司經營資金需要，全年共計向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產經營的資金周轉需要。五是積極爭取局支持，將局采購哈大和隧道公司的'設備轉為局投資款，全年共計轉為投資的4525萬元，其中現金900萬元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元，而且是公司固定資產增加了4000多萬元，大大加強了公司實力。

　　三、定期進行財務資金分析，提供決策支持。財務部制定了經濟活動分析模塊，將相關表格相對固化，形成標準的程序和指標。通過對經營活動的現金流量分析，總結公司現金流量的來源和貢獻，通過定期財務分析，使各公司對所負責業務的現狀能及時準確地了解，促進公司內部降低成本費用，提高經濟效益。

　　四、做好日常財務管理工作，及時為分公司和項目提供服務支持：一是通過有序的組織，輕重緩急妥善處理各項工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。二是及時向有關領導提供各種報表，便于領導決策。三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務檢查及內控管理力度，防范資金風險。

　　一年來，作為財務經理在繁忙的工作中表現出自己的努力和敬業，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規定及時足額收回來;二是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門費用的時候把關不太嚴格。四是未督促聯營項目做好資金策劃。

　　最后，還想說三點：一是就今天我所談的，希望各位領導和同事多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展首先要感謝鄧局、謝總和公司其他領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予許多幫助和配合，同時，我還要感謝公司其他人員，對財務部工作的配合和幫助。三是希望大家在10年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。謝謝大家。

　　當然，所做的事情還遠遠不止這些，需要做的事情也遠遠不止這些。江蘇高投的私募協議就要簽訂，ipo的工作才剛剛開始，財務管理的工作還有很多不到位，這都需要我們踏踏實實不計較個人得失、清心寂寞的去做好每一件事，財務工作成果不是有形的，并不是顯而易見的，是需要時間和外部驗證的。做好每一件事情都是我們應該的，我相信，在集團公司和本公司領導下，在各部門、中心配合下，財務工作會更出色，公司會走的更遠。

財務部出納述職報告范文 篇23

　　各位領導、同事們：

　　激情和收獲中逝去，但這一年非常值得我個人總結、反思。20年初，我被聘為公司財務部主任。在這一年間，得到了領導和全體財務人員大力支持，順利完成了公司交給我的任務，取得了一定的成績，但也存在一定的問題。下面我將的工作進行了簡要的總結，向領導和同事們匯報。

　　一、主要工作

　　（1）籌措資金。資金是公司的血液，雖然近幾年公司業績逐年攀升，但面對強大的競爭壓力，我們必須通過不斷擴大規模來提高市場占有率，才能有更大的發展。而這些，都要靠強大的資金來支持。為此，我上半年的工作重點放在與不同銀行之間建立聯系，并比較各種貸款政策，最后確立了與工商銀行的信貸關系，貸款5000萬元。下半年，市場競爭情況開始惡化，正是因為有了這筆貸款，才能讓公司保持正常經營。

　　（2）提升財務的分析和監控能力。財務部重點分析和審核了公司的重點開支項目，并對銷售部不合理的開支進行了優化，使得這些項目開支相對于節省了100余萬元。

　　（3）建立健全各項管理制度。之前財務部使用的是制定的管理辦法，因為現在技術手段和業務范圍都發生了很大的變化，原來的制度已經不能適應公司發展的需要，于是我請示了公司領導，重新對以前的制度進行修訂。對不合理的條款進行了修改，并補充了一些新的條款，新的管理制度大大提高了財務工作的運行效率，并為公司提供了更加優秀的財務服務。

　　（4）強化隊伍建設。團隊意識是公司的主要文化。對于財務部，大家既要分工明確，又要能夠相互補臺。遇到大的財務活動或者工作較輕松時，我就組織大家進行交流和學習，使大家充分了解了財務工作，并且增進了彼此的了解，讓團隊的氣氛更加融洽。遇到常規問題大家照章辦事，新問題大家積極討論解決，并進行記錄。

　　二、存在問題和解決辦法

　　（1）軟件不夠熟悉。底開始使用新的財務軟件，經過一年的使用，仍然有些軟件功能還沒有完全掌握。解決辦法：聯系軟件公司，對財務人員進行培訓。

　　（2）財務分析、預測水平有待提高，因為財務分析和預測能力對分析人員的綜合能力要求較高，還有很多地方需要學習。解決辦法：通過學習和交流彌補。

　　（3）工作缺少前瞻性、系統性。解決辦法：認真總結經驗教訓，并努力向領導學習。

　　（4）部門管理能力仍需加強。解決辦法：制定部門內部管理辦法，約束大家的行為。

　　三、工作設想

　　不但是奧運之年，也是我們公司的發展之年，財務部會根據公司的要求，繼續做好財務服務工作，具體進行如下兩方面的工作。

　　（1）加強財務風險控制能力。

　　（2）對去年工作進行總結，對工作中的不足之處積極進行改進。

　　謝謝大家對我一如既往的支持！

　　述職人：

　　時間：

財務部出納述職報告范文 篇24

　　日月如梭、時光飛逝，轉眼間又到了新的一年，回顧過去一年的財務部長的工作歷程，在各位領導和同事們的指導和幫助下，使我在政治思想、業務知識、工作技能、思想修養等方面，都有一定的進步，比較圓滿的完成自己應負擔的各項工作。現將我的述職匯報如下，請各位領導和同事們審議。

　　一、加強政治理論的學習，提高思想道德素質

　　作為一名中層干部，要想作好本職工作，首先必須在思想上與公司保持高度的一致。為此在履行日常財務核算及監督職能的同時，不斷地進行政治理論、時政要聞，認真領會中央精神及中央經濟工作會議精神。通過一年來的學習，極大的提高了我的政治思想理論水平，增強了分析問題、把握問題、解決問題的能力，充分發揮了黨員的.先鋒模范帶頭作用。

　　二、以身作則，廉政勤政

　　作為一名財務工作者，深知廉潔自律的重要。為此，平時一方面工作，一方面嚴格遵守《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《關于嚴格禁止利用職務上的便利謀取不正當利益的若干規定》及集團公司和公司有關廉潔自律規定，認真學習黨的各項方針、政策，牢固樹立正確的權力觀、地位觀、利益觀，使我在思想認識上不斷提高，與時俱進，增強了拒腐防變的意識。另一方面，在行動上，我堅持“要求別人做到的，自己首先做到。”為此，我嚴格遵守公司的各項制度和規定，切實保持艱苦奮斗和謙虛謹慎、戒驕戒躁的工作作風。

　　三、年度主要工作、履行崗位職責及執行公司各項制度的情況

　　（一）在財務部工作的這幾年，自己始終堅持堅定的政治立場，思想上、行動上始終與公司保持一致，嚴于律己、團結同志、盡職守則、勤奮工作。20xx年主要做了以下幾方面的工作：

　　1、在公司領導大力支持下，工作重點是成本控制，服務于各生產單位，為此嚴格執行公司下達的基建、生產財務計劃，正確履行財務職能。20xx年各單位責任成本嚴格控制在計劃之內。

　　2、積極推進了核算、定額管理及科目負責制，與各單位一道制定了班組考核及科目負責制管理辦法，定期會同各部門對公司所屬單位進行全面考核。

　　3、按月召開經濟活動分析會，對主要指標進行深層次的細化分析。總結成本控制方面的經驗，查找生產經營環節中存在的問題，提出下一步控制成本的具體措施。

　　4、響應公司“雙增雙節”活動，在做好本部門的雙增雙節的同時，按部就班地落實公司百條項目任務的完成。

　　5、推動了公司固定資產管理的科學化、信息化，做好日常固定資產檢查工作。加強對在用低值易耗品的管理，保證在用低值易耗品賬、卡、物相符。

　　6、加強存貨購入的監管，擴大存貨招標采購的范圍，在保證存貨質量的情況下，盡可能的降低存貨的采購成本。按照規定不定期會同物資部對存貨結存情況進行全面盤點。加強對各單位廢舊料的管理，特別是加強對公司報廢物資的管理，進行拍賣。

　　7、按照集團公司的要求，依照現代企業會計制度，準確及時地組織編制財務決算報告。大力推行財務信息化工作：

　　一是實現財務賬表一體化；

　　二是繼續完善和推行班組材料成本核算系統；

　　三是開發資金預算編制軟件。

　　（二）與此同時，還完成了領導及計劃財務部交辦的其他一些工作。雖然做了大量的工作，取得了一定的成績，但是自己的工作還有不足之處，主要表現在：

　　1、沒有能夠及時給領導提出財務管理方面的合理化建議及采取的措施。

　　2、對國家的財經法規、稅法、會計業務等方面的知識還了解的不夠，尤其對國家新出臺的稅法方面的知識學習不夠。

　　3、服務意識還需進一步提高。

　　四、以后的工作打算

　　對于自己今后的工作，結合學習貫徹公司年度工作會議精神，在做好本職工作的同時，我有以下一些想法：

　　1、進一步加強黨的基本政治理論知識、專業知識及科學管理知識的學習，增強運用科學理論知識認知問題、解決問題的能力。加強自覺性、自律性。敢于接受批評與自我批評。千方百計提高素質和業務素質，按照規章制度辦事，提高工作效率。

　　2、積極配合公司及各生產單位完成下一年各項經營指標，細化核算，努力實現增產節約，增收節支。

　　3、進一步完善班組負責制和實行班組核算制，努力降低營運成本，特別是降低非生產性費用。

　　4、在公司的領導組織下，完善全面預算管理體系、定額管理體系，重點做好辦公費用定額、生產費用定額的測算工作。

　　5、提高對財務數據的分析能力，通過對數據的分析，真實、準確地反映生產狀況及經營成果，為領導決策提供準確的財務數據。

　　6、加大對固定資產和低值易耗品的管理，掌握固定資產和低值易耗品的使用情況。

　　7、提高服務質量和服務意識，深入各單位，分析各單位成本節超原因并找出降低成本的更有效方法。

　　我相信，在領導的親切關懷下，在同事們的支持下，我將以更加勤奮、刻苦的精神，加強政治思想和業務學習，不斷充實自己，提高自己的專用技術水平和科學管理水平，在未來的工作中為集團公司貢獻自己的力量。

　　以上是我的述職，如有不對的地方，請領導和同事們批評指正！

財務部出納述職報告范文 篇25

　　尊敬的領導：

　　本人在醫院正確領導下，認真學習醫保政策、財經法規、醫院會計制度，堅持原則，嚴格遵守會計人員職業道德，遵守醫院各項工作制度，積極參加醫院的各項活動，嚴格遵守國家關于現金管理的各項規定，認真做好自己的本職工作。作為醫院出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，為醫院做好管家婆，通過努力，較好地完成了各項工作任務，現述職匯報如下：

　　一、日常出納工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。

　　2、及時收回醫院各項門診和住院收入，進行核對算，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核，對不符手續的憑證不付款。

　　5、審核和登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　二、日常會計工作

　　1、熟悉國家的財政制度，嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事。

　　2、在財務科負責人的直接領導下，負責醫院的財務報銷審核工作。

　　3、認真審核第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規范性。檢查報銷手續是否齊全。

　　4、根據審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。

　　5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。

　　6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。

　　7、每月按照法律規定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。

　　三、其他工作

　　1、加強收費控制與監督，保證醫療收入資金的安全完整嚴格執行物價部門核定的收費范圍和收費標準，不違規收費和亂收費，根據內部控制制度，加強對日常收費的控制和監督管理，對日常營業收入報表和收費票據逐一核對，按時將收取的現金繳存銀行。配合醫保辦做好醫保收費的結算和登記管理。

　　2、加強會計檔案管理，規范會計基礎工作。醫院會計檔案管理基礎薄弱，20xx年加強對會計檔案的規范管理，參與了整理裝訂了20xx年年的`會計憑證，立卷歸檔。

　　3、做好全院醫護員工和專家的服務工作，保證工資福利按時發放。20xx年，醫院xx區搬遷，給工作帶來了不便，為了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發放到位。

　　4、完成社保稽核和收費年審工作，配合學院對醫院20xx年和20xx年財務收支的審計工作。為20xx年社保稽核和收費年審提供了準確的財務資料，整理20xx年的財務制度，會計賬薄、憑證、報表，配合學院的財務收支審計。

　　通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了醫院的充分肯定，20xx年，財務室被評為醫院先進集體，同時本人補評為先進個人。

　　存在的問題和建議：

　　首先，由于醫院無基本賬戶，財務核算中現金流量較大，坐支現金情況產生態環境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。

　　其次，醫院業務量較大，財務人員較少，限于日常核算事務，不能為領導及時提供報表。

　　最后財務人員的知識結構需要更新和調整，在不斷更新專業知識的同時，還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。

財務部出納述職報告范文 篇26

　　您好!時間流逝，轉眼之間我來華新聯美公司計財部工作馬上就兩個月了。雖然時間很短，但是這段時間在公司領導的關心和同事們的幫助下，我在工作上收獲頗豐。下面我將近兩個月年來自己的工作情況總結

　　一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同事。

　　自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，正確處理好工作與私事的關系，從不因個人原因請假或耽誤公司的正常工作;同時我認真學習并嚴格遵守公司的各項規章制度;團結同事，積極合作。

　　二、能夠做好本職財務工作。

　　作為一名房地產企業成本會計，我深知成本管理是財務工作中重要的一項工作內容，在前任成本會計王霆的指導下，我認真學習我公司成本管理流程，主要包括紙版合同的接收歸檔、日常付款的審批、賬務處理、產值的處理等，特別是合同付款審核工作，是否在本月資金計劃內、是否符合合同付款條件，審核一定要細心嚴格，付款信息、產值信息等相關內容及時登記合同臺賬，保證領導看到的是最新的數據。

　　三、合同印花稅稅金計提工作。

　　每月月末能夠及時把本月收到的新合同按類別計提印花稅，報給稅務會計馬昱，確保稅金及時繳納;

　　四、做好其他日常事務。

　　已批未付準確管理，每天早上把最新的數據匯總完畢后報給出納，其他各項報表及時更新。

　　兩個月來，我盡管圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成績，但我知道這與公司的要求和期望相比還存在差距，在工作中也存在不足之處。

　　主要表現在：

　　一、自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，很多工作不能及時做出反應，做出讓領導滿意的結果。我相信隨著工作的深入，我會做得更好。

　　二、自身的業務知識和能力還有欠缺，需要不斷地學習和提高。

　　針對上述不足，今后的工作中，我會不斷加強財務專業知識學習，提高自己的業務水平，在細節方面完善自己，嚴格要求自己，更好的做好本職工作。

　　最后，感謝領導和同事們一直以來對我的關心和幫助。希望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一起工作，團結協作，共同努力，為公司的發展而努力。

　　財務部成本會計述職報告范文4

　　尊敬的各位領導、各位同事：

　　大家好!

　　首先，我非常感謝公司為我們提供這次鍛煉自我、展示才能、提高素質、升華內涵的機會。同時，也再次向多年來一如既往關心、支持和幫助我成長的領導、同事們道一聲真誠的謝謝，謝謝大家。

　　在工作和生活上對我的無私關愛!今天，我把20__年的工作主要分為以下幾個階段進行簡要的小結和回顧：

　　一、20__年1-3月

　　作為去年資產及資金管理的崗位競聘者，我主要負責公司存貨和固定資產的核算工作、公司資產與資金的監督核對工作以及資產類報表的編制工作。

　　在這個階段，我花費了更多的時間在即將吸收合并子公司應付類往來科目的清理和核對上，主要包括應付賬款、其他應付款、預付賬款、應交稅費、應付職工薪酬這些科目的清理和核對工作，協助對方單位財務讓它們更加清晰、準確和真實化，也為20__年4月同子公司財務的交接做好了準備。

　　二、20__年4-8月

　　今年4月我正式接手了子公司的成本核算工作，也就從資產及資金管理崗位實質性地轉換成了原來的成本會計崗，在此期間，以前的工作依舊，增加了子公司的主要賬務處理和月表編制工作，按期完成了子公司的中報編制工作，并且通過不斷的學習和摸索完成了子公司用友NC系統自動生成人工成本憑證以及NC系統自動生成固定資產折舊憑證設置這個頭痛的“大工程”。

　　三、20__年8月以后

　　今年9月子公司的賬務并入了公司本部核算，這樣我和本部的成本會計按照以前的分工各負其責并且緊密配合，隨之而來的是子公司注銷清算的稅務審計，本部的年前審計，我都認真積極地給予了配合。因為子公司賬務的加入，我重新設計了應付類往來明細余額表，表中不僅可以區分出子公司和本部，我還增加了不少附表，使應付類往來明細更加一目了然。

　　四、工會的財務工作

　　作為工會的經審委員，我還負責工會的財務工作，包括日常的核算工作，季度、中期以及年度的報表編制工作，工會開支的決算和預算編報工作。

　　回顧既緊張而又充實的20__年，我作為一名財務會計，一絲不茍地對待了自己負責的每一項工作以及領導安排的臨時工作。展望20__年，我需要繼續努力和改進的方向如下：

　　一、報表方面

　　做好子公司、工會以及本部x年年報部分報表的編制和年報匯審工作;注意公司本部x年月報1-8月的上年同期數錄入工作，因為子公司是x年9月并入公司本部的，所以x年1-8月公司本部的上年同期數的錄入花費的時間就會特別多，要分別錄入子公司和本部的數字最后匯總形成，所以這個工作最好在平時完成，否則等到月底工作量就太大了。

　　二、建立輔助賬方面

　　因為子公司的成本只按照部門核算，未能按照每一工程分別核算，這樣顯得特別籠統，也不利于收入和成本的配比，在核算方式沒有改變的情況下，我打算在賬外建立按各個工程分類的發出商品輔助明細賬和材料成本結轉明細賬，這樣可能會非常辛苦，但為了為企業提供更快捷可靠的財務信息，此輔助賬迫在眉捷。

　　三、工會的工作

　　對待所有的財務相關工作，我的認真態度都是不可置疑的，但是對于公司的其它事件我的熱度卻明顯不夠，所以對于今年被當選為集團公司的職工代表，我是非常慚愧的，萬分感謝公司各位領導對我的信任，以后我會更加努力，不辜負各位領導對我的期望。

財務部出納述職報告范文 篇27

　　尊敬的領導：

　　20xx年是財務部門創新思路、規范管理的一年。財務部門堅持“以收支兩條線”財政收費要求，完成了部門職責和領導交辦的任務，取得一定的成績。作為財務部門負責人員，我在工作中認真履行崗位職責，努力提高工作質量和效率，做好每一項工作。現將本年度的財務工作述職如下：

　　一、遵守會計法律法規和財務管理制度

　　健全的財務管理制度，規范會計行為，能夠有效地促進會計工作的管理效率。本所財務人員遵從財務管理制度，會計法律法規，定期組織財務人員學習，嚴格執行各項制度。保證會計憑證的真實性與合法性，認真執行財務預算，規范管理各項占、掘、損收入，嚴格執行收支兩條線標準，按照會計制度規定進行賬務處理，規范核算辦法，加強三公經費支出監管，提高事業支出信息的透明度。

　　二、認真做好本職工作

　　稅收申報服從法規政策，不違法、不偷欠，報稅時做到完整、及時、無誤。每期將個稅，通過網絡和窗口兩種方式進行申報。按《稅收征管法》的要求，每月七號前完成稅務申報繳納工作。認真審核票證開具的規范性。認真審核開具票證的.收費項目，是否與文件收費標準相統一，通過學習，督促財務認真學習，嚴格按照文件要求對票證的開具及收費標準進行管理。在填制原始憑證時，做到記錄真實、內容完整、填制及時，做到原始憑證及時傳遞，保證憑證審核、裝訂、存檔等后續工作。

　　憑證裝訂工作，按照上級機關對憑證的管理規范要求，做到憑證裝訂信息的規范性、完整性，有序性。配合做好各項審計監督工作，提供所內真實數據資料，對審計監督工作中遇到的問題及時提供幫助，加強溝通，保證審計監督工作順利進行嚴格遵照預算計劃執行，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節支，開源節流。隨著本所收費職能的不斷增加，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。

　　嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督，杜絕不合理開支，為本所增收節支。在實際工作中做到各類流水帳目日清月結，與一線收費人員緊密配合，對占路、掘路等收費項目積極核對做到應收盡收萬無一失。各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，對于三公經費支出做到，嚴格按照三公經費預算標準執行，報銷金額與票據符合，對于不合理的開支完全杜絕。

　　規范會計工作，保證原始憑證完整性和填制憑證規范性、提供科學決策數據的及時性和準確性，通過實施信息化，有效提高財務工作效率;學習新會計準則，配合做好新會計準則的順利實施;學習稅法知識，關注新政策的出臺，及時調整稅收管理辦法。參加會計繼續教育和相關部門組織的業務技能培訓，保證財務知識不斷更新，提高自己的工作水平。

　　三、愛崗敬業，提高思想覺悟積極

　　參加各種先進性教育學習和公益活動，積極討論，認真總結，努力提高自身的思想素質。本人在日常工作中做到愛崗敬業，不遲到，不早退，不無故缺勤，完成本職工作。

　　四、配合做好所領導臨時交辦的其他事項

　　財務部門人員年齡結構年輕精力旺盛，在完成本職財務工作的同時財務部門又積極完成所領導交給的xx區市政產權道路匯總、xx區非市政產權道路匯總、xx區市政產權里巷道路匯總、xx區非市政產權里巷道路匯總、和市局交予的xx區路井調查匯總、并參與xx區區管道路、小區里巷道路的cad電子臺賬制作，與此同時還負責本所的檔案工作，對檔案進行分類、編號、整理、做卷、歸檔，并對的歸檔材料進行收集整理工作。

　　五、總結工作經驗，對工作的思考

　　為全面搞好全面預算治理與財務治理工作，我們計劃根據所領導的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對三公經費預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，讓預算真正發揮其應有的作用。結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。

　　此致

　　敬禮!

　　20xx年x月x日

財務部出納述職報告范文 篇28

　　我是市國稅局信息中心的，X年*月，組織上安排我擔任信息中心主任。下面我將一年來的工作情況作個匯報。

　　過去的一年，為落實省國稅局提出的，以信息化建設為突破口，大力推進征管改革，建立現代稅收征管運行機制這個總體目標，在市局黨組的重視和支持下，我和中心的全體同志一起下分局、進企業，摸清基層的情況;到省局信息中心請示匯報，吃透上級的精神;走訪相關業務公司，掌握技術保障的要領。在此基礎上，我們拿出了全年工作思路和主攻重點，報經局領導審定，下發了《*市國稅局關于做好**年計算機工作的意見》。從年初開始，我們逐個階段摘督導，逐項工作抓落實，始終突出“四抓”：

　　一抓硬件建設。這是計算機推廣應用的基礎。我們擠出有限的資金，爭取省局的支持，調動各方面的積極性，給基層單位陸續配齊了微機，但隨著微機在稅收領域的應用越來越廣，幾乎所有的涉稅活動都納入進來，單機操作已經遠遠不能滿足大多數分局工作的需要，全系統聯網運行勢在必行。為此，我們立即動手進行調查，本著節約、實用的原則，提出了一套解決方案，得到了市局領導的充分肯定：對*個分局的辦稅廳及辦公室進行簡易布線和對等網的安裝;又投資*多萬元，將X個分局由撥號上網改為DDN專線聯網;配發各種設備*多臺套。這樣一來，形成了以市局標準機房為中心，X臺高檔服務器為數據處理核心、三級廣域網和局域網為骨架的稅收管理系統。全局連接成為一個穩定、高效的微機網絡系統;分局的各個崗位運用單臺微機各司其職，資訊共享;分局與市局、市局與省局的遠程通信效率成倍提高。

　　二抓軟件應用。我們與有關公司聯手建成了全省國稅部門第一個電子報稅系統，緊接著逐步推廣省局統一開發的IMB軟件。截止到去年底，已基本涵蓋了整個稅收業務流程，應用效果日漸顯露出來。去年，我把主要精力轉移到辦公自動化的應用、網頁的制作、“金稅工程”及CTAIS的前期準備上。這是當時乃至今后一定時期稅收信息化建設的重中之重。我們提前進入準備，連續舉辦了X期辦公自動化的培訓，把所有相關人員都輪訓一遍，還會同辦公室一起制定了《公文處理規程》。從硬件、軟件、人員到規程都一一準備到位。按省局統一要求，**年X月，全局辦公自動化系統順利開通，實現了FTP文件傳輸、電子郵件的收發、網上信息的發布和下載，全市稅收工作的各種資訊，都能在網頁上隨時查詢。去年X月，市政府領導及部分市人大代表視察我局工作時，對我們的計算機工作給予了高度評價。為保證“金稅工程“及口AIS在**年開通，從去年開始，我們一方面狠抓國稅干部的網絡技術培訓、操作規程建設;另一方面提前加快設備更新、網絡改造的步伐，實現了軟件、硬件建設的相互推進，率先在全省第一個開通了“金稅工程“的四級網絡，受到省局領導的多次肯定。

　　三抓人才培養。我們中心人手少、事情多，工作的技術含量高，特別是“金稅工程“啟動后，這根弦一直繃得很緊很緊。我們采取了“三管齊下“的方法，在人員的素質和數量上做文章：一是派出學習。去年X月，我們克服事多人少的困難，派出一名副主任到中國人民大學參加了為期四個月的信息管理專業學習。二是崗位練兵。我們制定了中心及大廳系統管理員的例會學習制度，每月采取實地開會和網上討論相結合的方式，幫助大家提高解決實際問題的能力，營造邊學、邊干、邊提高的良好氛圍。三是引進人才。在市局黨組的重視關心下，通過反復考察，引進了兩名計算機本科畢業生。初步形成了計算機人才的梯隊結構，為計算機和網絡技術在稅收上的普遍應用及提檔升級奠定了基礎。經過不懈努力，在全省國稅系統立則年度計算機競賽中，我局的排名位次進一步靠前。

　　四抓規范管理。總局確定去年為“信息管理質量年”。我們抓住這一契機，拿出過硬措施，使全局計算機規范管理邁上了新的臺階。第一，制定了規范管理辦法，科學設置崗位，明確操作流程，建立質量考核方案，對各單位人員的跟蹤管理和職責配置、設備的保管與維護、運行的規程與要求、信息的有效使用及網絡安全等，統一作出了嚴格的規定。第二，每月對各個基層單位進行網上考核，逐項評估，綜合計分。第三，以考促學，以考促用，以考促改，年終匯總評估，并采取適當形式通報和獎勵。為促進信息管理質量年活動的深入開展，我們中心內部著重抓好每月的科務會議，檢查每個人員上月工作情況，布置當月工作，籌劃下月工作，做到有部署、有檢查、有落實、有回音。一年來，我們沒有出現一起重大設備、軟件系統、網絡安全事故，保證了全局工作的正常運行。

　　總之，過去一年的信息工作，我們做了新的探索，也取得了新的成效。這里面包含著市局領導的關懷和支持，凝聚著全中心同志們的心血和汗水，也得益于相關科室和基層單位的理解與配合。我作為主任，盡了心，努了力，僅僅做了一些應當做、也是力所能及的工作。回想起來，我走上信息中心主任的崗位之日，正值稅收管理信息化高潮到來之時。這是難得的工作機遇，也是巨大的工作壓力，即使加班加點，即使東奔西走，即使有得有失，我也無怨無悔，有四個值得欣慰的地方：第一個欣慰是市局領導堅強有力的支持。

　　面對當前的改革，我要用平常之心對待不平常之事。從事稅收工作以來，我從基層到機關，從一般員工到“兵頭將尾”，無論在什么崗位上，我都要求自己先做人，再做事，從來不敢有一絲一毫的懈怠。今后，不管改革的大潮把自己推上什么崗位，我都會努力做到：崗位變了，工作的要求不能變;職責變了，敬業的精神不能變;為大家服務的內容變了，服務的質量不能變。我要從政治思想、業務知識上加倍努力學習，勤政不已，進取不怠，發揚成績，糾正錯誤，為蒸蒸日上的全市國稅事業盡心盡力，添磚加瓦。

　　謝謝大家。

財務部出納述職報告范文 篇29

　　公司領導、各位同仁：

　　XX年，是公司三個三年規劃目標執行的重要關口，能否順利沖關，就靠在座的你和我。從上半年執行情況看，公司發展戰略與規劃的制定、執行、控制和監督等各個環節推進還算平穩。宏觀上講，我們要積極配合中央“保增長、擴內需、調結構、促改革、慧民生”的方針政策，微觀來說，我們要圍繞公司XX年經濟目標、社會目標、顧客目標、流程目標、員工目標來組織落實。我擔任財務部長一職已近三年了，這是我第二次在公司述職，財務部是一個綜合服務部門，很多事情能做不能說，千頭萬緒事務繁雜，半年小結和述職是給人一個反省的機會，用他人的成績來鞭策自己，用他人的長處來彌補自己，讓人振奮精神這是也一種拔高的方式。在財務部我主要負責主抓財務核算主體，集團公司資金收支批撥，涉稅退稅、編制預算及計劃，各類資金融資及調度，費用收支審核，合同評審、對外職能部門協調、內部各部門的工作溝通等等，在全體人員的共同努力下，較好的完成了公司下達的相關任務，現代表本部在此做一個簡要的回顧。

　　財務部工作現有8人，日常分別對大禹電氣，科技股份，德瑞克三個獨立公司同時進行單獨的財務核算，工作量以相對飽和。上半年主要狠抓了七個加強：一是加強公司的會計核算及監督：二是加強資金調度及融資，三是加強成本核算及控制;四是加強費用控制及子公司財務審計，五是加強壓縮稅收成本及生產成本;六是加強往來款清核及管理。七是加強金蝶k/3系統維護及運用。日常工作屬于“規定動作”要求我們不折不扣的完成，而“自選動作”就要求我們超常規高質量完成，本部圍繞公司下達的五項經濟指標主要做了如下幾方面工作：

　　一、積極融資合理調度資金，上半年完成銀行貸款x萬元及x萬元授信額度工作，資金流動平穩，1-6月共收到銀行承兌匯票106份x萬元，委托收款101份x萬元，合同累計回款x萬元。現金收入x萬元，支出x萬元無差錯，確保了資金安全完整。已支付采購費用x萬元，支付壓縮率達39.25%，支付銷售費用x萬元，比同期x萬元壓縮x萬元，下降29.4%

　　二、有效控制三大費用，付款信息的動態管理已經實現。加大監督及審核力度，大到專項資金控制，小到每筆匯款手續費的管理，有時銀行的人都覺得我很小氣節，幾塊錢都計較，但我不這么認為，這次全公司換工資卡385張，每張卡應年收費10元，我個人去做工作銀行工作最后全免節約了近xx元，業務員卡也將在最短時間內升級為金卡，那么在異地取款會減半，按每月平均支出xx元計算一年可節省手續費近3萬元。平日節約都是小錢但長期就會積少成多，這并不是小氣而是一種工作責任，經統計，上半年營業費用、管理費用，財務費用共計支出x萬元，同比x萬元，減少xx萬元下降7.4%，財務部自我從嚴，本部門半年費用支出按計劃節約39%。

　　三、合理進行成本控制及稅收策劃，衡量一個企業的財務核算與管理是否健康，最直接的表現形式就是有效降低稅收及生產成本，我們加大對稅收成本和費用成本的大力控制，確保了公司營業利潤目標的實現，在大環境不太好的情況上半年營業利潤、毛利率與同期基本持平。

　　四、加強往來款的控管與清理，上半年清核應收帳款x多萬元，應付帳對帳56份次，出具法律訴訟付款憑證復印件178份，清收XX年度收款收據569份，XX年上半年124份，監督投標保證金的及時回籠45萬元，合同結算126份45人次。

財務部出納述職報告范文 篇30

　　20xx年是全面完成規劃的關鍵之年，財政科在街道工委、辦事處的領導下，在區財政局的業務指導下，在機關科室的大力支持配合下，按照年初的各項工作計劃，圍繞落實“新四區”發展戰略、全國文明城區創建等中心工作，夯實基礎，強化管理，總結全年工作，主要有以下幾方面：

　　一、加強組織領導，確保任務落實

　　(一)按照區財政“真實、準確、全面、及時”的決算八字方針，認真做好20xx年財政財務決算工作。由于決算工作是財政、財務管理的一項重要基礎性工作，同時又是一項復雜的系統工程，為此決算工作中我們高標準、嚴要求，特別是針對20xx年涉及的重大資金，我們認真核對，按政策規定核對各項收支款項，保證決算數據真實性和準確性；二是提前做好決算準備，嚴格按規定項目列支，并按照軟件審核的要求，嚴把質量關，做到嚴謹、細致，最大限度地減少技術性誤差，確保決算數據及時、準確完成。

　　(二)為確保財務資料的完整，在決算數據通過后，我們及時將20xx年度的財政、財務、文書各類檔案進行了整理、裝訂、登記。共歸檔文書、業務檔案x件(卷)，其中：文書檔案x件，報表x卷、賬簿x卷、記賬憑證x卷，達到了會計檔案管理要求。

　　(三)其他工作：按照“統籌兼顧、保障重點”的原則，在人員少、工作量大的情況下，完成了日常財務報銷、記賬、報表等項工作；完成了20xx年度住房公積金的匯算清繳、個人所得稅的申報，工資統發上報及機關、地退、軍退公費醫療報銷工作，建立了單位醫療保險信息，完成了x人信息采集工作，為下一步實施公費醫療改革奠定基礎。完成了區屬事業單位基本情況的調查統計工作，配合區審計局完成了20xx年、20xx年上半年預算執行情況專題審計調查工作。今年公用經費人均物耗控制和政府采購完成情況兩項指標繼續作為對街道領導班子考核的指標，為確保考核達到控制要求，我科從源頭上加大了管理力度，在政策的執行上、支出的項目和手續上嚴格把關，嚴格執行政府采購要求，確保政府采購項目執行率達到x%。與民政科共同配合完成區財政局對我街道公共服務經費的調研工作，掌握近兩年公共服務經費的支出規模和支出渠道，分析支出的合理性與缺口，為下一步體制經費測算打下基礎。

　　在檢查監督方面，一是對社區服務中心20xx年財務日常審計工作，二是接受了區地稅局對代征個人出租房產稅的日常檢查工作，制定了代征場所應急預案及代位開發票領用、開具、保管、審核工作制度；開立了代征房產稅專用帳戶；促進了代征工作規范化；三是與行政辦共同配合完成20xx年資產清查工作；四是完成了機關、事業單位及社區“小金庫”及“假的發票”的專項治理自查工作，進一步嚴肅財經紀律、財務收支行為、確保各項收入應收盡收，確保各項資金合理使用。五是完成了20xx年不動產數據更新工作。

　　二、加強稅源建設，促進地區經濟發展

　　在鞏固去年保增長的成果上，今年我們繼續強化稅源建設工作，貫徹落實區經濟工作會議精神，確保實現區級收入和地區生產總值增長x%的目標。在綜合分析地區經濟發展形勢上，積極服務企業，促進地區發展，以創建全國文明城區為載體，從搭建政府為企業服務和企業間相互交流兩方面入手，從保存量和引增量兩方面入手，為地區重點企業提供點對點個性化服務，主動了解企業需求，把解決個別問題與共性問題結合起來，把解決當前問題與建立服務企業的長效機制結合起來，既維護企業當前利益、又注重長遠利益。通過督促、約談、走訪各部門聯動等方式，新引進和異地納稅企業初見效果，新入駐我地區xx公司繳納房產稅款等x萬元。xx公司等x家企業異地納稅交納房產稅x萬。協助新籌建的xx公司完成了工商、稅務登記工作。同時，對、和xx大廈的入住和閑置情況進行了摸底，為引進新企業入駐打好基礎。截止x-x月份，街道區級收入x萬元，比去年同期增加x萬元，增長x%，完成全年任務量的x%。x-x月份代征個人出租房產稅x萬元。

　　20xx年是“黨員作風建設年”，科室同志認真結合黨員爭先創優活動，在人員少、工作量大的情況，認真履，職著力把握新形勢下的歷史責任，做到認識到位、意識到位、知識到位，增強服務意識、競爭意識、發展意識，確保20xx年工作任務圓滿完成。

　　三、20xx年工作計劃

　　20xx年要以科學發展觀為指導，圍繞“x區”發展目標，努力在更高層次上推進街道各項工作又好又快發展。

　　(一)繼續抓好稅源建設工作，積極為企業搭建平臺、涵養稅源，吸納新企業入住，促進稅源建設有新突破。

　　(二)圍繞全國文明城區創建、社會服務管理創新及安全穩定等中心工作做好資金保障，將內審與內控相結合堅持為領導決策服務，為機關科室服務，為地區發展服務。

　　(三)整合工作資源、拓寬工作渠道，牢固樹立“一盤棋”的理念，將機關、事業單位和社區形成一體化財務管理體系，真正發揮財政監督、指導、服務的職能。

　　(四)按照創先爭優活動的要求，加強自身修養和科室建設，圍繞建設服務型政府目標，在加強依法行政、提高服務效能、轉變工作作風上進一步提升管理水平。

　　以上就是今年的總結和明年的計劃，明年我會做得更好！

財務部出納述職報告范文 篇31

　　回顧過去的一年，令人心潮澎湃。2xx年年初，我積極響應公司改革，應聘為公司財務部部長職務。在任職期間，我要求全體財務人員將工作基點放在服務、規范、創新上，清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作，只有堅持規范才能減少風險，只有推進創新才能有所作為;確立以優質服務為先，以制度建設為本的工作理念;立足于做好常規工作，著眼于推進重點工作。在公司董事會的正確領導下，財務部的各項工作完成較為圓滿。

　　一、2xx年重點工作

　　(一)以財務保障為目標，積極籌措資金

　　近幾年來我們公司生產形勢喜人，銷售收入、貨款回籠、利潤均連年大幅上而升、生產資金較為充足。但因我公司近幾年的生產規模也在不斷擴大，為了保障公司正常生產的資金，2xx年，我公司主動改變過去單一依靠工商銀行的做法，與中國銀行建立了信貸關系，并在中國銀行獲得貸款3萬元。正因此舉，在2019年下半年國家實行宏觀調控，銀根緊縮的情況下，我公司生產經營能保持正常。

　　(二)以效益為目標，確保重點支出

　　企業的最終目標是體現在效益上。為此，我堅持“有所為有所不為”的指導思想。

　　1、公司貸款在選擇銀行時，不僅要注重其利率的高低，更要注重其服務的優質及高效。2xx年我公司在中行貸款與他行相比，僅貸利息支出將減少8萬元。日常我公司辦理的票據貼現業務，總是“貨比三家”，選擇利率最優惠、辦事速度最快的銀行。

　　2、2xx年公司新建了一個4平方米的總裝車間及技術科辦公室，同時購買了部分現代化設備，我部門在確保重點項目的支出的同時，積極引導其它用款單位更多地關注資金使用效益，優化支出結構。

　　(三)以制度建設為抓手，拓寬制度約束的覆蓋面

　　2xx年，繼續把制度建設擺在更加突出的位置，以制度規范人和事。

　　1、2xx年*月份，本部制定了《借支管理暫行規定》，即規定公司出差人員借支金額及期限，對逾期不報賬者計算其應付利息。

　　2、建立了與主機廠和供應商的對賬制度，通過對賬，不僅收回了部分貨款，同時也發現和解決了我們公司存在的問題，如我們公司職工向客戶單位借款2.6萬元得到及時處理。

　　(四)以隊伍建設為基礎，拓展服務功能

　　隨著公司業務的超常規發展，經濟活動的日趨復雜，財務運行規模持續擴大，這不僅對財務工作提出了新任務、新要求，而且隨著資金收付總量的大幅度增加，財會人員的業務處理量、工作強度急劇增大，隊伍建設顯得尤為重要和迫切。

　　1、增強員工責任意識。努力營造積極向上、奮發有為、干凈干事的良好氛圍。

　　2、加增業務操作技能培訓。堅持勤練內功，推進財會人員業務操作技能水平，財務部實行了會計電算化。

　　3、強化了零件計價管理。通過招收專業力量，成本計價方面有了進一步提高。

　　4、提高辦事效率。深化優質服務活動，加強工作效能建設，提升隊伍整體形象。

　　總之，過去的一年，在公司領導的大力支持、財會人員的共同努力下，較好地完成了年初制訂的工作計劃。在此，我謹代表財務部對各位領導給予財務工作的關心、支持和幫助表示衷心的感謝。

　　二、存在的主要問題

　　1、組織理論學習的密度比較低，學得不深不透，實用主義比較明顯、創新不足;

　　2、疲于應付日常事務，前瞻性、系統性研究比較欠缺，財務管理關口前移的速度緩慢;

　　3、財務分析、預測水平有待提高，財務信息的決策有用性亟待增強;

　　4、管理上比較粗放，對項目經費使用的跟蹤問效缺乏;

　　5、報表的準確性有待提高，其中現金流量表科目歸屬存在問題。如2xx年xx月份的現金流量中反映的歸還銀行貸款支出與實際還貸不符;

　　三、2xx年工作思路

　　隨著我國新一輪宏觀調控政策的全面啟動，2xx年我國的社會經濟形勢將發生深刻變化。其間，蘊藏著巨大的機遇，也包含著嚴峻的挑戰。如我能繼續應聘財務部負責人，我將繼續搞好服務，努力堅持規范，著力推進創新，積極探索解決新形勢下財務工作面臨的新情況新問題，逐步把計財處建設成為學習型、服務型、創新型組織，為公司新一輪的快速發展理好財，服好務，辦好事。

　　(一)在確保財務數據正確及時的提前下，大力加強財務預測和財務分析，試編財務規劃。

　　(二)健全層層負責的經濟責任制，嚴格內部控制制度，切實防范財務風險。

　　(三)建立一套切實可行的內部考核辦法和運行有效的內部激勵機制。

　　(四)建立各健全集中采購管理。建議公司成立招標領導小組，對所有原材料采購實際招標，最大限度降低成本。

財務部出納述職報告范文 篇32

　　各位領導、各位同志：

　　光陰似箭，歲月如梭，轉眼間已到20xx年。回顧20xx年，我本著“認真做事，踏實做人，勤勉敬業”的原則，較順利的完成了全年及領導交辦的各項工作，我所做的這些工作離不財務科全體同仁的積極配合，離不開學校領導的支持，離不開同事們的幫助。借助這次機會一并表示最衷心的感謝，謝謝大家！現將我日常所做工作向各位代表簡要匯報如下：

　　一、認真參加政治學習，提高思想政治覺悟和理論水平

　　堅持認真學習，堅持講實話、辦實事、求實效。

　　二、刻苦鉆研業務知識，提高專業技能水平

　　隨著市場經濟的發展，財經知識也在不斷的更新，為了讓自己能跟上時代的腳步，工作能力有個新的提高，我在工作之余，進行政治理論及業務知識的自學，不斷開拓和完善自己的理論知識和業務水平，以增強自己的工作能力。

　　三、愛崗敬業、扎實工作、團結協作、依法辦事，在本職崗位上發揮出應有的作用

　　一年以來，本人在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。

　　在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

　　四、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的.作用

　　作為財務科的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對科室人員要積極引導，幫助科室人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，在堅持原則的同時，我們堅持:“三個滿意”：讓學生和家長滿意、讓老師滿意、讓領導滿意。

　　五、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能

　　今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務；

　　六、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據

　　我知道合理高效的財務分析思路與方法，是學校管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在學校各項事務成本分析上，我積極學習研究，為學校的各項財政工作，做好量化分析等具體的財務數據，并結合學校總體戰略，為學校決策和管理提供有力的財務信息支持。

　　最后祝學校興旺發達，蒸蒸日上！

　　以上發言，如有不當，請在座的各位領導批評指正！

　　此致

　　敬禮

　　述職人：

　　20xx年xx月xx日

財務部出納述職報告范文 篇33

　　在公司董事會和總經理的下，根據董事會和總經理年度工作報告和任務要求，結合分管工作實際，現述職如下：

　　一、年工作任務完成情況

　　(一)董事會事務工作

　　1、籌備年度內召開的董事會、股東大會會議議程與材料，使董事長更換、重大項目投資、年度報告等重大事項獲得通過。與董事、獨立董事保持良好的溝通。

　　2、履行了證監會、深交所對上市公司的信息披露要求，及時與證監會大連監管局和深交所的溝通，信息披露工作受到證監會大連監管局的肯定;公司信息披露工作被深交所評為優良單位。

　　3、接受了證監會大連監管局月、季度關于獨立董事盡職調查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復查等，提交了關于提高上市公司質量的專項報告等。

　　4、完成了季報、年報工作。與會計師事務所溝通，提出協調解決公司歷史問題的，會計事務所出具了無保留意見的審計意見。

　　(二)、財務工作

　　1、在公司推行全面預算管理，特別是銷售、成本(費用)、現金流以及項目預算管理等;在公司范圍內推行收支兩條線的管理模式，為公司制定客觀、公正、透明、公平指標體系了客觀依據。

　　2、建立統一融資的資金管理體系，合理控制資金規模，有償使用資金，使公司資產負債率由期初的68.63%下降9.36%，降至59.27%，實現了公司資產負債率控制在60%的要求。集團公司、股份公司、地產公司資金成本均有較大幅度節約。繼續協調國資委用國有股權質貸款1億元，從外部短期融資1億解決集團公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴訟案件借款、公司與關聯方資金占用等以及其他急需，節約了資金成本;為集團公司爭取1億資金額度。

　　3、根據年各單位經營計劃做好跟蹤考核工作，對重點單位進行專題分析，并結合宏觀形勢變化和經營工作中帶有趨勢性和傾向性的問題及時提出建設性建議。

　　4、組織公司各級干部及財會人員學習集團關于明確經營單位開支權限的暫行規定。對集團公司貫徹、執行新會計制度進行檢查、監督、指導。加強對各單位會計基礎工作的監督、檢查、和指導。

　　5、進行資產盤點、摸清家底。并根據站隊分析情況預估損失，對各分公司的資產質量做到心中有數。加強調對應收款項的跟蹤清理;對存貨的站隊分析，向經營單位提出壓縮庫存提高庫存質量建議。

　　6、組織計算機管理部門和財務部門做好集團計算機絡化管理選型前的調研、考察、培訓和研討工作，選型工作基本確定，為建立和完善集團財務管理絡平臺奠定了基礎。

　　(三)、稅收工作

　　1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的多次檢查，對檢查出的問題進行協調解決，豁免了相關的罰金、滯納金。

　　2、房地產公司“一品星海”一期經與稅務部門溝通通過緩繳營業稅、所得稅方式節約資金利息;免征部分契稅。通過納稅策劃實現土地增值稅達到零稅負(如交納須6640萬元)。

　　3、組織財務人員參加稅務籌劃培訓，提高財務人員稅收籌劃意識。

　　(四)、解決歷史遺留

　　關于大廈問題

　　大廈系年股份公司屬進出口公司在為大廈代理229萬美元業務向銀行開具信用證被追溯連帶責任后我公司年向法院起訴后經調節，年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價2300萬元低償進出口公司的損失。但該項目一直沒有處置。按大連會計師事務所要求年應計提500萬壞帳準備。接手此項工作后，以2250萬元合同標的額與合作方簽訂合同，同時，找到了即避免在解決歷史問題時又出現新的問題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項目有五次被抵押和查封，經協調省高院、市中院以及房地產交易市場，款項已全部收回。

　　(五)、房地產公司財務工作

　　1、嚴格履行公司授予的財務控制權，發現有不合理的開資和資金支付及時制止和糾正。使得該公司及項目的成本得到有效的控制。

　　2、調度資金，及時償還房地產于年11月11日到期的銀行個人委托理財貸款2億元。

　　3、為地產籌措了2.24億項目資金。

　　(六)、改制工作

　　1、改制工作被列入計劃后，主要負責協調工作和改制預案，在較短的時間內完成了大連市國資委、大連市政府的審批工作以及國家國資委的核準工作。

　　2、關于改制的信息披露工作，已作了集團公司改制提示性公告，與證監會進行了有效的溝通，材料已形成，并與深交所進行了溝通，效果較好。

　　二、存在的問題：

　　年各項工作較多、任務較重、協調的事情也較多，在對內溝通上沒有擺正自身位置，因此，工作方法簡單、處理事情缺乏藝術性。自己在政府機關擔任處長多年，調到企業擔任副總，不能很快適應企業的為人處事方法，不能很快融入企業文化氛圍。對上級、平級、下級都存在說話不注意分寸、討論不注意方法、處事不注意后果的問題。特別是對個人認為不按制度、不按規定、不按程序辦事的人和事時就會性急直言，生硬批評，往往使人難以接受，沒有過多顧及別人的感受，不注意耐心解釋。有時，還錯誤地認為自己是為公司負責，出發點是好的，沒有惡意。但客觀上，拉開自己了與、與同事、與下級之間的距離，造成了隔閡，甚至給工作、給他人、給自己帶來一定的負面影響

　　三、年的工作打算：

　　1、做好改制后的企業調帳和按新的會計制度核算工作;

　　2、好年的審計、決算工作;

　　3、做好年度經營單位的指標考核工作，并爭取建立新的指標考核體系;

　　4、做好財務分析并對影響公司較為重大問題提出建議;

　　5、做好年報、季報及相關信息的披露工作;

　　6、做好集團計算機絡化管理工作;

　　7、做好融資工作，滿足經營發展需要;

　　8、加強財務人員隊伍建設，提高財務人員素質。

　　9、提高自身協調能力，改進工作方法，完成董事會、總經理交辦的其它任務。

財務部出納述職報告范文 篇34

　　尊敬的：

　　轉眼間我已經來到有x個月的時間了，四個月里，我學到了太多學校書本里不曾涉及的知識和技能，這些東西對我來說都是彌足珍貴的。

　　由于工作時間短，對很多會計工作熟練度不夠，所以并無多少固定性的工作，大部分時間則是協助其他會計人員完成工作，現將在這x個月時間里的工作情況匯報如下。

　　一、本職工作完成情況

　　1、與審計部、企管科相關人員一同，多次參與xx公司、xx廠、xx廠、等的xx處理工作。

　　2、與審計部、人力資源部、企管科一同到和、工區、工區、項目等進行對、等進行測量。

　　3、登記發票抵扣聯傳遞明細表，記錄發票號、單位、金額、日期。

　　4、多次與其他會計人員一同到一廠、二廠、三廠和、等廠參與本年度零工工資的發放工作，并順利完成。

　　5、到供應部門參與鋼材等的招標工作，了解了招標的具體流程，并收取押金。

　　6、在x的幫助下，大體掌握了總部憑證的錄入、當期匯兌損益的結轉、應交稅費明細表、費用明細表的填列等的工作，對賬務處理有了初步的了解。

　　7、協助其他會計人員復印所需要的發票、生產材料匯總表、不同年度審計報告、公司制度章程、進出口單據、職工工資發放表、承兌發票等資料。

　　8、協助其他會計人員粘貼相關憑證附件，與其他會計人員一同完成龍威總部x月份的憑證的縫線、裝訂等工作。

　　9、在x的幫助下，學會記食品廠、冷藏廠的明細賬。

　　10、與一同完成總部20xx年x月份、x月份附件章的蓋章工作。

　　11、在幫助下，學會xx有限公司內部轉賬單的一部分工作，在幫助下，學會了開具明帥化工廠的部分記賬憑證、科目匯總表的登記等工作。

　　12、按照財務部門安排到x號站和xx廠完成收等的工作。

　　13、參加x國家會計學院的高級管理培訓項目，主要學習了中注協稅收法規與納稅籌劃方面的知識，通過學習了解當前稅制改革和稅收發展動向，開闊了自己的視野，受益匪淺。

　　14、學會發票的認證。

　　二、工作中的主要成績

　　認真完成上級安排的各項工作，并未出現大的會計失誤，在工作過程中虛心向其他會計前輩們請教和學習，自己的業務能力有了很大的提高，不論是附件的粘貼還是憑證的錄入，每個方面都盡量做到細心認真。

　　三、工作中的不足與問題

　　1、在參加工作的這段時間里，我發現無論多大或多小的工作都需要細心和謹慎，這是作為一個會計人員所必須的職業素質，而有些時候，我恰恰在這一方面表現出了些許不足，比如在憑證的錄入過程中出現的借貸科目明細的錯誤、金額的輸入錯誤等方面，自己的小小失誤就可能對其他會計人員的工作帶來極大的困擾，今后一定要做到檢查多次，不放過任何一個細節；還有就是憑證附件的粘貼也是有大學問的，之前自己做的太過馬虎，沒有做到整齊、美觀與方便，需要不斷改進。

　　2、由于參加工作的時間比較短，對公司的財務工作流程還未滲透了解，很多單據的填寫，傳遞的流程等不是很清楚，只能針對自己負責的部分就事論事的做工作，不能做到系統全面的把握整個過程，在以后的工作中，應該多學多觀察，不斷提高自己，多接觸不同的職位的工作，爭取盡自己的一份力，為公司多做貢獻。

　　四、下一步

　　盡職盡責的完成自己的本職工作，及時完成分配的任務，不拖沓，做到當日的工作當日完成。不斷向財務部門的和前輩多多學習，接觸不曾接觸過的工作，解決之前搞不清楚的地方，徹底把問題弄明白，不能得過且過，這不僅是對自己負責、負責也是對公司負責。

　　由于幅有限，很多細小的工作并未一一陳述，在工作過程中的諸多不足還請大家多多指正，本人一定悉心聽取大家的意見和建議，不斷更正，在大家的幫助下共同前進和進步，更上一層樓，我也希望盡自己的綿薄之力，為公司創造更好的經濟效益。

　　此致

　　敬禮！

　　述職人：

　　20xx年x月x日