外匯資金拆借合同范本2篇

　　資金拆借是一種臨時(shí)調(diào)劑性借貸業(yè)務(wù)，是缺頭寸的向多頭寸的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)拆借資金。拆借期限一般很短，有的只需要一二天。在西方國家，交易所經(jīng)紀(jì)人向銀行的借款通常采用這種方式。這種借貸活動(dòng)往往需要以股票、債券等作為擔(dān)保，并在接到貸款方通知后的次日即須償還，借款人如不能按期歸還時(shí)，貸款方有權(quán)處分擔(dān)保物。我國開展資金拆借的時(shí)間不長，主要是各金融機(jī)構(gòu)同業(yè)之間開展同業(yè)拆借業(yè)務(wù)。

　　外匯資金拆借合同范本一

　　合同編號：_________

　　拆入方：_________(以下簡稱“甲方”)

　　住所：_________

　　法定代表人/負(fù)責(zé)人：_________

　　職務(wù)：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　郵政編碼：_________

　　拆出方：_________銀行_________分行(以下簡稱“乙方”)

　　住所：_________

　　負(fù)責(zé)人：_________

　　職務(wù)：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　郵政編碼：_________

　　第一章　總則　　甲、乙雙方根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就外匯資金拆借事項(xiàng)，特簽訂本合同。

　　第二章　拆借金額和幣種

　　第1條　拆借外匯資金金額為_________(小寫_________)，幣種為_________。

　　第2條　拆借外匯資金用途為_________(彌補(bǔ)票據(jù)清算/聯(lián)行匯差頭寸的不足/解決臨時(shí)性周轉(zhuǎn)資金的需要)。

　　第3條　乙方應(yīng)于_________年_________月_________日將拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶。

　　第4條　拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶之日起計(jì)算。

　　第5條　甲方應(yīng)于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。

　　第三章　拆借期限

　　第6條　本合同項(xiàng)下的外匯資金拆借自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，共計(jì)_________月/天。

　　第四章　拆借利率

　　第7條　本合同項(xiàng)下拆借利率在中國人民銀行規(guī)定的同期最高限內(nèi)由雙方協(xié)商確定為_________。按季結(jié)息，未結(jié)利息計(jì)收復(fù)利，每季月末20日為結(jié)息日。利息由乙方自甲方帳戶上直接扣劃。

　　第五章　擔(dān)保

　　第8條　本合同項(xiàng)下的擔(dān)保方式為_________(連帶責(zé)任保證/動(dòng)產(chǎn)抵押/房地產(chǎn)抵押/動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押/權(quán)利質(zhì)押)。

　　第9條　乙方與擔(dān)保人就具體的擔(dān)保事項(xiàng)簽訂相應(yīng)的擔(dān)保合同作為本合同的從合同。

　　第六章　雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　第10條　甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　10.1　甲方有權(quán)按本合同的規(guī)定提取和使用拆借外匯資金;

　　10.2　甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方之要求，向乙方提供與此次拆借有關(guān)的資料，并積極配合乙方的調(diào)查和審查;

　　10.3　甲方應(yīng)按本合同之規(guī)定主動(dòng)清償本合同項(xiàng)下之拆借外匯資金本金及利息;

　　10.4　甲方應(yīng)承擔(dān)本合同和相應(yīng)的擔(dān)保合同項(xiàng)下有關(guān)的費(fèi)用支出;包括但不限于律師服務(wù)、保險(xiǎn)、公證、鑒定、評估、登記的費(fèi)用;

　　10.5 甲方在清償其在本合同項(xiàng)下的全部債務(wù)之前，如進(jìn)行股份制改造、合并、兼并、合資、分立、資產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓、申請停業(yè)整頓、申請解散、申請破產(chǎn)、以及進(jìn)行其他足以引起本合同之債權(quán)、債務(wù)關(guān)系變化，或者可能影響乙方權(quán)益的行動(dòng)時(shí)，應(yīng)提前三十個(gè)銀行工作日以書面形式通知乙方，并經(jīng)乙方書面同意;　　10.6甲方如發(fā)生對其正常經(jīng)營構(gòu)成危險(xiǎn)或?qū)ζ渎男斜竞贤��?xiàng)下還款義務(wù)產(chǎn)生重大不利影響的任何其他事件，應(yīng)立即書面通知乙方。

　　第11條　乙方的權(quán)利和義務(wù)：

　　11.1　乙方有權(quán)要求甲方提供與此拆借項(xiàng)目相關(guān)的資料;

　　11.2　乙方有權(quán)從甲方帳戶中直接扣收依本合同約定、甲方應(yīng)償付的拆借外匯資金本金、利息、復(fù)利及所有其他應(yīng)付費(fèi)用;

　　11.3　乙方應(yīng)根據(jù)本合同規(guī)定按期向甲方劃付拆借外匯資金;

　　11.4　乙方應(yīng)對甲方提供給乙方的有關(guān)本拆借項(xiàng)目的資料和情況保密，但依法查詢者除外。

　　第七章　違約責(zé)任

　　第12條　本合同生效后，甲、乙雙方當(dāng)事人均應(yīng)履行本合同所約定的義務(wù)。任何一方不履行或不完全履行本合同所約定的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第13條　甲方不按本合同規(guī)定的還款期限償還拆借外匯資金本金及利息的，乙方有權(quán)限期追回拆借外匯資金，并對逾期拆借外匯資金本金、利息、復(fù)利根據(jù)逾期天數(shù)按每日_________計(jì)收罰息。

　　第14條　甲方向乙方提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的資料或情況，或者拒絕接受乙方對其使用拆借外匯資金情況監(jiān)督的，乙方有權(quán)提前收回部分或全部拆借外匯資金。

　　第15條　甲方不按本合同規(guī)定的用途使用拆借外匯資金的，乙方有權(quán)單方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外匯資金，并對甲方違約使用的拆借外匯資金根據(jù)違約使用天數(shù)按每日_________計(jì)收罰息。

　　第16條　如甲方不履行本合同規(guī)定的任何一項(xiàng)義務(wù)，或者不履行其在擔(dān)保合同中所應(yīng)履行的任何一項(xiàng)義務(wù)，而使乙方的債權(quán)的實(shí)現(xiàn)受到威脅，乙方有權(quán)單方解除合同，提前收回部分或全部拆借外匯資金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外匯資金，并有權(quán)根據(jù)合同的規(guī)定采取其他相應(yīng)措施。

　　第八章　爭議的解決

　　第17條　甲、乙雙方在履行本合同過程中所發(fā)生的爭議，首先應(yīng)由甲、乙雙方協(xié)商或通過調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成的，應(yīng)向乙方住所地法院提起訴訟，以訴訟方式解決。

　　第九章　合同的生效、變更和解除

　　第18條　本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人(負(fù)責(zé)人)或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效，至本合同項(xiàng)下拆借外匯資金本金、利息、復(fù)利及所有其他應(yīng)付費(fèi)用償清之日失效。

　　第19條　除非本合同另有約定，甲、乙任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如需變更或解除本合同時(shí)，應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，并達(dá)成書面協(xié)議。書面協(xié)議達(dá)成之前，本合同條款依然有效。

　　第十章　附則

　　第20條　本合同正本一式_________份，甲方、乙方、_________各執(zhí)_________份，其法律效力相同。

　　第21條　本合同于_________年_________月_________日于_________簽訂。

　　甲方(蓋章)：_________　　　　　　　　乙方(蓋章)：_________

　　代表人(簽字)：_________　　　　　　　代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　外匯資金拆借合同范本二

　　合同編號：________

　　拆入方： (以下簡稱“甲方”)

　　住所：

　　法定代表人/負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　電話：

　　傳真：

　　郵政編碼：

　　拆出方：上海浦東發(fā)展銀行北京分行 (以下簡稱“乙方”)

　　住所：

　　負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：

　　電話：

　　傳真：

　　郵政編碼：

　　第一章總則

　　甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就外匯資金拆借事項(xiàng)，特簽訂本合同。

　　第二章拆借金額和幣種

　　第1條 拆借外匯資金金額為____________，(小寫______________________)，幣種為_________。

　　第2條 拆借外匯資金用途為_______________(彌補(bǔ)票據(jù)清算/聯(lián)行匯差頭寸的不足/解決臨時(shí)性周轉(zhuǎn)資金的需要)。

　　第3條 乙方應(yīng)于______年____月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶。

　　第4條 拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶之日起計(jì)算。

　　第5條 甲方應(yīng)于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。

　　第三章 拆借期限

　　第6條 本合同項(xiàng)下的外匯資金拆借自______年____月____日起至______年____月____日止，共計(jì)________月/天。

　　第四章 拆借利率

　　第7條 本合同項(xiàng)下拆借利率在中國人民銀行規(guī)定的同期最高限內(nèi)由雙方協(xié)商確定為__________。按季結(jié)息，未結(jié)利息計(jì)收復(fù)利，每季月末20日為結(jié)息日。利息由乙方自甲方帳戶上直接扣劃。