地方財經秩序自查報告（通用3篇）

地方財經秩序自查報告 篇1

　　按照武邑縣紀委、監察局、審計局、財政局下發的《關于在巡視整改落實工作中開展“小金庫”等違反財經紀律問題專項治理的通知》精神，縣文體廣新局認真對機關和下屬單位開展了自查自糾工作。現就自查情況匯報如下：

　　一、不存在私設“小金庫”問題.經過對機關單位賬目的檢查，并未發現違反國家法律法規以及其他有關規定私設“小金庫”的現象。

　　二、不存在違反規定發放津貼補貼的現象。本單位嚴格遵守《違規發放津貼補貼行為處分規定》，不存在違規發放津貼補貼現象。

　　三、不存在亂收費現象。通過檢查，并未發現擅自設立收費項目，擴大收費范圍、提高收費標準等一系列亂收費的執法行為。

　　四、不存在違規報銷發票問題。通過檢查，不存在使用非正規票據報銷，虛開發票，虛假的發票報銷等違規報銷問題。

　　下一步工作措施：為防微杜漸，不出現問題，將進一步完善制度，強化源頭控制，逐步探索防止問題發生的長效機制，自覺接受有關部門和群眾的監督。

地方財經秩序自查報告 篇2

　　根據省市要求，我局認真組織開展財經秩序專項整治行動（以下簡稱“專項行動”），現將具體情況報告如下：

　　一、組織發動情況

　　（一）認真學習，領會精神。3月4日，局黨組書記、局長栗樹軍組織全體中層以上領導干部，收聽收看了省財經秩序專項整治視頻會；會后組織全體參會人員全文學習了省財政廳《河北省財經秩序專項整治行動的通知》（冀財預【20xx】7號）、市財政局《邯鄲市財經秩序專項整治行動實施方案》（邯財預【20xx】7號），特別是趙新海廳長講話精神，要求全體財政干部提高政治站位，深化思想認識，認真對照有關要求，堅決把專項整治行動作為當前的一項重大政治任務，迅速行動、扎實工作，切實把專項整治抓緊抓實、抓出成效。

　　（二）分解任務，扎實推進。在向區委、政府主要領導匯報省廳財經秩序專項整治行動視頻會議精神后，3月7日召開我局財經秩序專項整治行動安排部署會，對專項行動的聚焦落實減稅降費政策、政府過緊日子、基層“三保”保障、規范國庫管理、加強資產管理、防范債務風險等六項重點任務進行分解落實。會上宣布成立財經秩序專項整治行動工作領導小組（以下簡稱領導小組），局黨組書記、局長任組長，分管局領導任副組長，預算科、國庫科、綜合科、社保科、債務科、國資科、資產科、編審中心、非稅局綜合科、非稅局征管科、非稅局稽查科主要負責同志任成員，確保專項行動順利推進。

　　（三）統籌協調，全區行動。經區委政府主要領導同意，3月14日我區在區財政局四樓會議室召開了，永年區財經秩序專項整治行動部署會，區直各單位、各鄉鎮主管副職和財務科長，財政局分管負責同志和相關科室的科長參加這次會議。會上印發了《永年區財經秩序專項整治行動實施方案》，局黨組書記、局長栗樹軍同志做了重要講話，要求各鄉鎮、各單位主要負責同志要對本地本單位專項整治工作負總責、親自抓，盡快制定工作方案，認真開晨自查、核查，絕不能不走過場，自查不能問題“零報告”,做到覆蓋全、底數清、情況明、問題準，確保專項整治工作扎實有效開展。

　　二、工作進展情況

　　（一）落實減稅降費政策方面。在區政府信息公開網站開設了永年區政府“減稅降費”專欄，公布各項行政事業性收費目錄清單、政府性基金目錄清單，各項收費政策依據、標準，設立減稅降費政策監督舉報電話和電子郵箱，主動接受廣大企業和社會群眾的監督舉報，進一步健全行政事業性收費規范管理長效機制，嚴格落實收費目錄清單制度，確保清單之外無收費，進一步優化營商環境。截止3月20日，共計84個單位（含17個鄉鎮）上報自查報告，經對已上報自查報告涉及“落實減稅降費”的5個方面進行全面復查，各單位沒有報告存在問題。

　　（二）政府過緊日子方面。截止3月20日，共計85個單位（含17個鄉鎮）上報自查報告，經對已上報自查報告涉及“政府過緊日子”方面進行初步復查，發現1個問題：永年區黨史研究辦公室楊總飛報銷20xx.1-20xx.11期間差旅費時擴大開支范圍973.5元。

　　（三）基層“三保”保障方面。截止3月21日，共計87個單位（含17個鄉鎮）上報自查報告，經對已上報自查報告涉及“基層‘三保’保障”方面進行全面復查，未發現各單位有年初預算未足額安排“三保”支出的.;執行中優先撥付“三保”支出資金的;未發現拖欠財政供養人員特別是義務教育教師工資、社會保險及公積金的;未發現“三保”政策違規提標擴面的;未發現其他違反“三保”保障政策的行為。

　　（四）規范國庫管理方面。截止3月22日，共計87個單位（含17個鄉鎮）上報自查報告，經對已上報自查報告涉及“規范國庫管理”方面進行全面復查，未發現各單位有虛列支出的;延壓坐支收入的;未發現違規發生暫付款的;未發現違規出借庫款及財政專戶資金的;未發現收支分類科目混用的；未發現違規設立銀行賬戶、財政專戶、共管賬戶的；未發現違規將國庫資金調入財政專戶的；未發現違規使用過渡戶調節收支的；未發現違規要求代理銀行延期清算并長期墊付資金的；未發現通過不合理條件限定政府采購供應商、對內外資企業實行差別待遇或者歧視待遇的；未發現其他違反國庫管理制度規定的行為。

　　（五）加強資產管理方面。截止3月20日，共計88個單位（含17個鄉鎮）上報自查報告，經對各單位上報的自查報告分析發現存在兩個問題：一是區商務局在20xx年9月購置的執法記錄儀2個、文件柜2個、顯示器1個、辦公椅1把、碎紙機1個，共計3905元，未及時登記固定資產；二是區人社局20xx年壓力泵2臺，共計14000元，20xx年購置的A3打印機、疫情防控人臉測溫設備，共計11700元，只列支出賬目，未列入“固定資產”科目進行管理核算。

　　（六）防范債務風險方面。截止3月20日，共計12個單位上報自查報告，經對已上報自查報告涉及“防范債務風險”方面進行全面復查，未發現各單位存在新增隱性債務風險；不存在違規少報漏報隱性債務及化解存量隱性債務不實的情況；不存在專項債券資金閑置浪費以及違規用于經常性支出、樓堂館所、形象工程等中央明令禁止的支出項目。其他債務管理方面未發現違規違法行為。

　　（七）關于開展整治防范中介機構違規提取扶持新型農村經營主體項目費用情況

　　一是中央資金情況。

　　1、20xx年中央財政資金情況。20xx年共收到扶持新型農業經營主體的中央資金共計760萬元，分別是：農民合作社發展項目160萬元、農業生產全程社會化服務項目600萬元、產業興村強鎮項目1000萬元、產業化聯合體項目40萬元。

　　2、20xx年中央財政資產情況。20xx年共收到扶持新型農業經營主體的中央資金共計178.7萬元，分別是：扶持家庭農場項目30萬元、農民合作社發展項目30萬元，農產品倉儲保鮮設施項目23.7萬元、產業聯合體項目70萬元、奶牛家庭牧場項目25萬元。

　　3、20xx年中央財政資金情況。20xx年支持家庭農場項目資金70萬元，農產品倉儲保鮮設施項目50萬元。

　　二是省級資金情況。

　　1、20xx年省級財政資金情況。20xx年收到省級資金260萬元，分別是：農業產業化發展項目160萬元、新型經營主體示范帶動項目100萬元。

　　2、20xx年省級財政資金情況。20xx年收到省級資金325萬元，分別是：特色農業精品示范基地項目35萬元、農業產業化發展項目290萬元。

　　3、20xx年省級財政資金情況。20xx年共收到省級資金564萬元，分別是：優勢特色產業集群項目179萬元，特色農業精品示范基地項目35萬元，新型經營主體示范帶動項目350萬元。

　　三是20xx年支持新型農業經營主體的市縣財政資金50萬元。

　　四是20xx年我區沒有中央財政銜接推進鄉村振興補助資金用于產業發展資金。

　　五是扶持新型農業經營主體項目工作情況。20xx-20xx年以來，對扶持新型農業經營主體項目首先對全區范圍內符合此類項目資金的主體遴選，根據其經營規模、產生的效益、輻射帶動等方面因素進行遴選，然后由永年區農業農村局組織申報，不存在由中介機構代理申報、將財政補助資金用于支付中介費用、違規提取相關財政涉農資金等現象發生。確保財政涉農資金安全精準有效使用和新型農業經營主體充分享受國家強農惠農政策。

　　三、下一步工作安排

　　下一步我區財政部門將對區直各部門（單位）和各鄉鎮專項行動進行督促指導。區財政局分領域工作小組對區直各部門（單位）和各鄉鎮自查自糾情況開展全面復查，重點復查自查中發現的問題和整改落實情況。根據復查情況，全面梳理本領域財政管理管理存在的問題、成因，提出下一步整改措施，5月6日前形成復查報告，連同復查工作臺賬一并報專項行動領導小組辦公室。

地方財經秩序自查報告 篇3

　　嚴格按照《XX市財政局 XX市紀委機關 XX市審計局關于印發＜嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作方案＞的通知》（財政監〔20xx〕號）的文件要求，結合十二個重點領域方面開展自查。現將我單位自查報告如下：

　　一、預算管理方面

　　一是預算編制準確。嚴格結合市財政局預算編制明確范圍、標準、人員和公用預算按照定員定額標準編制本部門預算，編制結轉資金與上年部門決算數據銜接。每年度預算結合下年度計劃開展活動，按照“二上二下”時間節點，履行集體決策程序。

　　二是預算執行規范。本單位不存在非稅收入，按時繳納銀行利息至國庫指定賬號，不存在無預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經費、公用經費和項目經費情況、不存在違規發放工資、獎金、津貼補貼等問題。

　　三是結轉資金符合政策規定。

　　二、支付管理方面

　　每年年底制定下年度預算編制用款情況，加強用款計劃管理，嚴格資金支付，并安排單位財務工作人員統一管理四川省政府的財政管理信息系統數字證書。

　　三、貨幣資金管理方面

　　嚴格庫存現金管理，嚴格執行庫存現金限額標準，建立大額現金提取審批制度。安排財務人員定期和不定期抽查盤點庫存現金，于每月底結合銀行月對賬單明細逐筆核對銀行存款收支明細信息。不存在違反規定私設“小金庫”情況、不存在違規將預算單位賬戶中的財政撥款資金轉為定期存款情況、不存在采取購買理財產品方式存放資金情況。

　　四、會計管理方面

　　單獨配備會計崗、出納崗，嚴格按照《會計法》和國家統一會計制度規定，建立健全會計人員崗位責任、內控制度并執行。按規定建立會計賬冊、設置會計科目，依法依規進行會計核算，保證會計指標的口徑一致。堅持定期對賬制度，做到賬證、賬賬、賬表和賬實相符；按規定保管和使用財務印章、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　五、內控管理方面

　　成立單位內控領導小組，加強業務層面內控建設。建立“三重一大”事項集體決策制度，按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實不相容崗位分離和定期輪崗。積極開展自我評價監督，建立內控報告制度、經濟活動風險定期評估和內部監督機制，結合財政局內部控制工作要求，開展本單位內控和自我評價工作。

　　六、政府采購管理方面

　　在政府采購上，嚴格按照法定采購方式和程序實施采購，進行計劃備案，及時支付采購資金，不存在無預算采購、超預算采購情況。

　　七、資產管理方面

　　定期清理盤點資產、確保賬實相符。采取數字化動態管理，按照固定資產的標準、分類及時錄入四川省行政事業單位資產管理信息系統。

　　八、賬戶管理方面

　　賬戶開設規范，賬戶使用中嚴格按照批準的核算范圍使用賬戶，不存在賬戶之間無正當理由相互劃轉資金情況。

　　九、往來款項管理方面

　　定期清理單位往來款項，建立清理臺賬，針對往來款項及時進行賬務處理。加強借款管理。辦理借墊款嚴格履行審批程序，簽訂借款申請書。

　　十、票據管理方面

　　單位票據管理制度健全，開設財政電子票據uk賬戶，申領、使用符合票據管理要求。票據保管合理，建立票據臺賬，使用保險柜保管方式，做好票據的保管和序時登記工作。不存在擅自印制財政票據，轉借、串用、代開財政票據，偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據，偽造、使用偽造的財政票據監（印）制章情況。

　　十一、決算管理方面

　　按部門決算編制要求，將單位所有收支和結余結轉情況進行全面反映，決算報表相關數據與單位會計賬簿數據和實際發生的經濟業務事項一致、與上一年度數據銜接一致。決算報送及時，上報的決算報表數據準確、手續完備。

　　十二、存量資金清理方面

　　及時全面清理年度單位賬戶存量資金，應繳的存量資金按規定已繳回財政。針對我單位基本存款賬戶上的所有實有資金和其他賬戶上屬于財政性資金形成的資金結余將于20xx年1月15日前全部繳回財政。