預(yù)算資金存放管理自查報(bào)告范文（通用3篇）

預(yù)算資金存放管理自查報(bào)告范文 篇1

　　為貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔20xx〕76號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于防止領(lǐng)導(dǎo)干部借公款存放謀取私利的暫行辦法〉的通知》（鄂監(jiān)察發(fā)〔20xx〕1號(hào)）和《湖北省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈湖北省財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理實(shí)施辦法〉的通知》（鄂財(cái)庫(kù)發(fā)〔20xx〕70號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范和加強(qiáng)全區(qū)財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理，現(xiàn)將檢查情況總結(jié)報(bào)告如下：

　　一、資金存放管理總體情況

　　1、高度重視，提高認(rèn)識(shí)，健全組織

　　中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次資金存放檢查工作。成立由中心“一把手”任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)、出納為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展資金存放檢查工作。清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照（鄂財(cái)庫(kù)發(fā)〔20xx〕70號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，圍繞文件精神展開(kāi)檢查工作。

　　2、從嚴(yán)從實(shí)，開(kāi)展自查

　　針對(duì)此次檢查工作，檢查小組嚴(yán)格對(duì)照相關(guān)文件要求和檢查重點(diǎn)，緊盯突出問(wèn)題，不斷提高銀行賬戶管理及公款存放規(guī)范性。

　　3、檢查內(nèi)容

　　本單位資金存放管理重點(diǎn)檢查內(nèi)容包括：賬戶開(kāi)設(shè)依據(jù)，賬戶核算資金性質(zhì)、開(kāi)戶銀行選擇方式。開(kāi)戶銀行是否按照規(guī)定出具廉政承諾書以及是否實(shí)行利益回避制度等方面。

　　4、自查情況

　　經(jīng)檢查，本單位資金管理是遵循客觀、公正、科學(xué)的原則在規(guī)定的銀行范圍內(nèi)擇優(yōu)開(kāi)設(shè)的，開(kāi)設(shè)的資金賬戶嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序，并與銀行簽訂服務(wù)協(xié)議，開(kāi)戶銀行也按規(guī)定出具廉政承諾書，實(shí)行了利益回避制度，資金全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算管理。建立了資金管理實(shí)施細(xì)則，開(kāi)立的所有賬戶都有財(cái)政部門的批復(fù)文件，嚴(yán)格執(zhí)行銀行賬戶開(kāi)立變更程序。本單位未發(fā)現(xiàn)違規(guī)選擇開(kāi)戶銀行的`情況及違規(guī)將資金轉(zhuǎn)出開(kāi)戶銀行的情況。

　　二、存在的問(wèn)題

　　經(jīng)檢查，本單位未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但是通過(guò)檢查銀行賬戶開(kāi)設(shè)及使用情況，還是存在不足，一是，切實(shí)按照管理實(shí)施細(xì)則規(guī)范化，程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度構(gòu)建長(zhǎng)效管理機(jī)制。二是在強(qiáng)化監(jiān)督檢查工作方面有待加強(qiáng)。三是要嚴(yán)格責(zé)任追究。

　　三、改進(jìn)措施

　　今后，我們將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶開(kāi)戶及使用的管理，認(rèn)真落實(shí)銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行管理銀行賬戶的職責(zé)。自覺(jué)接受監(jiān)督檢查，對(duì)需要開(kāi)設(shè)、變更、撤銷的銀行賬戶，切實(shí)按照規(guī)定的程序辦理，嚴(yán)謹(jǐn)擅自開(kāi)設(shè)、變更、撤銷銀行賬戶，要進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)法制教育，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，確保資金的安全存放管理。

　　四、意見(jiàn)及建議

　　加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到檢查工作不留死角。同時(shí)，要按照法律法規(guī)規(guī)定的用途使用銀行賬戶，不得以個(gè)人名義存放單位資金，加強(qiáng)責(zé)任追究落實(shí)。

預(yù)算資金存放管理自查報(bào)告范文 篇2

　　一、工作組織情況

　　1、高度重視，提高認(rèn)識(shí)

　　我鎮(zhèn)召開(kāi)專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)文件精神，通過(guò)學(xué)習(xí)大家充分認(rèn)識(shí)到了開(kāi)展本次資金存放管理自查是防范資金存放安全風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，提高資金存放綜合效益，進(jìn)一步規(guī)范公款存放行為的重要手段，會(huì)議要求大家要認(rèn)真開(kāi)展自查，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

　　2、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保此次清查工作順利進(jìn)行，主要領(lǐng)導(dǎo)親自研究部署，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組。工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照冀財(cái)庫(kù)函【20xx】2號(hào)文件總體要求加強(qiáng)指導(dǎo)，及時(shí)掌握工作進(jìn)展情況，以求清理數(shù)據(jù)真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，確保按時(shí)保質(zhì)完成本次工作。

　　二、自查自糾情況

　　（一）財(cái)政專戶方面。經(jīng)自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學(xué)的原則在規(guī)定的銀行范圍內(nèi)擇優(yōu)開(kāi)設(shè)的，開(kāi)設(shè)資金專戶時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序，開(kāi)立的賬戶都財(cái)政局的批復(fù)文件，銀行賬戶核算內(nèi)容與審批核算內(nèi)容也完全一致。

　　開(kāi)設(shè)了一個(gè)財(cái)政專戶，河間市沙河橋鎮(zhèn)人民政府代管資金財(cái)政專戶，主要用于村級(jí)資金繳存及支出。

　　（二）預(yù)算單位銀行賬戶方面。開(kāi)設(shè)賬戶為河間市沙河橋鎮(zhèn)人民政府，零余額賬戶用于撥轉(zhuǎn)行政經(jīng)費(fèi)等；開(kāi)立的河間市沙河橋鎮(zhèn)人民政府基本戶，主要用于工資發(fā)放、代扣代繳醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金、個(gè)人所的稅等;

　　開(kāi)立的賬戶都財(cái)政局的批復(fù)文件，銀行賬戶核算內(nèi)容與審批核算內(nèi)容也完全一致。

　　三、整改情況

　　目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查銀行賬戶開(kāi)設(shè)及使用情況，使各科室充分認(rèn)識(shí)了此項(xiàng)工作的重要性，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的安全存放管理。今后，將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高。

　　四、下步工作措施

　　1、加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶開(kāi)戶及使用的管理，認(rèn)真落實(shí)銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行單位財(cái)務(wù)部門管理銀行賬戶的職責(zé)，按預(yù)算單位銀行賬戶的設(shè)置原則設(shè)置賬戶，并自覺(jué)接受監(jiān)督檢查部門的檢查。對(duì)需要開(kāi)設(shè)、變更、撤銷的銀行賬戶，切實(shí)按規(guī)定的程序辦理，嚴(yán)禁擅自開(kāi)設(shè)、變更、撤銷銀行賬戶。同時(shí)，按照法律法規(guī)規(guī)定的用途使用銀行賬戶，不將財(cái)政性資金轉(zhuǎn)為定期存款，不以個(gè)人名義存放單位資金，不出租、出借、轉(zhuǎn)讓銀行賬戶，不為個(gè)人或其他單位提供信用擔(dān)保。

　　2、切實(shí)按照制度化、規(guī)范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度，積極構(gòu)建長(zhǎng)效管理機(jī)制，以更好地加強(qiáng)資金存放管理。

　　五、對(duì)省廳的工作建議

　　多出臺(tái)一些有利于基層財(cái)政的政策、措施，加強(qiáng)對(duì)基層財(cái)政的監(jiān)督。

預(yù)算資金存放管理自查報(bào)告范文 篇3

　　20xx年的財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作按照集團(tuán)公司及指揮部的整體要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)指揮部工作會(huì)議精神，圍繞指揮部建設(shè)跨國(guó)石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo)，以會(huì)計(jì)集中核算為契機(jī)，以完善全面預(yù)算管理和建立財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制為重點(diǎn)，積極開(kāi)展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護(hù)效”的增收節(jié)支活動(dòng)，不斷提升財(cái)務(wù)管理層次，較好地完成了年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

　　(一)主要工作量完成情況

　　(1)鉆井總進(jìn)尺66.68萬(wàn)米，完成預(yù)期工作量的111.13%。其中探井進(jìn)尺15.37萬(wàn)米，完成預(yù)期工作量的192.12%;開(kāi)發(fā)井進(jìn)尺51.31萬(wàn)米，完成預(yù)期工作量的98.67%。

　　(2)錄井19860天，完成全年預(yù)期工作量的120.36%。

　　(3)井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預(yù)期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。

　　(4)油建施工價(jià)值工作量31788萬(wàn)元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的19.96%。

　　(5)供電量34991萬(wàn)Kmh，完成全年預(yù)期供電量的91.9%，供水量1072萬(wàn)噸，完成全年預(yù)期供水量的92.81%。

　　(6)運(yùn)輸12128萬(wàn)噸公里，完成全年預(yù)期工作量的19%。

　　(7)機(jī)械加工及修理價(jià)值工作量1908萬(wàn)元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的85.51%。

　　(8)物資供應(yīng)量122000萬(wàn)元，完成全年預(yù)期供應(yīng)量的19.45%。

　　(9)信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值工作量11258萬(wàn)元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的19.86%。

　　(10)成品油銷售68298噸，完成全年預(yù)期銷售量的117.75%。

　　(11)順酐銷售13291噸，完成全年預(yù)期銷售量的88.61%。

　　(12)溶劑油銷售34600噸，完成全年預(yù)期銷售量的97.14%。

　　(二)財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況

　　1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：年度預(yù)算27.1億元，全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.08億元，完成年度預(yù)算的110.96%，與上年相比增長(zhǎng)18.2%。其中：

　　(1)吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元，占總收入的57.2%，完成全年預(yù)算的19.98%，與上年相比增長(zhǎng)0.61%。

　　(2)外部作業(yè)及社會(huì)收入11.16億元，占總收入的37.1%，完成全年預(yù)算的129.97%，與上年相比增長(zhǎng)28.42%。

　　(3)海外收入1.71億元，占總收入的5.7%，完成全年預(yù)算的107.77%，與上年相比增長(zhǎng)14.06%。

　　2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金：年度預(yù)算26.51億元，實(shí)際發(fā)生30.34億元，完成年度預(yù)算的114.45%，與上年相比增長(zhǎng)4.18%，低于收入增長(zhǎng)十四個(gè)百分點(diǎn)。

　　總成本中職工工資獎(jiǎng)金支出、計(jì)提工資附加費(fèi)和上繳社保基金、發(fā)放各類補(bǔ)貼、臨時(shí)用工勞務(wù)費(fèi)以及職工物業(yè)取暖費(fèi)等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。

　　3、營(yíng)業(yè)費(fèi)用：年度預(yù)算2078萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生1900萬(wàn)元，比預(yù)算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。

　　4、管理費(fèi)用：年度預(yù)算4581萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生4400萬(wàn)元，比預(yù)算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。

　　5、財(cái)務(wù)費(fèi)用：年度預(yù)算-1700萬(wàn)元，實(shí)際-1800萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約5.9%，與上年相比降低15.5%。

　　6、投資收益：年度預(yù)算1100萬(wàn)元，實(shí)際1233萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的112.09%，與上年相比增長(zhǎng)14.8%。

　　7、營(yíng)業(yè)外收支凈額：年度預(yù)算為凈支出3187萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生凈支出3147萬(wàn)元，比年度預(yù)算降低1%，與上年相比降低10.45%。

　　8、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼：全年收到集團(tuán)公司補(bǔ)貼414萬(wàn)元，比上年減少補(bǔ)貼1106萬(wàn)元，降低21.24%。

　　9、凈利潤(rùn)：年度預(yù)算三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后，盈虧持平。全年三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后，剔除政策調(diào)整因素實(shí)現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標(biāo)。

　　10、工程建設(shè)投資完成情況：

　　集團(tuán)公司今年分四批下達(dá)指揮部投資計(jì)劃65922萬(wàn)元，其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置28230萬(wàn)元，占投資總量的42.82%，工程項(xiàng)目及其他10692萬(wàn)元，占投資總量的16.22%,油氣合作開(kāi)發(fā)投資7000萬(wàn)元，占投資總量的10.62%，出疆管線投資2億元，占投資總量的30.34%。

　　指揮部全年實(shí)際完成投資63150萬(wàn)元，其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置完成投資25924萬(wàn)元，占年度總投資的41.5%，工程項(xiàng)目及其他完成投資8751萬(wàn)元，占年度總投資的13.86%，油氣合作開(kāi)發(fā)投資8475萬(wàn)元，占年度總投資的13.42%，出疆管線投資2億元，占年度總投資的31.67%;指揮部在重點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時(shí),安排建設(shè)資金5060萬(wàn)元，用于改善前線職工生活設(shè)施。

　　(三)開(kāi)展的主要工作

　　1、及時(shí)組織各項(xiàng)收入和專項(xiàng)資金。

　　一是加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷攀升。指揮部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同比增加5.28億元，增長(zhǎng)18.2%。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元，占指揮部總收入的43.42%，增長(zhǎng)8.58%;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長(zhǎng)57%。油建公司進(jìn)入陜京二線市場(chǎng)，電力工程公司首次進(jìn)入塔里木市常

　　二是認(rèn)真落實(shí)和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，確保指揮部基本收入的實(shí)現(xiàn)，保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進(jìn)行全面指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，做到及時(shí)溝通處理矛盾。

　　三是按照有關(guān)政策，落實(shí)了集團(tuán)公司直接投資、三項(xiàng)注資、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼、返哺資金、住房補(bǔ)貼、離退休生活補(bǔ)貼等專項(xiàng)資金共計(jì)3.3億元，為全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)展打下了基矗

　　四是積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護(hù)穩(wěn)定費(fèi)用5000萬(wàn)元，得到了集團(tuán)公司在考核指標(biāo)方面的大力支持，為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營(yíng)壓力。

　　2、深入開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng)。

　　針對(duì)油田內(nèi)部市場(chǎng)收入減少，各種增支因素日益增多，集團(tuán)公司三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼大幅度削減的嚴(yán)峻經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，指揮部審時(shí)度勢(shì)，兩次召開(kāi)指揮辦公會(huì)議專題研究加強(qiáng)企業(yè)管理、消化增支因素，確保既定目標(biāo)完成的具體措施，決定深入開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng)，動(dòng)員全體干部職工轉(zhuǎn)變思想觀念，群策群力，開(kāi)源節(jié)流，挖潛增效。明確了“以效益為中心”、“管理無(wú)小事”、“全員參與”和“過(guò)緊日子”的指導(dǎo)思想，指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)親臨基層檢查指導(dǎo)活動(dòng)開(kāi)展情況，使管理增效活動(dòng)迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開(kāi)，取得了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)不斷擴(kuò)大、經(jīng)營(yíng)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、成本費(fèi)用得到控制、經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)的良好效果，實(shí)現(xiàn)了“收入總量增長(zhǎng)12%，可變成本下降3%，差旅費(fèi)下降5%”的預(yù)定目標(biāo)。