資金存放管理自查報告900字（通用3篇）

資金存放管理自查報告900字 篇1

　　一、工作組織情況

　　1、高度重視，提高認識

　　我鎮(zhèn)召開專題會議，傳達學習文件精神，通過學習大家充分認識到了開展本次資金存放管理自查是防范資金存放安全風險和廉政風險，提高資金存放綜合效益，進一步規(guī)范公款存放行為的重要手段，會議要求大家要認真開展自查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　2、健全組織，強化領(lǐng)導

　　為確保此次清查工作順利進行，主要領(lǐng)導親自研究部署，成立了工作領(lǐng)導小組。工作領(lǐng)導小組嚴格按照冀財庫函【20xx】2號文件總體要求加強指導，及時掌握工作進展情況，以求清理數(shù)據(jù)真實、完整和準確，確保按時保質(zhì)完成本次工作。

　　二、自查自糾情況

　　（一）財政專戶方面。經(jīng)自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學的原則在規(guī)定的銀行范圍內(nèi)擇優(yōu)開設(shè)的，開設(shè)資金專戶時嚴格執(zhí)行規(guī)定的審批程序，開立的賬戶都財政局的批復文件，銀行賬戶核算內(nèi)容與審批核算內(nèi)容也完全一致。

　　開設(shè)了一個財政專戶，河間市沙河橋鎮(zhèn)人民政府代管資金財政專戶，主要用于村級資金繳存及支出。

　　（二）預算單位銀行賬戶方面。開設(shè)賬戶為河間市沙河橋鎮(zhèn)人民政府，零余額賬戶用于撥轉(zhuǎn)行政經(jīng)費等；開立的河間市沙河橋鎮(zhèn)人民政府基本戶，主要用于工資發(fā)放、代扣代繳醫(yī)療保險、工傷保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金、個人所的稅等;

　　開立的賬戶都財政局的批復文件，銀行賬戶核算內(nèi)容與審批核算內(nèi)容也完全一致。

　　三、整改情況

　　目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查銀行賬戶開設(shè)及使用情況，使各科室充分認識了此項工作的重要性，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的安全存放管理。今后，將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高。

　　四、下步工作措施

　　1、加強對銀行賬戶開戶及使用的管理，認真落實銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，認真履行單位財務(wù)部門管理銀行賬戶的職責，按預算單位銀行賬戶的設(shè)置原則設(shè)置賬戶，并自覺接受監(jiān)督檢查部門的檢查。對需要開設(shè)、變更、撤銷的銀行賬戶，切實按規(guī)定的程序辦理，嚴禁擅自開設(shè)、變更、撤銷銀行賬戶。同時，按照法律法規(guī)規(guī)定的用途使用銀行賬戶，不將財政性資金轉(zhuǎn)為定期存款，不以個人名義存放單位資金，不出租、出借、轉(zhuǎn)讓銀行賬戶，不為個人或其他單位提供信用擔保。

　　2、切實按照制度化、規(guī)范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度，積極構(gòu)建長效管理機制，以更好地加強資金存放管理。

　　五、對省廳的工作建議

　　多出臺一些有利于基層財政的政策、措施，加強對基層財政的監(jiān)督。

資金存放管理自查報告900字 篇2

　　為貫徹落實《財政部關(guān)于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》（財庫〔20xx〕76號）、《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于防止領(lǐng)導干部借公款存放謀取私利的暫行辦法〉的通知》（鄂監(jiān)察發(fā)〔20xx〕1號）和《湖北省財政廳關(guān)于印發(fā)〈湖北省財政部門和預算單位資金存放管理實施辦法〉的通知》（鄂財庫發(fā)〔20xx〕70號）的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范和加強全區(qū)財政部門和預算單位資金存放管理，現(xiàn)將檢查情況總結(jié)報告如下：

　　一、資金存放管理總體情況

　　1、高度重視，提高認識，健全組織

　　中心領(lǐng)導高度重視此次資金存放檢查工作。成立由中心“一把手”任組長，分管領(lǐng)導為副組長，財務(wù)室會計、出納為成員的檢查領(lǐng)導小組，負責組織開展資金存放檢查工作。清查工作領(lǐng)導小組嚴格按照（鄂財庫發(fā)〔20xx〕70號）的相關(guān)規(guī)定，圍繞文件精神展開檢查工作。

　　2、從嚴從實，開展自查

　　針對此次檢查工作，檢查小組嚴格對照相關(guān)文件要求和檢查重點，緊盯突出問題，不斷提高銀行賬戶管理及公款存放規(guī)范性。

　　3、檢查內(nèi)容

　　本單位資金存放管理重點檢查內(nèi)容包括：賬戶開設(shè)依據(jù)，賬戶核算資金性質(zhì)、開戶銀行選擇方式。開戶銀行是否按照規(guī)定出具廉政承諾書以及是否實行利益回避制度等方面。

　　4、自查情況

　　經(jīng)檢查，本單位資金管理是遵循客觀、公正、科學的原則在規(guī)定的銀行范圍內(nèi)擇優(yōu)開設(shè)的，開設(shè)的資金賬戶嚴格執(zhí)行規(guī)定的審批程序，并與銀行簽訂服務(wù)協(xié)議，開戶銀行也按規(guī)定出具廉政承諾書，實行了利益回避制度，資金全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算管理。建立了資金管理實施細則，開立的所有賬戶都有財政部門的批復文件，嚴格執(zhí)行銀行賬戶開立變更程序。本單位未發(fā)現(xiàn)違規(guī)選擇開戶銀行的`情況及違規(guī)將資金轉(zhuǎn)出開戶銀行的情況。

　　二、存在的問題

　　經(jīng)檢查，本單位未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但是通過檢查銀行賬戶開設(shè)及使用情況，還是存在不足，一是，切實按照管理實施細則規(guī)范化，程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度構(gòu)建長效管理機制。二是在強化監(jiān)督檢查工作方面有待加強。三是要嚴格責任追究。

　　三、改進措施

　　今后，我們將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強對銀行賬戶開戶及使用的管理，認真落實銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，認真履行管理銀行賬戶的職責。自覺接受監(jiān)督檢查，對需要開設(shè)、變更、撤銷的銀行賬戶，切實按照規(guī)定的程序辦理，嚴謹擅自開設(shè)、變更、撤銷銀行賬戶，要進一步嚴肅財經(jīng)紀律，加強法制教育，強化財務(wù)管理，確保資金的安全存放管理。

　　四、意見及建議

　　加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到檢查工作不留死角。同時，要按照法律法規(guī)規(guī)定的用途使用銀行賬戶，不得以個人名義存放單位資金，加強責任追究落實。

資金存放管理自查報告900字 篇3

　　一、本單位及所屬機構(gòu)資金管理現(xiàn)狀

　　為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關(guān)制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。

　　其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認后，出納要及時登記相關(guān)賬簿。

　　二、自查工作開展情況

　　1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導小組

　　成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務(wù)人員為成員的

　　資金安全管理自查領(lǐng)導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。

　　2、自查內(nèi)容

　　（一）內(nèi)部控制制度

　　1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。

　　2）財務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺賬。

　　3）財務(wù)機構(gòu)職能職責和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。

　　4）監(jiān)督檢查機制健全。

　　（二）財務(wù)管理

　　1）嚴格按照國家電網(wǎng)會計制度進行核算和管理。

　　2現(xiàn)金按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。

　　三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題

　　1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。

　　四、截至報告期已經(jīng)整改的情況

　　制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。

　　五.下一步整改計劃和措施

　　1、下一步整改計劃

　　對于票據(jù)管理方面存在的問題，針對不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票

　　2、進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議：

　　（一）提高財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，夯實資金安全管理的基礎(chǔ) 一是財務(wù)人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規(guī)意識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。

　　（二）抓住工作重點，控制資金管理流程

　　一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強化全封閉管理。

　　單位：（簽章）

　　單位負責人：（簽字）

　　年月日