財務管理工作自查報告（精選25篇）

財務管理工作自查報告 篇1

　　長治縣衛生局：

　　根據上級“財務管理規范年”的文件精神，為嚴肅財經紀律，加強醫院財務管理，我衛生院按照自查的范圍和項目，成立了以院長為組長的領導小組，結合本院實際，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以匯報：

　　一、財務管理內控機制建設及制度執行情況

　　1、本院按照《會計法》及《基層醫療衛生機構會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務管理制度》、《賬務處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。

　　2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人，財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。

　　二、預算執行和會計核算情況

　　本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發生滯留、挪用專項資金（包括合作醫療、職工醫保等專款）現象，日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。

　　三、銀行帳號開設和管理情況

　　全院按照規定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為，不存在私開賬戶情況。

　　四、票據管理、使用及物價政策執行情況

　　我院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作。

　　五、專項資金的管理使用情況

　　合作醫療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用情況。六、資產管理情況

　　我院設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立了固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　此次自查工作我院領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

財務管理工作自查報告 篇2

　　根據礦業公司《轉發集團公司關于進一步完善財務管理制度的通知》文件，我們對黃河公司的財務制度進行了自評工作，根據自評結果，針對原有財務制度中的弱項和缺陷，以及財務制度尚未管控到位的方面，再結合黃河煤業公司目前處于項目建設的實際現狀，進行了修訂和完善，現將財務管理制度修訂完善結果梳理匯報如下：

　　一、公司財務機構設置情況

　　黃河公司目前有分管財務工作的副總經理一名，下設財務資產部，財務資產部經理一名、會計五名和出納兩名。

　　二、財務制度修訂完善情況

　　為滿足黃河公司業務需要，消除原有財務制度缺陷和弱項，我們計劃對原有的《差旅費（暫行）管理辦法》、《資金審批管理辦法》和《會計基礎工作規范》進行修訂，對日常管理中涉及到的備用金、網上銀行操作安全、通訊費，項目建設財務管理辦法等五個方面，但原有管理制度未涉及或管理不到位的地方進行新增制定。

　　在實際修訂及完善、新增制定的財務管理制度過程中，我公司根據實際業務量大小及是否開展等實際管理需要，最終修訂和完善的財務管理制度以及新增制定的財務管理制度均超出原先計劃。

　　1、實際修訂和完善的財務管理制度：

　　《差旅費管理辦法》、《資金審批管理辦法》、《會計基礎工作規范》、《會計賬務處理程序》、《會計原始憑據管理辦法》、《費用報銷管理辦法》、《全面預算管理實施辦法》等制度。有些制度是把過去的一些制度進行整合，如《費用報銷管理辦法》是過去的《財務手續辦理指引》和報銷管理辦法進行整合，同時費用報銷涵蓋了我公司的備用金管理辦法，所以新增制度中未另行新增備用金管理辦法；黃河公司的《會計基礎工作規范》是在按照國家財政部20__年上半年最新出臺的《會計基礎工作規范》全面引用。新修訂的財務管理制度更多的體現實際財務人員較少但職能不能缺失的要求來重新修訂，具有一定的可操作性。

　　2、新增財務管理制度：

　　（1）新增的財務管理制度有《項目建設財務管理辦法》、《低值易耗品管理辦法》、《資金安全管理辦法》。

　　因為黃河目前處于項目建設前期，我們根據項目建設中涉及到的財務規則、財務管理、基建收入等，結合國家財政部出臺的一些紀檢財務管理規定，對黃河煤業公司項目建設期間的財務行為進行了規范，制定了這項《項目建設財務管理辦法》；同時針對項目建設資金金額較大，前期財務人員少，特從資金安全方面考慮，同時結合網上銀行的操作規范、以及涉及網銀安全管理方面內容，制定了《資金安全管理辦法》；目前黃河公司處于項目建設前期，公司管理人員業務水平參差不齊，特別在周轉材料、低值易耗品方面，管理制度和管理經驗有待進一步提升和加強，為堵塞漏洞和提升管理，我們根據實際需要制定了《低值易耗品管理辦法》。

　　（2）4月29日已簽發了《資金審批管理辦法》；6月19日已簽發了《全面預算管理實施辦法》、《全面預算管理考核辦法》、《增收節支實施方案》、《增收節支考核辦法》四項制度。

　　（3）預計10月底將簽發已上會通過的《差旅費（暫行）管理規定》、《會計基礎工作規范》、《費用報銷管理辦法》、《會計原始憑據管理辦法》等四項制度。

　　（4）預計10月底將上會審議簽發《資金安全管理辦法》、《項目建設財務管理辦法》、《低值易耗品管理辦法》三項制度。

　　三、財務管理制度梳理結果

　　目前現有的財務管理制度，能滿足黃河煤業公司項目前期手續辦理階段資金管理、費用核算和會計基礎工作的質量要求。但是結合集團公司的要求的相關原則，尚有一定差距。

　　1、合法性原則方面

　　現有的財務管理制度均遵循了《會計法》、《企業財務通知》、《企業會計準則》等法律法規和集團公司相關的財務管理規章制度，滿足公司經營管理合法合規、資產運營安全有效、財務信息真實完整。

　　2、規范性原則方面

　　目前現有制度的名稱規范，制度命名符合國家或集團公司《規章制度管理辦法》第十條有關規定。制度中所涉及的內容相對較為完整，從目前看不缺失不遺漏，符合集團公司《規章制度管理辦法》第二十一條第一款有關規定。結構清晰，制度中涉及的內容符合集團公司《規章制度管理辦法》第二十一條第二款及第三款有關規定，力求達到邏輯嚴密、層次清晰、語言簡練、表意清楚等有關要求。

　　在格式標準，制度文本的寫作格式能符合集團公司《規章制度管理辦法》第二十一條第四款或其他公文寫作樣式有關規定。

　　3、可操作性方面

　　截止目前我公司已根據自身的實際情況，對原有的財務管理制度進行了修訂，同時根據財務檢查的整改意見針對相關的財務管理制度進行了修訂，修訂后的財務管理制度明確了職責的權限，能夠有效的防止徇私舞弊，修改后的管理辦法明確了經費支出的范圍和開支標準，控制了經費的開支，杜絕浪費現象的發生，在完善各項財務管理辦法的同時，相關人員在工作過程中嚴格執行規定，相互監督，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全。

財務管理工作自查報告 篇3

　　為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，根據市教育局《關于對全市中小學財務收支等情況進行檢查的通知》（巢教財[20__]110號）文件精神，我校高度重視，及時召開了教師會，把學校財務、總務、后勤及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近兩年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下：

　　一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了迎接小學財務管理自查工作領導小組。校長焦山河任組長，學校會計兼報賬員蔣飛任副組長，以理財小組成員汪森林、焦照發、李銀為成員。

　　二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開教師會，事后進行常規公示；學校每年在教師會上都要作財務收支總結，并要在教師會上都獲得通過。

　　三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

　　四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

　　五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于各項款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

　　六、為實現民主理財，學校成立了理財小組，各項來往收據及發票均有理財小組成員簽字。

　　七、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校、兩年內各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無濫用和鋪張浪費等現象。

　　八、由于學校近兩年來經費較為緊張，加上學校地處偏遠，教師一般離校較近，本著節約經費，減少不必要開支的精神，在、兩年年初預算中，沒有招待費及工作餐費用等。

　　九、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。

　　十、建議

　　學校會計及報賬員均選擇教師，缺乏會計專業知識，希上級教育部門進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。

財務管理工作自查報告 篇4

　　財務管理部在公司領導和機關各部室的大力支持下，以油田公司xx屆三次職代會和工程建設有限公司xx屆一次職代會精神為指導，進一步更新思想觀念、創新工作方法、提升執行能力，認真落實部門工作職責和目標，有序推進各項工作任務，取得了較好效果。

　　一、主要工作完成情況

　　年初以來，財務管理部依據公司的部署，精心組織，統籌安排，各項業務工作緊張而有序地進行。截至目前，完成的主要工作如下：

　　1、強化全面預算管理，分解落實各項指標，確保預算指標的完成。

　　20__年，按照工程建設公司下達的各項經濟指標，公司安排了20__年財務預算。突出預算剛性控制，強化管理措施。機關經費分解落實到部室，嚴格按預算執行;公司所屬各單位圍繞公司下達的預算指標，安排20__年各項生產經營管理工作，全面實行預算管理，層層分解，落實責任;公司業務招待費、差旅費、辦公費等27項專項費用由公司領導和各部室主任牽頭，實行歸口管理、總額控制;歸口費用實行費用限額預警制度，預算外費用按公司預算委員會規定的審批程序執行。強化預算考核機制。按季度對年預算和專項費用的執行情況進行分析，發現問題及時采取措施，年末進行考評，對預算執行好的部室要給予獎勵。目前，各項預算指標測算工作已完成，待公司預算委員會會議召開后下發。

　　2、加強資金管理，實現現金流全過程控制，加快資金回收，保證生產經營之需。

　　20__年財務管理的重要工作是現金流回款工作。一是針對回款過程中存在的超合同、超投資、甲供料結算和確認以及工程尾項等情況，分別落實到公司工程造價部、物管中心和生產協調部，由公司財務管理部定期與各主管部室溝通、協調，同時利用公司每半月生產會通報各工程處工程款回收情況，重點解決已結算工程回款過程中存在的問題。二是下達月度計劃，考核獎罰到人。每月24日公司財務管理部召開現金流回款分析會，掌握回款信息、分析原因、采取措施、及時解決。并下達下月回款計劃，落實到工程項目。每月30日對回款計劃完成情況進行考核，獎罰到人。以保證公司生產經營所需的資金。截止9月份現金流回款完成49,992萬元，完成集團下達現金流回款指標的49%。

　　3、加大清欠力度，保證應收款項指標的完成。

　　清欠工作是20__年財務工作中的重中之重，抓清欠工作堅定不移。年初將以前年度應收賬款降低額分解到各基層單位，按季度制定降低比例，每季度落實實際完成情況，進行考核評比。針對以前年度應收賬款清理難度大的情況，認真梳理每一筆應收款項，指定專人負責清理，采取法律起訴等不同的清理措施，爭取完成集團下達的以前年度應收款項降低額指標。9月9日召開了20__年度結算、清欠工作會議，基層單位匯報了1-9月份結算及清欠工作情況，財務管理部及工程造價部做了工作總結，公司領導對下一步清欠做了工作指示。

　　4、做好9月份成本分析工作。

　　圍繞工程建設公司下達的各項經濟指標，認真分析財務收入、財務支出和盈虧情況。認真核實基層單位賬面工程項目的成本，督促基層單位對已結算工程的賬務處理，真實反映項目的盈虧情況;當年工程按工程項目收支對比分析;后線單位收支與年預算費用項目對比分析;公司機關科室費用分析;主管領導和科室27項費用對口分析;外埠項目分析等;及時發現問題，提前采取措施，保證全年財務預算的全面完成，為9月中旬的經營分析提前做好準備。

　　5、提高和掌握erp系統業務學習工作，保證erp順利單軌運行。

　　erp系統的運行是今年未上市企業財務工作中的重中之重，在三個月的正式帳套和融合帳套并行期間，我們認真梳理各項業務的流程，整理和修改各項數據，對工作中出現的問題及時與普聯的顧問聯系溝通，進行修改，我們本著業務量大、時間緊、任務重的要求，保證了油建公司財務erp在并行期間沖銷差錯率控制在3%范圍內，得到了集團的認可。保證了erp系統9月份正式單軌運行。

　　6、繼續作好項目綜合管理信息平臺的數據錄入工作，為資質復審作好準備。

　　項目綜合管理信息平臺是一個綜合項目管理系統，是今年工程建設公司施工特級資質復審的重點工作之一。平臺基礎信息的維護和錄入涉及各個主要相關業務部室，業務量大，工程項目多，時間緊，任務非常繁重，我們克服種種困難，晝夜奮戰，積極與各業務部室之間溝通和聯系，相互配合，對運行過程中遇到問題相互探討，及時將發現的問題反饋給上級部門，保證項目管理平臺的正式運行和復審工作的順利完成。

　　二、其他工作

　　1、順利完成了年初建賬工作20__年油公司對建賬工作要求非常嚴格，每一個明細科目的輔助核算臺帳都增加和復雜了許多。

　　年終決算結束后馬上著手做建賬工作底稿，并進行認真核對，克服了時間緊、任務重、網速慢的困難，加班加點在集團規定的時間內完成7.0的年初錄入工作，并逐一對每個明細科目進行認真仔細的核對，做到準確無誤，圓滿的完成了年初建賬工作。

　　2、加強erp系統的業務學習。

　　根據erp系統的業務流程，我們定期組織財務人員進行業務培訓，針對一些具體的業務類型進行舉例講解，對培訓中提出的問題及時給予解答，使每個人的業務水平都能得到提高，都能達到熟知和掌握的程度。

　　3、做好項目成本核算工作。

　　目前，公司各工程處項目已經全面展開，為保證項目成本核算的及時、準確和規范，財務管理部到前線項目部進行了檢查和監督，對項目部提出的問題及時反饋給領導，確保了項目成本核算工作的順利進行，是項目成本核算效益化。

　　4、積極配合稅務檢查，做好迎檢工作。

　　20__年是稅收年，年初，根據集團公司對《07-09年個人所得稅自查》的要求，在時間緊、任務重的前提下，公司成立了專項小組對所屬各單位進行了一次全面的檢查。

　　4月，根據(國稅發?20__?25號)和中國石油天然氣集團公司《關于開展集團公司發票使用情況檢查工作視頻會》上領導講話精神指示，我單位組織和實施對07-10年發票使用情況進行了自查，并對20__年-20__年發生的業務進行了梳理，前期對重點費用做了抽查工作，8月中旬，對09-10年的所有發票進行了網上查詢。

　　從4月末-8月末，讓胡路區石油地稅局對我單位03-07年的稅務工作進行了檢查，由于時間比較久遠，檢查過程中存在著一定的困難，我們克服種種困難，竭盡全力配合稅務人員做好檢查工作，對提出的問題及時給予答復。

　　根據《財政部國家稅務總局關于對油(氣)田企業生產自用成品油先征后返消費稅的通知》(財稅[20__]7號)和《財政部關于印發油(氣)田企業生產自用成品油消費稅先征后返審批工作規程的通知》(財監[20__]64號)文件要求，為進一步規范油(氣)田企業生產自用成品油消費稅先征后返的要求，從7月份開始，我們統計了09-__年上半年符合返回消費稅的金額。目前，正在準備各項資料，隨時接受上級領導的檢查工作。

　　9月，市地稅稽查局就要進駐我單位檢查工作，要求對09-10的工程項目計提的稅金進行梳理。

　　5、資金平臺正式上線運行。

　　年初按照股份公司《關于資金管理平臺正式上線運行的通知》要求，本著“一個平臺、流程統一、分級負責、全過程管控、信息共享”的管理要求，進行了基礎信息的維護及測試工作。20__年4月15日按照規定正式上線，對本公司財務人員進行了統一培訓，并編制了資金平臺各業務模塊流程說明，保證了資金平臺的順利運行。

　　三、下一步工作安排

　　第四季度，財務管理部工作任務將更加繁重，我們將進一步深化精益管理，切實加強成本控制，保證油建公司財務管理各項工作目標的順利實現。

　　1、為年底年終決算做好準備工作。

　　認真核實每項工程的收入、成本、利潤，對盈虧較大的工程項目進行分析。為年底的年終決算工作奠定基礎。

　　2、加強資金管理。

　　按市場區域設專人負責，加快項目資金回收，繼續做好清欠工作，重點清理外部欠款，嚴格控制新增欠款，減少應收款項。加大考核獎罰力度，確保完成集團現金流回款指標。推行報銷業務電子結算，減少現金付款業務，保證資金安全完整。

　　3、加強財務管理、提高財務管理水平。

　　進一步理順業務流程、扎實基礎工作，發揮財務監督、控制職能，為領導參謀決策提供有用信息。

　　4、持續加強業務培訓，搞好隊伍建設，努力提高執業水平。

　　加強財務隊伍建設，提高財務人員責任感、事業心。努力學習新知識、新方法，提高財務人員的綜合素質，努力建設一支充滿活力、奮發有為、有較強執行力的財會隊伍。

財務管理工作自查報告 篇5

　　法院；財務管理工作自查整改報告；根據文件精神，為切實嚴肅財經紀律，維護財；

　　一、“三公”經費自查情況；

　　（一）公款出國（境）費；沒有出國(境)事項發生，此項費用不存在；

　　（二）公務用車經費；對公務用車實行定點維修、定點加油、統一管；節假日嚴格執行公務車輛統一停放在單位院內的規定；

　　（三）公務接待費用；公務接待采取事前

　　法院

　　財務管理工作自查整改報告

　　根據文件精神，為切實嚴肅財經紀律，維護財經秩序，高度重視，認真組織學習文件精神，并按照文件要求對“三公”經費、財經紀律、財經秩序、資產管理進行了全面自查整改，現將具體情況匯報如下：

　　二、“三公”經費自查情況

　　（一）公款出國（境）費

　　沒有出國(境)事項發生，此項費用不存在。

　　（二）公務用車經費

　　對公務用車實行定點維修、定點加油、統一管理。申請公務用必須填寫派車單，經審批后，由辦公室根據出差里程核定油量并開具加油單到指定地點加油，通過以上制度，有效的控制了車輛油耗，降低了運行成本，并且定期對公務用車經費進行公示，接受監督。

　　節假日嚴格執行公務車輛統一停放在單位院內的規定，不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為，不存在公車私用行為。現有車輛輛，其中：執法執勤用車輛，一般公務用車輛。X年X月至X月公務用車費為X萬元。

　　（三）公務接待費用

　　公務接待采取事前審批制度，凡公務來客由牽頭部門主要負責人，對照《管理制度》規定，符合招待條件的在報告分管后填寫招待申請單，說明招待的理由、來客人數、確定參陪人員名單，經批準后，交辦公室聯系定點飯店，確定標準，安排就餐。

　　自中央“八項”規定和黨的群眾路線活動開展以來，按照上述管理辦法，嚴格控制公務接待費用支出。X年公務接待費為X萬元，X年公務接待費為X萬元，比上年同期下降了%，X年X月至X月公務接待費為X萬元。

　　將公務接待費納入預算管理，經自查不存在違規購買土特產、煙和名酒、超標準接待等現象。

　　（四）會議費

　　在會議費管理上，嚴格執行“財政單列、部門申請、審核支付”的管理辦法，嚴格會議費管理規定。X年X月至X月，沒有會議費用支出，不存在不按規定報批會議或虛列會議費現象。

　　三、財經紀律、財經秩序自查情況

　　(一)加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置

　　嚴格執行財務工作規程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規定從事會計工作，配備財務人員，財會

　　人員具有一定的業務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數據的真實性，資料的完整性，財務的規范性，從而進一步提高工作質量。

　　（二）完善財務管理制度，規范財務管理行為

　　以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內控制度、財務收支審批制度、會計檔案管理制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序，從而進一步完善了財務管理制度，規范了財務管理行為。

　　（三）夯實會計基礎工作，理順業務流程

　　對發生的各項經費都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法做了統一的要求與規范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時，未發現白條入賬的情況。

　　嚴格按照相關規定管理會計檔案，落實專人保管，會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現象。

　　在現金管理方面，一直采取由墊支，再填單報賬的方式，保障日常的運行，經自查，未發現超范圍使用現金和坐支現金等違規現象。

　　嚴格執行“收支兩條線”的規定，對收取的訴訟費、罰沒收入等及時上繳財政專戶，未發生隱瞞、截留、坐支的情況。

　　在財務核算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務審批制

　　度，按照《會計法》和會計制度規定設置會計賬簿、會計科目。現金和銀行存款日記帳做到日清月結，并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用，賬目清楚，手續齊全。X年已經實現會計電算化工作。

　　四、資產管理自查情況

　　加強對國有資產的管理，要求單位財務人員及時登記資產賬務，建立資產明細卡片，注明購入時間，使用時間和價值等，并由單位專人負責對資產的領用、入庫進行管理，對于報廢資產，首先進行登記，并報財政局進行審核，根據批復進行賬務核銷，同時由財務人員每年對使用的資產進行核對。

　　經查，所有臨街鋪面出租收入均按規定上繳財政。

　　五、存在的問題及整改措施

　　（一）財務人員為兼職人員，并未經系統專業的財務培訓，不具備會計從業資格。下一步將加強對財務人員的培訓和管理。做到定期進行培訓，特別是對專項資金的使用以及賬務處理進行統一培訓，并積極鼓舞、大力支持財務人員參加從業資格、業務職稱考試。

　　（二）進一步加強公務接待費管理，研究制定《公務接待管理制度》，嚴格控制公務接待標準，審判報賬程序。

　　（三）進一步加強執法執勤用車管理，研究制定《執法執勤用車管理辦法》，執法執勤用車定點維修、定點加油，嚴格記錄，規范派車管理程序，加強對駕駛人員的管理。

財務管理工作自查報告 篇6

　　前日，34名“國際財務管理師”通過了國家勞動與社會保障部審核和中國總會計師協會認證，在頒證典禮上接過了由國際管理會計師協會簽發的燙金證書。據悉，他們全部來自銀行系統，是東莞首批獲得這一資格認證的財務管理人員。

　　出席頒證典禮的專家認為，目前銀行與企業的新型關系可以概括為“以市場為紐帶，以信用為基礎，以服務為手段，以共贏為目標”，這一新型關系要求銀行財務管理人員具備全球化的財務觀念。傳統的“銀行是大爺”的觀念早已無法適應新形勢的要求，亟須通過與國際財務觀念和服務水平的對接，將銀行對企業的服務推向深入。

　　中國建設銀行東莞分行的劉軍行長表示，銀行向企業提供融資服務，需要國際性的財務管理人才。目前，初級的財務人員就業壓力很大，而進入我國的外資企業、國有大中型企業和金融、證券、保險機構急需大量具有國際水平的高級財務管理人員。

　　據了解，由東莞市經濟貿易學校主辦、中博天宏教育投資有限公司承辦的“新型銀企關系論壇”上，邀請財政部研究局的梁冰博士及一些知名學者作主題演講。主辦方認為，在經濟發達、銀企關系相對規范、科學的東莞市，國際財務管理師這種既博又專的人才，在金融業界和企業內部都有很大的需求潛力。

　　國際財務管理師(IFM)是美國國際管理會計師協會(IMAA)面向財經管理人員推行的高級專業資質認證體系，在國際財經專業領域具有深厚的`影響力和廣泛的認知度。

　　隨著我國經濟的快速發展，企業集團、金融機構、外資企業急需大量熟悉國際財務制度的高級財務人才，承擔財務管理、投資決策、資本運作等職責，為企業發展提供財務支持。針對高級財務人才嚴重缺乏的狀況，勞動和社會保障部引進國際財務管理師(IFM)認證項目，并納入國家職業資格管理體系。

財務管理工作自查報告 篇7

　　20__年，是公司逐步走向成熟和快速發展的一年。區域財務部在總部財管中心的正確指導和所轄公司全體財務人員的通力配合下，在圓滿完成財務部工作的同時，也很好地配合了集團個各項工作，現將20__年工作總結如下：

　　一、培訓工作組織

　　20__年是集團公司快速擴張發展的一年。由此對財務條線人員的專業性、人才梯隊培養建設提出了更高的要求。為適應集團快速發展，區域多次組織培訓，旨在提高財務人員的專業技能和管理水平。

　　區域集中培訓共有7次。在年初，我們跟隨集團對過去一年財務工作進行了總結，并對20__年工作進行展望。四月份組織區域內財務赴上海學習賬務系統，加強財務軟件使用水平。在五月份，召集區域內財務在鄭州學習租金報表編制，南陽財務經理分享財務互查知識，石家莊財務經理分享加盟店管理技巧等。隨后，組織所有財務經理赴常州進行半年度總結，這些都是領導站在集團的高度給公司做總結分析，所以大家都是受益匪淺。在八月份，又組織大家赴長沙學習報表管理系統和收銀系統，長沙財務經理分享了會計核算方面的經驗，石家莊財務經理分享管理方面的經驗。為了大家更好的做好預算，在11月份要求財務骨干赴上海學習預算管理系統。除此之外，集中培訓還包括每月的電話培訓會議，針對每月的工作問題，都會組織大家集中解決，集中學習。

　　在各個公司，各財務經理定期不定期對自己的會計出納等進行培訓，鄭州公司每天早上都會有10分鐘的工作常識分享，日積月累，大家都受益不少。長沙公司也每周召開部門工作會議，結合實際工作案例隨時分享工作經驗。通過培訓，財務人員的業務水平不斷提高，團隊更有戰斗力，更有活力!當然我們也有不足的地方，如有時候培訓沒有錄音存檔。

　　二、會計核算

　　根據20__年新下發的《會計核算制度》，結合區域實際情況，及時有效規范區域各公司財務會計核算工作。其中包括多次聽總部會計合規部長的講課，回到工作崗位仔細揣摩，認真總結。

　　為了更好地規范區域財務核算，我們多次組織區域內公司相互觀摩學習，并總結出問題幫助改進，提出建議供其參考。互查項目包括租賃合同管理，重大經濟合同管理，印章管理，收據發票管理，租金收繳管理，市場貨款管理，稅金管理，企劃活動管理，廣告位資源管理，憑證報表檔案管理，倉庫管理，社保管理，資金管理等等，涉及到了會計合規的大多數方面。通過努力，檢查公司發現了兄弟公司的好多優點，被檢查公司獲得了許多中肯的建議。對于新開公司，諸如宜昌，方北，區域會組織人員幫助建立起規范的財務核算體系。在大家的共同努力下，區域內財務會計核算無重大不合規事項，為了配合上市要求，下一年將對各財務核算單位提出更高要求。

　　三、人才培養方面

　　注重人才培養，是我們的傳統。在每次集中性質的會議上，我們都會貫測這一理念，從低層到高層，時刻不忘“傳、幫、帶”的優良作風。對于肯學習者，會在集團制度下給予激勵，比如南陽公司和鄭州公司通過20__年職稱考試者，立即通報表揚并給予現金獎勵，同時給其安排到更重要崗位上鍛煉。對于大多數人員，都會給予輪崗機會，收銀到出納，出納到會計，會計到主管，主管到經理，經理到部長等，目的就是想大家能有機會學習到更多的知識，將來也好有更大的發展空間。同時我們也會在外邊物色優秀人才，為區域內財務團隊補充新鮮血液。

　　通過努力，區域內財務人員都有不同程度的提升，大家的工作能力得到進一步提高，工作激情進一步高漲。這為以后新開公司積蓄了厚實的力量。

　　四、溝通協調

　　溝通是傳遞信息的紐帶，在日常工作中，對財務人員的溝通協調能力也提出了嚴格的要求。每月，區域都會要求公司財務經理做好財務分析，與各部門溝通，與總經理溝通，找出需要調整的地方，發現工作中的死角，以便后續更好的改進工作，財務工作不僅僅要做好會計核算，更要做好高參，切實為整個公司的經營目標奮斗。

　　對于子公司，還要配合總經理做好與合作方溝通工作。如，采取一個什么樣的財務核算模式，才能稅收優化，利益相關者才能獲得更大的利益。就拿宜昌公司為例，合作方有合作方的經營考慮，我們也會拿出我們的建議，最后權衡利弊采取戰略。具體工作中，對比期初預算，哪些費用需要節約，哪些費用需要增加等，這些都需要良好的溝通，最后才能拿出一個更有利于整個經營實體的財務管理目標實現。

　　五、資金管理

　　資金管理也是財務管理過程中的重要環節。區域內公司嚴格按照《資金管理規定》，目的是提高資金使用效率，降低資金風險，加強單位內部控制。在每次組織的財務互查工作中，都會去檢查現金監管人是否符合內控要求，安全設施是否到位，是否超過公司規定的庫存限額，現金使用之前是否有規范的審批流程，月底是否編制余額調節表，以及在公司企劃活動中是否有資金流動的掌控能力等等。

　　同時，兄弟公司也會交流融資經驗，根據自己的實際情況加強公司的融資力度。如鄭州的融資，石家莊公司與黃石公司的多方融資實踐等，這些都是工作中不斷創新的表現。為了加強資金管理，他們都會不斷請示，檢查自己工作是否符合集團政策。

　　六、稅務管理

　　按照集團《稅務管理制度》，嚴格要求區域各公司財務管理符合稅法要求，防范稅務違法行為，達到事前預測，事中控制要求。根據集團會議精神，今年工作中要求各公司加強了與稽查管理部門的溝通，其中，對比稅法所列項目都如實繳納印花稅，如實貼花。多次要求各公司開展稅務自查活動，經過大家的共同努力，華中區全年無重大涉稅事項，工作溝通良好。

　　七、預算管理

　　自公司實行全面預算以來，預算管理對公司發展起了重大作用。預算過程大體分為制定、執行、考核等過程。在制定過程中，自營店較好，分公司還要加強與合作方的溝通。在執行過程中，個別公司在預算控制的細節上還需改進，比如企劃活動過程中，要加強租金封頂的控制，避免了企劃補貼的失控。

　　區域要求各公司每月做好預算分析，然后與各部門溝通，與總經理溝通，與合作方溝通。這樣真正做到了預算為管理服務。

　　八、審計配合

　　區域要求各公司不斷學習財務管理規范的各個條款，對比落實。今年配合集團審計部門對鄭州、長沙、南陽、黃石、石家莊等一些公司進行了審計，審計中發現問題立即整改。同時，為了分享經驗，區域組織了多次互查活動。如南昌公司、鄭州公司和區域對長沙公司的互查，長沙公司、南陽公司、鄭州公司和區域對石家莊公司的互查，南陽公司、新鄉項目和區域對大同公司的互查等。

　　通過去檢查別的公司，我們可以發現問題，這些問題是不是自己也有，有則改之無則加勉，同時我們也可以發現別的公司的優點，我們可以把這些優點帶回自己公司加以學習，可謂互幫互助，互通有無。

　　九、財務信息化

　　伴隨著公司的飛躍發展，集團財務信息化也得到了較快發展。財務信息化可以提高工作效率，公司十分注重提高財務軟件的使用技能。在4月份，區域組織公司財務經理主辦會計去集團學習新財務軟件的使用，隨后組織大家學習報表管理系統，近期又組織大家去集團學習預算系統。不管是收銀系統，還是最新財務軟件系統、k3系統、報表管理系統、預算系統等，都要求終端用戶能熟練掌握。通過大家努力，每個終端用戶都能熟練掌握，并不斷發現新的使用技巧。在使用過程中，隨時解決財務軟件中出現的疑難問題，隨時搜集終端用戶的建議，聯系集團領導不斷完善所有使用的財務信息系統，諸如新財務系統業務流程的優化、單據打印的完善、功能的完善、界面的優化等。

　　十、服務管理

　　公司屬于服務業，加強服務管理是每個部門的責任。為提升公司整體服務形象，區域要求財務條線一直倡導服務理念，要求各公司財務人員增強服務意識，在保證財務控制的前提下為公司管理做好服務，為顧客做好服務，特別是改善收銀員的服務意識，爭取在區域內收銀方面顧客滿意檢查上取得好成績，贏得各公司總經理的肯定，進一步取得對財務工作的支持。通過大家的努力，大多數公司做的值得肯定，但是也有部分公司還有很多可以提高的地方。

財務管理工作自查報告 篇8

　　根據財政局文件號文件要求，為進一步加強事業單位財務管理工作，規范事業單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對20xx年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：

　　一、財會隊伍情況我校設立專職會計1人，配備出納1人，都具有一定的專業能力，嚴格按照有關財務規范程序報帳，經費使用合理，報表準確、及時，數據真實。

　　二、財務制度的建設我校財務管理制度健全，制定了健全的《固定資產管理制度》 《有現金管理制度》、《財務管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會計制度》等。并做到制度上墻。

　　三、收支情況學校收入除財政撥款外，還有幼兒教育培養費收入，對該事業收入嚴格執行“收支兩條線”管理，杜絕了“小金庫”及“帳外帳”的現象。學校各項開支均實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證，票據合理，均要經辦人簽字，注明用途。實行每月會審會簽制。報銷憑證附件合規、合法、完備。

　　四、存在的問題

　　1、在會計基礎方面會計無證上崗，未規定完成**年度財務人員繼續教育的學習。

　　2、在會計核算里，少數科目運用不當。

　　3、沒有建立會計檔案借閱制度。

　　4、啟用帳薄填寫不完整。

　　五、整改意見對無證上崗人員督促學習，爭取取得會計證，持證上崗。對未完成會計繼續學習的，要求在**年度加強補習學習。修正用法不當的會計科目。建立會計檔案借閱制度。將帳薄啟用表填寫規范。

　　本次自查工作學校領導高度重視。通過自查認為本單位自查得分為93分。通過自查工作的開展，進一步加強了對會計基礎工作重要性的認識，對今后規范強化基礎管理、強化監督、扎扎實實地搞好學校財務管理工作是非常必要的。

財務管理工作自查報告 篇9

　　我局歷來對檔案管理工作非常重視，建局伊始，就成立了專用檔案室，幾年來，我局檔案工作在局黨委領導下，在區檔案局的指導下，檔案管理工作一步一個臺階，逐步走向科學化、規范化管理，現將有關情況匯報如下。

　　一、高度重視，落實責任，確定責任制。

　　我局檔案管理工作的發展與業務建設，既有上級業務主管部門的支持，又有局領導的關心和重視，更有全局職工的努力。首先是成立了檔案工作領導小組，確定了領導責任制，明確了專門管理工作人員，劃定階段性任務、目標，實現了檔案管理制度化、規范化。同時，局黨委和局長辦公會把學習貫徹《檔案法》，提高機關的檔案管理水平，列入了機關工作的重要議事日程，對檔案工作進行了專題研究，重點查找了檔案管理工作中存在的薄弱環節，制定整改措施，研究探討進一步做好檔案管理和服務的辦法措施，對相關工作進行認真的部署安排，促進工作的落實。同時從經濟投入、人員配備、設備裝具購置等方面給予大力支持，確保檔案室的正常運轉和安全。

　　二、嚴格管理，全面完成檔案整理、安全和宣傳工作。

　　在繼續鞏固和完善檔案管理標準的基礎上，我局進一步提高檔案管理工作標準，增大在檔案管理方面的投入，解決檔案管理工作中的實際困難，嚴格依法治檔，加快檔案信息化進程。

　　一是重視檔案管理隊伍建設。我局先后有多人積極參加檔案管理部門的培訓，并取得培訓合格證，做到持證上崗，現有專門從事檔案管理工作人員1名。同時注意對檔案管理人員的教育，平時注重開展形勢多樣的業務學習，打造了一支強干的檔案管理隊伍，檔案管理同志文化素質高，業務能力強，工作認真負責，對來查找檔案的科室和群眾都能熱情接待，按照《檔案法》提供優質服務。

　　二是及時完成文件歸檔入庫和分類整理工作。對于各類檔案，我們都嚴格按照國家有關檔案工作的法律法規，對應歸檔的文件材料，做好文件的收集、歸檔工作，對檔案文件嚴格按照程序做好鑒定、銷毀、歸檔工作。每年年底我們專門抽調人員對年度檔案進行分類整理，完成了年度立卷裝盒工作。同時，將人事檔案與業務檔案分離，由人事科負責，加強人事檔案的保密性。隨著電子文件檔案管理系統開展，在單位領導的重視下，我局將計算機運用于檔案整理工作，為單位檔案管理專門配備了計算機一臺，落實專人負責。做到規范操作，有序利用，設立了信息系統的防火墻、密碼訪問控制，不斷完善檔案信息系統安全管理制度，確保檔案信息系統安全。在管理上建立了電子歸檔制度和文件管理的記錄系統，嚴格執行保管制度，從技術要求和管理措施兩方面有效地保證了檔案信息的安全管理。經過多年的建設，我局基本實現了機關檔案管理工作現代化、整理規范化、排列標準化、檢索科學化。

　　三是加大投入，嚴肅紀律，確保檔案安全。檔案安全是檔案工作的重中之重，我們要求檔案工作者要從對黨、對國家、對人民負責的高度，深刻認識檔案安全的重要性，自覺從思想上、行動上確保把檔案安全放在首位，要求時刻牢記“檔案安全，責任重于泰山”，牢固樹立“安全第一，預防為主”的思想，堅決防止和克服松懈、僥幸心理，確保檔案安全萬無一失。把安全工作重點從事后處理轉到事前防范上來。在自查的基礎上，對重點部位和可能存在安全事故隱患的地方進行重點檢查。對檢查中發現的問題和隱患，采取了有力措施，及時整改，堅決堵塞危及檔案安全的漏洞，防止各種危害檔案安全事故的發生。建立健全檔案安全規章制度。把建立健全檔案保管、編目、利用、編研、保護、保密等方面的規章制度，真正做到責任到人，措施到位。盡管現用辦公地點為租用，但我局還是克服困難，設立了專門檔案室，采取切實有效措施，安排專款進行徹底殺蟲，目前未發現霉變、蟲蛀現象，確保了檔案的安全。正確處理好檔案安全保管和方便利用的關系，既保證檔案不丟失、不損壞，又保證了檔案信息不失密、不泄密。

　　四是加強檔案宣傳工作。檔案工作是一項基礎性工作，許多人對檔案工作比較陌生，不夠了解，不夠重視，為此，我們在全局干部職工大會上多次強調對檔案的管理、使用和愛護，并組織全局干部職工學習了《檔案法》，取得了較好的效果，全局檔案管理法律意識明顯加強。

　　三、加強各級工作人員的崗位職責的建設，完善檔案管理措施，認真抓好落實，嚴防泄密。

　　依照相關法規，我局切實加強對文件材料收集和鑒定銷毀工作的監督、檢查和管理，使我局的檔案管理更趨合理化、規范化、科學化。我們制定并實施了較為有效的措施：一方面，加強對歸檔文件材料的保管以及保密力度，由檔案人員統一集中管理，任何個人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件資料，認真做好傳閱和保存工作，及時整理成冊上交區委保密局統一銷毀;另一方面，做到以人為本，努力提高檔案管理人員的業務素質。檔案工作人員認真做好文件的收、發工作，做好檔案的收集整理工作，保證歸檔文件材料完整、準確、系統;做好檔案的統計、利用工作，對各類檔案庫存、接收、銷毀、利用等進行準確統計，有計劃、有步驟地進行檔案目錄匯編，積極做好檔案信息資源的開發利用;嚴格按照保密法和檔案法管理檔案，保證檔案的安全和利用。嚴格執行《借閱規則》，做好保密工作。主動接受主管部門的業務指導和督促檢查，積極完成與檔案相關的其它工作。

　　行政執法案卷檔案管理自查情況報告為加強行政執法案卷管理，提高執法案卷檔案管理工作水平，按照《關于開展行政執法案卷檔案管理執法檢查的通知》文件要求，我局對20xx年1月1日至20xx年12月31日期間實施并已辦結的行政執法案卷進行了自查，現將自查情況報告如下：

　　一、自查結果基本情況

　　根據上級的要求，我單位明確了此次案卷自查的重點，主要針對行政執法案卷的合法性、審批工作的規范性以及立卷歸檔的標準性進行自查，認真組織實施，嚴格按照相關文件的要求，對以往的行政執法案卷逐項檢查，逐一對照，修改完善。

　　通過自查，行政執法案卷檔案管理制度建設方面，我局制定了《XX縣質量技術監督局行政執法案件檔案管理辦法》，20xx年1月1日至20xx年12月31日共實施并已辦結行政執法案卷件，均符合主體合法、適用法律依據合法、程序合法、審批工作規范，在案卷制作過程中，基本上符合文書規范標準和立卷歸檔標準，均已納入本單位檔案收集范圍，并按國家檔案法律法規的要求和標準歸檔。行政執法案卷材料均按照行政執法活動的法定程序、環節進行收集，無違法收集材料的情況；行政執法案卷齊全完整、簽署完備、歸檔及時、整理規范；不存在拒不移交行政執法案卷等違法違紀行為；不存在損毀、丟失、涂改、偽造和擅自出售、轉讓檔案及復制件以及利用檔案泄密的情況。

　　二、行政執法案卷管理工作中存在的問題

　　從案卷自查情況上看，我局行政執法工作人員的法治意識明顯增強，依法行政的工作水平也有了較大提高，適用法律依據準確，程序合法。但同時也存在一些不足：主要是行政執法案件審批后案卷歸檔工作有待進一步加強，部分行政執法案件材料順序排列、目錄填寫以及頁碼編寫不規范。

　　三、改進措施

　　針對存在問題，我們將采取以下措施切實加以整改。一是加強培訓，提高能力。加強對執法人員的業務培訓力度，著力提高執法人員對法律、法規和規章條文的學習理解能力，對行政執法文書的制作運用能力，把好每一道行政執法程序關，進一步嚴格依法行政，把行政執法工作推向新的高度。

　　二是提高檔案管理人員素質。我局將通過對檔案管理人員進行檔案學科理論培訓，提高檔案管理人員專業技能和素質，使其熟悉檔案工作的各個環節和基本要求，掌握科學管理的原則和方法，提高檔案管理質量。

　　三是落實案卷歸檔專人負責制。加強檔案工作隊伍建設，選擇作風正派、責任心強、有專業技能的干部從事檔案管理工作，加速檔案管理科技進步。

　　規范行政執法案卷質量是一項長期工作，對規范行政執法行為、促進依法行政將起到重要的作用。針對這次案卷自查中發現的問題，我局將認真分析研究，不斷完善內部運行機制，規范工作流程，認真做好行政許可案卷的立卷和歸檔工作，滿足案卷合法、規范性標準，切實提高行政審批工作水平和案卷質量。

財務管理工作自查報告 篇10

　　按照市財政局《關于開展規范財務管理，嚴肅財經紀律專項整治工作的通知》文件要求，我局對照整治內容，認真開展財經紀律情況全面自查，現將自查情況報告如下：

　　一、財務管理

　　我局每年修訂和印發《黨組議事規則和機關管理制度》，其中包括《財務管理制度》，明確了預算管理、收支管理、會計憑證和報表管理、財務檔案管理等具體管理細則，并嚴格執行；我局明確了會計工作崗位和人員，職責分工清晰合規；嚴格執行各項經費開支標準，按規定審批、報銷“三公”經費、會議費、差旅費、培訓費等費用。

　　二、會計核算

　　我局嚴格執行《會計法》《會計基礎工作規范》等法規制度；會計賬簿齊全完整，會計信息真實完整；不存在使用不合規的原始憑證進行列支的情況；大額支出均附支出明細；建立了往來款項定期清理機制。

　　三、政府采購

　　《政府集中采購目錄》以內的項目和之外限額以上項目均在山東省政府采購信息公開平臺進行備案，依照政府采購法和實施條例規定的.方式實施采購。

　　四、資產管理

　　我局建立了資產管理制度，按照相關規章制度管理資產工作；新購資產及時準確進行固定資產登記入賬，不存在違規出租、出借、處置資產的情況；按規定將國有資產有償使用收入上繳財政；按規定通過政府采購購置程序購置資產。

　　五、公務卡和現金管理使用

　　為加強資金管理和使用，我局制定了《公務卡管理規定》，明確了公務卡管理形式、使用范圍和報銷程序，強制消費目錄中的項目均通過公務卡結算，公務卡報銷嚴格按照規定辦理；我局自20xx年9月申請了3000元備用金，期間使用率較低，我局將按照相關財務規定處置。

　　六、違規發放津補貼

　　我局不存在自行新設津補貼項目現象，不存在自行提高津補貼標準、擴大津補貼范圍現象；不存在違規發放任何津補貼的情況。

　　七、巡察整改落實情況

　　針對巡視巡察反饋的財經紀律方面的問題，我局認真查找原因，積極進行整改，現已全部整改完畢，并針對反饋的問題及時健全相關制度。

　　今后，我局將進一步規范財政收支管理，嚴肅財經紀律，建立健全相關制度，建立完善財務監督和財務自查制度，避免違反財經制度情況的發生。

財務管理工作自查報告 篇11

　　20xx年，鄉財政財務管理工作在縣財政局的大力關心、指導及鄉黨委的正確領導下，我們根據上級財政部門的指導，按照南委目發(20xx年)30號和南財發(20xx年)80號文件要求，在崗位設置制度管理、財政業務管理、專項資金管理、債務管理、農業政策性保險方面，嚴格按照上級部門要求，圓滿完成了全年工作目標任務，現將一年的財政財務管理工作自查情況報告下：

　　一、崗位設置制度管理

　　鄉財政所、會核中心兩塊牌子、一套人馬、合署辦公，并規范設置工作崗位，有規范化的辦公室兩間，檔案室一間，必要的辦公室設施齊備。嚴格按南人社發〔20xx〕35號規定執行。沒有其他單位和部門借調借用財政所、會核中心人員的、沒有在編不在崗的。會計、出納分設，都是專職專崗。有預算、資金、票據、資產、檔案、財務管理、學習、考勤、內部簽到制度。財政所、會核中心人員都按規定取得了《會計從業資格證》書，且都取得大專以上學歷的，積極參加會計在職繼續教育。

　　二、財政業務管理

　　在財政業務管理上，結合鄉的實際，建立完善預算收支管理、印章管理、資金監管、村級財務管理等基礎工作制度。做到有章可循。賬簿設置齊全，原始憑證審核嚴格，核算及時，將獲得的原始憑證真實、準確的在金財網上的A++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符。現金日記賬日清月結。嚴格執行收支兩條線及時足額將非稅收入繳入專戶。經費支出從嚴控制，特別是三公經費任何人和事不得超標，總量也比20xx年降低了20%，并納入了專門的會計科目核算。現金使用沒有超范圍。沒有坐支，私存私方現金和白條抵庫現象發生。銀行結算包含了財務印章一枚、單位負責人印鑒兩枚、經辦人員一枚。并各自分管，資金調度時，由財政所開出支票后，需到單位負責人(書記和鄉長兩處)加蓋印鑒后，才可以到銀行實現資金流轉程序，相關信息也進入了單位負責人的手機短信提示。基本做到了銀行存款業務辦理實行復核、審批、經辦三崗辦結制。按時報送會計報表、預決算、財務分析及工資增減變化等資料。并對財務檔案進行分類、歸集、歸檔。編制清冊。

　　三、專項資金管理

　　在專項資金管理上嚴格按照專項資金管理制度，沒有挪用、截留、擠占專項資金現象發生。20xx年，我鄉共迎接上級部門對民政、財政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發錢財物，小額擔保貸款等資金的抽查巡查，發現問題，及時糾正。相關項目建設有記錄，資料較完善，有專卷可查。特別是財政惠農資金的兌現，所有涉農補貼補助資金都是按規定申報、公示并通過一卡通直接兌付到戶。20xx年我們共兌現糧食直補資金43.3萬元，惠及農戶1795戶，良種補貼8.6萬元，惠及農戶1034戶。沒有一例涉農補貼農戶信訪事件發生。

　　四、債務管理

　　在債務管理上，嚴格執行鄉村債務管理規定，做到數據清楚，有據可查，20xx年沒有新的債務發生，年初有償債計劃，償債措施明晰，并納入政府財務內部管理制度。特別是我鄉今年因國家政策調整，全面關閉了小煤窯，里面涉及的農戶的務工報酬、工傷處理，農房賠償等一系列問題全面平衡，沒有因債務發生大的上訪事件。

　　五、農業政策性保險

　　在農業政策性保險上，及時、準確報送政策性農業保險統計和財務報表，種植業保險品種投保率在60%以上，養殖業保險品種投保率在85%以上，，沒有發生強制投保、代墊保費、抵扣補貼以及提高標準農戶保費行為。理賠工作制度較為健。理賠結案到位率達100%，全面完成了縣級下達的20xx年農業政策性保險任務。

　　六、日常工作

　　年初有工作計劃，人員分工文件，工作做到心中有數，有的放矢。對于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和及時歸檔。一年一度的財政部門決算、固定資產的決算、財政總決算，預算、鄉鎮財政基本信息等報時間和質量要求上報相關表格。對于財政資金、銀行存款、現金及指標隨時核對，做到心中有數。能靈活掌握和運用A++系統中的支出明細賬、往來明細賬、銀行存款日記賬、現金日記賬，固定資產明細賬的處理辦法，建立資產登記管理臺，新建、購置及處置資金按規定程序處理，及時入賬核算，定期清理盤點。各項報表、工資調整以及其他資料報送及時上報有關部門。

　　在全年的工作中，為積極促進我鄉和諧發展而不懈努力，我們的工作得到了鄉級其他單位的好評和贊揚，沒有被紀檢、監察、審計、財政部門通報和查處。沒有扣分情況發生。

財務管理工作自查報告 篇12

　　教育局計財股：

　　為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召.起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下：

　　一、 為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了風岡學校財務管理自查工作領導小組。校長李友才任組長，學校管財務總務副校長徐學鋒為副組長，報帳員李小中，總務主任鄒懷敏，保管員許建明及工會組織財務委員蘭毛女，教師代表潭文忠為成員。

　　二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

　　三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況的。

　　四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國..中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

　　五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

　　六、我校無私設“小金.”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

　　七、我校六年級，九年級畢業班收取的照相費，畢業證工本費；一年級建檔費、素質報告冊工本費，都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算，并將收支結余情況的通過班會、家長會、公示等形式向學生、家長公示，將結余金額全額退給家長或學生。

　　八、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

　　九、我校按照上級有關規定，做好對困難住宿生的生活的補助的申請、審核、公示等工作，生活的補助全額發放給家長。

　　十、 建議

　　1、目前我校財務人員均為兼職，工作繁重，希望上級單位，能給財會人員少定點工作量，使相關人員有一定時間來做好財務工作。

　　2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。

財務管理工作自查報告 篇13

　　20xx年，鄉財政財務管理工作在縣財政局的大力關心、指導及鄉黨委的正確領導下，我們根據上級財政部門的指導，按照南委目發（20xx年）30號和南財發（20xx年）80號文件要求，在崗位設置制度管理、財政業務管理、專項資金管理、債務管理、農業政策性保險方面，嚴格按照上級部門要求，圓滿完成了全年工作目標任務，現將一年的財政財務管理工作自查情況報告下：

　　一、崗位設置制度管理

　　鄉財政所、會核中心兩塊牌子、一套人馬、合署辦公，并規范設置工作崗位，有規范化的辦公室兩間，檔案室一間，必要的辦公室設施齊備。嚴格按南人社發〔20__〕35號規定執行。沒有其他單位和部門借調借用財政所、會核中心人員的、沒有在編不在崗的。會計、出納分設，都是專職專崗。有預算、資金、票據、資產、檔案、財務管理、學習、考勤、內部簽到制度。財政所、會核中心人員都按規定取得了《會計從業資格證》書，且都取得大專以上學歷的，積極參加會計在職繼續教育。

　　二、財政業務管理

　　在財政業務管理上，結合鄉的實際，建立完善預算收支管理、印章管理、資金監管、村級財務管理等基礎工作制度。做到有章可循。賬簿設置齊全，原始憑證審核嚴格，核算及時，將獲得的原始憑證真實、準確的在金財網上的A++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符。現金日記賬日清月結。嚴格執行收支兩條線及時足額將非稅收入繳入專戶。經費支出從嚴控制，特別是三公經費任何人和事不得超標，總量也比20__年降低了20%，并納入了專門的會計科目核算。現金使用沒有超范圍。沒有坐支，私存私方現金和白條抵庫現象發生。銀行結算包含了財務印章一枚、單位負責人印鑒兩枚、經辦人員一枚。并各自分管，資金調度時，由財政所開出支票后，需到單位負責人（書記和鄉長兩處）加蓋印鑒后，才可以到銀行實現資金流轉程序，相關信息也進入了單位負責人的手機短信提示。基本做到了銀行存款業務辦理實行復核、審批、經辦三崗辦結制。按時報送會計報表、預決算、財務分析及工資增減變化等資料。并對財務檔案進行分類、歸集、歸檔。編制清冊。

　　三、專項資金管理

　　在專項資金管理上嚴格按照專項資金管理制度，沒有挪用、截留、擠占專項資金現象發生。20xx年，我鄉共迎接上級部門對民政、財政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發錢財物，小額擔保貸款等資金的抽查巡查，發現問題，及時糾正。相關項目建設有記錄，資料較完善，有專卷可查。特別是財政惠農資金的兌現，所有涉農補貼補助資金都是按規定申報、公示并通過一卡通直接兌付到戶。20xx年我們共兌現糧食直補資金43萬元，惠及農戶1795戶，良種補貼8萬元，惠及農戶1034戶。沒有一例涉農補貼農戶信訪事件發生。

　　四、債務管理

　　在債務管理上，嚴格執行鄉村債務管理規定，做到數據清楚，有據可查，20xx年沒有新的債務發生，年初有償債計劃，償債措施明晰，并納入政府財務內部管理制度。特別是我鄉今年因國家政策調整，全面關閉了小煤窯，里面涉及的農戶的務工報酬、工傷處理，農房賠償等一系列問題全面平衡，沒有因債務發生大的上訪事件。

　　五、農業政策性保險

　　在農業政策性保險上，及時、準確報送政策性農業保險統計和財務報表，種植業保險品種投保率在60%以上，養殖業保險品種投保率在85%以上，，沒有發生強制投保、代墊保費、抵扣補貼以及提高標準農戶保費行為。理賠工作制度較為健。理賠結案到位率達100%，全面完成了縣級下達的20xx年農業政策性保險任務。

　　六、日常工作

　　年初有工作計劃，人員分工文件，工作做到心中有數，有的放矢。對于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和及時歸檔。一年一度的財政部門決算、固定資產的決算、財政總決算，預算、鄉鎮財政基本信息等報時間和質量要求上報相關表格。對于財政資金、銀行存款、現金及指標隨時核對，做到心中有數。能靈活掌握和運用A++系統中的支出明細賬、往來明細賬、銀行存款日記賬、現金日記賬，固定資產明細賬的處理辦法，建立資產登記管理臺，新建、購置及處置資金按規定程序處理，及時入賬核算，定期清理盤點。各項報表、工資調整以及其他資料報送及時上報有關部門。

　　在全年的工作中，為積極促進我鄉和諧發展而不懈努力，我們的工作得到了鄉級其他單位的好評和贊揚，沒有被紀檢、監察、審計、財政部門通報和查處。沒有扣分情況發生。

財務管理工作自查報告 篇14

　　根據教體局財務管理工作專項檢查的通知精神，結合我校的實際情況，就經費管理內容，學校收入管理、支出管理，自查匯報如下：

　　（一）收入管理

　　1、所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管。

　　2、我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。

　　3、針對作業本費按規定使用財政部門統一印制的財政票據，無亂收費現象。

　　（二）支出管理

　　1、學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象。

　　2、學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購。

　　3、學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。

　　4、學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。

　　5、不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。 加強財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發展觀、辦

　　好讓人民滿意的教育的重要內容，是促進教育持續健康發展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益，事關學校的健康發展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規范化、制度化、科學化。

財務管理工作自查報告 篇15

　　為加強學校教育經費管理,根據普教科字【】356號文件《關于規范普定縣教育系統財務管理工作的通知》的精神,及上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現匯報如下: 加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規、合法，加強內部監管，學校成立了財務領導小組，財務審查小組，完善了《育英小學差旅費報銷細則》，制定有《財務公開制度》《財務工作計劃》《財務管理制度》等系列規章制度。

　　加強了財務管理的透明度。學校的大型設施的購買，學校重大維修，都先全校教師會議討論通過后才進行購買。對于應納入政府采購的大宗物件，嚴格按政府采購相關規定辦理，定期開展內部財務審查工作，定期向全校教師公布學校財務情況。

　　這次自查整改涉及具體事項如下：

　　一、無虛假支出單據套取資金現象；

　　二、資金支出與支出單據相符，無改變資金用途現象；

　　三、做到學校相關收費學生生活費及時存入校財管賬戶；

　　四、無違反國家有關國有資產管理規定，無私自占有、使用行為；

　　五、做到銀行存款帳、現金日記賬、臺賬，出入庫單據規范；

　　六、營養餐專項金費專款專用，并有相應監督制度；

　　七、無公款私用現象；

　　八、對學校固定資產做到及時清理、管理和報損報廢；

　　九、預算金費合理，無違反國家有關財經紀律、法規、政策等情況。

　　總體而言，我校對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經費的使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、

　　校舍維修等方面，未挪用公用經費，未截留專項經費。

　　學校對支出票據的收集要求做到及時，嚴格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規的票據一律不簽，未經學校校長審核簽字的發票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據經馬場鎮中心校辦公室審核后才進行報賬。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為，無濫用和鋪張浪費等現象。

　　特此報告！

　　以下為財務自查領導小組成員名單： 組長：朱懷暢

　　副組長：高守應 田之源

　　成員：朱汝彪 葉敏 江承權 黃瓔 喬家銘 朱萍

　　馬場鎮育英小學負責人：朱懷暢

　　xx年10月28日

財務管理工作自查報告 篇16

　　教育局計財股：

　　為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，根據市教育局《關于對全市中小學財務收支等情況進行檢查的通知》（巢教財[20xx]110號）文件精神，我校高度重視，及時召開了教師會，把學校財務、總務、后勤及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近兩年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下：

　　一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了迎接小學財務管理自查工作領導小組。校長焦山河任組長，學校會計兼報賬員蔣飛任副組長，以理財小組成員汪森林、焦照發、李銀為成員。

　　二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開教師會，事后進行常規公示；學校每年在教師會上都要作財務收支總結，并要在教師會上都獲得通過。

　　三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

　　四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的.學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

　　五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于各項款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

　　六、為實現民主理財，學校成立了理財小組，各項來往收據及發票均有理財小組成員簽字。

　　七、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校、兩年內各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無濫用和鋪張浪費等現象。

　　八、由于學校近兩年來經費較為緊張，加上學校地處偏遠，教師一般離校較近，本著節約經費，減少不必要開支的精神，在、兩年年初預算中，沒有招待費及工作餐費用等。

　　九、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。

　　十、建議

　　學校會計及報賬員均選擇教師，缺乏會計專業知識，希上級教育部門進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。

　　特此報告

　　xx年x月x日

財務管理工作自查報告 篇17

　　本年度，我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經區物價局、區教育局審核通過。現將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：

　　一、幼兒園領導高度重視

　　1、幼兒園配有財務辦公室，配有專（兼職）財務人員1人。

　　2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

　　3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

　　二、強化幼兒園收入收費行為的管理

　　1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費（收款）票據。經過我園自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。（面試網）

　　三、加強財務支出管理

　　1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。

　　四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

　　1、根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余”。

　　2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。

　　五、本年度收支情況：

　　1、春季學期：幼兒入園數共20人，學雜費總收：26000元。總支：元。結余：元。

　　2、秋季學期：幼兒入園數共42人，學雜費總收：54600元。總支：元。結余：元。

　　此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

　　農村財務管理自查報告

　　縣農委：

　　臨水鎮認真按照霍農〔20__〕42號文件精神，經鎮黨政聯系會議學習了農業部辦公廳農辦經〔20__〕11號文件及國家四部委農經發〔20__〕6號文件精神，研究決定，以紀委書記為組長，分管副鎮長為副組長，農經、財政、民政為成員成立臨水鎮農村財務管理專項檢查領導組，及時召開了全鎮村級干部參加農村財務管理專項檢查專題會議，認真學習了各項文件精神。使全體干部充分認識到農村財務管理的重要性。

　　我鎮歷經7天通過對各村財務管理專項檢查情況，各村財務能夠按照上級有關文件精神，由鎮農經站三資代理作賬。農經站接受村級組織會計核算財務管理領導組自主權審核的條據，認真按照《村集體經濟組織會計制度》有關規定及《會計基礎工作規范》的要求，開設銀行賬戶，統一憑證賬簿、規范財務流程，全面核算反映各村經濟活動管理的`財務收支、結算、分配等會計事項。認真審核做賬，每月1―5號統一時間為各村做賬，統一建立財務操作流程，建立了農村財務管理信息化服務平臺。

　　1、規范了村級會計委托代理，實行村級會計委托代理，尊重了各村農民群眾意愿和民主權利，保持集體資產所有權、使用權、審批和收益權，確保了財務審批權以及經濟活動監督由村級組織行使。農經站切實提高了服務能力和水平。明確崗位、職責，嚴格了操作流程，強化了工作內部監控，落實了工作責任追究，建立健全了村級財務檔案管理。

　　2、落實了村級民主理財。各村務監督委員會，加強了對村級財務的民主監督工作，充分發揮了民主理財的作用。保證了農民群眾對整體財務的知情權、參與權、表達權和監督權。各村組織發生各項財務活動都制定了各項財務計劃以及重大財務事項決策都履行了民主程序，有會議記錄等，實行了民主理財。

　　3、完善了村級財務公開，各村村級組織的財務計劃各項收支，各項資產資源以及債權債務和收益分配等內容，每月規定時間內在本村公開欄中公開。村“一事一議”財政獎補農業小型基礎設施建設補助等撥付到村使用的財政資金，都全程公開了。

　　4、規范了村級民主評議，各村干部與村級財務管理相關的工作人員，鎮黨委政府每年12月份進行一次，統一組織，由村務監督委員會主持，召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發展。

　　以上是我鎮通過核查的情況，村級財務沒有存在問題，領導組是固定的，每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮財務管理的一項制度。

財務管理工作自查報告 篇18

　　20xx年醫院財務會計工作檢查自查報告財政局：

　　根據《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《行政事業單位內部控制規范》的有關規定，并參照財政局《關于開展20xx年度會計監督檢查工作的通知》要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、組織領導

　　為確保此次自查工作順利進行，20xx年5月5日收到財政局通知后，醫院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

　　二、自查時間

　　20xx年5月5日至5月15日。

　　三、自查方式

　　自查小組成員參照財政局《關于開展20xx年度會計監督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。

　　四、自查結果

　　按照州財政局《關于開展20xx年度會計監督檢查工作的通知》的要求，醫院對本單位年度財務會計報告質量、財務收支、財務管理、預算執行情況進行核查，對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

　　（一）財務收支和財務管理方面

　　1、醫院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛假·發票報銷獲取費用。

　　2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。

　　3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

　　4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

　　5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

　　6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處臵國有資產、截留處臵收入的行為。

　　7、醫院資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

　　（二）會計核算和會計報告方面我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設小金庫行為，一直以來按照適用統一的醫院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎工作規范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據完整合法，不存在造假行為；發生經濟業務時及時入賬，做到日清月結；由專人負責編制會計報表，財務報告符合要求，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

　　（三）內部控制和檔案管理方面財務人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約。會計檔案的保管由專人保管，有專門的會計檔案柜，會計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。

　　（四）單位內部控制制度建立和執行情況根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《x醫院內部控制制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下四點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

　　4.明確賬務處理程序，根據醫院會計制度的規定，確定單位會計科目和明細科目的設臵和使用范圍；確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設臵、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。

　　（五）固定資產管理和使用情況為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購臵時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

　　（六）存在問題。通過自查，醫院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務管理工作自查報告 篇19

　　為嚴肅財經紀律，加強學校財務管理，提高教育經費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現將自查情景匯報如下：

　　1，財務管理制度建設情景：我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。

　　2，財會隊伍管理情景：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務中心統一管理。財務人員具有必須的專業理論素養和較強業務本事，能按照有關財經規定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。

　　3，會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現了固定資產實行數字化管理;數據準確，入賬及時;校長執行“一支筆”對教育局及學校負責。

　　4，學校收入管理情景：學校收入主要是財政撥款及事業收入，嚴格執行“收支兩條線”管理，嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為，書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情景，報賬員按照教導處核對的人數及有關規定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門。

　　5，學校支出管理情景：學校支出嚴格按照審批制度，購買執行先審批后辦理的制度，報銷環節要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據實列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須經過全體行政會經過，嚴格執行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余。”

　　6，學校資產管理情景：學校設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立學校固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現有學校固定資產對外出租、出借的情景，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　7，學校收費管理情景：嚴格執行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，理解師生和學生家長的監督;統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過學校自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象。

　　此次自查工作中學校領導高度重視，經過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

財務管理工作自查報告 篇20

　　為嚴肅財經紀律，加強學校財務管理，提高教育經費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：

　　1，財務管理制度建設情況：我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。

　　2，財會隊伍管理情況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務中心統一管理。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。

　　3，會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現了固定資產實行數字化管理;數據準確，入賬及時;校長執行“一支筆”對教育局及學校負責。

　　4，學校收入管理情況：學校收入主要是財政撥款及事業收入，嚴格執行“收支兩條線”管理，嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為，書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況，報賬員按照教導處核對的人數及有關規定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門。

　　5，學校支出管理情況：學校支出嚴格按照審批制度，購買執行先審批后辦理的制度，報銷環節要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據實列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余。”

　　6，學校資產管理情況：學校設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立學校固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　7，學校收費管理情況：嚴格執行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監督;統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過學校自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象。

　　此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督深化服務，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

財務管理工作自查報告 篇21

　　為貫徹縣教育局《關于開展學校財務檢查的通知》文件，我校立即對年度財務管理情況，進行了認真的專項檢查，現將檢查情況報告如下：

　　一、高度重視，財務人員工作認真

　　1、學校配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員2人。

　　2、校長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

　　3、財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照《中小財務制度》的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。

　　4、財務人員能對當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款帳做到日清日結。并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。

　　二、廣泛宣傳，暢通渠道

　　1、認真開好了校務會、行政會、教職工會、學生會、家長會，大力宣傳“兩免一補”政策和農村義務教育經費保障機制改革政策。

　　2、利用廣播、黑板報和宣傳畫，同時各班主任及時向所有學生和家長發放宣傳資料，讓學生及家長和社會了解了今年的惠民政策，切實感受到和政府政策的溫暖。

　　3、學校利用展板辦了專題宣傳欄，對該政策的重大意義、具體內容等向廣大學生及家長進行了廣泛的宣傳，使新機制改革的內容更加深入人心。

　　4、在縣物價部門統一辦理了收費許可證，制作了收費公示欄，讓學生、家長開學時明明白白交費。五是制作了“兩個八條規定”展板，讓學生、家長、社會了解其具體內容，對學校收費工作和實施素質教育予以監督。

　　三、扎實推進，強化學校收費行為，堅決杜絕亂收費

　　學校按照上級文件，扎實推進農村義務教育經費保障機制改革，嚴格執行收費標準，贏得了群眾一致好評。通過發放宣傳單、張貼巨幅標語、懸掛收費公示牌等，家長了解了的惠民政策及本期收費標準。

　　嚴格執行“一證、兩公開、三統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；兩公開，公開收費項目，公開收費標準，每學期開學報名時將教育局發的《學校收費項目及標準一覽表》張貼于校門口，接受師生和學生家長的監督；三統一，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費（收款）票據。經過學校自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象。通過督查，學校沒有老師為學生代購教輔資料現象，也沒有教師統一使用學生自購的教輔資料。沒有向學生收取補課費、辦班費等服務性收費，各個班更無自立項目亂收費現象。

　　為扎實推進該項工作，學校暢通信訪渠道，接受社會監督。建立健全信訪接待制度和對學校收費的監督檢查制度。認真受理群眾的來信、來訪，有訪必接，有信必辦，辦必反饋，件件有落實，事事有回音。切實解決群眾所反映的熱點難點問題，遏制教育違規收費。

　　四、加強學校財務管理，做好財務預決算工作，保證學校正常運行。

　　1、我校按上級要求及時將學校的收入資金全額打入縣教育經費核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支，嚴格執行了“收支兩條線”。

　　2、我校按照學校財務管理制度，制訂了學校財務預決算實施細則和管理辦法，嚴格財務收支預決算制度。年初，縣局專門組織學校財務人員培訓財務預算編制軟件，及時編制并上報了年度財務預算，在年終，比照預算做好年度經費收支決算工作。做到了年初有預算，年終有決算，使學校各項財務收支有計劃，統籌使用。

　　3、我校每學期開學初制定財務，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余。” 為今后的教育教學工作做好了財務保障。

　　五、嚴格實行校務公開，財務公開制度，加強財務監督檢查工作

　　學校制訂了財務公開制度，成立了財務檢查監督小組，加強了對學校財務工作的督查。學校所有收支，都要向全體教師公布，尤其是校建項目收支，排危工程資金使用情況和學校經費收支明細等都要定期公開公示，接受全體教職工監督，并且及時組織財務檢查監督小組，對各項開支進行審查，看開支是否合理合規，是否符合學校財務管理制度，提高了財務工作的透明度，使學校財務管理工作得到了進一步細化和規范。

　　六、加大固定資產管理工作力度

　　1、制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。

　　2、所有固定資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成固定資產流失。

　　此次自查工作中學校高度重視，以《縣財務檢查考核表》為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

財務管理工作自查報告 篇22

　　在上半年的工作中，財務部嚴格執行了公司建立的與資金管理相關的財務管理制度，齊備的手續流程和規范的內容，使財務部的工作取得了較好的成果。

　　根據公司要求，財務部對資金的安全管理和使用情況進行了認真總結和梳理，現將自檢自查情況報告如下：

　　一、庫存現金的管理

　　在庫存現金管理方面，各公司積極響應國家推行的管理制度，嚴格執行公司規定的手續流程，以下是執行情況。

　　（一）限額管理

　　為了加強現金管理，減少閑置的現金，公司積極響應國家推行的“零現金”管理制度，實行限額管理。

　　目前，京西燃氣實行“零庫存”管理，日常報銷根據手續齊全的付款單據，采用POS機進行支付業務，將資金打到銀行卡上；財務人員對業務逐筆登記，每天將POS卡余額與手工帳進行核對。同時，京西發電將賬戶的日常現金限額在一萬元左右（個別大額現金支出情況除外），如有大額資金業務需求，則通過開現金支票的方式提取現金，完成支付業務。

　　（二）現金用款申請及盤點

　　在現金用款的申請方面，公司擁有完備的手續流程。在日常工作中，部門人員嚴格按照流程審查，并及時進行盤點核對，確保賬實相符。 每月月初，申請者根據現金用款量由出納填寫現金用款申請單，經會計、財務經理、總會計師簽字同意后方可提取，且按每天用款量和庫存要求分次提取。另外，部門在每天工作結束后進行現金盤點，并與手工記錄本核對。在月末與日記賬進行核對，確保賬實相符。 對于現金，本部門實行收支兩條線規定，收取的現金按規定的程序存入銀行，沒有坐支情況發生。

　　（三）現金收款業務

　　對于收到的現金，結算中心在手工記錄本上按照“收款單位”，“交辦人”，“金額”以及“款項來源情況”進行逐筆登記，并做好備查，同時核對交款人填寫的現金存款憑條上的賬戶名稱，賬號，金額等信息，于當天存入銀行。

　　（四）資金支付制度

　　在資金支付過程中，部門對付款單據進行嚴格審核：對于符合要求的單據及時報銷，每報出一筆現金都要逐筆進行登記，留作以后備查；對于不符合要求的單據，部門嚴格按照財務制度辦事。

　　二、票據管理

　　本部門嚴格按照公司對票據管理的相關規范對相關票據進行審核管理，確保每筆賬目有源可循。

　　（一） 支票管理

　　對于支票的管理，部門按照確切的領購、簽發、領用流程執行管理和審核。

　　在進行支票領購時，首先由領購人攜帶支票購買本和本人身份證去銀行購買，并將購買回的支票放入保險柜保管。

　　支票的簽發則須憑借經審核無誤的會計憑證，上須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。相關人員根據被嚴格審核過的付款單據，對于符合要求的單據及時開支票，每開出一張支票都逐筆進行登記；同時要求領用人在支票使用簿上簽字，登記銀行支票號碼、用途、領用日期，留作以后備查。

　　在支票領用后，因填寫錯誤或因故未用造成支票作廢的，及時的將支票交回，與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章，在“支票領用登記簿”的該號碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。

　　由于部門內部按照手續流程辦事，自查中無簽發空白支票、空頭支票的情況發生。

　　（二） 發票管理

　　在發票管理方面，公司設置專人負責發票的購買、開具、保管等業務。同時，使其按照時間的先后順序，對發票的領購及開具分別編制了臺賬，詳細記載發票的購買時間、購進張數、庫存張數、開具時間、開具單位、開具金額等內容。

　　北京京西燃氣熱電有限公司于20xx年12月對外開具發票，從公司正式運營至現在，共購進10次發票，開具增值稅專用發票618張，累計金額達到66.7億元。

　　三、銀行賬戶及存款管理

　　（一）銀行賬戶管理

　　在自查中，我們核對了各公司的銀行賬戶，其央行賬戶管理系統《已開立銀行結算賬戶清單》中列示的銀行賬戶與賬簿內銀行明細科目均一一對應。

　　其中，京西發電共計有3個賬戶。其中工行開戶2個，基本存款賬戶賬戶：，專用存款賬戶（收入戶）賬戶：，交行開立賬戶：個，一般存款賬戶賬戶：。另外，公司在工行龍泉支行開立賬戶，賬戶：，由于常年沒有業務，已于20xx年2月2日撤銷。由于京西發電開立賬戶比較早，未找到集團相關批復文件。 京西熱電共計有7個賬戶,其中工行開戶1個，基本存款賬戶賬戶：，交行開立賬戶：個，一般存款賬戶：賬戶：，一般存款賬戶：賬號：

　　110，農商銀行開立賬戶：個，一般存款賬戶賬戶：，郵儲銀行開立賬戶：個，一般存款賬戶賬號：，中國銀行開立賬戶：個，專用存款（借款）賬戶賬號：，一般存款賬戶賬號：。在此期間共撤銷3個賬戶，分別為于20xx年8月20日撤銷的郵儲銀行賬戶，20xx年10月14日撤銷的中信銀行賬戶，20xx年撤銷的浙商銀行賬戶。此外，京西熱電開立賬戶，均有集團相關批復文件。

　　（二）銀行存款管理

　　在銀行存款管理方面，各公司的銀行存款余額調節表均按月進行編制，后均附銀行日記賬及銀行對賬單，資料齊全，部門按年分賬戶進行裝訂。

　　銀行存款余額調節表由審核會計師編制，在20xx年3月之前的銀行存款余額調節表，沒有財務經理和主管財務領導簽字，已裝訂；從20xx年4月起整改后，所有賬戶銀行存款余額調節表，均有財務經理和主管財務領導簽字，方可存檔。

　　1、對于京西發電公司的銀行存款自查結果如下：截至到20xx年3月31日，未達賬項共計46筆，目前已處理23筆，未處理23筆。其中電話費4筆，電費6筆，食品1筆，加油款1筆，售房款及維修基金3筆，收房款及房租3筆，收租擺費2筆。

　　2、對于京西熱電公司銀行存款自查結果如下：截至到20xx年3月31日未達賬項共計96筆，目前已處理14筆，未處理82筆。其中包括電話費、電費、檢測費、合同款、稅、手續費等。

　　此外，公司均不存在賬外賬及“小金庫”的情況。部門對資金支付審批均嚴格按照內部財務制度執行，資金支付手續齊備。

　　四、財務印鑒及密鑰管理

　　在財務印鑒及密鑰管理方面，負責人員嚴格按照公司規定程序進行管理：財務專用章、財務結算章、發票專用章及人名章由財務部保管；財務專用章、財務結算章、發票專用章則由審核會計師保管，放在獨立的保險柜中，密鑰有審核會計師保管；人名章由出納保管，放在獨立的保險柜中，密鑰由出納保管。

　　在工作交接時，部門各負責人員逐項移交，確保資料齊備方可完成交接。

財務管理工作自查報告 篇23

　　根據《x分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織x分行營業部、B支行、B支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情景匯報如下:

　　一、組織工作

　　2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，x營業部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情景進行追蹤檢查。

　　二、整改措施及整改完成情景

　　(一)加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識

　　針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規范。”的情景，我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。

　　財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、x行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀，糾正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據業務的操作和管理。

　　各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情景，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態，經過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。

　　(二)加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養

　　針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情景，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由B行二級主辦c接替zx擔任B支行會計主管。Zx調回x分行工作，主要負責票據管理等重要職責。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實x營業部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。

　　(三)建立健全崗位職責制，明晰會計崗位職責

　　“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規范導致的。整改措施是，對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位職責制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改善，發現問題，及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情景重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將很多的會計后臺業務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情景。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見提議，并照此分工進行會計監督檢查。

　　(四)優化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是，根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。僅有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。

　　近期財會部下發了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規范，

　　(五)提高會計管理人員素質，加強會計業務檢查監督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執行:對于問題職責人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。

　　各級會計管理人員要嚴格要求自我，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避免以罰代管的工作方式，將監督重心前移。

　　(六)整改完成情景

　　本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“x”由于需要客戶配合重開財政五聯單，正在進取整改中。對于“對20xx年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的情景，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系，目前還有20個賬戶沒有供給機構信用代碼證。

　　三、處罰情景

　　x分行給予相關人員處罰如下:各罰款100元。

財務管理工作自查報告 篇24

　　XX年財務部調整了核算模式，一改以往相對籠統、模糊的核算方法，將營業收入、成本和費用等關鍵財務信息按部門進行清晰、準確的劃分，并按月將有關報表傳遞到每個部門負責人。這些數據對各部門了解、分析經經營、管理情況，調整管理重點提供了重要的信息支持。除了日常的財務核算，財務系統還為各種活動方案、管理措施的推行，進行事前的數據測算，使公司經營、決策更科學、更理性。

　　在完善核算系統的同時，公司財務系統加強了對資金的管理。隨著公司資金儲備的增加和近兩年營利能力的不斷改善，20xx年公司加強了資金的科學化使用，財務系統根據對公司對資金的調度進行了更合理的安排，使得公司XX年在銀行的信用提升了一個等級，財務部及時利用這一時機與銀行進行了多次溝通，成功的使公司pos機的刷卡費用再次得到一定程度的下調，直接為公司創造了約XX萬元的經濟效益。

　　XX年XX公司效益提升的最主要原因是各種成本、費用的大幅降低，這一成績在xx年全球通貨惡性膨脹的大背景下是非常不容易的，而財務部為此做了大量工作。xx部在經理的帶領下，對每一種主要材料都與多家供應商進行聯系并進行艱苦的談判，為降低成本費用提供了保證;每逢節假日和公司慶典，財務部門在不影響與供應商合作的前提下，順利完成了尋求供應商對公司的周年慶典、銷售、等各項活動的愛心贊助，僅這些贊助就給公司節約成本達萬以上。可以說xx年各種成本、費用的降低，與財務部門的出色表現是分不開的。

　　在財務工作專業能力提高的同時，財務戰線也涌現了一批盡忠盡責、銳意進取的先進人物。如我們的先進干部，在工作中認真負責、堅持原則;再如倉庫的和工作一絲不茍、甘當老黃牛，他們是忠于職守的典范，是舍己奉獻的楷模，是我們全體員工學習的榜樣。正是有這些先進人物的榜樣，我們的事業才有成功的保障!

財務管理工作自查報告 篇25

　　我校一貫重視財務管理，專門制定了《三本學校財務管理制度》。按照教育局的要求，嚴格執行財經紀律，在財務結算中心的指導和監督下工作。自檢報告如下:

　　一、收入管理:

　　學校所有預算外收入均可進入財政專戶，嚴格執行收支兩條每學期按照教育局批準的收費項目和標準收取各種費用。不得擅自設置收費項目、擴大收費范圍或者提高收費標準。各類收費使用財政部門統一印制的財政票據，不存在亂收費現象。

　　二、支出管理:

　　學校所有支出均按實際發生額收取，不存在虛報、白條抵庫等現象。學校購買的教學設備、辦公用品和圖書資料由政府購買，學校的財務支出由校長嚴格執行一支鋼筆。20xx元以上的支出由校務會議討論決定，學校財務監督小組審議后執行。學校實行校務公開制度，公示重大事項，建立健全財務管理內部控制制度，簿記人員與審批人員、出納人員、經辦人員、財產保管人員分離，各司其職，職責明確。小金庫、公款、表外賬戶等現象。

　　三、資產管理:

　　學校資產的出租、出借、出售、轉讓、捐贈、報廢和掛失，由校管委集體決定，并按國有資產處置管理的有關規定報批。學校建立了健全的資產購置、驗收、保管、使用、移交和維護的內部管理制度，建立了學校財產賬戶，組織了年度資產清查，確保賬戶平等、一致、一致。學校國有資產經校務會集體決定，報上級審批后出租、出借。不存在利用學校資產抵押擔保、用貨幣資金投資企業、購買股票基金、公司債券等風險投資活動。

　　四、會計隊伍建設:

　　在我校從事會計工作的會計人員，具有會計從業資格證書。能夠正確行使會計監督職權，拒絕處理違反法律法規的會計事項，并提醒、督促相關人員予以糾正，確保會計信息的真實性、合法性和完整性。學校大力支持會計師年度會計繼續教育和相關法律知識培訓，提高專業素質。