財務管理自查報告集錦（精選5篇）

財務管理自查報告集錦 篇1

　　為了加強巴青縣教育系統財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《自治區教育廳、自治區財政廳關于開展中小學財務管理工作專項檢查的通知》（藏教廳[20xx]8號）文件精神，我局對我縣13所學校財務財務管理工作進行了認真自查，現報告于下：

　　一、組織領導

　　為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關人員如下：

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　二、財務管理制度建立情況

　　1、各校均建立了財務管理制度，做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確，責任到人。

　　2、建立了學校財務管理內部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產登記制度，縣教體局、財政局經常下各校檢查指導財務工作，確保各校制度落到實處。

　　三、財務管理人員配備情況

　　各校均配備兼職財會人員，設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參加財務培訓。

　　四、財務管理規范情況

　　（一）、我縣教育系統收費情況

　　1、我縣義務教育階段，全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實，所有學校均免費提供教科書、作業本。

　　2、全面實施農牧區學生義務教學階段“兩免”“三包”政策，并得到徹底落實。

　　3、在義務教學階段，全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規定的費用。

　　4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。

　　總之，在我縣教育系統收費中，嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

　　（二）、“三包”經費管理使用情況

　　1、各學校嚴格按照“三包”經費的相關文件精神認真徹執行。

　　2、嚴格專款專用原則，不能挪作他用。

　　3、“三包”經費的落實情況必須有本鄉鎮黨委、政府及有關部門的監督和審計。每月進行校務公開，每學期必須進行政務公開。

　　4、要求和中、小學做到帳目清楚，手續齊全。

　　5、合理地使用“三包”經費，把“三包”經費用在實處讓學生吃好、穿好。

　　6、各學校使用“三包”經費時，必須有兩人以上同時參與，防止經費流失。

　　全縣中小學，做到了合理地使用“三包”經費，是國家的惠民政策，嚴格落到了實處。

　　（三）、其他財務管理情況

　　1、各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據，賬目清晰。

　　2、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

　　3、對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

　　4、各校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。

　　五、建議

　　1、目前我縣各校財務人員均為兼職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。

　　2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。

　　一、整改活動開展情況

　　公司根據貴局下發的[]109號《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司x年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。

　　二、自查發現的問題及整改情況

　　根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：

　　（一）各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格；公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。

　　（二）各公司應當根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司

　　自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績效考核掛鉤。

　　各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

　　（三）各公司應加強財務信息系統的建設和管理，保證財務信息系統的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限；公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。

　　（四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據《企業會計準則》及相關規定，結合公司所處行業特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。

　　根據上述通知要求（一），我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進行了修訂更新；對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，了解會計人員是否具備從業資格；在x年12月份公司組織安排了“財務部門20xx年度教育訓練計劃”。

　　根據上述通知要求（二），自查中公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

　　根據上述通知要求（三），自查中公司規模急速發展，經營模式的不斷創新，流程操作更新加快，在財務信息系統方面已加強建設和管理，公司erp系統已升級至用友8、9、0版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的it系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統中管理，固定資產請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。

　　針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：

　　1、財務人員和機構設置基本情況

　　存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業資格證。

　　整改措施：根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。

　　整改結果：未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業資格證書。

　　2、會計核算基礎工作規范性情況

　　存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。

　　整改措施：進一步明確、規范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執行。

　　整改結果：從x年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續持續監督執行。

　　3、資金管理和控制情況

　　存在問題：

　　（1）、出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；

　　（2）、部分銀行存款余額調節表未復核。

　　整改措施：

　　（1）、明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；

　　（2）、監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。

　　整改結果：

　　（1）、出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

　　（2）、部分銀行存款余額調節表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。

　　4、企業財務管理制度建設和執行情況

　　存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執行的工作流程，沒有形成書面制度文件。

　　整改措施：公司依據企業會計制度，企業會計準則，企業內部控制基本規范等相關法律法規，結合公司業務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化，及時修訂更新相關制度。

　　整改結果：現已補充部分制度：如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續據實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執行。

　　5、母公司對子公司財務管理和控制情況

　　存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

　　整改措施：發布公司相關審計、財務檢查工作規范制度，后續對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準后執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理，子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

　　整改結果：公司制定發布《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。

　　三、證監局走訪提出問題及整改情況

　　深圳證監局于20xx年12月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統等相關方面問題，針對證監局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現就整改情況報告如下：

　　1、關于票據管理問題

　　存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規范。只有領用記錄，未有登記購買記錄。

　　整改措施：建立票據管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。

　　整改結果：票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理，完善了臺賬登記內容，并遵照執行。

　　2、現金日記賬、銀行日記賬登記問題

　　存在問題：缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。

　　整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

　　整改結果：手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢，后續出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。

　　3、關聯方、董高監日常出差報銷用借款問題

　　存在問題：存在關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。

　　整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發布了《防范大股東及關聯方資金占用專項制度》，并且已遵照執行。

　　整改結果：經過整改公司在x年12月31日前所有關聯方、董高監在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。

　　四、持續完善事項的長效機制和責任人

　　通過此次會計基礎工作專項自查整改活動，我公司根據相關法律法規的規定結合公司自身的實際財務管理情況及時修訂和完善財務會計流程體系，建立了財務會計基礎工作規范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改，進一步提高我公司財務會計管理工作。今后我們將不斷學習有關法律、法規和>規章制度，加強與監管部門的聯系，不斷提高依法規范運作的水平。

財務管理自查報告集錦 篇2

　　根據《浙江省人民政府辦公廳關于印發政府信息公開工作要點的通知》和《臺州市政府信息公開重點工作實施方案》等文件相關要求，市財政地稅局對政府信息公開工作高度重視，采取有效措施，抓好貫徹落實，通過健全工作機構和落實工作人員、開展學習宣傳、加強門戶建設等工作，有序推進信息公開工作。現將政府信息公開工作自查情況報告如下：

　　一、主動公開信息情況

　　今年以來，市財政地稅局認真落實市委政府要求，穩步推進政府信息公開工作，截止11月底，在門戶上將涉及財政稅收的各項政策法規、國家大政方針、財政地稅工作動向以及辦稅流程事項都進行了公開。主動發布政府公開信息XX56條，其中在中國臺州門戶上發布各類信息 345條。

　　1、按時公開市級部門預算和“三公”經費預算。今年4月，在市人代會上進行上會審議的60個部門(包括下屬二級預算單位)全部公開本部門預算。各部門“三公經費”預算分別隨同部門預算一并公開，并確保在10月底公開決算情況。三是督促指導縣 (市、區)開展預決算公開和“三公”經費公開工作。全市9個縣(市、區)都已開展財政總預算、部門預算、“三公”經費預算公開。

　　，市級將進一步擴大部門預算上會接受審查及向社會公開的范圍，除按有關保密規定不宜公開其資金使用情況的部門外，所有使用財政撥款的部門均應公開本部門預算。同時，細化部門預算公開內容，加大推進“三公”經費公開力度，所有財政撥款安排的'“三公”經費都要詳細公開。督促指導縣(市、區)深入開展預決算公開和“三公”經費公開工作。

　　2、按時公開部門和縣市區年度部門決算。今年10月召開部門決算信息公開工作布置會，全面部署市級部門決算公開各項工作。要求10月24日前各部門上報部門決算公開內容及表格，10月28日市局各歸口業務處室審核，各部門于月31日統一在本單位門戶信息公開欄目進行公開。至11月10日，試點的61家部門已全部公開度部門決算信息。

　　臺州市所有縣(市、區)都已完成了度的部門決算信息公開工作：其中市本級61部門共183家單位、椒江區43家單位、黃巖區除鄉鎮外所有195家預算單位、路橋區所有預算單位共193家單位、溫嶺市83部門共234家單位、玉環縣82家單位、臨海市XX0家單位、仙居縣7家單位、天臺縣110家單位、三門縣71家單位。

　　市本級、路橋區、溫嶺市、臨海市、天臺縣、三門縣部門支出功能分類科目公開到項級，財政撥款支出決算表分別按基本支出和項目支出公開(其中溫嶺市項目支出披露到具體項目名稱);椒江區、黃巖區、玉環縣、仙居縣部門支出功能分類科目公開到類級，財政撥款支出決算表未按基本支出和項目支出公開。

　　部門決算存在的問題：一是公開范圍有限。大部分縣市區沒有將全部預算單位的決算進行公開;部分縣市區支出功能分類科目公開到類級，財政撥款支出決算表未按基本支出和項目支出公開。二是帳表一致性的問題有待進一步提高。這是目前公開中遇到的最大也是最主要的問題，雖然一再要求單位按真實的會計報表做部門決算，但在實際工作中，仍然存在問題。今后各縣市區各單位將進一步公開決算數據，進一步增加公開的內容和公開的形式。

　　3、納入集中采購目錄的項目全部按規定執行了集中采購，采購組織程序公開透明、信息公開，接受公眾監督。將繼續細化公開事項，逐步建立政府采購預算、執行、結果全過程信息公開制度。

　　4、推進市屬國有企業財務相關信息公開，穩步推進市屬國有企業資本經營預算公開，將繼續推行此項工作，爭取早日進入公開事項。

　　二、信息公開工作存在的主要問題及改進措施

　　一是主動公開信息量還不夠，與社會公眾的要求還有一定差距。二是信息公開制度化和規范化有待進一步加強。

　　針對以上問題，我們將通過以下措施進行改進：

　　1、拓展政府信息公開形式。積極探索并實行各種方便群眾查閱、了解信息的公開方式。

　　2、統一認識，努力規范工作流程。將按照“公開為原則，不公開為例外”的總體要求，進一步梳理政府信息，及時提供，定期維護，確保政府信息公開工作能按照既定的工作流程有效運作，公眾能夠方便查詢。

　　3、逐步擴大公開內容。對原有的政府信息公開目錄進行補充完善，保證公開信息的完整性和準確性。

　　4、加強學習和培訓，不斷提高政府信息公開工作的質量和水平。

　　今后將進一步提高思想認識，加快改革、推進財稅網上辦公進程，促進財政地稅自身管理水平提高，適應形勢的需要，推進依法行政。

財務管理自查報告集錦 篇3

　　依據財政局文件要求，為進一步加強事業單位財務管理工作，規范事業單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對20xx年度財務收支狀況、資產帳目進行了仔細地自查，對自查狀況報告如下：

　　一、學校費用收取狀況

　　(一)同學費用收取

　　我校收取同學費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為：學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費依據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期后期統一結算，多退少補。在收費過程中，嚴格根據收費有關規定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、老師個人向同學再收取任何費用。

　　(二)勤工儉學收入

　　我校勤工儉學收入來源主要有：同學食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格根據勤工儉學"433'制列支使用。

　　(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統一收取存入專戶。

　　二、學校經費列支狀況

　　學校所需列支經費均根據有關規定按月向主管部門申請，由會計統一列支。學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子爭論報縣選購中心批準后選購，在經費支出中，所產生的.票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。

　　三、資產管理狀況

　　由于學校校舍緊急，沒有統一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，并作好借出登記。由使用老師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，并將不再使用的物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用老師手中。

　　四、同學各種補助管理狀況

　　同學國家助學金及各種同學助學金，學校均設特地帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格根據相關文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給同學。

　　五、培訓經費管理使用狀況

　　學校培訓經費嚴格根據文件規定和培訓列支程序進行列支。詳細由學校財務室、招生就業辦依據培訓方案和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統一選購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室匯總，報校長簽字，財務室統一發放。

　　六、學校財務檢查工作

　　學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出狀況。經過學校的仔細自查、清理，我校均無亂收費、私設"小金庫'，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。

財務管理自查報告集錦 篇4

　　為了進一步加強幼兒園食堂財務管理,認真貫徹落實區教育局關于食堂財務管理專項檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設和管理工作。為了配合區教育局開展食堂財務管理專項檢查活動，我園立即對食堂財務管理情況進行了認真的自檢、自查，現將自查情況報告如下：

　　一、基本情況

　　1、成立了以園長為組長的`食堂工作領導小組，制定各項財務管理制度,明確職責和具體分工操作。

　　2、食堂財務建立了總賬、明細賬，現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結。會計科目報表做的規范及時，同時開設了存折賬戶。

　　3、食堂管理規范，食堂為自主經營，做到菜譜價公示，每月收支公示。

　　二、收入管理

　　1、伙食收費按月按標準，包餐x元/生x天，伙食收據登記到人，數據清晰。

　　2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費，x元/人x月，按月入賬。

　　三、規范食堂日常支出。

　　從不克扣學生伙食，也從不在食堂中列支業務費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。所有支出有經手人、驗收人、審批人，支出發票審核把關。

　　四、加強食堂資金管理。

　　幼兒園食堂財務制度健全，做到專款專用，沒有發生違規使用經費的情況，伙食費的確定是依據本地的物價水平、幼兒營養攝取量（營養分析需求）、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進行結算的（按月一次性退還），無擠占克扣幼兒伙食費情況，食堂虧盈基本平衡。

　　五、完善崗位內控制度。

　　明確并公開食堂崗位分工和相關的職責權限，做到不相容崗位實行分離管理。嚴格食品出入庫制度，進出庫物資開三聯出入庫單，帳物相符。嚴格執行采購、驗收、保管、領用等環節的相關手續并做好詳細的驗收記錄、匯總。

　　六、結余管理

　　1、每月都要對食堂的結余進行核算，平衡食堂財務收支管理。

　　2、1月——5月食堂財務收支情況：

財務管理自查報告集錦 篇5

　　堅決糾正財經管理是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關文件精神，現把我校自查自糾情況匯報如下：

　　一、認真學習，提高認識。

　　教育和科技局把糾正財經管理專項治理工作通知下發后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習有關會議精神。我校重點把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織老師集中學習文件精神外，還集中組織教職工傳達文件精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長田文清要求大家，認真學習有關文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項清理工作，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　二、加強領導，責任分工。

　　為了保障清理工作順利進行，我校成立了財務自查自糾工作領導小組，并設立舉報電話（0855-85）、制作了舉報信箱。學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：組長：副組長：楊、成員：楊、張、楊、

　　三、明確要求，重點治理。

　　根據上級文件規定，按照上級文件規定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位主管財務部門教育和科技局支付中心法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，本校沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　（一）我校根據財政局、教育和科技局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

　　（二）我校嚴格執行收費政策，免收學生學雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

　　（三）學校嚴格加強預算內、外資金管理。嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

　　（四）我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字。

　　（五）我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

　　（六）清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

　　四、整改建章，規范完善

　　雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理這一階段性的檢查工作，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。