往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇1

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

　　3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;

　　6、做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，移交會(huì)計(jì)檔案管理員;

　　8、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇2

　　1、建立往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度;

　　2、辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;

　　4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;

　　5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;

　　6、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;

　　7、對(duì)市場(chǎng)部的銷售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;

　　8、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。

往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇3

　　1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開(kāi)展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇1

　　1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開(kāi)展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購(gòu)買(mǎi)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購(gòu)買(mǎi)日期。

　　6、負(fù)責(zé)公司錄入新購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門(mén)與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

　　8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對(duì)賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

　　9、月末盤(pán)點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。

往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇2

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

　　3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;

　　6、做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;

往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇1

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

　　3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;

　　6、做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，移交會(huì)計(jì)檔案管理員;

　　8、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇2

　　1、建立往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度;

　　2、辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;

　　4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;

　　5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;

　　6、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;

　　7、對(duì)市場(chǎng)部的銷售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;

　　8、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。

往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇3

　　1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開(kāi)展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇1

　　1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開(kāi)展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購(gòu)買(mǎi)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購(gòu)買(mǎi)日期。

　　6、負(fù)責(zé)公司錄入新購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門(mén)與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

　　8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對(duì)賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

　　9、月末盤(pán)點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。

往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇2

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

　　3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;

　　6、做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;

往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇1

　　1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開(kāi)展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購(gòu)買(mǎi)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購(gòu)買(mǎi)日期。

　　6、負(fù)責(zé)公司錄入新購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門(mén)與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

　　8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對(duì)賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

　　9、月末盤(pán)點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。

往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇2

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

　　3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;

　　6、做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;

往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇1

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

　　3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;

　　6、做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，移交會(huì)計(jì)檔案管理員;

　　8、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇2

　　1、建立往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度;

　　2、辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;

　　4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;

　　5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;

　　6、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;

　　7、對(duì)市場(chǎng)部的銷售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;

　　8、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。

往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇3

　　1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開(kāi)展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。