出納的崗位職責(zé)（精選16篇）

出納的崗位職責(zé) 篇1

　　1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗(yàn)收制度，認(rèn)真填寫交接登記簿。

　　3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具，做到人不離車，人不離錢，時(shí)刻保持高度警惕。對(duì)危及資金安全的隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　4.每天按規(guī)定的時(shí)限和頻次對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)匯款項(xiàng)進(jìn)行交接，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。

　　5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。

　　6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

出納的崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、登記收款臺(tái)賬及收款對(duì)賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無誤;

　　3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　4、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　5.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納的崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷、審核工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

　　3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析

　　4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理

　　5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理

　　6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理

出納的崗位職責(zé) 篇4

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

　　3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;

　　3、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行賬單核對(duì)，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表;

　　4、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;

　　5、編制本部資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表，匯總各項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表;

　　6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)接，及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對(duì);

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的崗位職責(zé) 篇6

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對(duì)，編制資金余額報(bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對(duì)銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷、核對(duì)的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對(duì)賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

出納的崗位職責(zé) 篇7

　　1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負(fù)責(zé)。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。

　　2、收付款時(shí)，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，要立即查明原因，匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長(zhǎng)，不得隱瞞，以便及時(shí)處理。

　　3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了，盤點(diǎn)庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。。

　　4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時(shí)送存銀行。

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

　　6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。

　　7、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé) 篇8

　　1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：

　　①職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;

　　②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;

　　③中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

　　2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。

　　3.庫存現(xiàn)金必須存入保險(xiǎn)柜，確保安全。

　　4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。

　　5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

　　6.及時(shí)到會(huì)計(jì)中心報(bào)賬，處理好各方面關(guān)系。

　　7.收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須及時(shí)足額存入銀行。

　　8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納的崗位職責(zé) 篇9

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

　　7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納的崗位職責(zé) 篇10

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對(duì)賬單”隨時(shí)與銀行對(duì)賬，應(yīng)及時(shí)算賬、結(jié)賬，每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)賬實(shí)相符。

　　3.妥善保管庫存現(xiàn)金，各種有價(jià)證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關(guān)印章，要按國(guó)家現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與存入，庫存現(xiàn)金應(yīng)掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。

　　4.為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

出納的崗位職責(zé) 篇11

　　1、在處長(zhǎng)和分管副處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

　　2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;

　　3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計(jì)劃、工作目標(biāo);

　　4、負(fù)責(zé)辦理本級(jí)銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;

　　5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級(jí)銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算;

　　6、負(fù)責(zé)登記本級(jí)銀行存款日記賬，定期核對(duì)銀行對(duì)賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)報(bào)告;

　　7、負(fù)責(zé)保管支票財(cái)務(wù)使用人員印章;

　　8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé) 篇12

　　1.按國(guó)家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。

　　2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。

　　3.對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。

　　5.一切開支均應(yīng)憑廠長(zhǎng)簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。

　　6.完成廠長(zhǎng)交給的其他工作。

出納的崗位職責(zé) 篇13

　　1.嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，按照國(guó)家郵政局頒布的郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。

　　2.定期與會(huì)計(jì)核對(duì)資金變動(dòng)情況，管理儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，保障其安全與完整。

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記、保管。

　　4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)埽瑱z查所轄儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬情況，及時(shí)登記各種賬簿。

　　5.在會(huì)計(jì)主管授權(quán)下，及時(shí)準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。

　　6.定期與銀行對(duì)賬，保證賬實(shí)相符。

　　7.儲(chǔ)匯資金及時(shí)送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９埽�不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲(chǔ)匯現(xiàn)金。

　　8.儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。

　　9.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交接制度。

　　10.發(fā)現(xiàn)重大差錯(cuò)、隱患和案件，及時(shí)報(bào)告。

　　11.及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問題，對(duì)于重大問題及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

　　12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé) 篇14

　　1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

　　4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料

　　5.負(fù)責(zé)庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續(xù)。

　　6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納的崗位職責(zé) 篇15

　　1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。

　　2.辦理與銀行有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)支票、匯票的購(gòu)領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作，負(fù)責(zé)博物館各類款項(xiàng)的銀行對(duì)賬工作。

　　3.按照現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作，保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進(jìn)行會(huì)議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的收費(fèi)工作。

　　4.其他賬戶、工會(huì)出納的代管工作等。

出納的崗位職責(zé) 篇16

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

　　3、報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作;

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

　　5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表;相關(guān)證件年審。