出納崗位職責有哪些（精選16篇）
出納崗位職責有哪些 篇1
1.現金的存取及管理;
2.小額現金管理;
3.中心現金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;
4.每月銷售報表的統計;
5.協助會計完成財務報表;
6.處理日常銀行事務。
出納崗位職責有哪些 篇2
1)負責網銀轉賬;
2)負責工資的核算和發放;
3)負責現金日記賬和銀行存款日記賬;
4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;
5)領導安排的其他事項。
出納崗位職責有哪些 篇3
1. 負責審核各類費用報銷單據;
2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;
3. 辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;
4. 發放工資;
5. 統計公司各項費用，匯總;
6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;
7. 協助會計做好各類帳務的處理工作。
8. 其他臨時性指派任務。
出納崗位職責有哪些 篇4
1、負責核算及發放公司員工工資;
2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;
3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;
4、及時開具各合作單位的發票及收據;
5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現金盤點;
6、定期向總經理匯報公司貨幣資金結存情況;
7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。
出納崗位職責有哪些 篇5
1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度
2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等
3、財務相關資料等 對私銀行業務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現金、銀行存款、銀行卡、油卡)
4、協助會計主管整理裝訂憑證
5、 完成領導安交代的任務，并高效、快速的執行到位
出納崗位職責有哪些 篇6
1、操作ERP軟件審核入庫單據。
2、審核工程部報銷單據，核對工程量的完成情況，確保真實準確。
3、辦理各項報業務，認真審核報銷單據。確保憑證的準確性和真實性。
4、每月協助庫房進行盤點。。
出納崗位職責有哪些 篇7
1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據;
2、保管支票、發票、押金等票據;
3、整理歸檔各類報銷單據;
4、編制資金日報表、余額調節表;
5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續。
出納崗位職責有哪些 篇8
1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;
2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;
3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出周報表;
4、負責影城資產管理，并編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;
5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;
6、協助影城值班。
出納崗位職責有哪些 篇9
1、按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業務，包括但不限于進行每日結賬、保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據，并交會計入賬;
2、審核及辦理銀行結算業務，包括但不限于轉賬業務、結賬業務、員工薪資、賬戶余額調配及對賬統計等工作。
3、根據公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。
4、保管公司財務有關印章，負責本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。
5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責有哪些 篇10
1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;
4.現金、銀行日記賬及管理;
5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
出納崗位職責有哪些 篇11
準確、及時地完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。
審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。
負責開具發票，核對合同金額。
負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協助出具各種報表。
負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協助財務審計和年檢。
出納崗位職責有哪些 篇12
1. 負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳
2. 認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作
3. 定期盤點現金和核對銀行存款帳，并編制相應財務報表
4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用
5. 及時準確的編制記賬憑證
6. 領導交辦的其他財務工作
出納崗位職責有哪些 篇13
1、負責公新車或售后服務業務收入的收款和機動車發票的開具。
2、每天營業后按時結算當天收款明細，制作、打印、核對相關收款憑證。
3、整理當日業務單據，分類匯總，制作日報表，保質按時上報。
4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
出納崗位職責有哪些 篇14
根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬;
收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;
根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票;
辦理銀行及現金的所有款項支付;
登記銀行日記帳及現金日記帳;
上網打印或到銀行領取公司銀行回單;
每周上報資金報表;
月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表;
每周上報資金報表;
完成上級交辦的其他工作。
出納崗位職責有哪些 篇15
1、負責日常收支的管理和核對;
2、各種收費基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統 ，按時編制銀行存款余額調節表;
5、配合總賬會計管理統計匯總;
6、辦理與銀行之間的所有相關業務;
7、完成公司交辦的其他事務工作。
出納崗位職責有哪些 篇16
1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;
2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作
3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔
4. 項目資產盤點與管理工作