物流公司出納崗位職責(zé)

發(fā)布時間：2023-03-06

物流公司出納崗位職責(zé)（精選5篇）

物流公司出納崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)收取所駐項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)、管理費(fèi);

　　2、按照會計(jì)制度設(shè)置和使用會計(jì)科目，設(shè)置明細(xì)帳、日記帳;

　　3、對發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須取得或填制原始憑證，對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證;

　　4、定期(月、季、年)核對帳目、結(jié)帳、編制會計(jì)報(bào)表。報(bào)表須數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計(jì)報(bào)表數(shù)字;

　　5、對各種會計(jì)資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞;

　　6、上級交辦的其他工作。

物流公司出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、審核收費(fèi)員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性，督促收款員按要求及時結(jié)清款項(xiàng)、并審核票款一致性。

　　2、做好現(xiàn)金、銀行存款收支工作，做到日清月結(jié)。

　　3、按規(guī)定及時做好發(fā)票的申購，領(lǐng)用、核銷、管理等工作。

　　4、負(fù)責(zé)員工工資表的編制、匯總，及時發(fā)放員工工資等。

　　5、嚴(yán)格空白支票及蓋章票據(jù)的管理，設(shè)立支票登記簿進(jìn)行登記。

　　6、負(fù)責(zé)銀行方面的相關(guān)工作，根據(jù)公司情況支付員工報(bào)銷款及供應(yīng)商相關(guān)款項(xiàng)等。

　　7、服務(wù)中心的收費(fèi)員休息時，兼任服務(wù)中心的收費(fèi)員，履行收費(fèi)員的工作職責(zé)。

物流公司出納崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)收繳管理費(fèi)及日報(bào)表，日記賬的制作，辦理銀行業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報(bào)銷單辦理現(xiàn)金、支票支付、轉(zhuǎn)賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額、無限額的支票。

　　2、每日負(fù)責(zé)查詢銀行到賬、核銷應(yīng)收款，向經(jīng)理報(bào)送資金收付日報(bào)。

　　3、負(fù)責(zé)退回用戶的各類押金工作，收繳、催繳工作。

　　4、負(fù)責(zé)銀行代扣管理費(fèi)制盤、送盤、回盤等工作。

　　5、保管好支票和現(xiàn)金，當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事情。

物流公司出納崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付;

　　2、負(fù)責(zé)銀行存款及其他貨幣資金的收付業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)記錄和管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，統(tǒng)計(jì);

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)表的報(bào)送及手續(xù)辦理;

　　5、負(fù)責(zé)核算物業(yè)現(xiàn)場人員考勤級工資等;

　　6、負(fù)責(zé)申請、采購、發(fā)放辦公用品及其他物資;

　　7、上級主管交辦的其它行政工作。

物流公司出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、熟悉財(cái)會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制度;

　　2、按照公司財(cái)務(wù)制度和工作程序處理收付款工作，認(rèn)真審核所有原始單據(jù);

　　3、熟悉公司資金狀況，隨時為上司提供準(zhǔn)確信息;

　　4、每月及時結(jié)出銀行賬面余額與銀行對賬單及時核對，做到賬實(shí)相符;

　　5、定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符;

　　6、嚴(yán)格按公司費(fèi)用預(yù)算要求，準(zhǔn)確劃分費(fèi)用明細(xì);

　　7、定期對自己負(fù)責(zé)保管的財(cái)務(wù)檔案、文件、合同等資料進(jìn)行清理歸檔，分類擺放;

　　8、負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金賬簿的打印、裝訂歸檔工作;

　　9、對財(cái)務(wù)資料嚴(yán)格保密，管理好資料柜、電子資料、及其他財(cái)務(wù)資料，離開工作崗位時清理桌面資料、關(guān)閉財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)，鎖好資料柜，防止財(cái)務(wù)信息外泄和遺失;

　　10、每周對項(xiàng)目收費(fèi)員及車場收費(fèi)員現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn);

　　11、根據(jù)項(xiàng)目的申請，及時打印支票與給付;保證日常開支的正常支付，及時申請備用金;

　　12、根據(jù)審核后的憑證登記收付款合同臺賬及多種經(jīng)營收付臺賬;

　　13、每月5日前編制銀行余額調(diào)節(jié)表;