項(xiàng)目出納的基本崗位職責(zé)（精選8篇）

項(xiàng)目出納的基本崗位職責(zé) 篇1

　　崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度;及時(shí)正確辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收支和銀行存款的收支，管好貨幣資金;

　　2、編制收、付記賬憑證，根據(jù)已辦完的收付憑證，順序逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記， 并結(jié)轉(zhuǎn)余額;

　　3、妥善保管好保險(xiǎn)箱的鑰匙，妥善保管好支票專用章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用印章及簽發(fā)支票;

　　4、每日核對(duì)各個(gè)項(xiàng)目及會(huì)所上交的收款單據(jù)與實(shí)際收到現(xiàn)金和銀行存款是否相符，將票據(jù)轉(zhuǎn)交收入會(huì)計(jì)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

　　5、每周審批流程結(jié)束后安排集中付款，將付款單據(jù)轉(zhuǎn)交成本費(fèi)用會(huì)計(jì)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并將資金 周報(bào)報(bào)至財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)專業(yè)

　　2、具有一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;

　　3、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的敬業(yè)精神和責(zé)任心;

　　4、有一定的溝通能力，較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力，人際交往能力。

　　工作地點(diǎn)：歸元寺翠微橫路18號(hào)復(fù)地翠微新城小區(qū)

項(xiàng)目出納的基本崗位職責(zé) 篇2

　　崗位職責(zé)：

　　1)負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

　　2)負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金/銀行賬對(duì)賬;

　　3)協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4)完成上級(jí)交辦的其它工作。

　　職位要求：

　　1)35歲以下，大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　2)1年以上房地產(chǎn)項(xiàng)目出納管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉國(guó)家稅法，用友、金蝶等財(cái)務(wù)軟件使用熟練;

　　3)具備良好的統(tǒng)計(jì)能力和財(cái)務(wù)分析能力，能夠從相關(guān)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題;

　　4)誠(chéng)信廉潔、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、勤奮敬業(yè)、有良好職業(yè)素養(yǎng);

　　5)具有風(fēng)險(xiǎn)管控、出納制度建設(shè)以及管理協(xié)調(diào)方面的經(jīng)驗(yàn)。

項(xiàng)目出納的基本崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　任職資格

　　1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、誠(chéng)信正直愛(ài)崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

　　3、熟練使用office辦公軟件處理財(cái)務(wù)賬目，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

　　4、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;

　　5、具有物業(yè)行業(yè)相工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

項(xiàng)目出納的基本崗位職責(zé) 篇4

　　1、票據(jù)管理，各收費(fèi)崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記;

　　2、 項(xiàng)目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;

　　3、 項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn);

　　4、 項(xiàng)目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)賬統(tǒng)計(jì);

　　5、 每日審核并收費(fèi)日?qǐng)?bào)及單價(jià)，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費(fèi)的完整性和準(zhǔn)確性;

　　6、 項(xiàng)目收費(fèi)到開戶銀行繳存收費(fèi)資金;

　　7、 每日車場(chǎng)、會(huì)所收費(fèi)檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實(shí)，并留下核對(duì)記錄;

　　8、 服務(wù)中心報(bào)銷單據(jù)初審并簽字;

　　9、 每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬;

　　10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財(cái)務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);

　　11、每月更新項(xiàng)目基礎(chǔ)信息表，并核實(shí)項(xiàng)目裝修臺(tái)賬;

　　12、每月參與倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé);

　　13、每月出具項(xiàng)目收費(fèi)檢查報(bào)告，作為項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各收費(fèi)崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);

　　14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)分析報(bào)告。

項(xiàng)目出納的基本崗位職責(zé) 篇5

　　1.熟悉銀行辦事流程;

　　2.掌握日常辦公軟件;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記;

　　4.負(fù)責(zé)票據(jù)的收集與保管;

　　5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目地稅金的繳納;

　　6.負(fù)責(zé)備用金的管理;

項(xiàng)目出納的基本崗位職責(zé) 篇6

　　1、協(xié)助上級(jí)制定、完成公司的各項(xiàng)收費(fèi)管理制度，明確收費(fèi)管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序;

　　2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)收費(fèi)工作的監(jiān)督、管理、檢核;

　　3、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目出納的入職引導(dǎo)計(jì)劃及效果反饋;

　　4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目收費(fèi)基礎(chǔ)資料維護(hù)、停車收費(fèi)管理、合同收費(fèi)管理，現(xiàn)金管理并實(shí)施監(jiān)督、檢核;

　　5、主導(dǎo)項(xiàng)目欠費(fèi)分析，推動(dòng)三大收費(fèi)指標(biāo)達(dá)成;

　　6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

項(xiàng)目出納的基本崗位職責(zé) 篇7

　　1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表;

　　2、做好日常的報(bào)銷工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定，保證報(bào)銷手續(xù)及 原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、審核每日收支情況;

　　4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　5、月底整理好當(dāng)月記賬憑證、編號(hào)、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料移交會(huì)計(jì);

　　6、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

項(xiàng)目出納的基本崗位職責(zé) 篇8

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);

　　2.盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表：做到日清月結(jié);

　　3.審核報(bào)銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準(zhǔn)確性、正確性;

　　4.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進(jìn)行日記賬、財(cái)務(wù)軟件和網(wǎng)銀“三賬”核對(duì);

　　5.編制資金余額日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)以及年報(bào)表，編制每個(gè)月的資金計(jì)劃執(zhí)行分析，分析每個(gè)月的資金計(jì)劃和實(shí)際支付之間的差異以及差異的原因;

　　6.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶及日常銀企關(guān)系維護(hù);

　　7.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。