項目出納的基本崗位職責（精選9篇）
項目出納的基本崗位職責 篇1
崗位職責：
1、嚴格遵守并執行公司財務管理制度;及時正確辦理各項現金收支和銀行存款的收支，管好貨幣資金;
2、編制收、付記賬憑證，根據已辦完的收付憑證，順序逐筆登記現金日記帳和銀行存款日記， 并結轉余額;
3、妥善保管好保險箱的鑰匙，妥善保管好支票專用章，嚴格按照規定用途使用印章及簽發支票;
4、每日核對各個項目及會所上交的收款單據與實際收到現金和銀行存款是否相符，將票據轉交收入會計錄入財務系統。
5、每周審批流程結束后安排集中付款，將付款單據轉交成本費用會計錄入財務系統，并將資金 周報報至財務管理部經理
任職要求：
1、大專及以上學歷，會計專業
2、具有一定的財務知識，熟悉銀行結算業務，熟練應用財務軟件和辦公軟件;
3、工作細致、嚴謹，具有較強的敬業精神和責任心;
4、有一定的溝通能力，較強的語言表達能力，人際交往能力。
工作地點：歸元寺翠微橫路18號復地翠微新城小區
項目出納的基本崗位職責 篇2
崗位職責：
1)負責公司項目的現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄工作;
2)負責日常現金/銀行賬對賬;
3)協助會計做好各種賬務的處理工作;
4)完成上級交辦的其它工作。
職位要求：
1)35歲以下，大專以上學歷，財務相關專業;
2)1年以上房地產項目出納管理經驗，熟悉國家稅法，用友、金蝶等財務軟件使用熟練;
3)具備良好的統計能力和財務分析能力，能夠從相關數據中發現和解決問題;
4)誠信廉潔、作風嚴謹、勤奮敬業、有良好職業素養;
5)具有風險管控、出納制度建設以及管理協調方面的經驗。
項目出納的基本崗位職責 篇3
崗位職責
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
任職資格
1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;
2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;
3、熟練使用office辦公軟件處理財務賬目，熟悉辦理各項銀行業務;
4、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
5、具有物業行業相工作經驗優先。
項目出納的基本崗位職責 篇4
項目出納寧波萬科房地產寧波萬科企業有限公司
1、負責各項費用的收取并實時錄入管理臺賬錄入系統,登記現金現金及銀行存款日記帳;
2、整理保管收費單據,統計核對收費情況;
3、定期編制相關收繳情況明細表,代收、暫收款項明細表;
4、及時統計欠費情況,并發送繳費通知;
5、整理保管經營合同建立合同臺賬;
6、及時根據收款開具發票;
7、完成領導交辦的其它工作。
8、敬業、責任心強、嚴謹、踏實、工作認真仔細。
項目出納的基本崗位職責 篇5
1、在公司財務部門監督、本項目會計領導下，完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。
2、嚴格執行公司各項財務管理制度，督促客服（收費）人員完成本項目部物業服務管理費和其他各項服務收費的及時收繳，并做到賬、款相符。
3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報本項目會計及項目經理批準后，監督整改工作進行，并且檢查其落實質量效果，做出整改評價。
4、按月寫出本項目財務收益報告，經會計審核后報公司財務及項目經理。
5、完成公司財務部門及本項目部會計下達的其他工作。
項目出納的基本崗位職責 篇6
1.熟悉銀行辦事流程;
2.掌握日常辦公軟件;
3.負責現金、銀行日記賬的登記;
4.負責票據的收集與保管;
5.負責項目地稅金的繳納;
6.負責備用金的管理;
項目出納的基本崗位職責 篇7
1、負責項目簽約、接房、租金收款;
2、負責催收欠款、建立欠款臺賬，及時清理欠款;
3、負責存放資金的安全;
4、負責將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統，并與總部出納核對上款數據;
5、負責收款報表的編制;
6、開具購房發票并建立發票臺賬;
7、編制資金日報表
項目出納的基本崗位職責 篇8
1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記;
2、 項目備用金的申領、發放與登記;
3、 項目倉庫盤點;
4、 項目月度應收、應付臺賬統計;
5、 每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完整性和準確性;
6、 項目收費到開戶銀行繳存收費資金;
7、 每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄;
8、 服務中心報銷單據初審并簽字;
9、 每周與公司本部出納進行結賬;
10、負責服務中心各類財務制度及操作規范的培訓;
11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;
13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;
14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。
項目出納的基本崗位職責 篇9
1、每天做好出納現金、銀行日報表;
2、做好日常的報銷工作及網上付款業務，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及 原始單據的合法性、準確性;
3、審核每日收支情況;
4、每日登記好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;
5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務相關資料移交會計;
6、其他有關現金、銀行的日常工作;
7、領導交辦的其他工作。