關于財務出納的工作職責（通用27篇）

關于財務出納的工作職責 篇1

　　1. 熟練運用辦公軟件;

　　2.獨立開展賬務處理及財務管理;

　　3. 熟悉財會專業知識;

　　4. 責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設配套項目)。

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

關于財務出納的工作職責 篇2

　　一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

　　二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷的工作;

　　八、員工工資的發放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

關于財務出納的工作職責 篇3

　　1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務

　　2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限

　　5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作.

　　7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全

　　8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作.

　　10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務保險柜。

　　12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。

關于財務出納的工作職責 篇4

　　1、負責現金、銀行支票及其他各類票據的領用及保管工作;

　　2、負責公司資金收付業務，檢查各支付業務審批手續的完備性，及時登記現金及銀行存款日記帳;

　　3、負責編制公司資金日報表;

　　4、負責公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

　　5、負責定期盤點現金、銀行存款，票據，做到賬實相符。

關于財務出納的工作職責 篇5

　　1.協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務;

　　2.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發票;

　　3.協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4.關聯方付款資料準備與核對;

　　5.保險箱日常管理;

　　6.銀行付款信息的整理與歸集;

　　7.制作與發布與日常工作相關的報告。

關于財務出納的工作職責 篇6

　　1、按照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。

　　2、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票。

　　3、按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表。

　　4、保管有關印章、空白收據和支票。

　　5、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發現差錯及時查清。6、按照集團的結算要求，及時收集部門數據，在系統上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規，做好增值稅發票的購買、開具、保管等工作。

　　8、根據產品銷售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。

關于財務出納的工作職責 篇7

　　1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的收付及日常費用報銷

　　2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協助會計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關業務及社保的申報與管理

　　3、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發放，采購物品的驗收與入庫

　　4、 領導交代的其他事情

關于財務出納的工作職責 篇8

　　1、線上平臺核算，負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業務，日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

關于財務出納的工作職責 篇9

　　1、負責公司日�？铐検罩Ч芾�

　　2、每日登記公司現金及銀行賬本，并保管;銀行業務辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　4、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　5、負責工商稅務臨時性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務性工作

關于財務出納的工作職責 篇10

　　1.辦理現金收付業務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2.嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。

　　3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的工作;

　　4.嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等，保證現金、有價證卷的安全及完整;

　　5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6.要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表并向總經理及會計報送當天的余額情況;

　　7.當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8.隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調節表及月末的統計報表及時交會計;

關于財務出納的工作職責 篇11

　　1.負責日常收支的管理和核對登記

　　2.負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性

　　3.負責開具各項票據

　　4.基本賬務的核對、統計、匯總

　　5.領導交代的其他事宜

關于財務出納的工作職責 篇12

　　1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;

　　2、登記現金、銀行存款賬務;

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;

　　4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

　　6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;

關于財務出納的工作職責 篇13

　　1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行余額調節表。

　　3.負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　5.遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　6.負債發放職工的工資;

　　7.按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

關于財務出納的工作職責 篇14

　　1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

　　2、負責一線部門財務支持工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。

　　3、協助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負責財務相關數據統計及稅務事務處理。

關于財務出納的工作職責 篇15

　　熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;

　　負責日常現金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;

　　負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;

　　負責資金系列報表數據的整理上報;

　　財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;

　　負責與開/銷戶等銀行外聯事項。

關于財務出納的工作職責 篇16

　　1.負責公司帳務的核對

　　2.負責現金銀行帳戶管理

　　3.負責資金款項的收付，工資發放

　　4.配合會計做好各種帳務處理工作

　　5.負責編制每月現金盤點表

　　6.負責開具各項票據

關于財務出納的工作職責 篇17

　　1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　6.配合各項審計工作;

　　7.做好上級交辦的其他財務工作。

關于財務出納的工作職責 篇18

　　1)集團日常OA支付(含子公司)

　　2)系統外付款、境外購匯付款

　　3)結賬工作：編制余額調節表、輔助報表

　　4)編制現金盤點表

　　5)印章及票據管理

　　6)銀行評估及收支分析

關于財務出納的工作職責 篇19

　　1.認真執行現金管理制度。

　　2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6.配合會計做好各種賬務處理。

　　7.負責會計憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領導交辦的其他任務。

關于財務出納的工作職責 篇20

　　1、負責日�，F金、銀行收支管理和核對;

　　2、負責境內外銀行及三方賬戶等;

　　3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

關于財務出納的工作職責 篇21

　　1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

　　2、審核報銷單據，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關憑證;

　　3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續;

　　4、協助會計作好各種帳務處理，及時登記現金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規;

　　7、監督所有銀行帳戶狀態，保持現金的正常流轉;

關于財務出納的工作職責 篇22

　　1、負責各類票據的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;

　　2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的保管、使用和記錄;

　　3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和注銷，以及發票的購買等事務;

　　4、協助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

關于財務出納的工作職責 篇23

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及時與銀行對賬;

　　4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　5、負責開具各種票據，購買支票、發票，抄稅等工作;

　　6、完成上級主管安排其他各項工作。

關于財務出納的工作職責 篇24

　　1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明并提出糾正;

　　2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4.及時與銀行及時對帳;

　　5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關于財務出納的工作職責 篇25

　　1、負責日常收支的管理和核對，

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據;

　　7、配合財務管理統計匯總;

關于財務出納的工作職責 篇26

　　1、全面負責總公司稅務工作，按時、準確完成稅務預測，稅務申報工作;

　　2、負責貨票同行的貨單發票歸集與整理工作;

　　3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

　　4、做好公司的統計工作，協助填報公司涉稅的各種統計報表;

　　5、負責記賬憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔;

　　6、領導交代的其它工作。

關于財務出納的工作職責 篇27

　　1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制;

　　2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;

　　3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息;

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作并負責保管財務章和發票章;

　　5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關人員;

　　6、出納員直接收到現金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠;

　　7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結，不得隨意更換、涂改賬簿;

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度且金額準確后才能付款。沒有相關部門經理、會計、財務經理和總經理簽字的，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;

　　9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全;如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償;

　　10、協助客戶開具發票及收據，應收賬款的催收;

　　11、熟練各種辦公軟件的應用;

　　12、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。