財務出納的崗位職責精編職責大全（精選31篇）

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇1

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發放。

　　2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

　　3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按規定辦理業務，報銷手續及原始單據的合法性、準確性

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇2

　　1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;

　　2.整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;

　　3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

　　4.銷售收入表格的編制;

　　5.裝訂憑證;

　　6.領導交代的其他工作

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇3

　　熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;

　　負責日常現金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;

　　負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;

　　負責資金系列報表數據的整理上報;

　　財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;

　　負責與開/銷戶等銀行外聯事項。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇4

　　1.銀行收付業務、日記賬錄入

　　2.現金業務、票據管理工作

　　3.資金管理工作

　　4.協助IPO上市審計資料準備

　　5.發票申領、開具、歸檔工作

　　6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務

　　7.公司和部門內部的管理協作

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇5

　　1.負責日常收支的管理和核對，做好相關登記工作;

　　2.管理銷售合同，負責開具相關票據，并做好登記、郵寄工作;

　　3.負責員工報銷費用的審核、憑證和登記相關工作，保證報銷標準的統一性和準確性;

　　4.負責與銀行、代賬公司等部門的對接工作;

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇6

　　1.負責公司日常款項收支管理及核對;

　　2.負責公司基本賬務的核對;

　　3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

　　5.負責辦公室固定資產登記維護;

　　6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇7

　　1.嚴格執行“五雙一交叉”制度，遵守操作規程，堅持“雙先”制度,做到現金付出先記賬，后付款，現金收入先收款后記賬。

　　2.辦理現金收付時，要認真審査憑證要素，對未經復核的付款憑證不得付款，收入現金時應做到當面點清、一戶一清。

　　3.票幣整點要及時，一切現金都要經過復點后，才能付出或上調，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

　　4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業終止，一切現金、有價單證、印章必須按數入庫保管,現金箱應上雙鎖。

　　5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發現假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

　　6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復核、簽章。

　　7.按規定處理出納款，杜絕白條、單據抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現象。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇8

　　1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;

　　2、負責境內外銀行及三方賬戶等;

　　3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇9

　　1、 根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;

　　2、 合同系統回款上傳;

　　3、 發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;

　　4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;

　　5、 收集并整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

　　6、 其他與出納相關的臨時工作。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇10

　　1、線上平臺核算，負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇11

　　1、處理增值稅發票和納稅申報;

　　2、負責日常現金和銀行事務;

　　3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

　　4、與各部門積極溝通并協調，監控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

　　5、熟悉員工報銷流程，并協助完成KPI目標;

　　6、月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;

　　7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

　　8、進行合規審查,確保政策有效實施;

　　9、嚴格按照SOP執行日常工作;

　　10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

　　11、臨時分配的其他任務。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇12

　　崗位職責：

　　1、負責食堂、宿舍的管理。

　　2、負責考勤的.統計，工資的核算。

　　3、負責財務報表的編制、費用結算、報銷等業務。

　　4、負責人員檔案管理、入職手續的辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。

　　5、領導安排的其他工作。

　　任職要求

　　1、能熟練操作辦公軟件（含用友等財務軟件）。

　　2、掌握財務知識，處理財務基礎事宜。

　　3、家住附近，公司也能提供宿舍。

　　4、上班時間7：30，單雙休，8小時工作制。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇13

　　1. 每日收付款數據錄入，并整理原始單據交至會計做賬;

　　2. 用款申請、費用申請復核并付款;

　　3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

　　4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;

　　5.熟練應用財務及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優先;

　　6.供應商和客戶往來對賬;

　　7.協助完成會計相關工作;

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇14

　　1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;

　　2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

　　3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀制單，

　　辦理款項支付;

　　4、負責現金、支票及有關票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;

　　5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項稅發票認證;

　　6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

　　7、執行上級指派不限于上述范圍之工作。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇15

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、領導交辦的其他事項。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇16

　　1.嚴格按照國家有關現規定，負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;

　　2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;

　　3.負責客戶回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;

　　4.完成財務領導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇17

　　1、負責日常現金和銀行的支付;

　　2、負責開票和收款的核對;

　　3、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

　　6、領導交予的其他任務。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇18

　　1、負責銀行賬戶和現金管理，按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日報表，按時編制銀行存款余額調節表;

　　2、根據公司制度及有關規定及管理辦法與要求，網上支付各項費用的工作;

　　3、負責銀行賬戶的開戶、銷戶、變更及其他銀行業務往來工作;

　　4、完成上級領導交辦的其他各項工作。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇19

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

　　出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

　　一、現金和銀行

　　1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。

　　簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的.支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會計。

　　二、記帳和報表

　　1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷工作；

　　2.學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　職責四：公司財務出納崗位職責

　　1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇20

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇21

　　1、按規定每日登記現金日記賬。

　　2、按規定進行銀行付款操作。

　　3、銀行票據領用/開具/管理及臺賬維護。

　　4、保管好各種空白票據、印鑒等。

　　5、做好公司日常經營活動所發生的各種費用付款統計工作

　　6、負責接收各項銀行進賬付款憑證，并傳遞到會計人員。

　　7、部門領導交辦的其他任務(包括外勤)。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇22

　　1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

　　2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。

　　3.負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。

　　4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。

　　5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書，并通過生產部、品質部、總經理、董事長的簽核。

　　6.負責審核每月人事部編制的工資，并發放之。

　　7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。

　　8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。

　　9.完成財務經理按排的其他事務。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇23

　　1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

　　2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

　　3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。

　　4.負責收取商場各營業部門的營業款,并負責及時整理和送到銀行。

　　5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。

　　6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇24

　　1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記;

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、及時取回有關費用單據和對帳單;定期制作財務報表

　　5、調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

　　7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

　　8、協助上級完成其他日常事務性工作 。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇25

　　1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇26

　　1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳

　　2、日常收支的管理和核對

　　3、按時支付工資、貨款及費用付款

　　4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬

　　5、領導交待的其它事項

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇27

　　1、負責公司各項收入結算、清點、審核和繳存;

　　2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

　　3、負責辦理與日常收支有關的銀行業務;

　　4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;

　　6、完成領導布置的其他工作。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇28

　　1. 編制、審核各類原始憑證、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

　　2. 月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數據真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時

　　3.監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數據清楚。對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符

　　4. 協助納稅申報。配合稅務會計做好與稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策

　　5. 負責發票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發票

　　6. 負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案

　　7. 公司資產及物品的登記及實時管理。物品的采購、發放、登記、出入庫管理

　　8. 公司各類日常費用的繳納

　　9. 公司合同歸檔管理

　　10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關事宜

　　11. 其他臨時性工作

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇29

　　1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

　　2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);

　　3、履行公司財務監督職能，審核分公司往來費用核對;

　　4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;

　　5、領導交代的其他事項。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇30

　　1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

　　2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

　　3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算發放;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

　　5、根據公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

　　6、處理領導安排的其他事務等等。

財務出納的崗位職責精編職責大全 篇31

　　1 每日登記銀行日記賬

　　2 審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發票驗證

　　3 合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

　　4 供應商付款信息，賬期維護

　　5 協助財務經理處理其他工作

　　6 開具增值稅發票