財務出納崗位職責_財務出納是干什么的（精選33篇）

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇1

　　1. 編制損益結轉的記賬憑證;

　　2. 登記實收資本、盈余公積、未分配利潤等科目明細賬;

　　3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據科目匯總表登記總賬;

　　4.主動與各明細賬會計核算對其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關于資金的報表，并不定期對出納現金進行抽盤，月末對實存現金進行監盤;

　　5. 保管會計檔案;

　　6. 每月編制資產負債表，損益表等財務報表并出具報表分析。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇2

　　1、辦理現金支出，審核審批有據。

　　2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據管理。

　　3、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　4、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5、公司外匯收付核銷工作。

　　6、負責報銷差旅費的工作。

　　7、員工工資的發放。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇3

　　1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業務;

　　3.負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4.按規定購買、保管和存放支票、現金、票據等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;

　　5.核實報銷單據、發票等原始憑證，按費用報銷的有關規定，辦理現金收支業務，做到合法準確，手續完整和單證齊全;

　　6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票劵、有關印章、發票收據的管理工作;

　　7.完成領導交辦的其他工作任務。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇4

　　1.負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;

　　2.負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

　　3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4.負責出納報表的制作;

　　5.負責應收款及借支的記錄及跟進。

　　6負責公司資質證件的管理。

　　7.完成領導安排的其他工作

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇5

　　1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處理;

　　2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款余額調節表;

　　3、網銀轉賬、簽發支票和支付現金;

　　4、每日清點現金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;

　　5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

　　6、協助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇6

　　崗位職責：

　　1、負責食堂、宿舍的管理。

　　2、負責考勤的.統計，工資的核算。

　　3、負責財務報表的編制、費用結算、報銷等業務。

　　4、負責人員檔案管理、入職手續的辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。

　　5、領導安排的其他工作。

　　任職要求

　　1、能熟練操作辦公軟件（含用友等財務軟件）。

　　2、掌握財務知識，處理財務基礎事宜。

　　3、家住附近，公司也能提供宿舍。

　　4、上班時間7：30，單雙休，8小時工作制。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇7

　　1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的收付及日常費用報銷

　　2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協助會計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關業務及社保的申報與管理

　　3、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發放，采購物品的驗收與入庫

　　4、 領導交代的其他事情

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇8

　　1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;

　　2.整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;

　　3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

　　4.銷售收入表格的編制;

　　5.裝訂憑證;

　　6.領導交代的其他工作

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇9

　　1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;

　　2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

　　3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的打印等;

　　4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);

　　5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇10

　　1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇11

　　1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續;

　　2.負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

　　3.保管現金、存單,并定期盤點核對;

　　4.嚴格控制現金庫存限額;

　　5.負責各項收付款業務，做到及時準確，不得無故拖延;

　　6.登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;

　　7.根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　8.完成上級交辦的其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇12

　　1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

　　2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

　　3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記并核對收支現金和銀行日記賬;

　　4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;

　　5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密;

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇13

　　一、 出納的任職要求和重要性

　　按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

　　企業的現金流管理是企業的經營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經營成果。出納工作特別是資金支付業務容不得半點馬虎，一旦出錯可能給企業造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業的出納是由企業負責人的親屬或親信擔任的。

　　二、 出納的崗位職責

　　主要職責：資金收付

　　相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責任風險，都是微乎其微的，所以基本上有小學文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當然也會交給你。

　　這絕不是貶低這個崗位，當然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業現金為主交易的。

　　崗位職責：

　　1、核對各類報銷或支出的憑證，根據無誤憑證辦理各項業務的資金收付，并序時登記現金帳和銀行帳，做到日清月結，數字準確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

　　應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確，檢查票據是否合規，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認�？顚Ｓ茫簧婕百Y金日記帳要及時核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現金，確保帳款一致；

　　《現金管理條例》規定1000元以上的支出應轉賬結算，但實踐中特別是鄉鎮基層頻繁使用現金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現金結算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了，還有什么現金報銷的借口。

　　4、及時、準確做好工資等項目發放和代扣款項工作、繳納稅費；

　　大部分地區工資已經統發，但代發和代扣還要依賴于單位，要做到細心核對，最好是相關業務人員進行復核，減少出錯率。

　　5、做好財務印鑒、出納崗介質、空白支票和收據的管理使用，設立支票、收據和印章等各類使用臺賬；

　　不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責任風險；使用時應建立使用臺賬，可以劃清責任；一些財務人員卷款而逃就是內控不到位，沒有或沒執行制約機制。

　　6、做好應收款項的回收工作；

　　應及時根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金；

　　7、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　三、 出納需要掌握的主要技能和知識

　　1. 熟悉各類銀行業務流程，包括收、付款等；

　　2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法；

　　3. 掌握財務軟件中的資金模塊操作；

　　4. 能夠識別票據真偽并掌握票據填制的要求；

　　5. 熟悉所在公司的各項規章制度，能夠按要求進行原始票據的審核；

　　6. 雖然出納崗位不實際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。

　　四、 出納崗位可能涉及的單據和表格

　　1. 資金日報（銀行日記賬、現金日記賬）

　　2. 現金流量表；

　　3. 銀行余額調節表；（不應該出納制作，但應掌握）

　　4. 發票登記簿；

　　5. 支票登記簿；

　　6. 印章使用登記簿；

　　7. 銀行手續費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。

　　五、 出納職業規劃

　　出納崗位作為財務入門崗位，是打牢基礎的階段，由于與各個財務崗位均有業務交集，也是掌握各業務專業知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：

　　1. 努力學習《企業會計準則》等會計制度的財務處理要求；

　　2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規定；

　　3. 多與目標崗位的同事進行學習、探討，努力學習本公司的特有的財務制度要求；

　　4. 提高EXCEL等辦公軟件的'使用技能；

　　5. 報考職稱或CPA等專業證書考試，不用過于在乎結果，學到新知識其實更重要。

　　出納的發展方向通常包括：費用會計、資產會計、資金主管、資金經理等相對簡單或相關的崗位，也有直接去應收、應付、稅務等業務崗位的情形。

　　資金主管、經理的方向發展由于與出納崗位有較強的相關性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會給專注資金業務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立，因此相對來說，就業空間比較小。

　　由于絕大多數企業沒有資金主管、資金經理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發展路徑。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇14

　　1.協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務;

　　2.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發票;

　　3.協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4.關聯方付款資料準備與核對;

　　5.保險箱日常管理;

　　6.銀行付款信息的整理與歸集;

　　7.制作與發布與日常工作相關的報告。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇15

　　1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

　　2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);

　　3、履行公司財務監督職能，審核分公司往來費用核對;

　　4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;

　　5、領導交代的其他事項。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇16

　　1、 現金管理工作、銀行存款管理工作;

　　2、 及時確認收款的登記、確認工作;

　　3、 及時完成已審核完畢單據的付款工作，并及時登記日記賬，日清月結;

　　4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財務資料保密工作;

　　5、 配合其他同事完成對賬等查詢工作，外出銀行等金融機構辦理收付等業務;

　　6、 發票開具工作;

　　7、 合同歸檔、保管工作。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇17

　　1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經允許不準動用。簽發支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發現問題及時退經辦人員補辦。

　　3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數，，保證不出赤字，做到日清月結，并經常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫有關票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇18

　　1. 按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務;

　　2. 完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據;

　　3. 及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務;

　　4. 收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。

　　5. 根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作;

　　6. 準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整;

　　7. 根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據;

　　8. 完成財務部經理臨時布置的各項任務

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇19

　　嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理資金收付和銀行結算業務，審核合同相關要素并制單付款，報送資金日報表;

　　負責ERP系統付款業務操作;

　　根據付款記錄登記臺賬;

　　辦理支付結算業務;

　　保管庫存現金和各種憑證;

　　保管空白收據和票據;

　　核對進項發票并登記臺賬;

　　整理出口退稅資料;

　　完成上級指派的其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇20

　　崗位職責：

　　1.現金賬戶、銀行賬戶的管理；現金收付款和網上銀行的申請操作；

　　2.有價證券管理；現金管理；募集資金的支付；財務單據的管理和傳遞；

　　3.銀行預留印鑒和財務印章管理；

　　3.資金綜合安排表、收款明細表的制作；

　　4.領導交辦的.其他工作。

　　任職要求：

　　1.統招大學�？萍耙陨蠈W歷，會計、財務管理等相關專業，必須持有會計從業資格證，有工作經驗者優先；

　　2.能及時有效的進行信息數據收集分析和進行財務處理；

　　3.熟練運用計算機進行日常辦公，熟練運用財務軟件和辦公軟件；

　　4.工作認真細致，責任心強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇21

　　1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。

　　2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。

　　9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

　　11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。

　　12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇22

　　1、幫助公司建立財務管理模型;

　　2、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

　　3、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　4、有效執行解決方案;

　　5、有效讓財務工作正確有序進行。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇23

　　1、辦理銀行存款和現金領取;

　　2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理;

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管;

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷;

　　(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　(2)、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發放;

　　6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

　　7、協助財務經理完成其他輔助工作。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇24

　　1、按時做好工資等發放工作，做到每人工資數額準確，不圖私利。

　　2、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐日盤點，不得以私人挪用。

　　3、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。

　　4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔。

　　5、加強學習，不斷提高業務水平，與其他會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　6、遵守公司各項管理制度和規定，服從領導工作安排。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇25

　　1.負責日常收支的管理和核對

　　2.辦公室基本賬務的核對

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

　　4.保存、歸檔財務相關資料

　　5.負責開具各種票據

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇26

　　1、熟悉出納工作流程，能獨立完成開票及各種票據的登記管理;

　　2、各類票據、記賬憑證等財務資料的`整理、保管;

　　3、負責公司銀行收付工作和到銀行辦理相關業務;

　　4、負責報銷差旅費的工作。

　　5、配合財務主管，有效執行財務問題的解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、管理等相關專業大專以上學歷;

　　2、熟悉企業會計制度，熟悉財務軟件;

　　3、工作細致、誠信正直、有良好的職業道德和團隊協作精神;

　　4、年齡20-38歲，工作經驗不限。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇27

　　1、負責辦理現金、銀行收支業務，確保現金收支及時、準確、完整;

　　2、協助辦理銀行融資貸款業務，并及時做好記錄;

　　3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;

　　4、每日編制資金日報表;

　　5、發票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;

　　6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

　　7、領導交給的其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇28

　　1、線上平臺核算，負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業務，日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇29

　　1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。

　　2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。

　　4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇30

　　1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

　　2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

　　3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、主管分派的其他任務。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇31

　　1. 熟練運用辦公軟件;

　　2.獨立開展賬務處理及財務管理;

　　3. 熟悉財會專業知識;

　　4. 責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設配套項目)。

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇32

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3.每日核對營業收入，做到日清月結，賬實相符。

　　4.月末與會計核對現金，銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　5.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　6.完成領導布置的其他工作

財務出納崗位職責_財務出納是干什么的 篇33

　　01、協助總經理制定財務規劃

　　02、組織公司財務預算、決算

　　03、組織公司成本核算

　　04、負責財務監督與管理工作

　　05、組織公司財務分析

　　06、監督指導會計、現金出納管理

　　07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求

　　08、內部組織管理工作

　　09、完成總經理交付的其它任務