財務出納會計崗位職責（精選6篇）
財務出納會計崗位職責 篇1
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本賬務的核對，負責開具各項票據;
3、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、辦公室行政日常工作;
5、總經理交代的其他日常事務。
財務出納會計崗位職責 篇2
一、按照國家法令、財務制度和現金管理條例的有關規定,對經有關人員審核、審批后的合法的'收支憑證辦理收支手續,對違反財務制度的收支業務,有權拒絕辦理并及時向單位領導報告,也可直接向上級主管部門或其他有關部門報告。
二、妥然保管現金和各種有價證券,并應每天盤點訓存現金,確保資金的安全和不受損失。
三、不得將公款擅自借與私人和移作他用,不準公款私存,不準白條抵庫。及時做好因公出差借款的歸還工作。
四、庫有現金不得超過規定現額(完中、職中1500元,初中、中心校1000元,其他學校500元)。庫有現金超過上述限額,一旦發現意外事故,一切損失由責任人負責賠償。
五、保管好行政事業單位收費票據、空白支票及其他有關憑證,嚴格按制度規定進行管理,按規定用途使用。
六、認真做好各項經費的發放工作,做好差旅費等報銷工作;認真開好轉帳支票、現金支票,及時處理應收應付款項。
七、根據收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和庫存現金日記帳,按規定編制好記帳憑證,做到日結月清,帳款相符不出差錯,每月定期交會計記帳。
八、每月與銀行核對存款余額,確保帳面余額與銀行帳面余額一致無誤。
九、與財務會計相互配合,互相監督,各盡其職,共同為學校管好財用好帳。
財務出納會計崗位職責 篇3
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。
2、遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
3、根據財務部規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
3、審核財務單據，整理檔案，管理發票。
4、統計，打印，呈交，登記保管和數報表和報告。
5、月末與銀行核對存款余額，檢查現金、銀行存款、支票等所有票據;
6、完成上級指派的其他工作。
要進行賠償。
6、保管有關印章、空白收據和空白支票，高度重視，建立嚴格的管理辦法。
財務出納會計崗位職責 篇4
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
3、審核財務單據，整理檔案，管理發票。
4、統計，打印，呈交，登記保管和數報表和報告。
5、月末與銀行核對存款余額，檢查現金、銀行存款、支票等所有票據;
6、完成上級指派的其他工作。
財務出納會計崗位職責 篇5
1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關數據資料。
2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作。
3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
5、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。
7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的.安全制度，確保不出安全問題。
9、完成領導交辦的其他工作
財務出納會計崗位職責 篇6
1、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2、對審核無誤的單據進行支付，及時登記相關資金及銀行日記賬;
3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財務手續和收付款項目，合同的整理歸檔;
4、發票的開具及勾選認證等相關工作;
5、協助進行資金、稅務、銀行業務、內控制度的管理;
6、負責完成上級領導交辦的其他工作。