出納崗位職責都有哪些（精選28篇）

出納崗位職責都有哪些 篇1

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責都有哪些 篇2

　　1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據;

　　2、保管支票、發票、押金等票據;

　　3、整理歸檔各類報銷單據;

　　4、編制資金日報表、余額調節表;

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續。

出納崗位職責都有哪些 篇3

　　1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實際庫存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關印章;

　　3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

　　4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

　　5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

　　6.完成上級交辦的其他事務。

出納崗位職責都有哪些 篇4

　　1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　2.熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負責及時查詢企業各類質保履約金;

　　5.每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

　　7.完成領導交給的其他業務。

出納崗位職責都有哪些 篇5

　　1、負責公新車或售后服務業務收入的收款和機動車發票的開具。

　　2、每天營業后按時結算當天收款明細，制作、打印、核對相關收款憑證。

　　3、整理當日業務單據，分類匯總，制作日報表，保質按時上報。

　　4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納崗位職責都有哪些 篇6

　　準確、及時地完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。

　　審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。

　　負責開具發票，核對合同金額。

　　負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協助出具各種報表。

　　負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協助財務審計和年檢。

出納崗位職責都有哪些 篇7

　　1、負責公司的出納工作：負責日常現金、支票及收據的收付、保管;網銀制單、銀行業務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現金、銀行日記賬。

　　2、負責單據整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

　　3、發票抵扣認證，制作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額和余額。

　　4、領導安排的財務相關工作。

出納崗位職責都有哪些 篇8

　　1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　3. 做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

　　5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

　　7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納;

　　8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　10. 配合各項審計工作;

　　11. 做好上級交辦的其他財務工作。

出納崗位職責都有哪些 篇9

　　1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性;

　　3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);

　　4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

　　5、負責各項票據的管理;

　　6、領導安排的其它工作。

出納崗位職責都有哪些 篇10

　　1)負責網銀轉賬;

　　2)負責工資的核算和發放;

　　3)負責現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;

　　5)領導安排的其他事項。

出納崗位職責都有哪些 篇11

　　1、負責核算及發放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;

　　3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

　　4、及時開具各合作單位的發票及收據;

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現金盤點;

　　6、定期向總經理匯報公司貨幣資金結存情況;

　　7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責都有哪些 篇12

　　1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;

　　2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

　　3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔

　　4. 項目資產盤點與管理工作

出納崗位職責都有哪些 篇13

　　1.現金的存取及管理;

　　2.小額現金管理;

　　3.中心現金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;

　　4.每月銷售報表的統計;

　　5.協助會計完成財務報表;

　　6.處理日常銀行事務。

出納崗位職責都有哪些 篇14

　　1. 負責日常費用報銷單據收集、費用發票登記

　　2. 負責日常各項付款業務，資金調度，保證賬戶安全

　　3. 負責銀行存款日記賬的登記

　　4. 負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業務

　　5. 協助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發票

　　6. 對接稅務代理，整理單據，確保賬務的準確性，定期回收財務報告

　　7. 其他上級安排的工作。

出納崗位職責都有哪些 篇15

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統 ，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、配合總賬會計管理統計匯總;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　7、完成公司交辦的其他事務工作。

出納崗位職責都有哪些 篇16

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;

　　2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號，

　　3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;

　　4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

　　5、現金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;

　　6、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納崗位職責都有哪些 篇17

　　1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務并及時定期與銀行對賬;

　　2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，并及時與相關人員通報和核對;

　　3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

　　4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;

　　5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

　　6、負責部門及個人費用報銷的匯總統計;

　　7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;

　　8、根據部門要求，協助編制資金流動報表等;

　　9、領導交辦的其他事項。

出納崗位職責都有哪些 篇18

　　1、準確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時盤點現金并編制屈銀行現金表。

　　2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與注銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

　　3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。

　　4、妥善保管各類賬戶回執、賬簿及其他出納檔案。

　　5、復核各類原始單據，確保相應審批流程完結后付款;實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。

　　6、其他領導交待的工作。

出納崗位職責都有哪些 篇19

　　1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

　　5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

　　9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納崗位職責都有哪些 篇20

　　1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;

　　2.其他一切與出納有關的業務處理;

　　3.各類日常費用報銷票據的審核及增值稅發票的開具;

　　4.負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;

　　5.熟悉財務相關財稅法律法規;

出納崗位職責都有哪些 篇21

　　1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

　　2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。

　　6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

出納崗位職責都有哪些 篇22

　　1、負責日常單據錄入系統;

　　2、每日報名款審核;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、負責辦公室財務管理統計匯總。

出納崗位職責都有哪些 篇23

　　1、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作;

　　2、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;

　　5、每日在金蝶云系統填寫收款單、付款單，做到日清月結;

　　6、協助區域財務主管的其他工作。

出納崗位職責都有哪些 篇24

　　1、按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業務，包括但不限于進行每日結賬、保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據，并交會計入賬;

　　2、審核及辦理銀行結算業務，包括但不限于轉賬業務、結賬業務、員工薪資、賬戶余額調配及對賬統計等工作。

　　3、根據公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。

　　4、保管公司財務有關印章，負責本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。

　　5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責都有哪些 篇25

　　1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付;

　　2.日常現金管理及費用報銷;

　　3.管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;

　　4.負責現金及銀行日記賬;

　　5.稅控機開票及發票管理;

　　6.完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責都有哪些 篇26

　　1、負責分公司銀行、工商、稅務等外勤事宜;

　　2、負責分公司日常現金、銀行日記賬;

　　3、負責財務報銷整理及支票處理工作;

　　4、負責分公司固定資產管理;

　　5、其它事務性工作。

出納崗位職責都有哪些 篇27

　　1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

　　2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時對賬，并根據需要編制銀行余額調節表;

　　4.負責對員工費用票據進行初審;

　　5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發票開具;

　　7.工會相關財務記錄及繳費;

　　8.銀行客戶經理維護;

　　9.部門及其他領導交代的臨時性工作;

出納崗位職責都有哪些 篇28

　　1. 負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳

　　2. 認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作

　　3. 定期盤點現金和核對銀行存款帳，并編制相應財務報表

　　4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

　　5. 及時準確的編制記賬憑證

　　6. 領導交辦的其他財務工作