出納崗位職責都有哪些（精選32篇）

出納崗位職責都有哪些 篇1

　　1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實際庫存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關印章;

　　3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

　　4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

　　5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

　　6.完成上級交辦的其他事務。

出納崗位職責都有哪些 篇2

　　1、負責公司的出納工作：負責日常現金、支票及收據的收付、保管;網銀制單、銀行業務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現金、銀行日記賬。

　　2、負責單據整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

　　3、發票抵扣認證，制作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額和余額。

　　4、領導安排的財務相關工作。

出納崗位職責都有哪些 篇3

　　1、負責公新車或售后服務業務收入的收款和機動車發票的開具。

　　2、每天營業后按時結算當天收款明細，制作、打印、核對相關收款憑證。

　　3、整理當日業務單據，分類匯總，制作日報表，保質按時上報。

　　4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納崗位職責都有哪些 篇4

　　1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　2.熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負責及時查詢企業各類質保履約金;

　　5.每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

　　7.完成領導交給的其他業務。

出納崗位職責都有哪些 篇5

　　準確、及時地完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。

　　審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。

　　負責開具發票，核對合同金額。

　　負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協助出具各種報表。

　　負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協助財務審計和年檢。

出納崗位職責都有哪些 篇6

　　1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據;

　　2、保管支票、發票、押金等票據;

　　3、整理歸檔各類報銷單據;

　　4、編制資金日報表、余額調節表;

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續。

出納崗位職責都有哪些 篇7

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責都有哪些 篇8

　　1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務并及時定期與銀行對賬;

　　2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，并及時與相關人員通報和核對;

　　3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

　　4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;

　　5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

　　6、負責部門及個人費用報銷的匯總統計;

　　7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;

　　8、根據部門要求，協助編制資金流動報表等;

　　9、領導交辦的其他事項。

出納崗位職責都有哪些 篇9

　　1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

　　2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。

　　6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

出納崗位職責都有哪些 篇10

　　1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

　　2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時對賬，并根據需要編制銀行余額調節表;

　　4.負責對員工費用票據進行初審;

　　5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發票開具;

　　7.工會相關財務記錄及繳費;

　　8.銀行客戶經理維護;

　　9.部門及其他領導交代的臨時性工作;

出納崗位職責都有哪些 篇11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證保存、歸檔等;

　　5、負責開具各項票據;

出納崗位職責都有哪些 篇12

　　1、按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業務，包括但不限于進行每日結賬、保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據，并交會計入賬;

　　2、審核及辦理銀行結算業務，包括但不限于轉賬業務、結賬業務、員工薪資、賬戶余額調配及對賬統計等工作。

　　3、根據公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。

　　4、保管公司財務有關印章，負責本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。

　　5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責都有哪些 篇13

　　1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

　　2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

　　3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進行相關銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

　　7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領導交辦的事項。

出納崗位職責都有哪些 篇14

　　1、做好日常現金備用工作，核對并支付各項現金費用的報銷情況;

　　2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

　　3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;

　　4、完成上級交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責都有哪些 篇15

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統 ，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、配合總賬會計管理統計匯總;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　7、完成公司交辦的其他事務工作。

出納崗位職責都有哪些 篇16

　　1. 負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳

　　2. 認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作

　　3. 定期盤點現金和核對銀行存款帳，并編制相應財務報表

　　4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

　　5. 及時準確的編制記賬憑證

　　6. 領導交辦的其他財務工作

出納崗位職責都有哪些 篇17

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

　　6.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。

　　7.每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的申報和處理工作。

　　8.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責都有哪些 篇18

　　1、嚴格執行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

　　及時地完成付款;

　　2、統籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;

　　4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;

　　5、其他出納事務、臨時性事務。

出納崗位職責都有哪些 篇19

　　1. 負責日常費用報銷單據收集、費用發票登記

　　2. 負責日常各項付款業務，資金調度，保證賬戶安全

　　3. 負責銀行存款日記賬的登記

　　4. 負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業務

　　5. 協助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發票

　　6. 對接稅務代理，整理單據，確保賬務的準確性，定期回收財務報告

　　7. 其他上級安排的工作。

出納崗位職責都有哪些 篇20

　　1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;

　　2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;

　　3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出周報表;

　　4、負責影城資產管理，并編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;

　　5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

　　6、協助影城值班。

出納崗位職責都有哪些 篇21

　　1、及時、準確、細致的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

　　2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;

　　3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄并按月進行核對;

　　4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經理、財務總監匯報具體銀行存款、票據及備用金情況;

　　5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，并定期整理及裝訂銀行對賬單;

　　6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務發票認證等工作;

　　7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

　　8、完成上級交付的其他工作;

出納崗位職責都有哪些 篇22

　　1、U9現金流水錄入;

　　2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;

　　3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;

　　4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

　　5、現金收入支出結算 現金庫存保管;

　　6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。

出納崗位職責都有哪些 篇23

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

　　3、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;

　　4、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目.

出納崗位職責都有哪些 篇24

　　1. 負責審核各類費用報銷單據;

　　2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

　　3. 辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;

　　4. 發放工資;

　　5. 統計公司各項費用，匯總;

　　6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;

　　7. 協助會計做好各類帳務的處理工作。

　　8. 其他臨時性指派任務。

出納崗位職責都有哪些 篇25

　　1、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作;

　　2、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;

　　5、每日在金蝶云系統填寫收款單、付款單，做到日清月結;

　　6、協助區域財務主管的其他工作。

出納崗位職責都有哪些 篇26

　　負責公司現金、銀行存款的日常收付款業務、個人報銷及各類外匯業務的結售匯;

　　將日常發生的現金、銀行等業務入帳并編制會計憑證，負責處理公司財務系統的銀行模塊;

　　錄入中文系統的各類賬務并核對帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

　　根據物流對賬單，核對并開具增值稅發票;

　　每周更新付款預報，并更新6個月的現金流量預測表(付款部分);

　　每月進行抄報稅，并完成稅務系統的納稅申報工作，整理每個月的稅務申報資料;

　　完成來料加工每月稅務申報及手冊核銷;

　　保管票據，準備票據貼現所需各類資料;

　　整理并保管財務文件性資料;

　　履行財務經理安排的其他職責。

出納崗位職責都有哪些 篇27

　　1、負責分公司銀行、工商、稅務等外勤事宜;

　　2、負責分公司日常現金、銀行日記賬;

　　3、負責財務報銷整理及支票處理工作;

　　4、負責分公司固定資產管理;

　　5、其它事務性工作。

出納崗位職責都有哪些 篇28

　　1.現金的存取及管理;

　　2.小額現金管理;

　　3.中心現金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;

　　4.每月銷售報表的統計;

　　5.協助會計完成財務報表;

　　6.處理日常銀行事務。

出納崗位職責都有哪些 篇29

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的簽批依據

　　2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》

出納崗位職責都有哪些 篇30

　　1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現金、銀行日記賬及管理;

　　5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗位職責都有哪些 篇31

　　1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　3. 做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

　　5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

　　7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納;

　　8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　10. 配合各項審計工作;

　　11. 做好上級交辦的其他財務工作。

出納崗位職責都有哪些 篇32

　　1)負責網銀轉賬;

　　2)負責工資的核算和發放;

　　3)負責現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;

　　5)領導安排的其他事項。