財務部崗位職責集錦（精選21篇）

財務部崗位職責集錦 篇1

　　1、自覺遵守公司各項規章制度，維護公司形象及利益；

　　2、嚴格遵守與公司簽訂的保密協議；

　　3、負責產成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算；

　　4、制造費用分攤及結轉以及相關賬務處理；

　　5、計算產品成本并編制產成品報表；

　　6、進行產品成本分析，提供產品成本降低途徑；

　　7、參與車間生產成本管理；

　　8、修訂產品成本核算辦法，編制產品成本定額，并監督執行；

　　9、按公司產品成本核算管理辦法核算公司產品成本；

　　10、規范監督公司庫房材料出入庫情況；

　　11、指導庫房每月期末盤點工作；

　　12、監督公司資產的安全與完整；

　　13、負責成本會計資料的整理保管工作，

　　14、協同材料員、統計員做好生產材料的控制使用工作；

　　15、協助生產部長做好生產成本數據收集、分析工作；

　　16、為優化產品成本核算流程，提供建議及解決方案；

　　17、發生突發事故后，必須立即上報給董事長（總經理）或政府相關部門負責人，并及時作出處理；

　　18、不能將在工作中接觸到的任何信息出賣用于謀取私利或泄露給第三方；

　　19、離職后三年內不能在與環保同類的`企業任職，不能自己或與他人合伙開辦環保公司；

　　20、必須服從領導的其他工作安排；

　　21、以上工作必須盡職盡責、保質保量完成任務；

財務部崗位職責集錦 篇2

　　一、依法按章辦公。認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守《會計法》的規定，嚴格執行國家頒布的'《民間非盈利組織會計制度》、《會計基礎工作規范》、《內部會計控制規范》、《會計檔案管理辦法》和本基金會制定的有關財務會計工作的各項制度。

　　二、現金管理工作。按規定設置現金日記帳，收付現金須及時逐筆登記，做到賬款相符；現金開支需符合規定范圍，不屬于現金開支范圍的業務應通過銀行辦理轉帳結算；嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

　　三、存款管理工作。按規定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規定辦理銀行結算業務；按月核對銀行帳戶及存款余額，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。

　　四、票據管理工作。按規定做好銀行結算票據的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作；借用轉帳票據要在借款單上注明票據編號，每月終了前，認真清理催辦借出銀行結算票據，防止丟失或長期不辦理報賬手續。

　　五、印章管理工作。嚴格按規定管理財務印章，妥善保管本基金會財務專用章和現金收訖、現金付訖、轉帳收訖、轉帳付訖等相關印章。六、資金管理工作。嚴格按規定會同會計到開戶銀行營業柜臺辦理大額存款和購買國債等業務，確保資金安全；嚴禁挪用公—款和白條抵庫。

　　七、帳簿保管工作。嚴格執行《會計檔案管理辦法》，妥善保管銀行存款日記帳簿、現金日記帳簿等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。

　　八、會計監督工作。積極宣傳、維護國家財經制度和紀律，預防違法違紀行為發生，拒絕辦理違反財務規定的各種結算、報銷業務。

財務部崗位職責集錦 篇3

　　崗位職責

　　1、根據集團業務發展戰略,負責市場和銷售的財務規劃、預算和管理工作,節約資金成本和稅務成本,為管理層的經營決策提供可靠財務信息;

　　2、完善市場、銷售系統的財務體系(財務政策、制度、方法、會計系統工具等),優化市場財務的內控流程,保證流程安全、高效運作;

　　3、結合業務發展需求,提供新業務模式下財務整合解決方案,提升市場財務的預算與執行;

　　4、參與各級銷售組織(銷售省區、直營辦)銷量和銷售費用目標分解,跟蹤銷售、費用、回款等業績指標;

　　5、負責市場、銷售的`財務分析、成本管控工作,定期向公司匯報銷售運營情況,為銷售策略制定提供分析支持;

　　6、建設財會團隊人才梯隊提高部門人員業務技能和職業化水平。

　　任職要求:

　　1、全日制大專以上學歷,會計學或財務管理專業背景,對快速消費品行業有一定了解;

　　2、5年以上大中型企業綜合會計管理工作經驗,有銷售財務管理經驗者優先考慮;

　　3、具有全面的財務專業知識,熟悉國內會計準則及相關財務、稅務等法律法規;

　　4、具備較強的團隊領導、溝通協調和組織管理能力;

　　5、具有中級會計師、CPA、ACCA或同類專業資格證書優先。

財務部崗位職責集錦 篇4

　　1、負責資金內外的'調撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業務操作;

　　4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業:財會類相關專業;

　　3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　財務部資金管理崗位職責3

　　崗位職責:

　　1.年度經營計劃編制、執行控制與跟蹤分析;

　　2.財務收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業;

　　2.3年以上金融行業財務工作經驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業資格者優先。

　　財務部資金管理崗崗位

財務部崗位職責集錦 篇5

　　1.管理酒店日常財務管理工作。

　　2.建立財務管理體系，完善各項財務管理制度。

　　3.完善內部控制體系，檢查財務運行情況。

　　4.監督檢查酒店財務運做和資金收支情況。

　　5.負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。

　　6.幫助會計人員解決會計核算中的疑難問題，并向財務總監報告。

　　7.審核每日現金、銀行存款日報表，并在簽章后，報送財務總監。

財務部崗位職責集錦 篇6

　　1、工作概要:

　　負責物業公司的經營核算和財務分析。

　　2、主要職責:

　　(1)遵守國家有關財務政策、規定,全面負責財務日常工作。

　　(2)主持制訂年度、季度物業管理收支計劃、成本降低計劃,并定期檢查分析,做好財務監督工作。

　　(3)負責定期報告財務運行狀況,進行財務分析。

　　(4)負責完成各項稅款的上繳工作。

　　(5)負責各職能部門的費用預算、審核。

　　(6)負責管理督導物資的采購工作。

　　(7)負責組織財務人員學習業務知識及財務人員的'業務考核。

　　(8)完成上級領導安排的其他工作。

財務部崗位職責集錦 篇7

　　建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。

　　辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的`應付款項，應查明原因，按照規定報經批準后處理。

　　加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。

　　負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。

財務部崗位職責集錦 篇8

　　職責：

　　1、負責稅務管理工作：

　　（1）日常稅務核算、各稅種申報核實工作，及時準確向稅務局提供數據，完成申報、繳納及賬務處理。

　　（2）出口退稅資料（出口發票、采購發票、報關單）的跟進、收集、申報、整理及相關賬務處理。

　　（3）發票管理相關工作。

　　（4）配合部門經理對公司稅收進行整體籌劃與管理。

　　（5）配合財政、稅務、銀行等相關政府部門工作，及時準確提交相關資料。

　　（6）稅務政策的歸納和整理，進行稅收政策研究及稅收分析。

　　（7）稅務檔案管理工作。

　　2、負責費用報銷審核工作。

　　3、負責日常會計賬務核算及管理。

　　4、完成上級領導交付的其他工作。

　　要求：

　　1、大學本科及以上學歷，財務、審計、經濟管理等相關專業畢業；

　　2、 3年以上稅務管理相關工作經驗，中級以上會計師職稱。

　　3、熟悉稅法、票據法公司法、等經濟法律、法規；了解掌握與我公司業務相關的國家政策。

　　4、熟練使用sap軟件、自動化辦公軟件、會計核算軟件；

　　5、優秀的.溝通表達能力、分析能力；較強的責任心和嚴謹的工作態度；清晰的邏輯思維，對數字敏感；具有財務人員應具備的職業道德。

財務部崗位職責集錦 篇9

　　1、按照財務制度的要求，正確、及時編制和錄入記賬憑證。

　　2、根據相關會計操作規范，及時編制會計報表并上報集團。

　　3、負責對財務相關數據的全面核算、控制、分析、管理。

　　4、按照財務制度和公司要求，負責各類支出的`復核工作。

　　5、負責建立和登記各類臺賬。

　　6、負責編制銀行存款余額調節表。

　　7、集團內部往來核對及編制統計表。

　　8、負責憑證和各類賬簿的裝訂工作。

　　9、負責相關財務檔案的管理工作。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

財務部崗位職責集錦 篇10

　　主要工作職責:

　　1.檢查和處理對境內外付款申請表,嚴格遵守我行內部流程和政策,同時檢查發票的合規性和一致性,并及時追討未提供的發票;

　　2.確保所有的付款遵從總行的政策,當地法定要求和與稅務和外匯管理相關的'法規;

　　3.監控付款組涉及的長帳齡的應收款和應付款,負責提醒和通知相關部門,并與其進行確認;

　　4.及時處理與母行、集團附屬機構及其他分支行的應收應付款項;

　　5.每月月末費用計提;

　　6.為部門內、其他部門、母行提供費用相關報表;

　　7.協助分析銀行費用情況,協助修訂銀行政策,從而有效控制銀行成本;

　　8.給管理層提供改進當前流程的有效建議并及時回應部門內和其他部門的相關需求和檢查;

　　9.協助并及時回應部門內和其他部門的相關需求和檢查;

　　10. 支持AP和FA系統化相關項目;

　　11.其它由直接主管下達的相關工作任務.

　　任職資格:

　　1. 會計或金融相關本科或以上學歷,英語6級或以上;

　　2.工作踏實認真、具有較強的自學能力;良好的英語書面和口頭表達能力;熟悉財務分析模型;熟悉電腦基礎軟件操作(微軟辦公軟件);

　　3.需要具備一定的銀行或財務相關工作經驗;

　　4. 熟悉Oracle軟件操作者優先.

財務部崗位職責集錦 篇11

　　一、負責公司的財務核算和財務監督，保守財務秘密，維護公司利益。

　　二、認真審核、收集、整理、加工財務信息，確保財務核算及時、正確、有效。

　　三、嚴格按照“供貨合同”履行相關義務，結清往來款項。

　　四、對流動資金進行有效的管理。

　　1、收付業務由會計開單生——出納收支現金

　　2、出納每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務主任或指定的財務會計。

　　3、一般不坐支現金。

　　4、認真按照相關制度和程序辦理員工借款、報銷等事宜，不越權或私自作主。

　　五、按期間向稅務機關申報納稅，并滿足企業內外對相關財務信息的需要。

　　六、正確建立健全財務帳簿為企業資產、負債、損益以及獎金流動的核算提供依據。

　　七、完成總經理布置安排的其他工作。

　　八、財務部主任崗位職責

　　1、主持財務部的日常工作，負責組織公司的財務核算和財務監督工作，并對其正確性負完全責任。

　　2、組織督促本部屬員遵守《員工手冊》、《員工行為規范》、《辦公室員工通用工作標準》及其他相關制度。

　　3、經常（每月至少二次）檢查現金日記帳和銀行日記帳，核對現金、銀行存款帳目的準確性。

　　4、密切與業務部、現場管理部的協調配合。認真定期（每月）組織庫存商品的實地盤點，并對盤點質量進行抽查，確保進貨量、已銷售量和庫存量等試算平衡。發現問題要及時找出原因并及時處理。

　　5、認真按照“供貨合同”條款履行相關權利的義務。按公司有關規定按時結清往來款項；認真核對供貨商、業務員提供的往來票據，檢查是否符合有關程序；要切實注重對“應付帳款”的管理。

　　6、編寫相關的財務報表，并呈報總經理

　　7、正確調置本部門崗位，確立每一位屬員的工作職責、內容和目標，進行定期檢查、考核、評價。

　　8、加強對流動資金的管理。

　　9、及時了解商品銷售動態。組織編制并上報滯銷積壓商品清單，以及“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，提出處理建議。

　　10、按時完成總經理室安排布置的其他工作。

　　九、商品會計職責

　　1、熟練掌握庫存商品管理軟件各個步驟的操作，熟悉財務單據的整個流轉過程。

　　2、單據在輸入電腦前必須認真審核所有資料的準確性、完整性，商品名稱、型號、數量、進價、零售價缺一不可。

　　3、每天及時與出納核對各柜前一天的營業款，確保每一天營業款的真實性、準確性。

　　4、密切與現場管理及柜臺配合，每月對商品庫存明細進行認真實地盤點，要防止“以空箱（盒）充實物”、“箱（盒）與實物不符”或“商品缺少”等現象；價值較大商品應確保帳實相符，否則，必須立即逐一核對查找原因，并將有關情況向部門負責人書面匯報。

　　5、每月初（5日前）上報上月各個柜臺滯銷、積壓的商品清單，以及進價異常變動的商品清單和“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，同時應立即處理各柜臺長手中的“（商品）借條”，無法處理的應上報；對于帳物相關甚遠（價值≥1000元或單﹥5件、累件﹥10件）的柜臺，根據實際情況，須重盤或重點抽查，盤點的情況要上報，以便決定是否組織人員協助盤點。

　　6、每月及時打印上月的庫存余額等與會計核對正確反映銷售和庫存狀況，確保進貨、庫存、銷售等的試算平衡。同上交會計盤盈（或盤虧）表及優惠單等。

　　7、每半年打印一份代銷盤盈盤虧表給結帳會計（倉儲超市每月打印盤盈盤虧表）。

　　8、提前1天書面上報具體的盤點時間給財務主任。

　　十、會計（包括結帳人員）職責

　　1、帳簿記錄清晰、完整、準確。

　　2、所提供的財務數據、報表、信息或所結貨款必須真實、準確，做到有單可依、有據可查。

　　3、正確理解“供貨合同”條款，明確雙方的責任、義務，結帳時必須嚴格按照“合同”規定的條款（鋪底、捆綁、促銷工資、保證金、扣占率等）結帳，絕對不允許憑印象結帳或私自改變合同規定的結帳方式，不損害公司利益，出現差錯以及由此造成的損失由相關人員承擔。

　　4、代銷供應商每月結算客戶余額，每季度與對方核對帳一次。

　　5、無合同、合同到期無續簽的供應商應拒絕付款、堆頭專柜協議到期無續簽又申請撤柜或撤消員的應續扣其相關費用。

　　6、所有預付款項必須有總經理批準或總經理授權的人員批準方可先付款，其他任何人不得私自簽名代理預付手續，否則出納員應拒付。

　　7、有關會計必須認真復核退貨單、調價單、報廢單的完整性、正確性，嚴格按照規定的流轉程序傳遞單據。

　　8、結帳人員應每逢“5”日移交帳目給會計。

　　9、會計每月必須與出納核對現金、銀行存款帳目。

　　10、會計對單位員工的個人借款要及時清理，對因公或業務借款要限期報銷或歸還。

　　十一、制單員崗位職責

　　1、認真檢查所有原始單據的正確性、完整性，是否具備供應商名稱、電話、地址、商品名稱、數量、型號、規格、進價、零售價、是否有業務簽名等。

　　2、填寫“出庫單”、“入庫單”要求字跡清晰、書寫工整，同時嚴格按照進貨單上的.時間先后順序制單，且商品名稱、型號、數量、進價和零售價必須與“原始單據”一致；并及時與柜臺員工核對確保帳面數量與實物相符，并及時交付有關人員。

　　3、不得因主觀因素告成錯單、拖單、丟單現象。

　　十二、出納單位職責

　　1、負責現金收付及銀行往來業務，認真記錄現金日記帳和銀行日記帳，確保帳、票、款相符。

　　2、每天及時定額收取營業款，并及時將絕大部分營業款送交存入公司指定帶有印鑒的銀行帳戶，必要時應有公司保安人員陪同。

　　3、一般不坐支現金，如須坐支現金應在當天填寫坐支現金清單移交給財務主任或指定的財務會計。

　　4、對不帶有印鑒的其他帳戶最高限額在10萬以內；非結帳日留存的現金不超過5萬元（備用零錢除外）。

　　5、每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務主任或指定的財務會計。

　　6、不私自留存現金或挪作他用，一經查出，以“挪用公款”處理；不將私款與公款放在一起。

　　7、每天下午與商品會計互相配合，對平帳目，若發現問題應立即找出原因及時處理并上報。

　　8、認真如實填寫“出納日銷售報表”，并完整保存一周以備查詢。

　　9、員工辦理借款、報銷費用時，應認真按照有關程序履行相關審批手續，不私自作主；對沒有總經理或總經理授權人簽名的預付款應予拒付。

　　10、不定期到現場抽查超市收銀員和收銀員其他所有收銀臺的工作效果和現金核對，每周不少于二次，并做抽查記錄報告；并將抽查結果上報財務主任。若發現不正常現象，及時上報本部和其他部門負責人或向公司總經理匯報（每月抽查應不少于每人一次）。

　　11、每月4日、14日、24日定期按時將帳目移交給會計或財務主任指定的財務會計。

　　12、嚴格按總經理的要求，發放工資。不得私自將員工的個人收入情況外傳或泄漏給第三方。

　　十三、所有會計人員須嚴格按照規定準確無誤的開具普通發票，不允許套開發票，不允許開紅票，若開票人員不在辦公室，其他財務人員應主動為顧客開具發票，不互相推托、拒絕。

　　十四、若沒有發票，應記錄客戶的電話、地址、客戶名稱，并及時郵寄或交客戶服務部處理。

　　十五、開具普通發票時應注意：

　　1、分清百元版、千元版……

　　2、顧客名稱、開票日期（按日歷時間）要如實填寫

　　3、任何一項內容都不允許涂改

　　4、三聯發票必須完全一致

財務部崗位職責集錦 篇12

　　1.在黨總支和院長領導下，負責本院的財務管理工作，帶領本科財會人員樹立為醫教研服務的思想，保證醫院各項任務的完成。

　　2.認真貫徹執行國家財經方針政策和法律法規，嚴格遵守財經紀律和各項制度,對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。

　　3.報據事業計劃，正確、及時編制年度財務預算，按照規定的統一收費標準，積極合理地組織收入，并遵守國家規定的費用開支范圍和開支標準，精打細算，節約開支，監督預算資金的正確使用。

　　4.監督、檢查與指導醫院各部門的財務收支及各物資部門的會計核算和物資管理工作，定期或不定期清查庫存，核對賬目，做到賬賬、賬物、賬卡相符。

　　5.督促清理債權、債務，防止拖欠，嚴格控制呆賬。

　　6.審查或參與擬定院內的各項經濟合同、協議及其他經濟文件。

　　7.負責向本單位領導和職工代表大會報告財務執行狀況，及時向上級主管部門報送會計報表。

　　8.組織會計人員學>J政治理論和業務技術，負責會計人員的考核，有計劃地培養會計人員，參與研究會計人員的任用和調配(配合人事科搞好財會人員的職稱晉升工作)。

財務部崗位職責集錦 篇13

　　部門：財務部

　　班組：

　　姓名：

　　直接上級：總經理

　　崗位：經理

　　直接下級：部門成員

　　班次：行政班

　　工作職責：

　　1、負責組織和監督執行全店的所有計劃財務管理工作;

　　2、根據飯店經營計劃，草擬相應的財務預算方案;

　　3、組織所屬部門人員編制各項財務報表;

　　4、做好飯店經營管理決策的財務專業參謀;

　　5、負責飯店內部審計。

　　工作原則：

　　胸懷大局、秉公辦事、認真負責、科學管理、指導與監督。

　　工作內容：

　　1、在總經理領導下，認真貫徹妨執行《會計法》和有關的法律、法規、制度，監督考核飯店有關部門的財務收支，資金使用和財產管理等計劃的執行情況及其效果，保護飯店財產、維護財經紀律，對本飯店的財務狀況負責。

　　2、領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制，健全和嚴格實施經濟責任制，建立良好的財務會計工作秩序，并對其工作負責。

　　3、通過財務分析，指導和協助各部門做好增收節支，反對浪費，提出挖潛措施，積極開辟財源，不斷提高經濟效益。按規定處理好國家、飯店、職工三者的經濟關系。

　　4、根據飯店經營計劃，編制飯店年度、季度、月份的財務計劃，草擬預算方案。組織編報每月的財務報表和有關經營狀態的各類報表，審查核定計劃外重大收支項目，并負責各項經營計劃的協調平衡，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進意見。

　　5、負責組織飯店的全面經濟核算，為飯店各部門經營管理提供財務專業方面的咨詢，為決策層提供財務專業方面的建議，對重要經濟事項作出效益評價，參與主要經濟合同的談判、簽署，并監督執行情況。

　　6、組織制定飯店財務管理制度和會計核算制度，嚴格會計監督，支持財會人員依法履行職責，并組織貫徹執行。

　　7、嚴格執行國家的.外匯管理制度，負責做好外匯管理工作。

　　8、督導飯店電腦系統的維修保養、更新和管理工作，確保電腦系統正常運行。

　　9、協調部門內部及其他部門之間，以及與財政、稅務、金融保險等部門的關系，為飯店經營管理目標服務。

　　10、定期向總經理如實反映飯店經濟活動和財務收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善飯店經營管理決策的依據。

　　11、負責財務部隊伍的建設，制定各級人員的培訓計劃，提高財務部全體員工的業務素質，擬訂財務部各部門機構設置和人員配備方案，并實施各級人員任免的獎懲方案。

　　12、負責飯店內部的審計工作。

　　13、負責清理飯店的債權、債務，負責全飯店的財產管理工作，并組織每年度的財產大清理工作。

　　14、檢查員工紀律，關心員工的思想工作情況，完成上級分配的其他工作任務。

　　15、負責部門和社會治安綜合治理，做好安全教育、防火、防盜、保密工作。

財務部崗位職責集錦 篇14

　　1、負責往來會計科目核算及憑證的編制工作，承擔相應的采購、銷售管理職責。

　　2、及時進行采購合同、計劃單、入庫單和采購發票的核對，編制相應憑證。

　　3、審核產品銷售合同、結算單、出庫單和銷售發票，編制相應憑證。

　　4、負責殘采承包商安全生產押金、員工借款事項的憑證編制。

　　5、往來款收付事項憑證的編制，并正確指定對應的現金流類別。

　　6、編制客戶和供應商科目余額表、帳齡分析表等，季度計提壞帳準備及憑證的編制。

　　7、負責各客戶和供應商往來款項的對帳并加強欠款（周轉備用金除外）的催收工作。

　　8、負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。

　　9、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發票的購買、開具、保管等工作。

　　10、在納稅申報時，應認真核對各項申報數據，保證與相關會計科目余額或發生額一致。

　　11、公司領導交辦的其他工作。

財務部崗位職責集錦 篇15

　　1、在管理處主任領導下，負責財務部的全面工作。

　　2、圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算；有效地籌劃和運用公司資金。為公司創造更多的利潤。

　　3、負責管理好公司各項資金的收取與支出。

　　4、負責定期檢查財務計劃、費用預算等執行情況；監督各部門的財務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。

　　5、負責統一歸口管理公司各種票據；檢查公司所屬部門的`收支發票和賬目，杜絕公司資金流失。

　　6、做好財務統計和會計賬目、報表年終結算等工作。并寫出分析報告，送公司經理、管理處主任審閱。

　　7、結合本公司實際情況，制定實用的財務管理辦法；善于與業主和住戶，及各部門之間進行交流、溝通，得到大家的信任和理解。

　　8、負責對下屬員工服務意識和業務技能的培訓，提高整體的業務水平和服務標準。

財務部崗位職責集錦 篇16

　　1、負責華東集團全面預算管理，編制收入、成本、費用的.預算報表;

　　2、根據公司經營需要及各單位提供資料，定期測算預期財務狀況及經驗成果，為公司戰略發展及時提供財務數據;

　　3、根據財務情況進行經濟活動分析，為企業決策層提供財務分析與預測報告，發現問題及時匯報并提出合理化建議;

　　4、全面負責華東集團業績考核相關工作;

　　5、做好所在崗位各類財務基礎管理工作;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

財務部崗位職責集錦 篇17

　　(一)擬訂往來款項結算手續制度。

　　(二)辦理申請往來單位的標準信息工作。

　　(三)負責往來賬目的'核算工作，定期對往來款項進行函證。負責職工備用金清理工作，協助有關部門催收應收款項。

　　(四)及時編報上級部門要求的報表，并對往來款項進行分析。

　　(五)交辦的其他工作。

財務部崗位職責集錦 篇18

　　崗位職責：

　　1、根據財務總監的要求，制定財務工作計劃，并檢查、督導落實；

　　2、建立并完善財務內控制度與流程，做好制度與流程的培訓、執行和測試，防范公司經營中的財務風險；

　　3、編制年度預算，定期進行月度財務分析和專項財務分析，找出預算差異，并推動相關部門查明原因并積極改善；

　　4、負責財務中心所有憑證的審核、記賬、結賬，保證會計核算信息的`真實、準確，負責財務中心總賬管理、編制公司月度、季度、年度會計報表；

　　5、建立并完善資金類、債權債務類的對賬管理，保證公司資產安全、準確；

　　6、按照公司內控制度與流程，審核采購、銷售等合同；

　　7、維護與稅務主管部門的關系，積極研究國家各項稅務政策，做好各項稅務籌劃，規避稅務風險；每月及時準確進行納稅申報，按時完成年度所得稅匯算清繳工作；

　　8、按照集團及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門；

　　9、根據管理層要求，提供數據決策，財務數據決策支持；

　　10、完成領導安排的其他相關工作。

　　任職資格：

　　1、全日制本科學歷及以上，會計、財務管理相關專業；

　　2、5年及以上相關工作經驗，具備與專業相關職業資格證書，中級會計師及以上職稱優先；

　　3、熟悉國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策；

　　4、責任心強、作風嚴謹，有較好的組織協調能力和團隊合作精神、職業操守。

財務部崗位職責集錦 篇19

　　1、負責各項品牌賬目;

　　2、整理當月服務商回款明細、跟進回款、提交開票申請、確認當期收入;

　　3、每月底，進行材料盤點，確認正品庫無差異;

　　4、每月整理數據上報總部各類報表;

　　5、跟進各品牌備件的超期備件清理、及時與服務商確認對賬單，并收集服務商確認寄回的紙質對賬單;

　　6、梳理備件對賬情況，做好對分站數據的監控作用，監督分站備件占用。

　　任職要求：

　　1、全日制專科以上學歷，專業資格：會計學或財務管理專業;

　　2、經驗：1年以上相關工作經歷;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、了解國家財經政策和會計、稅務法規及企業管理;

　　5、勤奮踏實，認真謹慎，有責任心，具有一定的監控管理能力及團隊合作精神。

財務部崗位職責集錦 篇20

　　工作職責：

　　1、熟悉國家財務制度和財經法規，結合公司實際情況，制定適應的財務管理辦法，并負責落實集團的`各項財務制度的執行；

　　2、建立健全財務體系和各項財務管理制度，根據公司法律主體和業務板塊理順各種財務關系，進行有效的內部控制，保證公司各項制度得以貫徹執行；

　　3、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；

　　4、組織進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作的進行，確保公司利潤指標的完成；

　　5、參與建立并優化部門組織結構，帶領團隊，落實部門職責分工，實現組織簡練高效；

　　6、對公司稅務整體籌劃和管理，并與財政、稅務、銀行、金融部門、政府委辦局及會計事務所等中介機構建立良好關系。

　　任職資格：

　　1、國家正規全日制本科及以上學歷，會計、財務、金融等相關專業，取得高級會計職稱或注冊會計師資格者優先；

　　2、10年以上大、中型企業財務工作經驗，有制造業工作背景，熟悉營運分析、成本控制及成本核算；

　　3、具有全面的財務專業知識，熟悉國內會計準則以及財務、稅務、審計等國家財稅法律規范和政策，有良好的財務分析能力及判斷力；

　　4、具有良好的領導、溝通、協調、口頭及書面表達能力，全局觀念強；

　　5、有IPO經驗者優先。

財務部崗位職責集錦 篇21

　　1，負責公司的日常辦公費用申請和報銷。

　　2，負責公司日常訂單費用收支記錄，以及費用核對和利潤的核算。

　　3，公司業務員薪資核算以及訂單提成的發放。

　　4，公司銀行流水記錄。

　　5，公司安排的'其他事項。

　　6，處理公司的對外事務（包括銀行、工商、稅務等）

　　財務部職能職責集合6

　　1、對該公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經營風險，采用有效的措施予以防范。

　　2、參與制訂公司長期經營計劃，根據經營計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。

　　3、對財務人員實施有效管理，組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務。

　　4、負責運營資金的管理和資金報表的編制，監督資金安全。

　　5、整合、分析財務信息，編寫財務分析報告，為管理層的決策提供支持。

　　6、協調公司同銀行、工商、稅務等機構的關系，維護公司利益。