2024財務部崗位職責（通用34篇）

2024財務部崗位職責 篇1

　　一、做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到核算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。

　　二、做好學校資金管理工作，認真執行財務會計制度和規定。遵照校有關規定搞好收支管理。

　　三、認真做到數據準確無誤，按規定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。

　　四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、資料真實、數據一致、報送及時。

　　五、做好會計崗位本職工作，當好校長的后勤參謀。①分門別類登記學校各項開支狀況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出狀況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發現問題及時提來源理的意見，并向校長報告。

　　六、負責對學校所有財產的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。

　　七、負責課本的訂購、核算、發放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。八、負責核算學校按上級部門規定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學物品的發放、配備等工作，保證教育教學秩序的正常開展。

2024財務部崗位職責 篇2

　　崗位職責:

　　1、按要求填報集團稅務要求的`各類報表及相關稅務資料。

　　2、按照國家稅收法律、法規和有關政策，繳納公司稅款。

　　3、及時認證進項稅發票，保證盡可能不留待抵進項稅。

　　4、按稅法要求準備資料開具紅字通知單和發票丟失已報稅證明。

　　5、及時收集整理各類稅收法規，學習并掌握相關知識，給業務部門提供稅務支持，傳達并解釋稅務新政策。

　　6、全面分析工廠及事業部稅負指標；關聯交易定價指標測算。

　　7、完成直接上級交辦的其他任務。

　　任職資格:

　　1、財經類專業畢業，大專及以上學歷；

　　2、財會類工作年限2年及以上，中級會計師優先；

　　3、熟悉最新會計及稅務政策，熟練掌握稅務類相關業務；

　　4、了解財務相關軟件的應用；

　　5、有稅務工作經驗優先；

　　6、具備一定的抗壓力及財務分析能力。

2024財務部崗位職責 篇3

　　職責描述:

　　1.審核管理費支出;

　　2.將所審核的原始憑證記賬;

　　3.各項收入的記賬;

　　4.課題調賬記賬;

　　5.銀行對賬;

　　6.憑證裝訂、會計檔案歸檔;

　　7.應收、應付款項清理;

　　8.財務系統維護;

　　9.其他領導交辦事項。

　　任職要求:

　　1.財務相關專業本科畢業;

　　2.具備會計證,能夠熟練操作會計軟件和辦公軟件;

　　3.熟悉財務相關法律法規及會計政策;

　　4.遵紀守法,具有良好的.公民意識及職業道德,愛崗敬業;

　　5.工作認真細致,具有責任心、服務意識和團隊合作精神。

2024財務部崗位職責 篇4

　　1、負責資金內外的'調撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業務操作;

　　4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業:財會類相關專業;

　　3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　財務部資金管理崗位職責3

　　崗位職責:

　　1.年度經營計劃編制、執行控制與跟蹤分析;

　　2.財務收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業;

　　2.3年以上金融行業財務工作經驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業資格者優先。

　　財務部資金管理崗崗位

2024財務部崗位職責 篇5

　　財務部經理崗位職責

　　1、組織領導公司的財務日常核算工作，積極參與公司生產經營決策。

　　2、組織公司財務收支、做好資金管理和資金預算，編制資金預算表資金計劃并組織實施。

　　3、組織和完善內部控制制度，建立財務報銷三級審核制度，組織和做好財務內部稽核、內部審核工作，匯同審核有關合同、契約、協議。并負責有關工資、獎金、憑證的審核工作。

　　4、積極協調公司與銀行、稅務、工商等業務主管部門的溝通與聯系，協助公司做好融資、納稅、年檢等外聯工作。

　　5、負責組織編制、審核和及時報送各類財務報表，做好財務分析報告，按月及時召開公司財務經濟分析會議。

　　6、負責組織做好公司資產評估、報表審計、企業所得稅匯算清繳及并積極做好稅務籌劃、稅務檢查等工作。

　　7、參與、負責對公司財會部門機構設置、人員調配，選聘、任用、獎懲等提出意見，做好本部門財會人員的管理、教育、業務培訓，關心員工。

　　8、組織領導與支持財會人員依法行使職權，維護財經紀律，維護公司各項財務制度。

　　9、組織領導材料成本的考核工作，正確計算產品成品率及時出具獎懲報告。

　　10、組織領導并做好財務檔案歸檔管理工作。

　　11、完成公司領導交辦的其他工作。

　　會計崗位職責

　　1、負責原始憑證的審核，編制會計憑證，歸集成本費用，正確計算各項成本費用，及時編制并報送財務報表。

　　2、負責會計憑證、會計帳本、會計報表及其他會計資料的打印、裝訂、編號、歸檔、及有關查閱管理。

　　3、負責組織和領導納稅申報工作，督促按時納稅申報，及時開具發票。

　　4、負責正確計算稅負情況，合理進行稅務籌劃。

　　5、組織和領導現金盤點工作，定期不定期進行現金盤點，盤點報表歸檔保存。發現問題要及時報告、處理。

　　6、組織和領導倉庫存貨盤點工作，對不合格產品材料及時提出報廢處理意見。

　　7、組織和領導公司固定資產盤點及核算工作，正確計算和分配折舊費用，對固定資產的使用情況及時提出建議。

　　8、負責辦事處的費用帳務處理，并對下屬辦事處財務人員進行業務指導。

　　9、及時做好各月成本、費用分析，完成財務經理交代的其他工作。

　　出納崗位職責

　　1、負責財務日常費用的`核報，加強對原始票據報帳手續的完備性的審核。

　　2、負責辦理銀行結算業務，辦理電匯、開具支票及辦理銀行匯票、銀行承兌匯票等結算業務，確保手續完備、辦理及時。

　　3、負責辦理有關現金收款業務，收到現金應及時開具現金收款收據。大額現金應及時送交銀行，確保資金安全。收到支票，及時送存，加速資金周轉。

　　4、負責現金日記帳、銀行存款日記帳的記帳和對帳工作，日記帳要日清月結，確保帳實相符、帳單相符、帳帳相符。月底要及時打印銀行存款對帳單，正確編制銀行存款余額調節表。對缺失單據者應及時辦理有關補單手續。負責供電局電費發票的領取。

　　5、負責辦理有關銀行承兌匯票的收具和背書轉讓工作。收具銀行承兌匯票，應及時將有關復印件報送會計作入帳處理。背書轉讓銀承票，在確保支付手續完備性的同時要供應商及時出具財務收據。銀行承兌匯票收支備查登記簿。

　　6、負責編制報送資金日報表。

　　7、負責現金盤點工作，并負責保管好有關單據、支票、印章。

　　8、負責跟蹤回款計劃，及時登記收款日報表，及時向各市場部準確反映回款信息。

　　9、負責貸款卡的年檢。負責辦事處備用金事項的聯系。

2024財務部崗位職責 篇6

　　(一)擬訂往來款項結算手續制度。

　　(二)辦理申請往來單位的標準信息工作。

　　(三)負責往來賬目的'核算工作，定期對往來款項進行函證。負責職工備用金清理工作，協助有關部門催收應收款項。

　　(四)及時編報上級部門要求的報表，并對往來款項進行分析。

　　(五)交辦的其他工作。

2024財務部崗位職責 篇7

　　崗位職責：

　　1、根據財務總監的要求，制定財務工作計劃，并檢查、督導落實；

　　2、建立并完善財務內控制度與流程，做好制度與流程的培訓、執行和測試，防范公司經營中的財務風險；

　　3、編制年度預算，定期進行月度財務分析和專項財務分析，找出預算差異，并推動相關部門查明原因并積極改善；

　　4、負責財務中心所有憑證的審核、記賬、結賬，保證會計核算信息的`真實、準確，負責財務中心總賬管理、編制公司月度、季度、年度會計報表；

　　5、建立并完善資金類、債權債務類的對賬管理，保證公司資產安全、準確；

　　6、按照公司內控制度與流程，審核采購、銷售等合同；

　　7、維護與稅務主管部門的關系，積極研究國家各項稅務政策，做好各項稅務籌劃，規避稅務風險；每月及時準確進行納稅申報，按時完成年度所得稅匯算清繳工作；

　　8、按照集團及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門；

　　9、根據管理層要求，提供數據決策，財務數據決策支持；

　　10、完成領導安排的其他相關工作。

　　任職資格：

　　1、全日制本科學歷及以上，會計、財務管理相關專業；

　　2、5年及以上相關工作經驗，具備與專業相關職業資格證書，中級會計師及以上職稱優先；

　　3、熟悉國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策；

　　4、責任心強、作風嚴謹，有較好的組織協調能力和團隊合作精神、職業操守。

2024財務部崗位職責 篇8

　　1.出納員負責現金、支票、的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的`簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人;應定期監督支票的收回情況。

　　5.辦理銀行業務要核對金額是否準確，經領導批準后方可簽發，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、,不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

　　9.債權、債務及時登記，及時查清。

　　10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。

　　11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。

　　12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執行情況。

2024財務部崗位職責 篇9

　　1、負責華東集團全面預算管理，編制收入、成本、費用的.預算報表;

　　2、根據公司經營需要及各單位提供資料，定期測算預期財務狀況及經驗成果，為公司戰略發展及時提供財務數據;

　　3、根據財務情況進行經濟活動分析，為企業決策層提供財務分析與預測報告，發現問題及時匯報并提出合理化建議;

　　4、全面負責華東集團業績考核相關工作;

　　5、做好所在崗位各類財務基礎管理工作;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

2024財務部崗位職責 篇10

　　一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

　　二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

　　三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

　　四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

　　五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

　　六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

　　七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

　　八、負責公司現有資產管理工作。

　　九、原物料進出賬務及成本處理。外托加工料進出賬務處理及成本計算;各產品成本計算及損益決算;預估成本協助作業及差異分析。

　　十、經營報告資料編制;單元成本、標準成本協助建立;效率獎金核算、年度預算資料匯總。

　　十一、收入有關單據審核及賬務處理;各項費用支付審核及賬務處理;應收賬款賬務處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務報表及會計科目明細表。

　　十二、統一發票自動報繳作業;營利企業所得稅核算及申報作業;營、印稅沖退作業及事務處理;資金預算作業、財務盤點作業。

　　十三、會計意見反應及督促;稅務及稅法研究。

　　十四、完成領導交辦的其他工作。

2024財務部崗位職責 篇11

　　一、依法按章辦公。認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守《會計法》的規定，嚴格執行國家頒布的'《民間非盈利組織會計制度》、《會計基礎工作規范》、《內部會計控制規范》、《會計檔案管理辦法》和本基金會制定的有關財務會計工作的各項制度。

　　二、現金管理工作。按規定設置現金日記帳，收付現金須及時逐筆登記，做到賬款相符；現金開支需符合規定范圍，不屬于現金開支范圍的業務應通過銀行辦理轉帳結算；嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

　　三、存款管理工作。按規定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規定辦理銀行結算業務；按月核對銀行帳戶及存款余額，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。

　　四、票據管理工作。按規定做好銀行結算票據的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作；借用轉帳票據要在借款單上注明票據編號，每月終了前，認真清理催辦借出銀行結算票據，防止丟失或長期不辦理報賬手續。

　　五、印章管理工作。嚴格按規定管理財務印章，妥善保管本基金會財務專用章和現金收訖、現金付訖、轉帳收訖、轉帳付訖等相關印章。六、資金管理工作。嚴格按規定會同會計到開戶銀行營業柜臺辦理大額存款和購買國債等業務，確保資金安全；嚴禁挪用公—款和白條抵庫。

　　七、帳簿保管工作。嚴格執行《會計檔案管理辦法》，妥善保管銀行存款日記帳簿、現金日記帳簿等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。

　　八、會計監督工作。積極宣傳、維護國家財經制度和紀律，預防違法違紀行為發生，拒絕辦理違反財務規定的各種結算、報銷業務。

2024財務部崗位職責 篇12

　　一、負責全校財產物資的供、管工作，做到主動、熱情、方便、周到為師生服務。

　　二、嚴格實施請購、驗收、清點、登記、報廢制度，做到帳物相符，半年一次對財產設備進行盤點、核對，年終進行全面清點，發現帳實不符，查明原因，調整帳面余額，編送財產增減情況表，財產分布情況表，向上級部門匯報情況。

　　三、提出學校財產使用和更新的有關意見和建議，發現有任意損壞或遺失現象，應及時反映，并追究責任。

　　四、嚴格執行教職工借物制度，做到一人一卡，帳物清楚，對借用物品定期回收，有遺失、損壞要責成賠償。

　　五、建立班級借用物品卡，做到一班一卡，開學初配好班級必需的借用物品，學期結束時定期回收，有遺失、損壞要責成賠償。

　　六、對教學用品的領取建立記帳制度，建立合理的庫存，保_教學的順利進行。如有自然損壞嚴格遵守以舊換新制度，杜絕浪費。

　　七、管理好勞動用品的支出情況，做到帳目清楚，學期結束時結算。每學期匯報一次。

　　八、每月倉庫進行盤點，大掃除一次，物品堆放整齊，領取方便。

　　九、做好課桌椅的'編號工作，多余課桌椅合理堆放。每學期結束后、新學期開學之前調整各班課桌椅需求量。有損壞的及時責任人賠償。

　　十、注意庫存物資的防霉、防潮、防火、防盜工作。堅持謝絕他人到領物室串崗。

　　十一、做好本部門的財產檔案收集整理歸檔工作。財產帳目必須規范、正確。

　　十二、協助行政事務中心領導做好學校管理工作，積極為教學第一線服務。每天巡視全校各個大樓、校園1—2遍，全面了解每個教室、辦公室以及公共場所的各種設備的使用情況，水、電、煤使用、環境衛生等存在的問題，做好記錄，及時通知物業維修。

　　十三、合理安排、做好校園環境衛生工作和學校雜務工作的管理，組織安排物業打掃環境衛生工作，組織安排綠化工在各辦公室、會議室、校園等場所的飾綠工作。協助做好各種會議布置以及人員接待工作。

　　十四、做好學校及部門領導安排的其它工作。

2024財務部崗位職責 篇13

　　崗位職責

　　1、根據集團業務發展戰略,負責市場和銷售的財務規劃、預算和管理工作,節約資金成本和稅務成本,為管理層的經營決策提供可靠財務信息;

　　2、完善市場、銷售系統的財務體系(財務政策、制度、方法、會計系統工具等),優化市場財務的內控流程,保證流程安全、高效運作;

　　3、結合業務發展需求,提供新業務模式下財務整合解決方案,提升市場財務的預算與執行;

　　4、參與各級銷售組織(銷售省區、直營辦)銷量和銷售費用目標分解,跟蹤銷售、費用、回款等業績指標;

　　5、負責市場、銷售的`財務分析、成本管控工作,定期向公司匯報銷售運營情況,為銷售策略制定提供分析支持;

　　6、建設財會團隊人才梯隊提高部門人員業務技能和職業化水平。

　　任職要求:

　　1、全日制大專以上學歷,會計學或財務管理專業背景,對快速消費品行業有一定了解;

　　2、5年以上大中型企業綜合會計管理工作經驗,有銷售財務管理經驗者優先考慮;

　　3、具有全面的財務專業知識,熟悉國內會計準則及相關財務、稅務等法律法規;

　　4、具備較強的團隊領導、溝通協調和組織管理能力;

　　5、具有中級會計師、CPA、ACCA或同類專業資格證書優先。

2024財務部崗位職責 篇14

　　1、安全技術措費用要單獨立項、專款專用。

　　2、由于安全措施不落實的技術項目，未經安全技術部門同意，不得撥款。

　　3、要保證勞動防護用品、保健食品、清涼飲料及職業病防治費用的合理使用，沒有安全部門簽注同意的費用，不準報銷。

　　4、按照國家相關文件的規定，負責安全技術費用的提留，做到根據批準的安全技術措施費用，要專款專用，并優先安排。

　　5、建立財務安全方面罰款專用帳戶，按相關規定統一使用，做到專款專用。

　　6、認真做好職工的工傷保險工作，對到期的職工保險必須按時辦理轉換手續。

　　7、新、改、擴建項目的消防設施的投入，必須按相關的標準進行提留，保證資金的投入。

　　8、協助安全部門組織本部門人員的教育和培訓工作。

　　9、參與企業安全技術措施計劃的制訂，按國家有關規定，保證安全措施經費的提取和專款專用；

　　10、保證勞動保護用品、保健用品的`支出、購買和供應發放；

　　11、按規定及時落實兩措計劃資金的使用。

　　12、保證全公司預算內安全生產管理費用及時到位，保證領導批準的安全活動經費的開支和使用。

　　13、加強部內辦公司防盜工作，按規定存放和管理各項票據及現金。

　　14、協助安全生產部門檢查安全生產資金及安措反措費用的使用落實情況。

　　15、做好會計檔案、賬本及各類報表的保密和安全不發生以外。

2024財務部崗位職責 篇15

　　1、在工作中，始終堅持“安全第一”思想，嚴格執行《安全生產法》及相關法規、規章制度，時刻把安全生產放在工作的首位來抓好落實。

　　2、參加安全活動、學習安全技術知識，嚴格遵守各項安全生產規章制度。

　　3、自愿接受安全教育，不斷提高安全意識，以滿足安全生產的需要。

　　4、認真開展成本核算與經濟分析工作，正確地計價算帳，計算各種構（配）件的損失報廢，工程的.返工、返修和加固補強費用等，確保安全生產施工順利進行。

　　5、加強企業資金的周轉，控制計劃外的開支。保管好資金存放。

　　6、建立單位工程經濟核算制度，及時結算工程價款，把住設計變更簽證關，堅持竣工結算的管理方法。

　　7、對施工不合格的工程，有權拒支一切不合理費用。對返工、返修的經濟損失，要嚴加控制、查明責任。

　　9、研究實行優質優價政策和單位工程計量本利分析。

2024財務部崗位職責 篇16

　　1.建立健全各項財務管理制度,不斷完善和監督財務管理制度的貫徹執行。

　　2.具體負責管理處的經濟核算工作,按照管理需要建立財務管理體系,指導、檢查、監督屬下的工作,保證帳目記錄完整、準確,審核會計報表。

　　3.根據管理處的.時間運轉情況,按月份、季度、年度編制財務預算,批準后,認真貫徹執行。撰寫財務報告,及時向總經理反映管理處的財產及資金運轉情況,提供財務信息。

　　4.協調好與銀行及上級財務部門的合作關系。

　　5.向業主提供財務報告,解答業主對管理處財務狀況的咨詢。

　　6.組織本部人員定期開展財務分析活動。

　　7.嚴格掌握費用開支,認真執行費用報銷制度,本著勤儉節約的精神監督審批各部門的采購及費用開支情況。

　　8.統籌安排固定資產管理以及其他財產的使用保管,注意發現和解決財產物資管理中存在的問題,確保財產物資的合理使用和安全管理。

　　9.負責做好資產管理,督促出納員子女規定程序及時清理債權、債務,防止拖欠款項,搞好資金融通。

　　10.參與決策、監督管理處的資金來源與運用情況、各項指標完成情況、檢查各項制度的使用情況。

　　11.完成總物業經理交辦的其他工作。

2024財務部崗位職責 篇17

　　1、熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規定，努力降低物品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

　　2、熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地編制年度、季度、月度采購計劃。

　　3、制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責任制和考核的獎懲措施。

　　4、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進采購工作。

　　5、加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關，認真執行合同法，確保經濟合同的合法履行。

　　6、負責審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經理和財務經理審批。

2024財務部崗位職責 篇18

　　公司財務部工作職責

　　一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

　　二、根據公司資金運作狀況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

　　三、搜集公司經營活動狀況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出推薦，定期向總經理報告。

　　四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行狀況進行檢查分析。

　　五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。散文閱讀：

　　六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

　　七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。文秘資源網

　　八、負責公司現有資產管理工作。

　　九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

　　十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

　　十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

　　十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

　　十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

　　十四、完成領導交辦的其它工作。

2024財務部崗位職責 篇19

　　崗位職責

　　1.負責部門日常行政事務及部門內各類會議的協調安排等工作;

　　2.負責本部門日常應用文件(如各類政策、作業指引、流程、表單等)數據庫建立及定期更新;

　　3.負責部門內部文書管理工作及本部門日常各類費用的.申請、經審批后報銷發放工作;

　　4.負責上級指派的接待類工作,如安排約見、會議室安排、會議提醒、日常客戶聯絡等;

　　5.協助區域每月管理月報的信息匯集及文本編制、裝訂;

　　6.在上級指示下,協助財務類基礎事務工作的開展。

　　職位要求:

　　具備財務管理、會計、審計類專業大學專科或以上學歷;具有會計從業資格證;

　　具備豐富的行政、文書管理、財會管理知識,并具有實際操作和管理經驗;

　　電腦操作熟練,具備良好的書面及口頭表達能力,英語良好者優先;

　　具有3年以上相關工作經驗,如有地產公司相關工作經驗者優先;

　　工作責任心強,具有良好的職業道德和操守,并具有良好的團隊合作精神

2024財務部崗位職責 篇20

　　1、負責往來會計科目核算及憑證的編制工作，承擔相應的采購、銷售管理職責。

　　2、及時進行采購合同、計劃單、入庫單和采購發票的核對，編制相應憑證。

　　3、審核產品銷售合同、結算單、出庫單和銷售發票，編制相應憑證。

　　4、負責殘采承包商安全生產押金、員工借款事項的憑證編制。

　　5、往來款收付事項憑證的編制，并正確指定對應的現金流類別。

　　6、編制客戶和供應商科目余額表、帳齡分析表等，季度計提壞帳準備及憑證的編制。

　　7、負責各客戶和供應商往來款項的對帳并加強欠款（周轉備用金除外）的催收工作。

　　8、負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。

　　9、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發票的購買、開具、保管等工作。

　　10、在納稅申報時，應認真核對各項申報數據，保證與相關會計科目余額或發生額一致。

　　11、公司領導交辦的其他工作。

2024財務部崗位職責 篇21

　　1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。

　　2、根據國家會計法規規定，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

　　3、負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作，并按時提交相關報表給公司董事會審核。

　　4、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

　　5、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

　　6、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的`收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　7、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

　　8、協助做好部門內務工作，負責指導及安排稅務會計助理的日常工作，完成財務經理安排的其他工作。

2024財務部崗位職責 篇22

　　工作職責

　　1.負責協助銷售團隊驗證收入，成本和費用

　　2.與銷售團隊緊密合作，確保傭金準確編制并及時發布

　　3.確保客戶預付款時及時更新客戶賬戶

　　4.執行月末庫存盤點

　　5.確保收到的.所有銀行都與付款網關核對一致

　　6.執行臨時項目

　　任職要求

　　1.本科以上學歷

　　2.至少2年相關工作經驗

　　3.良好的人際溝通技巧;能夠獨立工作

　　4.具有商業頭腦，親身實踐經歷，積極主動，能夠在壓力下工作

　　5.良好的組織能力，能夠按時完成工作

　　6.英語口語能力良好優先

　　7.熟練掌握Excel

2024財務部崗位職責 篇23

　　1.提議薪金工資率的增減及財務部人員的編制。

　　2.負責與各個部門進行業務溝通。

　　3.制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、資金管理制度。

　　4.審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽。

　　5.對所屬員工進行培訓，不斷提高員工的業務能力和綜合素質。

2024財務部崗位職責 篇24

　　1.負責公司賬務處理，包括憑證錄入、憑證裝訂，財務資料歸檔，稅務申報等。

　　2.往來賬款核對、資金核對。

　　3.費用、貨款的`審核。

　　4.對經營情況進行帳務處理及分析。

　　5.全盤熟悉并能做內、外帳。

2024財務部崗位職責 篇25

　　崗位職責：

　　1、在總部財務中心領導下，全面負責分公司財務工作;

　　2、負責部門內部人員管理及考核;

　　3、為分公司總經理日常經營管理工作提供專業支持

　　任職要求：

　　1、性別不限，30-45歲，財務類、金融類等相關專業本科及以上學歷，八年以上財務工作經驗，三年以上同等崗位工作經歷;

　　2、熟悉現代企業財務管理流程，具備工業企業財務工作經驗者優先;

　　3、為人嚴謹認真，具備良好的.職業操守

2024財務部崗位職責 篇26

　　1、自覺遵守公司各項規章制度，維護公司形象及利益；

　　2、嚴格遵守與公司簽訂的保密協議；

　　3、負責產成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算；

　　4、制造費用分攤及結轉以及相關賬務處理；

　　5、計算產品成本并編制產成品報表；

　　6、進行產品成本分析，提供產品成本降低途徑；

　　7、參與車間生產成本管理；

　　8、修訂產品成本核算辦法，編制產品成本定額，并監督執行；

　　9、按公司產品成本核算管理辦法核算公司產品成本；

　　10、規范監督公司庫房材料出入庫情況；

　　11、指導庫房每月期末盤點工作；

　　12、監督公司資產的安全與完整；

　　13、負責成本會計資料的整理保管工作，

　　14、協同材料員、統計員做好生產材料的控制使用工作；

　　15、協助生產部長做好生產成本數據收集、分析工作；

　　16、為優化產品成本核算流程，提供建議及解決方案；

　　17、發生突發事故后，必須立即上報給董事長（總經理）或政府相關部門負責人，并及時作出處理；

　　18、不能將在工作中接觸到的任何信息出賣用于謀取私利或泄露給第三方；

　　19、離職后三年內不能在與環保同類的`企業任職，不能自己或與他人合伙開辦環保公司；

　　20、必須服從領導的其他工作安排；

　　21、以上工作必須盡職盡責、保質保量完成任務；

2024財務部崗位職責 篇27

　　工作職責：

　　1、熟悉國家財務制度和財經法規，結合公司實際情況，制定適應的財務管理辦法，并負責落實集團的`各項財務制度的執行；

　　2、建立健全財務體系和各項財務管理制度，根據公司法律主體和業務板塊理順各種財務關系，進行有效的內部控制，保證公司各項制度得以貫徹執行；

　　3、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；

　　4、組織進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作的進行，確保公司利潤指標的完成；

　　5、參與建立并優化部門組織結構，帶領團隊，落實部門職責分工，實現組織簡練高效；

　　6、對公司稅務整體籌劃和管理，并與財政、稅務、銀行、金融部門、政府委辦局及會計事務所等中介機構建立良好關系。

　　任職資格：

　　1、國家正規全日制本科及以上學歷，會計、財務、金融等相關專業，取得高級會計職稱或注冊會計師資格者優先；

　　2、10年以上大、中型企業財務工作經驗，有制造業工作背景，熟悉營運分析、成本控制及成本核算；

　　3、具有全面的財務專業知識，熟悉國內會計準則以及財務、稅務、審計等國家財稅法律規范和政策，有良好的財務分析能力及判斷力；

　　4、具有良好的領導、溝通、協調、口頭及書面表達能力，全局觀念強；

　　5、有IPO經驗者優先。

2024財務部崗位職責 篇28

　　1.在總經理領導下，履行管理后勤集團財務的職責，建立健全后勤集團會計核算制度，監督檢查財會業務及財政法規情況，協助總經理組織協調全集團的經濟運行工作，努力提高財務管理水平。

　　2.熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執行黨和國家的財政法規，根據有關規定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經紀律，勤儉辦事業，堅持原則，秉公辦事。

　　3.負責編制集團的年度財務預算，并協助總經理搞好預算分配工作，經常研究各項經費預算執行情況，為領導當好參謀，不斷提高預算管理水平。

　　4.參與集團經濟問題的分析和研究；對集團經濟合同和經濟協議的簽定提出合理化建議。

　　5.加強資金的管理，及時做好資金的調度和調整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。

　　6.經常檢查監督集團下屬各部門的現金及有價證券收付工作，發現問題及時糾正。

　　7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調配，考核工作表現，工作能力，完成任務情況，并對職稱申報提出意見。

　　8.配合有關部門有組織、計劃地對財會人員進行業務培訓，加強財會隊伍建設，不斷提高財會人員業務水平。有

　　9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據的設計和印刷工作。

　　10.完成集團領導交給的其它工作。

　　1、在總經理領導下，貫徹執行國家的財務政策、法規、制度，負責公司的財務會計工作，對公司財務工作進行管理、協調、監督檢查。

　　2、調動會計人員工作積極性，組織有關政策、法規和業務學習培訓，支持財務人員依法行使職權，維護財務人員合法權益。

　　3、組織會計人員按照(會計法)和財務規章制度進行會計核算和財務處理，嚴格收支。

　　4、負責財務會計報表，年度預、決算編制，搞好財務活動分析和年結算財務報告，及時向總經理提供真實可信的`會計數據。

　　5、抓好會計基礎工作，負責帳、證、卡的審核，逐步完成財務電算化。

　　6、起草制定財務管理制度規定，監督檢查各項制度執行情況，(包括財務工作計劃、工作總結和請示報告)等。

　　7、對各中心收支工作的核算、帳務處理的管理、監督、審核工作負責。

　　8、完成公司領導交辦的其他工作

2024財務部崗位職責 篇29

　　一、結算崗位：

　　A、整車方面：

　　財務部崗位職責

　　1、先交定金后交全款的客戶

　　客戶繳納定金時必須開具定金收據，車展期間開具的收據必須清楚注明為車展定金，同時填寫整車結算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時結算員審核銷售合同限價。

　　客戶繳納剩余車款時，結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，超出總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。

　　結算員依據銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結算單填寫完善，包括車型、刷卡手續費、銷售限價、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等，同時開具整車出門證。

　　2、直接繳納全款的客戶

　　結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，超出總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。

　　結算員依據銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結算單填寫完善，包括車型、銷售限價、繳款方式等，同時開具整車出門證。

　　3、分期付款的客戶

　　結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。

　　詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額后收取客戶車款時填寫整車結算單，客戶上牌抵押時開具移庫單，待收到客戶車輛抵押登記證書復印件時方可開具車輛出門證。

　　4、政府采購的客戶

　　結算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經理和吳總、財務經理簽字后方

　　可開具發票，同時政府采購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證

　　5、欠款的客戶

　　結算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經理、吳總、財務經理簽字后方可開具整車發票，同時客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應注明欠款金額、還款時間、聯系電話，欠款審核完畢后方可開具整車出門證。

　　6、整車發票開具

　　銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經理、計劃員簽字確認，若銷售經理不在由總經理簽字，若總經理和銷售經理都不在由展廳經理簽字，結算員依據開票通知書確認客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時收回客戶手中的收據，若客戶收據遺失在身份證復印件上填寫遺失聲明，注明所遺失收據的單號、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。

　　7、整車銷售移交單據

　　結算員移交給出納的單據：現金繳納單、進賬單、刷卡單、銷售合同、整車結算單、發票、收據、欠條、新車廠內費用單、抵押登記證書復印件、開票費用通知書、掛賬審批單。

　　銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價標準，超出銷顧問限價的由銷售經理簽字，超出銷售總監的由總經理簽字，超出總經理限價由董事會簽字。

　　8、整車結算單一式兩份，白聯移交，紅聯存檔。

　　9、發票存根聯直接移交給總賬，記賬聯、抵扣聯移交給出納。

　　10、銷售顧問交車時單據：現金繳款單、進賬單、刷卡單、收據、欠條、合作單位代付款購車申請表、墊付證明、遺失申請、新車廠內費用單、抵押登記證書復印件一并移交給結算員

　　B、售后維修方面

　　1、繳納維修款客戶

　　結算員審核結算單和派工委托書：是否預約客戶？單據上優惠金額是否符合前臺接待工時費折權限，總經理、售后經理工時費9折權限，若相關領導外出需電話確認后方

　　可辦理結算，差領導簽字的需三天內補齊。

　　當月促銷活動的方案必須有集團總經理簽字確認，同時促銷方案交財務存檔方可執行，結算員審核無誤后開具維修出門證。

　　若客戶用公司的優惠劵或保養劵抵用維修款，結算員收回優惠劵或保養劵，審核是否符合抵用日期、維修項目、金額，原則上公司優惠活動不能與其他活動同時享受。

　　2、協議掛帳單位

　　結算員審核結算單和派工委托書，送修單和客戶聯作為欠條，結算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯在每天交帳時由現金會計轉交財務經理掛帳。根據協議掛帳單位的合作協議審核結算單據是否按協議折扣結算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經辦人打欠條后開出門證，經辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。

　　3、個人欠款或免單客戶

　　欠款客戶需注明還款時間，必須由吳總在結算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會成員簽字確認，結算員審核后開具出門證。未開發票的客戶聯作為欠條由現金會計轉交財務經理掛帳。各專營店領導無權免單和同意欠款，若董事會領導同意欠款需由經辦人填寫應收帳款掛帳單報吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結算員可開出門證。

　　4、廠家免保和索賠結算

　　結算員收到兩份免保和索賠結算單時（注：一聯結算員留存，一聯交成本會計掛廠家帳），審核是否符合免保或索賠條件，免保的需有免保單據或首保卡，索賠的需由索賠員簽字，審核無誤后在專營店系統結算開出門證，并在交接本上登記免保或索賠信息與成本會計交接。

　　5、預收款客戶結算

　　結算員根據客戶提供的預收款收據查找結算流水帳記錄本，確認后需要結算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開過發票的需以據換票。客戶遺失收據的需在本人身份證復印件上書寫遺失申明，注明遺失收據的日期、收據號、金額。

　　預收維修款先開發票后抵用，結算員在收款開票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時在結算單注明收款日期，同時在記錄本上注明已維修金額。

　　6、事故維修結算

　　事故車維修結算時事故專員提供事故定損單和維修結算單交結算員核對維修材料和工時，正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結算單。如暫未提供定損單的可先結算但月底必須上交定損單。事故車結算單一式兩份，每月單獨裝訂便于抽查。

　　7、維修結算匯總表

　　結算員次日上班后從系統中打出前一天維修結算匯總表。結算單按順序排好，并在匯總結算表的明細后填寫收款方式（現金或刷卡）、折扣原因、發票號碼、收據號。對匯總結算表上反映未收款、未結算、欠結算單的及時找經辦人找明原因。

　　與出納交帳時需在匯總表上填寫當天維修總金額，首保總金額，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現金繳款單金額、刷卡金額、收據號、發票號。C、其他業務

　　由結算員發放的續保或公司贈送的各種優惠劵，必須根據相應的促銷方案嚴格執行。發放優惠劵時注明車牌號、發放日期。續保的需有商業險發票復印件，讓客戶在復印件上簽名確認收到。其他優惠劵讓客戶在贈送明細表上簽名確認收到。結算員及時登記優惠劵贈送明細表及附件的存檔備查。

　　月底廠家首保、索賠確認開票時及時在系統里做結算收款。協議掛帳單位已開票的及時在系統做結算收款

　　8、維修結算移交單據：

　　匯總結算表、維修結算單、委托書、首保卡、裝璜審批表、配件銷售單、送修單、現金繳款單、刷卡單、進帳單、收據、發票、應收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優惠劵、事故定損單。

　　二、出納崗位

　　A、銀行匯款：

　　1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報財務經理統一安排匯款。

　　出納稅根據財務經理安排簽字手續齊全的匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單匯款。簽字人包括：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經辦人提供的.帳號有誤，手續費由經辦人承擔。如出納匯錯費用由出納承擔。

　　出納在網銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單的原件送吳總復核。匯款后由吳總在網銀匯款單據上簽字確認。如未打印網銀匯款單據或未簽字，出納要及時送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。

　　出納可先根據匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單和網銀的匯款單據一一對應做帳，但月底必須到銀行取回有經辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車接帳

　　全款提車：接帳時需有整車結算單、刷卡單或現金繳款單、進帳單、定金紅收據、大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。出納按當月限價表核對后看是否在各崗位權限內，如超出總經理限價必須有董事會領導簽字。手續齊全和限價核檢查無誤后出納在整車結算單接受人上簽名。否則退還結算員補齊手續后再接帳。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明。收據遺失的需有收據本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。

　　貸款提車：現金會計核對整車結算單上的貸款年限、首付款金額、限價，交接時有首付款收據或定金收據、刷卡單或現金繳款單、進帳單、分期付款計算表、大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明，收據遺失的需有收據本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。

　　欠款提車：現金會計接帳時：整車結算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協議原件、（注：單位的需在欠款協議上蓋公章）大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳

　　出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財務經理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應。維修結算單上有優惠金額的檢查是否在各崗位權限、預約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。

　　索賠和首保的單據需有經辦人簽字由出納或結算員轉交成本會計在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。

　　協議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結算單一聯轉交財務經理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應收帳款掛帳單。非協議單位維修欠款的需有吳總在應收帳款掛帳單上簽字同意。

　　出納核對維修匯總表上現金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發票、應收帳款掛帳單、收據和刷卡單、繳款單、進帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對賬

　　每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對帳單，與財務軟件核對賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網站打印相關單據入帳，月底與金融公司對帳。

　　三、成本會計：

　　A、每天給集團財務經理發送庫存車占用資金、現金車資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車方面:成本會計每天根據現金會計交來的整車結算單、開票通知書、大小合同、結轉整車成本。在整車結算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業險的金額交財務經理核算銷售員績效。

　　每天及時登記整車進銷帳報表，根據入庫單登記車輛來源、資金性質。根據庫存時間核算好單車金融利息，根據整車結算單上的填寫明細記錄一車一檔明細表。

　　每月至少對整車實行盤點兩次，向財務經理提供盤點情況表。核對網點是否按合作協議提供展車數量，是否有網點提車單。C、維修方面

　　每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領料匯總表，發現與匯總表不符及時查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質錄入分類結轉成本。

　　每天核對結算員上交的首保和索賠單據與系統是否一致，并時登記首保和索賠電子臺帳。廠家未賠款的及時查明原因，責任到人并上報財務經理。對廠家已付款的首保和索賠單據在電子臺帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進行盤點，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細是否一致。并向財務經理提供索賠盤點情況表。

　　每周對配件部庫存進行局部盤點，并向財務經理提供盤點情況表。每半年對配件部進行全面盤點，并向財務經理提供盤點情況表、分析原因。

　　每月底從系統中導出未結算或在修車輛明細，到車間檢查在修車輛是否與系統一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財務經理。D.其他方面

　　成本會計根據報帳發票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預付、應付款往來帳。發生退貨的根據退貨單據及時進行退貨處理。每月底主動跟應收、應付、預付款單位對賬追要未入帳發票。

　　每周到辦公用品倉庫收領料單，及時準確登記辦公用品進銷存報表。對辦公用品庫存或領用異常的及時上報集團財務。

　　定期對公司固定資產、工具、機器設備、辦公用品進行盤點清查，并向財務經理提供盤點表。

　　四、總帳崗位

　　1、審核憑證

　　總帳根據會計填制的憑證仔細、認真的審核每張憑證有關內容：憑證科目、金額、附件張數、日期、憑證附件的手續是否完善，并核對手工憑證是否和財務軟件一致。匯款單、費用報銷單、借據、需要簽字的：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。

　　差旅費報銷單上簽字的：報銷人、部門經理、財務經理、吳總、總經理。如培訓報帳的需有行政經理簽字確認培訓通過，總經理報帳的需有王總簽字。

　　退款單簽字的：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。如車定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認無資源或惠民資料齊全。

　　審核維修憑證時核對維修匯總表上的刷卡、現金額繳款單、進帳單金額、是否與當天收款一致。欠款的是否有應收賬款掛帳單、收據換票是否提供收據紅聯、預收帳款是否開收據或發票、收據遺失是否提供遺失申明，收據和發票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。

　　審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據換票，收據遺失的必須由收據本人在身

　　份證復印件上填寫遺失申明。收據和發票名稱不符時需提供墊付證明。

　　審核貸款車開票時根據分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據換票，收據遺失的必須由收據本人在身份證復印件上填寫遺失申明。

　　審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應收帳款掛帳單。

　　審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的欠款協議和代付款證明。代付款購車申請表需有經辦人、總經理、銷售經理、財務經理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財務經理保管。

　　對報廢或出售固定資產（如：試乘試駕車）及時進行清理和帳務處理。A、報表、稅務

　　每月及時銷繳發票，作廢發票必須全部收回，按發票號裝訂。提前購買維修和整車發票。次月5號之前結帳，負責財務報表的編制，在規定的時間上報財務經理，月底填制廠家所需報表、稅務報表。

　　每月5號之前上報財務經理各部門費用明細表、便于財務經理準確核算各部門利潤。準確計算月度各項稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時申報，按期繳納稅款。每月底檢查應收、應付，預收、預付，其他應收、其他應付款科目余額表。對余額進行分析和跟進。10號之前上報財務經理和集團財務。A、裝訂保管

　　每月上班從門衛處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報財務經理。

　　月底結帳后裝訂憑證、國，地稅各項報表、維修結算匯總表、出門證。保管好各項財務檔案。

　　五、財務經理崗位

　　A、資金安排

　　每天上班后了解當天資金情況上報集團財務。合理安排當天匯款單據。B、外欠帳

　　每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報

　　集團財務。對未還款的及時跟進責任到人。工資、季度留底

　　每月初各部門經理向財務經理遞交紀總簽過字的當月績效方案存檔。財務經理及時、清楚的了解考核方案。

　　每月12日之前完成各部門績效考核后轉交行政造工資表，財務經理核對工資表各項無誤后15號之前準時發放工資。每季度的次月25日之前完成季度發放。

　　每月底對系統未結算或未結款單據進行分析，如15日之前還未結算和結款的暫扣經辦人上月工資。C、財務分析

　　每月5號之前上報財務分析。財務分析含整車利潤、維修利潤、費用明細等、庫存情況及占用資金情況。

　　每月對總帳提供的科目余額表進行了解、分析并及時做好帳務處理，存在疑問的及時查明原因，報集團財務。D、抽查財務部各崗位情況

　　不定期檢查結算員結算單據是否符合公司要求，各項單據是否齊全、手續是否完善，對不符合公司要求的及時改進。對大修理的事故車進行抽查和核對。

　　不定期檢查出納匯款后的單據簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結帳。檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善，相關數字是否準確核算。是否對配件進行不定期盤點，對整車進行定期盤點。檢查二網提車單是否齊全。

　　審核總帳會計做的憑證，檢查總帳提供的各部門費用明細表，對出門證進行抽查。

　　淮安雨田投資集團有限公司

2024財務部崗位職責 篇30

　　主要工作職責:

　　1.檢查和處理對境內外付款申請表,嚴格遵守我行內部流程和政策,同時檢查發票的合規性和一致性,并及時追討未提供的發票;

　　2.確保所有的付款遵從總行的政策,當地法定要求和與稅務和外匯管理相關的'法規;

　　3.監控付款組涉及的長帳齡的應收款和應付款,負責提醒和通知相關部門,并與其進行確認;

　　4.及時處理與母行、集團附屬機構及其他分支行的應收應付款項;

　　5.每月月末費用計提;

　　6.為部門內、其他部門、母行提供費用相關報表;

　　7.協助分析銀行費用情況,協助修訂銀行政策,從而有效控制銀行成本;

　　8.給管理層提供改進當前流程的有效建議并及時回應部門內和其他部門的相關需求和檢查;

　　9.協助并及時回應部門內和其他部門的相關需求和檢查;

　　10. 支持AP和FA系統化相關項目;

　　11.其它由直接主管下達的相關工作任務.

　　任職資格:

　　1. 會計或金融相關本科或以上學歷,英語6級或以上;

　　2.工作踏實認真、具有較強的自學能力;良好的英語書面和口頭表達能力;熟悉財務分析模型;熟悉電腦基礎軟件操作(微軟辦公軟件);

　　3.需要具備一定的銀行或財務相關工作經驗;

　　4. 熟悉Oracle軟件操作者優先.

2024財務部崗位職責 篇31

　　職責：

　　1、負責稅務管理工作：

　　（1）日常稅務核算、各稅種申報核實工作，及時準確向稅務局提供數據，完成申報、繳納及賬務處理。

　　（2）出口退稅資料（出口發票、采購發票、報關單）的跟進、收集、申報、整理及相關賬務處理。

　　（3）發票管理相關工作。

　　（4）配合部門經理對公司稅收進行整體籌劃與管理。

　　（5）配合財政、稅務、銀行等相關政府部門工作，及時準確提交相關資料。

　　（6）稅務政策的歸納和整理，進行稅收政策研究及稅收分析。

　　（7）稅務檔案管理工作。

　　2、負責費用報銷審核工作。

　　3、負責日常會計賬務核算及管理。

　　4、完成上級領導交付的其他工作。

　　要求：

　　1、大學本科及以上學歷，財務、審計、經濟管理等相關專業畢業；

　　2、 3年以上稅務管理相關工作經驗，中級以上會計師職稱。

　　3、熟悉稅法、票據法公司法、等經濟法律、法規；了解掌握與我公司業務相關的國家政策。

　　4、熟練使用sap軟件、自動化辦公軟件、會計核算軟件；

　　5、優秀的.溝通表達能力、分析能力；較強的責任心和嚴謹的工作態度；清晰的邏輯思維，對數字敏感；具有財務人員應具備的職業道德。

2024財務部崗位職責 篇32

　　1、指導各相關部門執行財務制度，執行財經紀律。

　　2、裝飾公司財務部經理在總經理領導下，主持財務審計工作。

　　3、負責編制本公司的財務規范，實施細則及相關規定。

　　4、負責下屬各部門財務人員的管理、培訓、考核及任免。

　　5、裝飾公司財務部經理要負責對各分公司財務部的抽檢、巡檢工作，注重過程控制。

　　6、負責裝飾工程成本核算、監督施工項目成本管理，確保公司利潤的.實現。

　　7、監督、審核公司工程部、材料部、設計部、營銷部等各部門資金開支，對違規使用資金的行為有權拒絕支付。

2024財務部崗位職責 篇33

　　1. 制定集團下屬醫院財務部工作計劃,合理安排部門及項目具體會計核算工作,落實、監督工作執行情況;

　　2. 制訂和推動內控政策、指引和流程的實施;跟進審計發現的改進工作;建立有效的控制環境;

　　3. 制訂內控政策、指引和流程。和公司管理層密切合作,熟悉公司業務,優化公司業務流程和內控制度,在加速業務流程和充分有效控制間尋求結合點;

　　4.負責當地財務團隊的搭建及培養;

　　要求有醫療行業工作背景

　　1. 制定集團下屬醫院財務部工作計劃,合理安排部門及項目具體會計核算工作,落實、監督工作執行情況;

　　2. 制訂和推動內控政策、指引和流程的實施;跟進審計發現的改進工作;建立有效的控制環境;

　　3. 制訂內控政策、指引和流程。和公司管理層密切合作,熟悉公司業務,優化公司業務流程和內控制度,在加速業務流程和充分有效控制間尋求結合點;

　　4.負責當地財務團隊的搭建及培養;

2024財務部崗位職責 篇34

　　崗位職責:

　　1、嚴格按照公司相關規章制度及財務制度處理好日常工作。

　　2、在崗期間,除按公司規定準備的零用金外,一律不準攜帶現金入收銀臺;不準私自套匯或變相套匯。

　　3、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用,要嚴格按規定的進行操作,否則,由此出現的失誤按規定給予處罰。

　　4、實行微笑服務和唱收唱付的服務方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發生。

　　5、認真打印和填寫各種營業報表,及時結算當日營業款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。

　　6、認真記錄和反映每日營業現場的非正常事件。

　　7、服從領導、團結同事,按指定時間上下班及輪休。

　　8、協助及主管收銀臺的.日常工作。

　　任職要求:

　　1、財務專科及以上學歷,有1年以上類似工作經驗;

　　2、熟悉收銀工作程序及財務制度;

　　3、了解收銀機等相關設備的試用方法和性能;

　　4、具有一定的組織和協調能力,服從上級領導安排。