資金經(jīng)理崗位職責(zé)十二篇

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1

　　職責(zé)描述:

　　1、財經(jīng)、稅務(wù)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗;

　　3、了解企業(yè)資金、稅務(wù)相關(guān)政策和財務(wù)核算，具有較強的稅務(wù)籌劃能力、及豐富的稅務(wù)運作和籌劃實踐經(jīng)驗;

　　4、良好的前瞻性、洞察力，良好的文字能力;

　　崗位職責(zé):

　　稅務(wù)方面

　　:1、與各主管稅務(wù)機關(guān)溝通確定月度納稅申報事宜;

　　2、根據(jù)各項目公司經(jīng)營情況和相關(guān)稅收政策，做好各項稅金的預(yù)測、測算和分析工作，并提出建議和方案;

　　3、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見，評估稅收風(fēng)險;

　　4、結(jié)合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執(zhí)行和落實集團稅收籌劃方案，并反饋執(zhí)行效果;

　　5、跟進完成各公司稅務(wù)特殊事項:如稅務(wù)評估、稽查、檢查等，對相關(guān)事項的原因、問題、處理情況等進行總結(jié)并提出改進建議;

　　6、配合外部稅務(wù)中介機構(gòu)完成涉稅鑒證審計及稅務(wù)事項溝通;

　　7、及時收集稅收政策，做好稅收政策的宣講與稅務(wù)知識培訓(xùn);負(fù)責(zé)地方稅務(wù)關(guān)系維護;

　　8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;

　　資金方面:

　　1 .根據(jù)集團公司年度運營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團公司資金需求;

　　2.負(fù)責(zé)對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作;

　　6.負(fù)責(zé)集團結(jié)算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

　　7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率;

　　8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全;

　　9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)日常資金的'結(jié)算業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與集團資金中心的資金管理關(guān)系;

　　10.建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準(zhǔn)時編制、上報集團資金使用報告;

　　11、做好與銀行業(yè)務(wù)的對接工作;

　　10、完成上級交辦的其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2

　　工作職責(zé):

　　能獨立負(fù)責(zé)融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。

　　任職資格:

　　1)全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

　　2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;

　　3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;

　　4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團隊管理能力。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3

　　1、優(yōu)化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;

　　2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項賬戶資金解付和安排;

　　3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;

　　4、推動銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。

　　5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4

　　1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統(tǒng)籌項目融資;

　　2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標(biāo);

　　3、負(fù)責(zé)與政府、金融機構(gòu)、投資機構(gòu)聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目,通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

　　4、負(fù)責(zé)規(guī)劃融資項目,制定融資計劃,設(shè)計產(chǎn)品模式。

　　5、負(fù)責(zé)公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計以及團隊搭建及管理。

　　6、負(fù)責(zé)建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;

　　7、對資金進行合理的調(diào)配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的.使用效率。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

　　2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿(mào)易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

　　3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的調(diào)研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發(fā)融資項目的能力;

　　4、具有較強的團隊精神與合作能力;

　　5、工作細致、嚴(yán)謹(jǐn),有高度的工作熱情和責(zé)任感;

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財務(wù)制度，加強內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團規(guī)章制度;

　　2、負(fù)責(zé)公司營運的監(jiān)督管理，做好合同簽定時的審核、合同執(zhí)行的落實、合同付款的監(jiān)督工作;

　　3、按照公司整體經(jīng)營目標(biāo)，負(fù)責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計劃，控制、監(jiān)督各項財務(wù)預(yù)算執(zhí)行;

　　4、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收，對資金的流入流出嚴(yán)格把關(guān)、合理調(diào)配，爭取資金的最高利用率;

　　5、負(fù)責(zé)經(jīng)營費用和對外付款的復(fù)核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營費用，保證付款的準(zhǔn)確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤;

　　6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向，提供資金、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導(dǎo)財務(wù)工作;

　　7、負(fù)責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確，審核、督促其工作;

　　8、及時了解和研究國家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機構(gòu)情況，并安排組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)了解;

　　10、與其他部門合作，加強公司固定資產(chǎn)的管理;

　　11、審核外報的稅務(wù)報表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇6

　　1、推動公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實施,保障資金供應(yīng),維護公司信用;

　　2、編制并執(zhí)行資金預(yù)算計劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時對接;

　　3、對公司的'資金調(diào)配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;

　　4、維護與金融機構(gòu)、評級機構(gòu)、擔(dān)保機構(gòu)等有關(guān)部門持續(xù)性的合作關(guān)系;

　　5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;

　　6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行等銀行的聯(lián)系,擴大授信范圍;7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。

　　任職要求:

　　1、金融、投資、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構(gòu)運作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、較強的溝通協(xié)調(diào)能力,在銀行等金融機構(gòu)中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇7

　　1、根據(jù)商業(yè)集團融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機構(gòu)溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調(diào)貸款事宜，落實融資計劃;

　　2、完成區(qū)域內(nèi)各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進行分類統(tǒng)計管理，配合市場營銷部協(xié)調(diào)有關(guān)按揭工作事宜;

　　3、根據(jù)資金預(yù)算，完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排，滿足公司及投資項目的用款需求，提高資金使用效率;

　　4、配合集團完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類金融機構(gòu)的融資工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇8

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃、市場情況，選擇合適的金融機構(gòu)、渠道，擬定相應(yīng)的開拓方案。負(fù)責(zé)機構(gòu)、渠道開發(fā)談判，并對已有機構(gòu)定期回訪維護。重點開發(fā)銀行、券商、信托、保險、私募等機構(gòu)，引入外部資金、設(shè)計合作模式。

　　2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構(gòu)日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據(jù)公司需要，帶領(lǐng)團隊，為客戶制定金融服務(wù)方案。

　　3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業(yè)務(wù)。

　　4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉(zhuǎn)債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)

　　5、熟悉企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機構(gòu)由良好穩(wěn)定的關(guān)系。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇9

　　崗位職責(zé):

　　1.根據(jù)集團公司年度運營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團公司資金需求；

　　2.負(fù)責(zé)對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；

　　6.負(fù)責(zé)集團結(jié)算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　企業(yè)對資金經(jīng)理要求

　　要求A

　　崗位職責(zé):

　　1.根據(jù)集團公司年度運營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團公司資金需求；

　　2.負(fù)責(zé)對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；

　　6.負(fù)責(zé)集團結(jié)算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　要求B

　　崗位職責(zé)：

　　1、 負(fù)責(zé)公司融資工作。

　　2、 制定融資解決方案；

　　3、 拓展融資渠道；

　　4、 建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；

　　5、 開拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場；

　　6、 維護客戶關(guān)系；

　　7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、 二年以上融資或在金融機構(gòu)工作經(jīng)驗；

　　2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；

　　3、 接受過金融學(xué)、證券投資學(xué)、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓(xùn)；

　　4、 熟悉資本運作項目的`程序和操作、管理能力；

　　5、 熟悉銀行資金運作程序；

　　6、 具備較強的人際溝通能力；

　　7、 組織協(xié)調(diào)能力較強；

　　8、 有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；

　　9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。

　　要求C

　　崗位職責(zé)

　　1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進行；

　　2、及時了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關(guān)鍵節(jié)點；

　　3、辦理車輛抵押、質(zhì)押等；

　　4、與公司其他部門、項目負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)，掌握公司發(fā)展動態(tài)及各項目的開發(fā)進度；

　　5、了解銀行審批進度，第一時間與相關(guān)審批負(fù)責(zé)人進行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，并隨時向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實，提供資金支持；

　　任職資格

　　1.金融等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；

　　2.2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；

　　3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程；

　　4.能夠獨立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔(dān)保公司進行業(yè)務(wù)接洽和溝通；

　　5.具備較好的融資分析能力和風(fēng)險判斷能力；

　　6.具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力、應(yīng)變能力以及商業(yè)風(fēng)險評估分析和控制能力；

　　7.能夠根據(jù)公司的項目要求，制定切實可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內(nèi)，保證資金的即時到位。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇10

　　1、財經(jīng)、稅務(wù)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗;

　　3、了解企業(yè)資金、稅務(wù)相關(guān)政策和財務(wù)核算,具有較強的稅務(wù)籌劃能力、及豐富的稅務(wù)運作和籌劃實踐經(jīng)驗;

　　4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;

　　崗位職責(zé):

　　稅務(wù)方面:

　　1、與各主管稅務(wù)機關(guān)溝通確定月度納稅申報事宜;

　　2、根據(jù)各項目公司經(jīng)營情況和相關(guān)稅收政策,做好各項稅金的預(yù)測、測算和分析工作,并提出建議和方案;

　　3、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見,評估稅收風(fēng)險;

　　4、結(jié)合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執(zhí)行和落實集團稅收籌劃方案,并反饋執(zhí)行效果;

　　5、跟進完成各公司稅務(wù)特殊事項:如稅務(wù)評估、稽查、檢查等,對相關(guān)事項的`原因、問題、處理情況等進行總結(jié)并提出改進建議;

　　6、配合外部稅務(wù)中介機構(gòu)完成涉稅鑒證審計及稅務(wù)事項溝通;

　　7、及時收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務(wù)知識培訓(xùn);負(fù)責(zé)地方稅務(wù)關(guān)系維護;

　　8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;

　　資金方面:

　　1.根據(jù)集團公司年度運營目標(biāo)和全面預(yù)算,預(yù)測集團公司資金需求;

　　2.負(fù)責(zé)對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;

　　4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

　　5.辦理銀行貸款手續(xù),負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作;

　　6.負(fù)責(zé)集團結(jié)算工作,根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃,辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

　　7.負(fù)責(zé)降低融資成本,提高資金使用效率;

　　8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制,保證集團公司資金安全;

　　9.建立集團公司資金管理體系,監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù),協(xié)調(diào)與集團資金中心的資金管理關(guān)系;

　　10.建立健全資金預(yù)警系統(tǒng),對集團的資金存量進行跟蹤分析,準(zhǔn)時編制、上報集團資金使用報告;

　　11、做好與銀行業(yè)務(wù)的對接工作;

　　10、完成上級交辦的其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)部門的建設(shè)工作。

　　2、按照區(qū)域公司財務(wù)資金管理體系及各項管理流程、制度與標(biāo)準(zhǔn),組織實施區(qū)域和項目公司、項目部相關(guān)財務(wù)資金工作。

　　3、組織區(qū)域和項目公司/項目部全面預(yù)算管理工作。

　　4、負(fù)責(zé)資金管理工作,負(fù)責(zé)項目籌融資及擔(dān)保管理工作。

　　5、指導(dǎo)項目公司/項目部會計工作的開展,保證會計工作質(zhì)量。

　　6、組織編報區(qū)域和項目公司/項目部的.各類財務(wù)資金報告,開展綜合性財務(wù)資金分析、財務(wù)預(yù)警及監(jiān)督工作。

　　7、組織開展稅務(wù)管理工作,包括區(qū)域稅收政策研究、項目公司、項目部稅務(wù)籌劃和各稅種繳納清算工作。

　　8、組織開展產(chǎn)權(quán)登記、變更工作;對區(qū)域內(nèi)并購項目相關(guān)協(xié)議、審計結(jié)果進行審核。

　　任職要求:

　　1、熟悉國家會計法規(guī)及企業(yè)會計準(zhǔn)則,熟悉房地產(chǎn)行業(yè)稅收政策;

　　2、熟悉office辦公軟件,熟練運用相關(guān)財務(wù)管理軟件;

　　3、具有會計從業(yè)資格,注冊會計師和高級會計師優(yōu)先;接受過企業(yè)會計準(zhǔn)則、經(jīng)濟法、稅法方面的培訓(xùn);

　　4、具有至少3年房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇12

　　職責(zé)描述:

　　1)根據(jù)公司全年融資計劃與需求,進行任務(wù)分解并按照進度完成融資任務(wù);

　　2)熟悉精通各類資金來源及運作方式,牽頭負(fù)責(zé)開發(fā)并深度合作各類資金客戶,包括但不限于銀行資金、保險資金、信托資金以及非銀機構(gòu)資金等;

　　3)熟悉各類資金的應(yīng)用架構(gòu),能夠根據(jù)市場需要,設(shè)計并應(yīng)用各種資金通道;

　　4)根據(jù)部門全年任務(wù)指標(biāo),進行分解并按照計劃完成融資任務(wù);

　　5)對接各資金渠道,進行商務(wù)洽談,提供公司資料,完成資金募資任務(wù)。

　　6)對部門各項資金,做好資金流動性管理;

　　7)收集、整理市場同業(yè)信息和客戶建議,為公司提供合理建議。

　　任職要求:

　　1)本科及以上學(xué)歷,金融等相關(guān)專業(yè);

　　2)2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,有一定資源可放寬條件;

　　3)具有銀行、險資等機構(gòu)資金資源優(yōu)先考慮