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資金經(jīng)理工作職責職能

發(fā)布時間:2025-04-22

資金經(jīng)理工作職責職能(精選31篇)

資金經(jīng)理工作職責職能 篇1

  立并完善集團資金管理流程,制定資金管理制度、控制資金風險,加強資金安全;

  編制集團及各部門的年度、季度、月度資金收支計劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報告

  根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃,制定相匹配的籌資方案;

  統(tǒng)籌集團資金安排,合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu),提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益,降低融資風險和成本;

  持續(xù)優(yōu)化資金預測和計劃流程,提高資金預測準確性;

  組織做好公司融資工作,協(xié)助多途徑開拓融資渠道,積極維護好銀行、融資企業(yè)等部門關(guān)系拓展集團融資渠道;

  領(lǐng)導臨時安排的其他事務。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇2

  1、 團隊管理能力,有效的進行人員管理,___限度的發(fā)揮人員的效能

  2、 負責資金規(guī)劃,根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,有效地進行資產(chǎn)組合。

  3、 負責通過各類形式進行資金籌措,能及時為業(yè)務提供價格有競爭力的多元化資金;

  4、 負責外部機構(gòu)融關(guān)系維護及融資方案的談判;

  5、 根據(jù)公司的資金情況,提出融資建議和實施措施;

  6、 支持創(chuàng)新類資金業(yè)務的落地執(zhí)行。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇3

  負責對各平臺公司及事業(yè)部的收支進行實時跟蹤監(jiān)督與控制。

  負責對控股與各事業(yè)部之間的內(nèi)部往來劃款進行實時監(jiān)控。

  檢查各事業(yè)部資金日、月報表,并進行匯總上報、審核、分析,檢查未達賬項是否正常。

  負責對各事業(yè)部銀行結(jié)算票據(jù)、財務印章領(lǐng)用及保管情況進行檢查、監(jiān)督。

  負責對各事業(yè)部執(zhí)行資金管理制度及資金使用安全情況的檢查、監(jiān)督、指導,確保支出資金操作準確、規(guī)范。

  負責制定區(qū)域年度資金使用指標,定期進行資金使用總結(jié)。

  負責審核各事業(yè)部資金支付的合規(guī)合法,及時反饋并提出處理措施。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇4

  1.參與區(qū)域年度、月度按揭回款計劃的制定;

  2.負責跟進項目銀行按揭、公積金貸款的審貸、放款事宜;

  3.及時反饋銀行按揭政策、額度情況;

  4.與營銷部及時溝通按揭回款情況,督促放款及時錄入;

  5.跟蹤、匯報每日按揭回款情況,做好每日放款臺帳及相關(guān)按揭數(shù)據(jù)分析;

  6.參與按揭銀行的遴選,負責準入材料的準備;新開盤項目POS機準入;跟進銀行準入進度,公積金準入進度,確保項目正常銷售。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇5

  1. 開拓跨境結(jié)算通道,降低成本,控制風險

  2. 梳理資金合規(guī)風險,主導上市過程的資金合規(guī)梳理工作

  3. 從資金結(jié)算角度設(shè)計交易流程,控制交易風險,支持業(yè)務發(fā)展

  4. 負責資金部的日常管理,發(fā)展團隊,提升專業(yè)水平

資金經(jīng)理工作職責職能 篇6

  參與編制公司整體的資金管理制度及流程,保障公司資金安全,合理提高資金使用的效率和效益;

  負責對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作,監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務;

  指導制作制作公司的資金計劃,負責進行融資渠道的拓展;

  負責進行現(xiàn)金流通量需求分析與預測,資金計劃的制度,以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

  關(guān)注銀行利率變動及趨勢并作出判斷,提出公司融資策略及計劃,提高資金收益;

  實時掌握公司資金動態(tài),組織編制公司資金相關(guān)財務報表,為領(lǐng)導決策提供信息支持;

  組織定期審查和清理往來賬戶,催收和清償款項;

  協(xié)調(diào)銷售部進行應收賬款的催收,保障帳款及時回收,

  完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇7

  1、負責擬定城市更新集團年度各種財務資金計劃;

  2、按集團總部財務規(guī)定,負責編制公司資金預算;

  3、根據(jù)年度融資計劃,制定融資模式并實施;

  4、負責融資商務談判,撰寫相關(guān)報告和文件;

  5、與合作渠道進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

  6、完成上級交辦的其它工作。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇8

  1.負責建立企業(yè)的融資渠道,與銀行等金融機構(gòu)、風投以及個人進行聯(lián)系;

  2.負責處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

  3.對房地產(chǎn)融資項目進行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告,對項目的風險進行風險分析并出具風險分析報告,提出項目的運作方案;

  4.負責房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作,監(jiān)督和控制項目的進度;

  5.合理調(diào)配資金,安排企業(yè)內(nèi)部融資,監(jiān)督資金的使用情況,提高資金的使用效率;

  6.根據(jù)投資項目的需要進行融資,以滿足項目的投資需要;

  7.負責與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進行溝通和協(xié)調(diào),負責建立和維護與相關(guān)金融和中介機構(gòu)的良好關(guān)系;

  8.負責財務融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇9

  1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況,進行預實對比分析,統(tǒng)籌管理集團整體資金運營情況,向管理層提供資金工作決策支持;

  2. 管理下屬項目公司的資金日報表,對項目公司的資金進行監(jiān)控,合理平衡集團和項目公司的資金,并完成其他集團各類資金報表的統(tǒng)計與分析;

  3. 制定集團回款計劃,下達監(jiān)控集團及項目公司回款任務,統(tǒng)一管理并進行考核,完成回款任務;

  4. 資金管理制度建設(shè):建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;

  5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃,并按計劃實施;

  6.開展融資工作:包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產(chǎn)品融資。同時負責設(shè)計融資產(chǎn)品(包括但不限于ABS\ABN\REITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

  7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息,密切關(guān)注資本市場運行情況并進行動態(tài)評估分析;

  8. 維護金融機構(gòu)關(guān)系,確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇10

  1、組織提出資金管理體系方案,擬定公司資金管理制度、操作流程和規(guī)范,制定公司階段性資金計劃,編制實際資金使用情況報表,統(tǒng)籌安排資金支付,確保資金流動性。

  2、制定公司的資產(chǎn)經(jīng)營和管理工作計劃,定期跟蹤、考核資金預算的執(zhí)行情況,對資金的支出進行核對,提交分析報告,督促完成預算目標,并為下期預算目標的實現(xiàn)提供決策依據(jù)。

  3、擬定相關(guān)項目資金的預測、預算報表及制資金籌集計劃。

  4、建立、完善資產(chǎn)處置相關(guān)制度及所對應流程,負責制訂切實可行的資產(chǎn)處置方案、措施,保證資產(chǎn)的保值增值。

  5、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項流程,定期對資金崗現(xiàn)有操作手冊進行優(yōu)化及更新。

  6、對資產(chǎn)項目進行盡職調(diào)查,挖掘項目價值,防控風險。

  7、處理上級領(lǐng)導安排的臨時任務。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇11

  1、負責所轄地區(qū)融資渠道的維護與拓展,建立、維護與銀行的良好合作關(guān)系;

  2、協(xié)助所轄區(qū)域投資部門進行項目獲取前期的融資方案規(guī)劃;

  3、負責所轄地區(qū)項目的前端融資、開發(fā)貸款、并購貸款、三舊改造貸款等各類融資的全流程工作,包括項目申報、融資發(fā)放、貸后管理等;

  4、負責所轄地區(qū)項目的按揭回款工作,包括按揭銀行準入、按揭回款推進、資金管理等;

  5、配合集團要求,對所轄地區(qū)的融資業(yè)務進行計劃、統(tǒng)計與分析。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇12

  1.負責集團cashflow的預算與安排;

  2.編制集團working capital

  3.負責財務部數(shù)據(jù)獲取的需求與溝通;

  4.對公司上線的系統(tǒng)(TMS、wms)進行全程跟蹤與推進,推進數(shù)據(jù)自動化;

  5.推動集團財務部中臺數(shù)據(jù)系統(tǒng);

  6.領(lǐng)導交代的其他事宜;

資金經(jīng)理工作職責職能 篇13

  1、優(yōu)化資金計劃報送機制,做好日常資金管理和安排;

  2、資金集中管理,歸集閑置資金,專項賬戶資金解付和安排;

  3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況,結(jié)合資金需求,合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;

  4、推動銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。

  5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇14

  1、預測短、長期的資金需求,設(shè)計調(diào)度方案和融資計劃;協(xié)助省區(qū)財務負責人開展融資業(yè)務。

  2、負責日常的資金調(diào)度、結(jié)算及賬戶管理工作,與各部門、銀行進行溝通,解決日常事務;

  3、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;

  4、審核資金預測的合理性,制作、匯總各項資金報表;

  5、監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運用,確保資金安全;

  6、其他資金類相關(guān)工作。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇15

  1、負責部門的建設(shè)工作。

  2、按照區(qū)域公司財務資金管理體系及各項管理流程、制度與標準,組織實施區(qū)域和項目公司、項目部相關(guān)財務資金工作。

  3、組織區(qū)域和項目公司/項目部全面預算管理工作。

  4、負責資金管理工作,負責項目籌融資及擔保管理工作。

  5、指導項目公司/項目部會計工作的開展,保證會計工作質(zhì)量。

  6、組織編報區(qū)域和項目公司/項目部的.各類財務資金報告,開展綜合性財務資金分析、財務預警及監(jiān)督工作。

  7、組織開展稅務管理工作,包括區(qū)域稅收政策研究、項目公司、項目部稅務籌劃和各稅種繳納清算工作。

  8、組織開展產(chǎn)權(quán)登記、變更工作;對區(qū)域內(nèi)并購項目相關(guān)協(xié)議、審計結(jié)果進行審核。

  任職要求:

  1、熟悉國家會計法規(guī)及企業(yè)會計準則,熟悉房地產(chǎn)行業(yè)稅收政策;

  2、熟悉office辦公軟件,熟練運用相關(guān)財務管理軟件;

  3、具有會計從業(yè)資格,注冊會計師和高級會計師優(yōu)先;接受過企業(yè)會計準則、經(jīng)濟法、稅法方面的培訓;

  4、具有至少3年房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇16

  1、根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算,預測集團公司資金需求;

  2、負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

  3、負責協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;

  4、拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還

資金經(jīng)理工作職責職能 篇17

  1、依據(jù)公司要求落實融資計劃,協(xié)助建立多元化的融資渠道;

  2、執(zhí)行各項融資工作,包括配合團隊完發(fā)募債、評級,財務分析,撰寫可研報告,督促融資審批等工作;

  3、根據(jù)年度資金計劃落實月度資金計劃,跟蹤回籠及控制工程等款項支出,達成年度收支目標;

  4、資金業(yè)務跟進及管理,提供資金數(shù)據(jù)分析;

  5、完成上級交辦的其它工作。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇18

  協(xié)助分公司銷售參加競標,為客戶提供采購方案;

  根據(jù)自動化需要,修改、調(diào)試機床PLC以滿足需求;

  客戶現(xiàn)場進行電氣改動的相關(guān)技術(shù)支持工作

  汽車行業(yè),工程機械,IT行業(yè),重機行業(yè)相關(guān)零部件工藝制作;

  產(chǎn)品試切(編程,調(diào)試,產(chǎn)品加工)技術(shù)支持;

  各類大型數(shù)控設(shè)備展會支持;

  代理商產(chǎn)品性能特點培訓;

資金經(jīng)理工作職責職能 篇19

  1、推動公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實施,保障資金供應,維護公司信用;

  2、編制并執(zhí)行資金預算計劃,完成與業(yè)務的有效及時對接;

  3、對公司的'資金調(diào)配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;

  4、維護與金融機構(gòu)、評級機構(gòu)、擔保機構(gòu)等有關(guān)部門持續(xù)性的合作關(guān)系;

  5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;

  6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行等銀行的聯(lián)系,擴大授信范圍;7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。

  任職要求:

  1、金融、投資、財務、工商管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷;

  2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構(gòu)運作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、較強的溝通協(xié)調(diào)能力,在銀行等金融機構(gòu)中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇20

  1、負責與外部金融機構(gòu)、銀行、政府等建立良好關(guān)系。

  2、負責公司投資信息的收集、整理,投資渠道的開發(fā)與建立。

  3、負責參與投資商務談判,撰寫相關(guān)報告和文件。

  4、負責處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。

  5、合理進行資金分析、調(diào)配,以及內(nèi)部投資等安排。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇21

  1、按公司資金預算制度,根據(jù)公司預計的收入回款情況和往期支出情況合理預計后續(xù)會計期間的支出,并協(xié)助資金管理部長做好相應的資金安排,確保公司正常的資金需求。

  2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定,合理安排調(diào)撥和使用集團內(nèi)部資金,確保集團各公司的資金需求。

  3、嚴格按公司相關(guān)資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M行安排和審核,確保付款準確及時安全;不定期盤點出納現(xiàn)金,確保公司現(xiàn)金款項安全。

  4、負責制定和完善銀行票據(jù)(如支票)、賬戶管理等相關(guān)制度,通過完善的制度對確保對資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進行嚴格管控,防范風險,確保公司資金安全。

  5、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展與部門規(guī)劃要求,負責制定資金部工作計劃、職責分工及人員安排;

  6、負責本部門人員的日常管理工作,包括業(yè)務指導、工作安排、績效考核、日常考勤等

  7、通過培訓、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設(shè)等手段,提高組織氛圍,加強部門組織文化建設(shè),提高團隊整體工作效率水平。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇22

  1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構(gòu)進行聯(lián)絡接洽,建立與上述金融機構(gòu)合作關(guān)系并有效維護;

  2、及時掌握上述金融機構(gòu)合作政策和要求,根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案, 參與融資項目商務談判,推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)資金對接;

  3、定期對公司融資信息進行收集、整理,跟蹤各種融資方式并進行分析,并完成相關(guān)工作報告;

  4、 跟進與各個合作金融機構(gòu)的后續(xù)工作,包括還款統(tǒng)計提醒,借款余額更新等內(nèi)容,提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;

  5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇23

  1、尋找、挖掘與維護銀行、信托、券商、保險、能源產(chǎn)業(yè)基金及其它融資渠道,對公司國家電網(wǎng)供應鏈保理資產(chǎn)進行融資支持;

  2、收集與分析銀行、券商、新能源產(chǎn)業(yè)基金等金融資本市場信息,保障公司未來融資計劃的順利實施;

  3、協(xié)助建立并完善公司的外部資金與融資管理體系;

  4、建立與銀行及非銀金融機構(gòu)的良好業(yè)務關(guān)系,建立順暢的融資渠道。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇24

  1)負責集團資金管理制度、管理規(guī)定、業(yè)務流程的建立,完善和監(jiān)督執(zhí)行。

  2)負責指導編制年度、季度、月度資金計劃,監(jiān)督落實,并對預算執(zhí)行情況進行指導、監(jiān)控、考核。

  3)負責組織建立拓展集團融資渠道,落實集團融資指標完成。

  4)負責落實完成集團資金相關(guān)考核指標。

  5)負責及時合理合規(guī)完成貸后檢查工作。

  6)負責指導所屬企業(yè)融資業(yè)務開展。

  7)協(xié)助集團經(jīng)營情況分析,定期提出管理建議,為決策提供依據(jù)。

  8)協(xié)助拓展條線相關(guān)資源及行業(yè)關(guān)系維護。

  9)完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇25

  職責描述:

  1)根據(jù)公司全年融資計劃與需求,進行任務分解并按照進度完成融資任務;

  2)熟悉精通各類資金來源及運作方式,牽頭負責開發(fā)并深度合作各類資金客戶,包括但不限于銀行資金、保險資金、信托資金以及非銀機構(gòu)資金等;

  3)熟悉各類資金的應用架構(gòu),能夠根據(jù)市場需要,設(shè)計并應用各種資金通道;

  4)根據(jù)部門全年任務指標,進行分解并按照計劃完成融資任務;

  5)對接各資金渠道,進行商務洽談,提供公司資料,完成資金募資任務。

  6)對部門各項資金,做好資金流動性管理;

  7)收集、整理市場同業(yè)信息和客戶建議,為公司提供合理建議。

  任職要求:

  1)本科及以上學歷,金融等相關(guān)專業(yè);

  2)2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,有一定資源可放寬條件;

  3)具有銀行、險資等機構(gòu)資金資源優(yōu)先考慮

資金經(jīng)理工作職責職能 篇26

  1、負責執(zhí)行公司財務制度,加強內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團規(guī)章制度;

  2、負責公司營運的監(jiān)督管理,做好合同簽定時的審核、合同執(zhí)行的落實、合同付款的監(jiān)督工作;

  3、按照公司整體經(jīng)營目標,負責預算管理基礎(chǔ)工作,組織編制資金計劃,控制、監(jiān)督各項財務預算執(zhí)行;

  4、負責公司應收賬款的催收,對資金的流入流出嚴格把關(guān)、合理調(diào)配,爭取資金的最高利用率;

  5、負責經(jīng)營費用和對外付款的復核,盡可能降低公司的各項經(jīng)營費用,保證付款的準確性、合理性,從而提高經(jīng)營利潤;

  6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向,提供資金、財務、稅務等方面的建議,指導財務工作;

  7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確,審核、督促其工作;

  8、及時了解和研究國家稅務政策、法規(guī)和金融機構(gòu)情況,并安排組織財務人員學習了解;

  10、與其他部門合作,加強公司固定資產(chǎn)的管理;

  11、審核外報的稅務報表,規(guī)劃公司稅務并主導年度稅務稽核。參與項目公司的融資事宜,配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;

資金經(jīng)理工作職責職能 篇27

  1、 根據(jù)公司發(fā)展,完成各項資金操作;

  2、 負責公司融資渠道的拓展、獲取適合公司的融資資源項目;

  3、 負責與目標融資機構(gòu)進行商談,確認融資的具體方案,協(xié)助分析、制定公司投融資需求、投融資策略和計劃;

  4、 協(xié)助管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構(gòu)等客戶的公共關(guān)系,建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺;

資金經(jīng)理工作職責職能 篇28

  1、財經(jīng)、稅務專業(yè)本科及以上學歷;

  2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務管理工作經(jīng)驗;

  3、了解企業(yè)資金、稅務相關(guān)政策和財務核算,具有較強的稅務籌劃能力、及豐富的稅務運作和籌劃實踐經(jīng)驗;

  4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;

  崗位職責:

  稅務方面:

  1、與各主管稅務機關(guān)溝通確定月度納稅申報事宜;

  2、根據(jù)各項目公司經(jīng)營情況和相關(guān)稅收政策,做好各項稅金的預測、測算和分析工作,并提出建議和方案;

  3、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務發(fā)表稅務意見,評估稅收風險;

  4、結(jié)合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執(zhí)行和落實集團稅收籌劃方案,并反饋執(zhí)行效果;

  5、跟進完成各公司稅務特殊事項:如稅務評估、稽查、檢查等,對相關(guān)事項的`原因、問題、處理情況等進行總結(jié)并提出改進建議;

  6、配合外部稅務中介機構(gòu)完成涉稅鑒證審計及稅務事項溝通;

  7、及時收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務知識培訓;負責地方稅務關(guān)系維護;

  8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;

  資金方面:

  1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算,預測集團公司資金需求;

  2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

  3.負責協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;

  4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

  5.辦理銀行貸款手續(xù),負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

  6.負責集團結(jié)算工作,根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃,辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務;

  7.負責降低融資成本,提高資金使用效率;

  8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制,保證集團公司資金安全;

  9.建立集團公司資金管理體系,監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務,協(xié)調(diào)與集團資金中心的資金管理關(guān)系;

  10.建立健全資金預警系統(tǒng),對集團的資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報集團資金使用報告;

  11、做好與銀行業(yè)務的對接工作;

  10、完成上級交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇29

  崗位職責:

  1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算,預測集團公司資金需求;

  2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

  3.負責協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;

  4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

  5.辦理銀行貸款手續(xù),負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

  6.負責集團結(jié)算工作,根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃,辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務;

  7.負責降低融資成本,提高資金使用效率;

  8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制,保證集團公司資金安全;

  9.建立集團公司資金管理體系,監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。

  企業(yè)對資金經(jīng)理要求

  要求A

  崗位職責:

  1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算,預測集團公司資金需求;

  2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

  3.負責協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;

  4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

  5.辦理銀行貸款手續(xù),負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

  6.負責集團結(jié)算工作,根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃,辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務;

  7.負責降低融資成本,提高資金使用效率;

  8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制,保證集團公司資金安全;

  9.建立集團公司資金管理體系,監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。

  要求B

  崗位職責:

  1、 負責公司融資工作。

  2、 制定融資解決方案;

  3、 拓展融資渠道;

  4、 建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務渠道;

  5、 開拓公司對外融資業(yè)務市場;

  6、 維護客戶關(guān)系;

  7、 做好相關(guān)的配合和服務工作。

  任職要求:

  1、 二年以上融資或在金融機構(gòu)工作經(jīng)驗;

  2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先;

  3、 接受過金融學、證券投資學、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓;

  4、 熟悉資本運作項目的`程序和操作、管理能力;

  5、 熟悉銀行資金運作程序;

  6、 具備較強的人際溝通能力;

  7、 組織協(xié)調(diào)能力較強;

  8、 有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識;

  9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。

  要求C

  崗位職責

  1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機構(gòu)的業(yè)務關(guān)系;積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通,保證融資業(yè)務順利進行;

  2、及時了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策,熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關(guān)鍵節(jié)點;

  3、辦理車輛抵押、質(zhì)押等;

  4、與公司其他部門、項目負責人溝通協(xié)調(diào),掌握公司發(fā)展動態(tài)及各項目的開發(fā)進度;

  5、了解銀行審批進度,第一時間與相關(guān)審批負責人進行溝通,了解存在的問題,決策解決方案,并隨時向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實,提供資金支持;

  任職資格

  1.金融等相關(guān)專業(yè),大專以上學歷;

  2.2年以上財務管理經(jīng)驗,1年以上融資工作經(jīng)驗;

  3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程;

  4.能夠獨立操作信貸融資的工作,并與銀行、信貸或擔保公司進行業(yè)務接洽和溝通;

  5.具備較好的融資分析能力和風險判斷能力;

  6.具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力、應變能力以及商業(yè)風險評估分析和控制能力;

  7.能夠根據(jù)公司的項目要求,制定切實可行的融資方案、拓展融資渠道,在融資成本允許的范圍內(nèi),保證資金的即時到位。

資金經(jīng)理工作職責職能 篇30

  1.編制資金規(guī)劃,制定相關(guān)政策制度,組織資金預算;

  2.資金結(jié)算、調(diào)度等運營管理與風險監(jiān)控;

  3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

  4.融資管理;

  5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;

  6.資金業(yè)務部門管理;

  7.完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情

資金經(jīng)理工作職責職能 篇31

  1.協(xié)助負責部門和團隊的日常工作,(融資計劃、資金預決算、資本市場IPO等)

  2.銀行、券商和其他金融機構(gòu)的業(yè)務對接,渠道維護和開拓

  3.資本市場和IPO工作的相關(guān)材料分析、撰寫等工作

  4.產(chǎn)業(yè)投融資、并購的資本市場的業(yè)務探索

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    1.根據(jù)年度運營目標和全面預算,預測集團公司資金需求;2.負責現(xiàn)金流的分析和管理,進行整體籌劃和資金運作,確保資金合理使用,監(jiān)控資金流向;3.加強公司內(nèi)部資金管理、風險控制,規(guī)范完善相關(guān)制度,保證公司資金安全;4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)...

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    1、參與公司融資業(yè)務策略的制定,統(tǒng)籌項目融資;2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;3、負責與政府、金融機構(gòu)、投資機構(gòu)聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目,通過各種金融業(yè)務模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資...

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  • 崗位職責
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