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企業財務工作職責及制度

企業財務工作職責及制度

  財務崗位的目的:

  統籌安排企業的財務分析、會計核算和會計監督。

  財務崗位的功能:

  1,保持良好的資本結構和較高的資本增長速度,穩健理財,讓企業的投資發生生產效益超過成本的規律,盡可能的充實企業的資本。

  2,是對生產和銷售的效率和效益進行最明細的總結,制定明確的指標。并對此進行最有效的改善,使指標能按計劃或超額的完成。

  3,對成本的節流通過數據對比,提出很明確的指標。對相關的部門,比如業務費用(報關費、拖柜費、港務費等)、倉庫儲備、材料采購、行政費用、損耗折舊等管理費用進行預算并嚴格的監督。

  4,對企業后續的投資、擴張、成本積累通過有效的市場分析,而擴大經營,使再生產過程得到最大化的發揮。

  一,工作職責:

  1,對公司會計體系的有效性負責:

  (1)設置帳戶

  (2)復式記帳

  (3)填制和審核憑證

  (4)登記帳簿

  (5)成本計算

  (6)財產清查

  (7)編制會計報表

  2,編制各類財務報表,并對提交報表的準確性和及時性負責:

  (1),財務報表

  (2),收支日報表

  (3),每日財務支付表

  (4),月度損益表

  (5),庫存、出柜比較表(統計)

  (6),月度資金余額表

  (7),月度倉庫儲存單(包括成品)(統計)

  (8),材料夠入統計表(統計)

  (9),成品出貨統計表(統計)

  (10),成本增、減比較表

  (11),收入傳票

  (12),出納傳票

  (13),匯總傳票

  (14),資金平衡表。

  (15),資產負債表

  (16),企業利潤表

  (17),現金流量表

  3,對其他財務信息(比如:預算管理、額度管理、行政管理)的真實性、完整性和公允性負責。

  二,工作內容;

  1,制定并提交本部門年度工作計劃、人員計劃,負責對本部門員工的考評、培訓指導,選拔人才

  2,擬定公司財務管理、會計核算等有關管理制度

  3,預測、落實公司資金的統籌與收付

  4,日常憑證審核、財務印章管理,組織公司核算及對外財務信息披露(比如對銀行、工商、稅務等合作機構)

  5,負責財務分析,財務預、決算及財務解決方案的提出

  6,協調與會計事務所、財政、稅務等部門的關系,對稅務統籌工作提出建議

  7,組織公司財務報表審計以及驗資等專項事務

  8,組織公司財務系統的各類崗位培訓、技能培訓工作

  9,參與公司投資項目、財務論壇及合同有關財務條款的審核

  10,指導對外投資企業的會計核算、財務分析管理等工作。

  三,財務對其他部門的監管,加強對成本控制(可控成本與不可控成本)為中心的企業財務管理:

  1,對采購行為的監管

  (1)把握材料成品與報廢的比例,監督采購部預算好本次材料的用量。

  (2)配合采購部對采購材料因質量、規格等不良現象需要退貨的,要迅速辦理退貨手續,及時扣取相應款項。

  (3)貨款結算政策上,為維護自己的數量和質量的利益,嚴格禁止采購部直接辦理現金支付事宜,要避開即時結付的交易辦法,盡量延長付款時間。

  (4)財務部對市場也得有深度的信息掌握。市場有異常波動時,可間斷的聯系供應商了解材料的價格、供貨能力、以及材料未來的走勢。

  (5)任何部門需要采購什物,財務部都必須要求對方簽出有總經理簽字的書面申請單或者是“采購單”,才允許采購相應的物料。同時,也讓自己有充足的時間安排資金的投入。

  (6)財務部要求采購部每日校對各供應商的帳務狀況,以及庫存的材料狀況。

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