財務人員的工作職責（精選35篇）
財務人員的工作職責 篇1
1、負責協助去銀行辦理收付結算、回單打印、單據審核等常規工作;
2、負責與稅務部門溝通處理一些常規問題以及相關政策的咨詢;
3、負責參加統計局、社保局、稅務局等相關部門組織公司人員參加的相關會議;
4、開具與保管發票，整理客戶資料等文職工作。
5、臨時性其他工作
財務人員的工作職責 篇2
1、 在財務經理領導下組織公司日常會計核算工作，優化、擬訂內部核算流程，準確反映公司財務狀況、經營成果和現金流量;
2、 協助財務經理審核公司費用開支及各類付款業務;
3、 協助財務經理優化、擬訂公司財務相關內控制度并督促執行;
4、 在財務經理領導下定期編制相關分析報表，為公司經營管理提供合理化建議;
5、 按要求編制預算報表，協助解決預算編制和執行中的問題，分析預算執行情況，督促完成預算目標
6、 完成領導交辦的其他工作。
財務人員的工作職責 篇3
1、完成出具公司定期的管理分析報告
2、維護和管理公司業務和財務數據，為公司管理決策提供數據支持
3、協助財務分析主管設計，測試，出具各種公司管理報告
4、協助財務分析主管和各部門溝通并制定公司年度預算
5、完成成本分析和控制工作
6、完成領導交代的其他工作
財務人員的工作職責 篇4
1.編制、審核各類原始憑證，根據審核無誤的原始憑證繽智記賬憑證
2.月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時
3.負責發票的購買，開具，核銷與管理，認真保管發票
4.負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料檔案
5.會做外賬
6.完成上級分派的其它相關任務
財務人員的工作職責 篇5
1、負責房地產住宅項目銷售款項的收取工作，以及等憑證的開具，確保資金、票據安全無誤，確保所有款項的收取符合相關法律及公司制度的規定;
2、負責辦理客戶房地產項目銀行商貸、公積金貸款按揭工作，確保與客戶的銜接溝通;
3、編制銷售日報表，核對POS機刷卡、銀行轉賬等所收金額與日報表是否一致，無誤后報送會計入賬;
4、負責與公司會計和出納做好定期對賬工作;
5、整理保存收據等銷售票據，并定期歸檔。
財務人員的工作職責 篇6
1.負責蘇州萊士格及百恩克斯總賬，成本核算及成本分析。
2.編制記賬憑證、總賬、各明細賬，編制會計報表;
3.審核財務單據，正確核算產品成本;
4.生產成本跟蹤，對原料投入、產出成品與損耗進行分析對比，以輔助做出成本控制及成本管理工作的決策;
5.根據公司盤點計劃實施監盤，對盤點差異進行分析并提出處理意見;
6.了解成本核算架構，與相關部門良好溝通，統計、核對和分析來自各部門成本相關的數據，處理成本核算的事宜;
7.做好相關總賬及成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢和更新工作;
8.操作ERP系統及出口退稅;
9.準備各類內部及外部審核文件，協助外部審計或稅務工作;
10.完成領導安排的其他工作。
財務人員的工作職責 篇7
1、負責公司的全面財務會計工作；
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；
3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；
4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；
5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務，辦理稅金、各項費用上交事項；
6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；
7、及時、準確編制會計報表，報送各項統計資料，分析財務成果和計劃完成情況，總結經驗，提出改進意見；
8、審核每月的工資、獎金發放表；
9、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實相符；
10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符。
財務人員的工作職責 篇8
1.負責集團年度經營預算相關工作：搭建全面預算管理體系，包括：
�、僖幏额A算工作的流程、范圍、各部門職責;
�、诮⑴c集團戰略匹配的財務管控績效指標體系;
�、弁晟苾炔抗芾砗怂氵壿嫾霸瓌t，使之支持更好支持業務評價;
2.負責經營分析相關工作：搭建經營分析體系，包括：
�、俳⑴c集團架構相匹配的多級分析體系;
②優化各級分析體系分析架構與職責分工;
�、蹖瘓F經營分析報告工作整體負責;
3.統籌預算及經營分析工作的信息化進程：
統籌制定預算及經營分析信息化方案的輸出及落地執行;
財務人員的工作職責 篇9
1、負責公司的全面財務會計工作;
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;
3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度;
4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務，辦理稅金、各項費用上交事項;
6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿;
7、及時、準確編制會計報表，報送各項統計資料，分析財務成果和計劃完成情況，總結經驗，提出改進意見;
8、審核每月的工資、獎金發放表;
9、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實相符;
10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符;
11、為生產經營會議、合同協議的簽訂等工作提供信息，參與決策;
12、組織其他會計人員學習業務，積極為會計人員的調配晉升、聘任、辭退等工作搞好服務;
13、做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作;
14、 做好;
15、根據資金實際占用和動態，辦理資金籌措、調度和清償工作，并考核資金使用效果。
16、定期組織財務部人員與其他部門的賬務核對工作，定期組織公司人員和其他公司或個人之間的賬務核對工作;
17、組織財務部門參與對庫存商品和固定資產的盤點、抽點工作;
18、按程序做好與相關部門的橫向聯系，積極接受上級和有關人員的監督檢查，及時對部門間爭議提出界定要求;
19、督促公司應收賬款的回收工作;
20、做好資金預算的執行與控制事項，對公司應付貨款、費用報銷進行審核;
21、承辦總經理交辦的其他工作;
財務人員的工作職責 篇10
（一）嚴格執行《會計法》、《國家農業綜合開發資金及項目管理辦法》、《農業綜合開發財務管理辦法》及各項會計政策、法規，搞好會計核算。
�。ǘ⿲�項會計事務，做到科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結。
（三）及時正確地編制會計報表，做到賬表相符，并認真分析，及時向領導匯報財務執行情況。
（四）嚴格執行結算規律，及時清理債權債務。
�。ㄎ澹┕芾砗脮嫏n案。
財務人員的工作職責 篇11
1、根據總部預算體系要求，完善和健全公司預算體系;通過預算管控，加強預算的精細性和科學性;
2、公司年度預算的編制、動態管理、分析和預警：負責公司中長期預算目標的編制、審核、監控;
3、負責統籌集團各產業板塊預算管控及年度預算編制工作，參與組織公司年度預算編制工作，匯總編制集團整體的年度預算;
4、定期編制預算執行情況統計表并進行差異分析，提出合理化改善建議并預警;
5、監督指導各產業集團預算管理工作的執行;
6、通過財務指標分析、現金流、稅收政策、盈利預測分析、房地產項目分析等信息為公司重點投資決策提供支持;
7、完成上級臨時交辦的其他工作。
財務人員的工作職責 篇12
1.負責公司日常會計處理，賬務核算，銀行對接;
2.做好收據的管理和發票的管理工作(票據核對、報銷單據核查、分類、做賬);
3.核算好數據，做好開票合同給工廠開票以及核對發票;
4.每月人員工資、績效、提成等薪酬相關復核，完成憑證處理;
5.負責應收應付款的管理及其它財務相關事項
財務人員的工作職責 篇13
1、日常事務處理，制作、管理會計憑證，進行賬務處理；
2、核對往來賬目和應收應付款管理；
3、編制公司的總賬、明細賬；
4、固定資產的管理、核對與盤點及種類檔案文件管理；
5、準備并提交單據及報表，完成報稅，繳納稅費；
6、完成上級領導交辦的'其他工作。
財務人員的工作職責 篇14
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據經辦人、領導人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經過會計主管和公司領導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”。“付訖”戳記。
2、出納在收付現金時要清點復核二次以上。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現金。
3、掌握好銀行六種結算辦法，根據不同業務的發生，運用相應的結算辦法。
4、簽發轉帳支票需經領導批準，支票上要寫明用途，簽發日期，規定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領導人簽字。在有效期問要催促經辦人辦理報銷手續。對填錯的`支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。不準簽發空頭支票。
5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結算。
6、保管好庫存現金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
7、保管有關印章和空白支票，嚴格按照規定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結算業務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業務。
9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時發放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）
財務人員的工作職責 篇15
1.負責基礎的財務工作，發票開具及驗證，稅務的申報及稅費繳納等
2.負責公司日常對賬銷賬賬戶的處理
3.公司應收款項更進
4.完成領導交代的其他事項
財務人員的工作職責 篇16
1、 負責內賬全盤帳的賬務處理、企業年檢、匯算清繳等。
2、 負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報;負責稅務相關資料的裝訂存檔和保管。
3、 負責銀行日常收支的管理和審核，基本賬務的核對。
4、 負責費用報銷審核與入賬。
5、 能夠熟練運用金蝶標準版財務軟件獨立處理外帳全盤賬，合法避稅;編制各類財務報表。
6、 審查公司提供的會計資料. 對外負責審計，年檢等工商稅務事宜.。
7. 發票購買、保管及特殊發票處理;合理控制發票數量，確保發票安全及按規定開具發票。
財務人員的工作職責 篇17
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，購，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
7、日常需要協助的其它事務
財務人員的工作職責 篇18
1、編制記帳憑證、編制會計報表;
2、報稅，包括月度、季度納稅申報及年度企業所得稅匯算清繳;企業網上公示;
3、打印及裝訂會計憑證及其他會計資料;
4、財務問題及時與客戶溝通，協調處理;提供專業財務咨詢服務;
5、會計核算、成本核算;
6、積極完成領導交辦的其他臨時工作。
財務人員的工作職責 篇19
1.具體執行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作；
2.按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本、費用和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、及時向公司提出合理化建議；
3.詳細審核財務會計每張憑證、有關的內容、數字、金額、期限、應收應付、手續等是否準確無誤，簽名確認無誤才安排會計過帳；
4.負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表，另在規定的.時間內上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統計資料等)；
5.查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯。
財務人員的工作職責 篇20
1、處理日常銀行結算業務及相關單據的審核；
2、發票的開具及管理、納稅申報、出口退稅申報；
3、ERP銀行賬、應收模塊的賬務處理；
4、了解熟悉車間生產，審核車間工資。
財務人員的工作職責 篇21
1、負責財務部門日常管理工作;
2、負責公司日常財務核算、決算工作;
3、負責公司財務預算工作;
4、負責公司財務稽核工作;
5、組織制定公司財務成本費用管理制定;
6、負責公司資金管理;
7、協助上級領導開展財務部與內外的溝通與協調工作。
財務人員的工作職責 篇22
1.負責公司銷售及成本錄入單據的審核整理工作;
2.每月按照開票申請書開具發票;
3.及時完成供應商信息的登記、信息審核等工作，負責客戶及供應商之間的往來對賬;
4.按月編制賬齡分析表，協調其他部門擔當控制應收賬款賬齡及償還情況;
5.每月核對經費系統與財務系統數據，并參照日記賬核對并確認客戶的收款，登記收款臺賬并進行系統核銷;
6.按月按時開賬套、結賬，不拖沓;
7.嚴格遵照公司規章制度核銷各類成本付款單據，做到審核有據，客觀公正;
8.認真完成領導交付的其他工作;
財務人員的工作職責 篇23
1、負責項目公司現金和銀行出納工作，按日做好現金和銀行日記帳，按月與銀行、公司會計進行現金、銀行帳的核對，確保帳帳相符；
2、按《銀行帳戶管理制度》要求及時辦理項目公司銀行開戶、銷戶、變更等工作，做好銀行印鑒、有價憑證、網銀k匙及付款管理；
3、對工程項目部零星費用支出按集團授權進行審核支付，定期報帳；集團財務以定額備用金形式進行管理；
4、做好項目公司涉及財務方面合同等紙質、電子合同管理、會計檔案管理工作；
5、協助項目會計做好費用和分包臺帳登記工作；
6、協助做好項目稅務溝通、不限于外經證備案、預繳稅款、發票領用、納稅申報等。
財務人員的工作職責 篇24
1、嚴格執行省物價局收費標準，依法收費，當日現金必須存入銀行。
2、收費票據的分類整理、匯總、記賬及每日交費人數的上報（向本科室領導及校長匯報）。
3、每學期做好未交費學生的催繳清欠工作。
4、每學期末做好下學期收費項目的公告工作。
5、做好收費方面的解釋、票據查詢及繳費證明的.開具。
6、掌握收費系統的管理及操作流程，及臨時收費人員的培訓。
7、收費票據的購買、領用、結余的登記，收費工作結束后及時與財務處長核對票據數量。
8、其它與收費有關的工作。
9、做好領導交辦的其它工作。
財務人員的工作職責 篇25
1. 協調編制、收集、匯總年度財務預算和項目周期預算，進行預算分析，參與預算的審核;
2. 投資項目的前期研究及可研測算的財務部分編制工作，對投資項目的經濟效益及財務風險進行分析和評價;
3. 根據上級和領導要求，按時統計分析收入、成本費用等各項財務信息，編制內部管理報表;
4. 監控預算的執行情況，及時反映預算執行過程中出現的問題，按情況需要出具分析報告，提供經營建議;
5. 領導下屬各項目會計開展核算工作，審核會計報表，審核報銷及對外付款單據，保證業務合規性，防范財務風險;
6. 根據工作需要和領導安排，負責其他財務管理工作。
財務人員的工作職責 篇26
1、財務會計行政上歸屬酒樓總經理領導。
2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒樓經營管理工作。
3、按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。
4、加強酒樓財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。
財務人員的工作職責 篇27
1、財務資料的整理、裝訂與歸檔；
2、負責銀行賬戶的開立、變更、銷戶及日常結算業務；
3、保管現金、存單及其他有價證券，并定期盤點核對，月末與銀行核對存款余額；
4、根據各門店出納的每日報表及時和系統中的.現金收入進行核對，發現異常及時上報；
5、每日17：00前編制并上報當日《資金日報表》；
6、負責收集并審核原始單據，保證報銷單中原始憑證的完整性、準確性及合法性；
7、負責門店發票的購買及開具保管工作；
8、及時跟進員工備用金及預付款的情況；
9、其他日常工作。
財務人員的工作職責 篇28
1、熟練操作金蝶軟件，熟悉OFFICE辦公軟件。
2、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷、采購支出等。
3、各部門員工薪資核算。負責公司稅務申報，發票領取和開具。
4、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理，及時列表公布催收;5、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;
6、負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監督各部門正確使用各種票據;
財務人員的工作職責 篇29
1、遵守會計法律、法規和制度及會計人員職業道德，嚴格執行國家財務會計制度，嚴格遵守財經紀律，維護財務制度，依照會計法和會計制度的規定辦理本單位會計事務，實行會計監督。
2、要認真審核原始發票：一是經濟業務是否符合實際，是否符合有關政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開支標準是否符合有關規定；二是審核原始發票要素填寫是否正確，原始發票大、小金額是否一致；審核收款單位、發票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發票是否為收款單位所在地的發票，發票性質必須與經濟業務內容相符。對貨物購置的發票，必須有經辦人、驗收人在發票上簽字；轉帳支票必須附收款單位出具的正式發票。
3、大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。
4、資金調度使用：每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5、做好原始憑據的交接：每月25-30日將當月的票據報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整，并填寫交接清單。
6、現金歸存銀行，不得坐收坐支現金：當天收入金額較大且超過庫存限額的現金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現金。
7、固定資產管理：認真做好購買物質的`管理，達到固定資產標準的物質應及時登記使用單位及使用人，切實加強資產的管理。
8、登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據和支票。
9、加強現金管理：不能以“白條”抵庫，現金支付結算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現金、銀行存款帳戶轉付給個人。
10、加強票據的管理。各單位應以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經營性收據和非經營性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經營性收據、非經營性收據混用。
11、做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數據資料備份（雙備份）。打印現金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經管人員一覽表”及科目目錄，有關人員應加蓋印章和單位公章。
財務人員的工作職責 篇30
1、對費用報銷、付款單據等進行審核。
2、會計與統計報表的核算與編制，各類相關會計數據資料的
3、做好現金、銀行收付的核算。
4、負責記賬憑證的裝訂、保存、歸檔，管理財務相關資料等
財務人員的工作職責 篇31
1 財務部職能和職責
1.1部門職能：
依據企業會計準則等相關法律法規和公司財務管理制度，履行財務制度體系建設、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產管理、成本管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能，為實現企業戰略目標和年度經營計劃提供強有力的財務保障。
1.2部門職責：
1.2.1嚴格執行各項財務管理制度。
1.2.2制定具體的會計核算標準、核算規范制度。
1.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。
1.2.4組織編制、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。
1.2.5牽頭組織公司全面預算管理工作，審核各項超預算項目與預算外項目合規性、合理性。
1.2.6組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務費用預算表。
1.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。
1.2.8調度公司經營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。
1.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。
1.2.10參與建立客戶信用體系建設。根據客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經營部的發貨。
1.2.11制定存貨、固定資產等資產盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。
1.2.12跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產結轉。
1.2.13審核存貨收發業務單據、報表。審核存貨及資產報廢。
1.2.14協助外部審計部門、稅務部門完成固定資產盤點工作。
1.2.15組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。
1.2.16結合公司的實際需要，購買各種支票、收據、有價證券等相關單據。
1.2.17建立、完善部門各類管理規章制度、流程，并嚴格執行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設。
1.2.18完成公司領導交辦的其他工作和協助有關部門完成與本部門相關的職能工作。
2 財務部各崗位職責和權限
2.1財務經理崗位職責和權限
2.1.1財務經理崗位職責
2.1.1.1掌握國家的財經政策、法規、條例和上級有關主管部門制定的財會、計劃統計、工程建設的制度規定及管理辦法，結合公司實際組織制定公司財務管理制度，并負責貫徹實施。
2.1.1.2負責組織和領導本公司的財務工作。根據相關法規和公司財務管理制度制定具體的會計核算標準、核算規范制度。
2.1.1.3負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。
2.1.1.4負責財務監督與管理工作。監督產品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準確監督庫存產品保管與出庫工作，定期組織盤存。監督督促應收賬款的回收與檢查，組織對不良債權處置定期組織固定資產、流動資金清查、核實
2.1.1.5組織公司成本核算。依據公司生產特點完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指標建議。參與公司銷售基準價格制定及修訂、采購基準價格制定及修訂。
2.1.1.6參與企業籌資和投資決策，參經濟合同和經濟協議的研究、審查。
2.1.1.7完善公司內部控制制度建設和財務風險管理。規范業務流程，提高公司內部控制管理水平。
2.1.1.8組織編制財務報告及相關管理報表，并對財務報告進行審批。定期向總經理或公司股東報送財務報告及相關管理報表。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。
2.1.1.9組織公司財務分析。定期組織編制財務狀況說明書，分析公司償債能力、經營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務建議組織對公司對外投資項目的財務分析與評價，并提出財務建議。
2.1.1.10組織年度預算、決算的編制、控制、分析。根據公司經營目標，組織和指導各部門編制財務預算匯總各部門預算，組織編制公司財務預算、成本計劃、利潤計劃根據公司經營情況，組織審核修正財務預算，并及時反饋各單位預算的執行情況，使預算管理落到實處。
2.1.1.11規范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。
2.1.1.12監督、控制及統一管理相關對外報送的財務資料和統計資料。
2.1.1.13接受和配合內部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規事項。
2.1.1.14加強與銀行、稅務、財政、審計等部門的溝通和協調，并保持良好關系。
2.1.1.15做好本部人員的繼續教育等培訓工作。
2.1.1.16負責協調財務部與其他各部門之間的工作關系。
2.1.1.17公司領導交辦的其他事項。
2.1.2財務經理崗位權限
2.1.2.1對外投資項目的評價權
2.1.2.2對公司所有購銷合同的監督執行權
2.1.2.3對公司籌資方式的建議權
2.1.2.4對各部門預算的審核和修改建議權
2.1.2.5對重大事項會計處理方式的決定權
2.1.2.6對各類報表，財務報告的審批調整權
2.1.2.7對下級工作有檢查權
2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權
2.1.2.9對各項費用開支監督審核權
2.1.2.10對限額資金使用有批準權
2.1.2.11有對直接下級崗位調配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權
2.1.2.12對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核評價權
2.2主辦會計崗位職責和權限
2.2.1主辦會計崗位職責
2.2.1.1協助財務經理制定各部門與本部門工作規劃
2.2.1.2按財務管理標準和報銷付款審批程序的規定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規性。
2.2.1.3日常賬務處理。審核記賬憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。
2.2.1.4監督資金使用情況。編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。及時記錄資金增減變動情況，按照規定編制報表，正確反映資金動態。
2.2.1.5編制財務報告和進行財務分析。編制季度、半年度、年度財務報告，并對財務報表進行分析，提供財務分析報告。
2.2.1.6負責稅務籌劃。依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發票的購買、開具、保管等工作。審核各項稅務申報表及稅款的繳納，做好企業所得稅清算工作，進行稅收籌劃管理
做好財務籌資管理工作。
2.2.1.7參與預算工作。參與編制各部門財務預算以及公司總預算，并進行預算控制、分析和反饋工作
2.2.1.8負責電算化會計工作。定期檢查電算化系統，確保其正常運轉。當電算化系統出現故障時，負責聯系相關人員進行處理。負責公司計算機內會計數據的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。
2.2.1.9組織會計人員進行會計資料歸檔管理工作。定期進行會計資料的打印和裝訂并歸檔。
2.2.1.10協助加強本部門人員的培訓教育工作。
2.2.1.11公司領導交辦的其他事項。
2.2.2主辦會計崗位權限
2.2.2.1對不符合財經法規和財會制度的原始憑證的拒絕入賬權
2.2.2.2會計憑證、賬簿的審核權
2.2.2.3沒有或未被授權調閱會計檔案權力的人員的拒絕調閱權
2.2.2.4財務收支活動的監督檢查權和分析評價權
2.3出納崗位職責和權限
2.3.1出納崗位職責
2.3.1.1遵照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常現金收付和銀行結算業務。負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務。做好庫存現金管理，定期盤點現金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調節表”。
按財務制度規定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。
2.3.1.3建立健全出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款的日記賬，做到日清月結。定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。
2.3.1.4保管庫存現金和有價證券，嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。
2.3.1.5保管有關印章、空白收據和支票。
2.3.1.6及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發現差錯及時查清。
2.3.1.7在工作職責范圍內，對不符合規定的單據，有權拒絕辦理。
2.3.1.8領導交辦的其他事項。
2.3.2出納崗位權限
2.3.2.1對不符合財經法規和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現金權
1.庫存現金管理流程
2.銀行存款管理流程
3.貨幣資金收入流程
4.貨幣資金支持流程
5.費用報銷流程
6.銀行借款管理流程
7.財務報告編制流程
財務人員的工作職責 篇32
1.負責登記項目表整理及租金收款跟蹤，按時對內發送催收表;
2.日常憑證錄入，協助報表編制;
3.負責開票、稅務申報及稅控系統的維護，按時向稅務機關進行納稅申報，準時報送財務報表，做到內容真實，數據準確;
4.負責向相關單位按月、按季對外數據報送;
5.負責裝訂記賬憑證及其他檔案資料;
6.上級交代其它事項。
財務人員的工作職責 篇33
1、公司日常賬務的處理，客戶及供應商賬目往來的核對;
2、負責收集審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據準確，發票領取、開具及認證;
3、編制會計憑證、財務報表，審核出納的現金往來賬;負責記賬憑證的裝訂、保存、歸檔及其他財務資料;
4、負責對產品成本的核算、記賬、登賬，并對其正確性、準確性負責;熟練使用金蝶軟件;
5、負責跟進部門的其他日常事務工作。
財務人員的工作職責 篇34
1、負責物流費用的對賬與核算，并持續完善相關財務流程，以加強費控管理，提高效率;;
2、對物流費用數據進行整理分析，及時發現問題并推動解決;
3、從財務的角度支持、監督業務風險評估，對業務支出進行合理性和可優化性分析。
財務人員的工作職責 篇35
1、與IT合作完成各種業務統計報表的設計、開發和驗收工作，以滿足管理會計分析需要;
2、定義信用卡關鍵指標分析維度和體系，并結合其他相關業務確認分析需求，確立指標監控的方法;
3、配合IT搭建數據平臺，為ERP等系統項目提供數據基礎;
4、每月完成SAP CO月結，并提供多維度的分析報告;
5、及時準確地提供管理信息報表和管理建議;編寫業務分析報告，為管理決策提供信息支持;
6、參與重點項目跟蹤與分析。