財務人員的工作職責（精選29篇）
財務人員的工作職責 篇1
1、根據總部預算體系要求，完善和健全公司預算體系;通過預算管控，加強預算的精細性和科學性;
2、公司年度預算的編制、動態管理、分析和預警：負責公司中長期預算目標的編制、審核、監控;
3、負責統籌集團各產業板塊預算管控及年度預算編制工作，參與組織公司年度預算編制工作，匯總編制集團整體的年度預算;
4、定期編制預算執行情況統計表并進行差異分析，提出合理化改善建議并預警;
5、監督指導各產業集團預算管理工作的執行;
6、通過財務指標分析、現金流、稅收政策、盈利預測分析、房地產項目分析等信息為公司重點投資決策提供支持;
7、完成上級臨時交辦的其他工作。
財務人員的工作職責 篇2
1、負責房地產住宅項目銷售款項的收取工作，以及等憑證的開具，確保資金、票據安全無誤，確保所有款項的收取符合相關法律及公司制度的規定;
2、負責辦理客戶房地產項目銀行商貸、公積金貸款按揭工作，確保與客戶的銜接溝通;
3、編制銷售日報表，核對POS機刷卡、銀行轉賬等所收金額與日報表是否一致，無誤后報送會計入賬;
4、負責與公司會計和出納做好定期對賬工作;
5、整理保存收據等銷售票據，并定期歸檔。
財務人員的工作職責 篇3
（一）嚴格執行《會計法》、《國家農業綜合開發資金及項目管理辦法》、《農業綜合開發財務管理辦法》及各項會計政策、法規，搞好會計核算。
（二）對個項會計事務，做到科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結。
�。ㄈ┘皶r正確地編制會計報表，做到賬表相符，并認真分析，及時向領導匯報財務執行情況。
�。ㄋ模﹪栏駡绦薪Y算規律，及時清理債權債務。
（五）管理好會計檔案。
財務人員的工作職責 篇4
1.負責公司日常會計處理，賬務核算，銀行對接;
2.做好收據的管理和發票的管理工作(票據核對、報銷單據核查、分類、做賬);
3.核算好數據，做好開票合同給工廠開票以及核對發票;
4.每月人員工資、績效、提成等薪酬相關復核，完成憑證處理;
5.負責應收應付款的管理及其它財務相關事項
財務人員的工作職責 篇5
1、完成出具公司定期的管理分析報告
2、維護和管理公司業務和財務數據，為公司管理決策提供數據支持
3、協助財務分析主管設計，測試，出具各種公司管理報告
4、協助財務分析主管和各部門溝通并制定公司年度預算
5、完成成本分析和控制工作
6、完成領導交代的其他工作
財務人員的工作職責 篇6
1.編制、審核各類原始憑證，根據審核無誤的原始憑證繽智記賬憑證
2.月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時
3.負責發票的購買，開具，核銷與管理，認真保管發票
4.負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料檔案
5.會做外賬
6.完成上級分派的其它相關任務
財務人員的工作職責 篇7
1、負責公司的全面財務會計工作；
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；
3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；
4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；
5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務，辦理稅金、各項費用上交事項；
6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；
7、及時、準確編制會計報表，報送各項統計資料，分析財務成果和計劃完成情況，總結經驗，提出改進意見；
8、審核每月的工資、獎金發放表；
9、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實相符；
10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符。
財務人員的工作職責 篇8
1、 在財務經理領導下組織公司日常會計核算工作，優化、擬訂內部核算流程，準確反映公司財務狀況、經營成果和現金流量;
2、 協助財務經理審核公司費用開支及各類付款業務;
3、 協助財務經理優化、擬訂公司財務相關內控制度并督促執行;
4、 在財務經理領導下定期編制相關分析報表，為公司經營管理提供合理化建議;
5、 按要求編制預算報表，協助解決預算編制和執行中的問題，分析預算執行情況，督促完成預算目標
6、 完成領導交辦的其他工作。
財務人員的工作職責 篇9
1.負責集團年度經營預算相關工作：搭建全面預算管理體系，包括：
�、僖幏额A算工作的流程、范圍、各部門職責;
�、诮⑴c集團戰略匹配的財務管控績效指標體系;
�、弁晟苾炔抗芾砗怂氵壿嫾霸瓌t，使之支持更好支持業務評價;
2.負責經營分析相關工作：搭建經營分析體系，包括：
�、俳⑴c集團架構相匹配的多級分析體系;
�、趦灮骷壏治鲶w系分析架構與職責分工;
③對集團經營分析報告工作整體負責;
3.統籌預算及經營分析工作的信息化進程：
統籌制定預算及經營分析信息化方案的輸出及落地執行;
財務人員的工作職責 篇10
1.負責蘇州萊士格及百恩克斯總賬，成本核算及成本分析。
2.編制記賬憑證、總賬、各明細賬，編制會計報表;
3.審核財務單據，正確核算產品成本;
4.生產成本跟蹤，對原料投入、產出成品與損耗進行分析對比，以輔助做出成本控制及成本管理工作的決策;
5.根據公司盤點計劃實施監盤，對盤點差異進行分析并提出處理意見;
6.了解成本核算架構，與相關部門良好溝通，統計、核對和分析來自各部門成本相關的數據，處理成本核算的事宜;
7.做好相關總賬及成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢和更新工作;
8.操作ERP系統及出口退稅;
9.準備各類內部及外部審核文件，協助外部審計或稅務工作;
10.完成領導安排的其他工作。
財務人員的工作職責 篇11
1、負責公司的全面財務會計工作;
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;
3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度;
4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務，辦理稅金、各項費用上交事項;
6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿;
7、及時、準確編制會計報表，報送各項統計資料，分析財務成果和計劃完成情況，總結經驗，提出改進意見;
8、審核每月的工資、獎金發放表;
9、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實相符;
10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符;
11、為生產經營會議、合同協議的簽訂等工作提供信息，參與決策;
12、組織其他會計人員學習業務，積極為會計人員的調配晉升、聘任、辭退等工作搞好服務;
13、做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作;
14、 做好;
15、根據資金實際占用和動態，辦理資金籌措、調度和清償工作，并考核資金使用效果。
16、定期組織財務部人員與其他部門的賬務核對工作，定期組織公司人員和其他公司或個人之間的賬務核對工作;
17、組織財務部門參與對庫存商品和固定資產的盤點、抽點工作;
18、按程序做好與相關部門的橫向聯系，積極接受上級和有關人員的監督檢查，及時對部門間爭議提出界定要求;
19、督促公司應收賬款的回收工作;
20、做好資金預算的執行與控制事項，對公司應付貨款、費用報銷進行審核;
21、承辦總經理交辦的其他工作;
財務人員的工作職責 篇12
1、負責協助去銀行辦理收付結算、回單打印、單據審核等常規工作;
2、負責與稅務部門溝通處理一些常規問題以及相關政策的咨詢;
3、負責參加統計局、社保局、稅務局等相關部門組織公司人員參加的相關會議;
4、開具與保管發票，整理客戶資料等文職工作。
5、臨時性其他工作
財務人員的工作職責 篇13
1.收入策略分析及制定。B端商戶定價和收入策略/C端用戶定價及收入策略策略/L端物流收入及成本策略分析。持續監控服務產品售賣、運營情況，進行經營分析，發現問題并優化改善，持續提升整體效益。
2. 經營分析和規劃：對經營的關鍵指標數據進行分析，輸出對業務增長的規劃和預期，發現業務增長中的薄弱環節，并結合業務現狀進行優化策略輸出。
3.方案制定和落地：負責過收入策略/其他分析策略從分析到方案實現的完整落地閉環，含相關方識別，產品化落地，結果監控復盤，及策略的迭代升級改造。
4. 專題性分析：專題性不定期分析新零售各類業務的收入,及支出情況,發現收入、支出變化的原因。
財務人員的工作職責 篇14
(1)負責公司全面預算管理，編制年度總體預算及月度預算，對各部門執行情況進行監督并提出考核建議。
(2)負責公司銀行賬戶、資金管理，擬訂籌融資計劃，做好核算和監管，保證資金安全。
(3)負責管理公司各類資產，做好財務登記。
(4)負責財務管理工作，完成財務結算、核算工作，配合有關部門共同開展債權債務清理工作。
(5)負責稅收籌劃，完成各類稅款的核算、申報和繳納工作。
(6)編制財務分析報告，為管理層決策提供有效依據，按規定披露財務信息。
(7)負責各類財務印章保管、使用。
財務人員的工作職責 篇15
一、嚴格執行國家財經紀律和學校規定的財務制度，認真審查會計憑證，正確編制報表，賬表相符，報送及時。
二、認真做好食堂日常財務收入、支出記帳工作，做到手續完備、帳表統一、帳證吻合、不出差錯。
三、會同食堂主任做好食堂成本核算工作，采購食品、蔬菜、調料、干菜南北貨等，注意優質、價廉，精打細算，廉潔奉公，減少浪費，提高伙食質量。
四、加強對出納工作的監督指導，發現問題，及時糾正或上報處理。
五、協同出納會計每月做好學生伙食的結算工作，做到多退少補，手續清楚。
六、做好帳單、報表、憑證的裝訂保管和會計檔案工作。
財務人員的工作職責 篇16
1.具體執行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作；
2.按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本、費用和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、及時向公司提出合理化建議；
3.詳細審核財務會計每張憑證、有關的內容、數字、金額、期限、應收應付、手續等是否準確無誤，簽名確認無誤才安排會計過帳；
4.負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表，另在規定的.時間內上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統計資料等)；
5.查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯。
財務人員的工作職責 篇17
1.做好應收賬款與應付賬款統計核對，并進行財務處理;
2.做好各類統計報表，確保完整性和準確性;
3.做好成本核算、收支記賬等;
4.做好領導交辦的各項事宜。
財務人員的工作職責 篇18
1、負責公司的全盤賬務處理及納稅申報工作。
2、負責與客戶對帳，出具對帳單。
3、負責財務報表編制與提報工作。
4、審核公司原始單據和辦理日常的會計事項，財稅部門關系的維護工作。
5、督促公司應收賬款的回收工作，對公司應付款項、費用報銷進行審核，協助財務經理做好部門的日常管理工作。
財務人員的工作職責 篇19
1、全面預算管理
2、參與經營決策，提供財務分析
3、流程優化與過程管控
4、信息化建設
5、其他對接
6、完成上級交辦的其它工作。
財務人員的工作職責 篇20
1.負責日常會計處理，財務核算
2.負責賬本登記工作，并進行賬務核實
3.負責結賬、編制會計報表，安排各類稅務申報事宜
4.負責銀行，財稅、工商相關業務的辦理等
5.負責納稅申報和各類財務報表的編制工作
6.完成財務經理布置的臨時任務
財務人員的工作職責 篇21
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;
2、成品成本核算與分析;
3、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
4、協助主管完成其他日常事務性工作。
財務人員的工作職責 篇22
1、在董事長和執總的領導下，總管公司會計、報表、企業預算體系建立、企業經營計劃、企業預算編制、執行與控制工作。
2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施。
3、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規劃、開支預算或成本費用標準。
4、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的規章制度。
5、建立企業內部會計、審計和內控制度，完善財務治理、公司財務控制和會計機構，對會計人員實施有效管理。
6、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業分立或合并相關財務事宜、企業融資管理、企業資本變動管理(管理者收購、資本結構調整)等。
7、會同經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，努力降低成本、增收節支、提高效益。
8、監督公司遵守國家財經法令、紀律和董事會決議。
9、負責與政府財稅部門聯系，落實財稅政策。
10、完成董事長和執總經理交辦的其它工作。
財務人員的工作職責 篇23
l、在公司董事長和總經理的領導下，領導本公司的具體財務會計工作。
對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執行有關財經政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，不斷地改進財務會計工作。
2、組織制定本公司的各項財務會計制度，并督促貫徹執行。及時檢查各項制度的執行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應向公司董事長和總經理或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。
3、組織編制本公司的財務收支計劃，并組織實施。
根據董事會確定的各項指標，結合本公司的經濟預測和經營決策以及生產、經營、勞動、技術措施等計劃，編制財務收支計劃并督促執行。
4、會同公司有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。根據企業發展和節約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強對固定資產的管理，提高資金使用效果。
5、負責完成各項上繳任務。
根據現行稅法和國家有關規定，督促辦理解繳手續，按期定額地完成各種稅款和上繳任務。
6、負責向公司董事長和總經理提供經濟數據，財務分析資料，審查對外提供的會計資料。認真審核會計憑證和會計報表。
7、參加企業經營管理會議，參與經營決策，充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件。
8、隨時接受上級有關部門對我公司財務工作的監督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。
9、組織財務人員學習國家有關財經方針政策和業務技術。積極推廣和運用新技術，逐步實現會計核算電算化。
10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。
財務人員的工作職責 篇24
1、成本費用管理：及時、準確審核費用單據并核算成本，做好成本分析及控制;
2、全盤賬務處理：及時、準確進行賬務處理，編制財務報表，做好財務數據分析;
3、日常稅務管理：按規范申領、使用、管理發票;按時按質完成納稅申報及其它稅務事項;與稅局建立良好的溝通聯系，樹立良好的企業形象;
4、稅務政策研究：研究行業相關稅收政策，做好稅務籌劃，使公司能及時享受到各項優惠政策，節約稅負成本;
5、財務體系建設：完善公司制度流程、崗位操作手冊;建立完善的檢查監督機制，做好財務風險控制;
6、共享平臺建設：引進先進技術及理念，建立一體化的財務共享平臺，推動財務工作智能化。
結賬工作，包括銀行余額對賬、集團內部往來對賬、分公司報表出具等;
財務人員的工作職責 篇25
1、財務報表及財務預決算的編制工作，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；
2、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；
3、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來；
4、向總經理匯報公司的經營成果、財務收支情況、財務分析，提出有益的建議；
5、完成上級交辦的其他日常事務性工作。
財務人員的工作職責 篇26
1、 負責公司賬務核算和相關財務管理工作;
2、 負責對總部費用、往來、資金、資產的帳務處理和監控管理;
3、 負責公司建賬、賬套設置、賬套調整等工作;
4、完成領導安排的其他工作。
財務人員的工作職責 篇27
1、統計電商平臺訂單數據，并及時形成報表上表;
2、辦理日常會計業務，收付款、報銷、登記入帳等;
3、電商平臺物流費用的管理，統計平臺結算數據，整理入帳等;
4、銷售開單工作等。
財務人員的工作職責 篇28
1、預算管控：負責中心內銷售單位年度、季度、月度預算規劃，預算管控，營銷方案審批決策;
2、經營利潤分析：負責中心內銷售單位生意分析，剖析經營管理風險與機會，幫助銷售單位改善經營管理，實現生意的可持續發展;負責中心內經銷商利潤分析，幫助經銷商提升盈利能力;
3、流程優化：負責中心內業務流程的分析與診斷，不斷優化業務流程、機制與制度;
4、信息化建設：承接集團各項信息項目，做好落地推廣與優化反饋;
5、風險控制：負責中心內財務工作的內部控制風險預測與控制，監督公司各項規章制度的落地風險，并協同運營財務降低財務管理風險，乃至中心內各銷售單位經營管理風險;
6、上級交辦的其他工作。
財務人員的工作職責 篇29
（一）出納應具備條件
1、大專以上財會專業畢業，本市戶口。
2、女性，23—30歲之間。
3、從事出納工作至少兩年以上。
4、熟悉出納工作之流程。
5、做事認真負責。
（二）會計應具備條件
1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。
2、與相關稅務單位人際關系良好。
3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。
4、從事會計工作至少三年以上，有經驗的會計。
（三）財務人員工作職責
一、各類表格使用功能說明
1、美容師提成記錄表：
�、偈止べM提成記錄表
�、跇I績提成記錄表（推卡、推產品已付清）
備注：公司業績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產品已付清（涉及前臺員工提成）
2、推卡、產品未付清記錄表：
主要記錄美容師與公司推卡、產品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）
3、美容師點號記錄表：
匯總記錄每位美容師當月所有的點號次數（每天一計，月底匯總）
4、美容師業績表：
匯總記錄每位美容師當月所有業績（每兩天一計，月底匯總）
5、營業收入明細表：
每天記錄前一天的營業收入，月底匯總總計。
6、收支情況日報表：
主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。
7、信用卡刷卡明細表：
主要記錄客戶用信用卡消費情況
8、庫存表：
產品收入、支出、結存明細表（主要用于倉庫管理）
二、每日收入與支出記帳流程詳解
1、收入：前臺把前一天的營業款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業款交存銀行。（指現金部門）
2、支出：每日支出經店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經店經理批準后方可報帳，此時，出納可根據這些單據作支出記錄。
三、美容師獎金與提成核算及記錄方式
1、美容師獎金：
①最佳員工獎：1名（300元獎金）
�、谧罴杨A約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）
�、圩罹邼摿Κ劊�1名（除以上兩項外，獎金200元）
2、抽成與記錄方式：
①抽成：（參照手工費的標準）
a類
b類
項目
抽成百分比
項目
抽成百分比
推卡（月、季、半年）
6%
推卡
4%
推產品
10%
推產品
6%
推促銷卡
4%
推促銷卡
3%
②a、b類標準：
所有美容師點號總數
a類：點號數在平均基數以上（平均基數= ————————————）
所有美容師人數總計
b類：點號數在平均基數以下
�、蹣I績：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）
四、提供出納報稅應備資料與月底盤點規定：
1、出納應提供給會計資料（以便會計能在規定時間內報好稅）：月初提供。
�、佻F金收款憑證
②現金付款憑證
③銀行收款憑證
�、茔y行付款憑證
�、葶y行對帳單
�、拚{節表
�、哓泿刨Y金報告表
�、喈a品庫存表
2、月底盤點：
�、佻F金盤點：根據現金日記帳上的月末結有數與庫存現金實有數進行核對，做到帳與實相符。
�、阢y行存款核對：根據銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達帳項。若有時，應編制銀行存款余額調節表，調節后的存款余額是相符即可；若調節后仍然不符，那就要得細核對每筆業務，看是否有多記、少記或數字記錯，查找到兩者相符為止。
五、會計工作職責
1、將每月稅務單位應繳交的報表按時繳交。
2、應與稅務單位建立良好的人際關系。
3、合理為公司節稅。
4、按時為公司申報和送繳稅務單位相關的資料和稅金。
5、了解稅務法令，有修改或變更時應及時通知公司，以便配合法令執行。
六、會計與出納工作責任歸屬與分配說明
會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關資料給會計作帳，會計根據出納提供的資料來記帳、登帳并出資產負債表、損益表等，且在規定的時間內向稅務報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務處理由會計負責。
七、稅收核定之辦法與規定
稅收核定的辦法與規定：各地區、各行業都有所不同，在此主要講兩點。
�、俨閹ふ魇眨ū热绾滔槲鞯辏焊鶕斣聽I業額的實際數報營業稅及附加；
�、诤硕ㄕ魇眨ū热缢砂乜偟辏涸谝欢ㄆ陂g里（比如半年、一年），稅務局給企業核定一個營業額，在這個期間內不管營業多做，少做都得按稅務局核對的數額去繳交營業稅及附加。
八、會計報帳之流程與表格說明
1、會計根據出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據匯總記帳憑證做損益表、資產負債表、費用明細表。
2、填制營業稅、所得稅等申報表，到稅務局指定部門報稅，稅務部門根據審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。
九、倉管使用表格與功能說明
庫存表：所有產品明細收入、發出結存的報表，根據此表可匯總收支、存數量，以便月底計成本。
十、倉庫管理規定
1、申購：當庫存產品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。
2、入倉：當總公司備齊產品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負責。
3、出倉：當前臺和調配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經手人（前臺或調配室）簽名后，前臺或調配室方可領到所需產品。
4、盤點（采取月末盤點）：
�、賯}管庫存盤點：倉管根據當月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發出憑證，結出月末庫存量，然后再實地盤點現有庫存數量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當事人責任。
�、谡{配室盤點：盤調配室有數量。
�、矍芭_盤點：前臺根據進倉數量、出倉數量，盤點出前臺月末現有庫存量，若前臺產品報表
實有數不符，同樣追究當事人責任。（出倉數量指顧客等購買數量，進倉數量指向倉管領的
量）備注：以上盤點后，都須編制產品盤點表，然后交一聯給財務，讓財務進行帳務處理。